【正文】 辦人匯總整理好發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單；（2）經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理審核和 財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核后，報(bào)總經(jīng)理審批；（3）財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)審簽后的報(bào)銷(xiāo)單辦理支付；（4）需提前借款或預(yù)付的，按借款規(guī)定辦理借款手續(xù)或預(yù)付款審批，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。符合招標(biāo)、比選的，還應(yīng)附有招標(biāo)比選有關(guān)材料。（三）財(cái)務(wù)部收到銀行回執(zhí)單后，交行政辦公室確認(rèn)。第二十三條 工資支付規(guī)定：（一）每月20日前，行政辦公室根據(jù)本月考勤表及其他薪金資料（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息），編制工資表，提交財(cái)務(wù)部。第八章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)第二十條 報(bào)銷(xiāo)范圍：為提升玉屏山居知名度和社會(huì)形象，專(zhuān)向促銷(xiāo)而產(chǎn)生的媒體廣告費(fèi)、訂房網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售傭金等。（二）此類(lèi)費(fèi)用歸口客房部統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)，由客房部按結(jié)算條款定期填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。第十五條 工程外包維保費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：（一）工程部出具有設(shè)備使用部門(mén)和成控部門(mén)簽字的維保執(zhí)行情況資料，對(duì)維保單位是否按合同完成維護(hù)和保養(yǎng)、維護(hù)人員到位及工作情況、設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行考核評(píng)估，據(jù)此確定維保費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)及扣減金額，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單附件，按正常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序?qū)徟Ｓ晒こ滩控?fù)責(zé)。第十一條 日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:（一）費(fèi)用的發(fā)生部門(mén)為該費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人。（二）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的原材料采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)單以銀行轉(zhuǎn)賬形式付款。第二章物資采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 第五條 公司物資采購(gòu)是指經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要的餐飲原料、客房消耗品、維修材料、洗滌用品、布草、辦公用品、固定資產(chǎn)及其他低耗品采購(gòu)。所有單據(jù)按性質(zhì)分類(lèi)粘貼填制；發(fā)票按內(nèi)容歸類(lèi)，與報(bào)銷(xiāo)單向左對(duì)齊魚(yú)鱗狀粘貼。（五）機(jī)打發(fā)票一律不準(zhǔn)手寫(xiě)。購(gòu)票： 出差人員按審批過(guò)的出差申請(qǐng)表復(fù)印件，自行按要求訂票。預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，作為原始票據(jù)，不得以匯款回單代替。THEME ：財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程酒店財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。FROM ：總經(jīng)辦主題 員工的借款借據(jù)需由出納附在記賬票據(jù)上，員工歸還借款時(shí)由財(cái)務(wù)另開(kāi)收據(jù)，其原始借款借據(jù)不再退還。借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。（四）內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫(xiě)完整，字跡清楚，金額準(zhǔn)確，大、小寫(xiě)一致，涂改無(wú)效。（三）報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)必須填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。（四）其他費(fèi)用，按預(yù)算額度或申請(qǐng)額度在合理范圍內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。按照庫(kù)房入庫(kù)管理制度辦理入庫(kù)手續(xù)后，由采購(gòu)部填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，附上原始憑證（包括申購(gòu)單、購(gòu)貨發(fā)票、供貨清單、入庫(kù)單），由使用部門(mén)經(jīng)理簽字后，按本條第一款流程完成結(jié)算手續(xù)。（三）按規(guī)定的審批程序逐級(jí)報(bào)批。第四章能源費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)第十二條 能源費(fèi)用是指玉屏山居經(jīng)營(yíng)部門(mén)及后勤保障部門(mén)、管理部門(mén)在日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中消耗的水、電、氣等不可再生資源費(fèi)用，包括客房、餐飲、康體等經(jīng)營(yíng)部門(mén)在提供對(duì)客服務(wù)過(guò)程中消耗的能源費(fèi)用，工程、安全、管家等保障部門(mén)在提供后勤保障過(guò)程中設(shè)施設(shè)備消耗的能源費(fèi)用，公共區(qū)域和管理部門(mén)消耗的能源費(fèi)用，玉屏山居為員工工作和生活提供必要條件所消耗的能源費(fèi)用等。由工程部或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。第十七條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：（一）客房部整理出具對(duì)方單位執(zhí)行合同情況相關(guān)資料，包括驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單、人員簽到簽退考勤表、接受服務(wù)部門(mén)簽字確認(rèn)清單等。（四）取得合法票據(jù)，填制報(bào)銷(xiāo)單，與上述相關(guān)資料一并交財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。由行政辦公室負(fù)責(zé)。（二）財(cái)務(wù)部以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。第十章大型固定資產(chǎn)購(gòu)置、其他工程專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)第二十七條 大型固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：（一）按相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《物資申購(gòu)審批單》，附申購(gòu)報(bào)告、合同及其他相關(guān)資料，并逐級(jí)報(bào)批。合作方需進(jìn)行招標(biāo)比選的，按相關(guān)規(guī)定實(shí)施。第三篇：酒店財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度酒店財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度酒店財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度1（1）各部門(mén)的費(fèi)用由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、部門(mén)經(jīng)理審查；（2）酒店支付的大廈管理費(fèi)，水電、空調(diào)，制服洗滌費(fèi)，郵電通信費(fèi)和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)等應(yīng)付出的款項(xiàng)，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批并掌握分期付款數(shù)額；（3）酒店各項(xiàng)福利費(fèi)開(kāi)支，如活動(dòng)費(fèi)、制服費(fèi)等，由批準(zhǔn)；（4）醫(yī)療費(fèi)按酒店規(guī)定每月定額發(fā)給；（5）工會(huì)經(jīng)費(fèi)由酒店工會(huì)主席在規(guī)定的范圍內(nèi)簽批；（6）其余未明確的費(fèi)用由總經(jīng)理審批。經(jīng)辦人員索取票據(jù)時(shí)，應(yīng)要求供貨方將票據(jù)內(nèi)容填寫(xiě)完整，填寫(xiě)內(nèi)容包括：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、日期、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、填票人。(二)其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。第九條、電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程(一)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。第十條、交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程(一)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)；(2)市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。3．費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門(mén)相關(guān)費(fèi)用。(二)、報(bào)銷(xiāo)流程：招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。（四）其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷(xiāo)單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。第3條、應(yīng)收票據(jù)的審核。1．應(yīng)收票據(jù)的賬務(wù)處理，包括收到票據(jù)、票據(jù)貼現(xiàn)、期滿兌現(xiàn)時(shí)登記應(yīng)收票據(jù)等有關(guān)的總分類(lèi)賬。