【正文】 的累計支出原則上不得超出預算。第十條 日常費用報銷的一般規(guī)定：（一）報銷人必須取得相應的合法票據。（二）填寫報銷單時，應根據費用性質填寫對應單據。嚴格按單據要求項目認真填寫，注明附件張數，金額大小寫必須完全一致，不得涂改，并簡述費用內容或事由。（三）按規(guī)定的審批程序逐級報批。第十一條 日常費用報銷的一般流程:（一）費用的發(fā)生部門為該費用報銷人。（二）報銷人整理報銷單據并填寫對應的費用報銷單。（三）須辦理申請或入庫手續(xù)的，附上批準后的申請單或入庫單。（四）部門經理審核簽字。（五）財務部門審核。（六）總經理審批。（七）財務部出納報銷。第四章能源費用報銷第十二條 能源費用是指玉屏山居經營部門及后勤保障部門、管理部門在日常經營管理過程中消耗的水、電、氣等不可再生資源費用，包括客房、餐飲、康體等經營部門在提供對客服務過程中消耗的能源費用，工程、安全、管家等保障部門在提供后勤保障過程中設施設備消耗的能源費用，公共區(qū)域和管理部門消耗的能源費用，玉屏山居為員工工作和生活提供必要條件所消耗的能源費用等。由工程部負責。第十三條 能源費用報銷規(guī)定：（一）每月末，由工程部負責對玉屏山居各點位能源總表、分表數據進行抄錄，將使用量匯總核算，并按標準分配到各部門。（二）應由外租經營點及員工個人負擔的能源費用需在能源報表中單獨列示；外租經營點費用還需對方簽字認可。（三）能源管理員填報能源費預付審批表，按資金支付審批程序報批后交計財部出納人員轉款。（四）能源管理員憑繳費憑據取回發(fā)票，填制費用報銷單，按費用報銷一般程序報銷。（五）應由外租經營點承擔的部分，由外租管理部門負責催收；應由員工個人承擔的部分，由計財部進行賬務沖抵或工資核算減扣。第五章工程外包維保費用報銷第十四條 外包維保費是指根據合同，應由具有相關資質的維保工程公司對玉屏山居大型機電設施設備（包括電梯、消防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等）進行系統(tǒng)和有計劃維護、保養(yǎng)、檢測并提出專業(yè)化意見建議而產生的費用。由工程部或項目部負責。第十五條 工程外包維保費用報銷規(guī)定：（一）工程部出具有設備使用部門和成控部門簽字的維保執(zhí)行情況資料，對維保單位是否按合同完成維護和保養(yǎng)、維護人員到位及工作情況、設備運行狀況進行考核評估，據此確定維保費支付標準及扣減金額，報主管領導批準后作為費用報銷單附件，按正常費用報銷程序審批。（二）按照合同約定結算條款，由工程部填報費用報銷單。（三）將維保合同復印件附于報銷單后。（四）向對方索取合法票據，與上述相關材料一起附于費用報銷單后，向財務部報銷。（五）報銷其他維修費用，還須附工程部和使用部門簽字認可的驗收報告。（六）委托外修的費用按以上辦法執(zhí)行。第六章外包植物租賃、綠化養(yǎng)護費、清潔費報銷 第十六條 報銷范圍：玉屏山居為保持相應星級標準和經營氛圍，在公共區(qū)域和對客服務區(qū)域擺放植物、花卉；服務過程中按客人要求提供植物、花卉、插花作品等，對玉屏山居綠化帶、植物、樹木進行養(yǎng)護，以及公共區(qū)域保潔衛(wèi)生等發(fā)生的費用，由客房部負責。第十七條 費用報銷規(guī)定：（一）客房部整理出具對方單位執(zhí)行合同情況相關資料，包括驗收報告單、人員簽到簽退考勤表、接受服務部門簽字確認清單等。（二）此類費用歸口客房部統(tǒng)一報銷，由客房部按結算條款定期填制費用報銷單。（三）報銷時需提供養(yǎng)護、清潔及租賃相關資料。（四）取得合法票據，與上述材料一并作為費用報銷單附件，交財務部報銷。第七章培訓費報銷第十八條 培訓費是指玉屏山居為提高管理人員業(yè)務水平、員工服務技能、操作技能而組織培訓、學習、聘請專家授課等產生的費用，包括組織參加專業(yè)培訓、外出考察學習、聘請專家到店授課指導等產生的學費、證書費、外出差旅費、課時費等。第十九條 培訓費報銷規(guī)定：（一）培訓費用由牽頭部門負責報銷，行政辦公室監(jiān)管。（二）報銷時要附上相關培訓文件，包括經玉屏山居領導批示的報告、證書復印件、邀請函、參加培訓人員名單、培訓計劃等。（三）外出學習考察產生的交通費、住宿費、餐費等，報銷標準及報銷憑證按差旅費管理制度執(zhí)行。（四）取得合法票據，填制報銷單，與上述相關資料一并交財務部報銷。第八章營銷費用報銷第二十條 報銷范圍：為提升玉屏山居知名度和社會形象，專向促銷而產生的媒體廣告費、訂房網絡銷售傭金等。第二十一條 營銷費用報銷規(guī)定：（一）營銷費用由發(fā)生部門負責報銷，市場營銷部監(jiān)管。（二）報銷廣告費用需附發(fā)布廣告的合同、清單、報紙廣告復印件、網絡廣告截屏復印件等資料。（三）報銷銷售傭金需附玉屏山居與對方核對無誤的訂房結算清單。（四）取得合法票據，與上述材料一并作為費用報銷單附件，按程序逐級審批后，交財務部報銷。銷售傭金需填制專用審批單。第九章工資福利及相關費用支出第二十二條 工資福利支出包括職工工資、獎金、提成、補貼、其他工資性費用、社會保險及其他應由玉屏山居承擔的福利支出等。由行政辦公室負責。第二十三條 工資支付規(guī)定：（一）每月20日前，行政辦公室根據本月考勤表及其他薪金資料（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息），編制工資表，提交財務部。（二）經財務部門復核、各部門復核后，經財務審核報送總經理審室批。（三）每月20日，財務部以銀行代發(fā)形式支付工資。遇節(jié)假日可視情況適當提前或順延。（四）各部門保存一份本部門工資表備查。第二十四條 未在工資表中反映的工資性費用，由經辦人（領款人）填報領款單，按審批程序逐級審簽后領取，同時附上相關材料。第二十五條 社會保險和住房公積金支付規(guī)定：（一）行政辦公室將審批后的支付單、明細表提交財務部。（二）財務部以銀行轉賬方式支付。（三）財務部收到銀行回執(zhí)單后，交行政辦公室確認。（四）行政辦公室向社保局和公積金管理中心取得專用收據。（五）填制報銷單向財務部門報銷。第二十六條 其他福利支出規(guī)定：（一）行政部按審批后的支付標準填寫報銷單，部門經理簽字確認。（二）提交財務部門復核。（三）總經理審批。（四）依據審批后的報銷單和支付標準，財務部辦理支付。第十章大型固定資產購置、其他工程專項開支報銷第二十七條 大型固定資產購置報銷規(guī)定：