【正文】 合同付款費(fèi)用申請單（保安、保潔、工程維修等）A、需提供服務(wù)方是否按合同規(guī)定完成的工作內(nèi)容，是否達(dá)到按合同付款的要求，的文字說明，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及部門經(jīng)理簽字后附于費(fèi)用申請單之后，如有扣款項(xiàng)目請于該說明中明確扣款金額及扣款的依據(jù)；B、外包合同按合同規(guī)定付款期付，需在費(fèi)用申請單中注明付款的期限，如****年**月**日至****年**月**日的合同款；C、合同復(fù)印件。（9）招待費(fèi)申請單A、餐費(fèi)需注明招待客戶的公司名稱、招待人員、人數(shù)及其職務(wù)；B、禮品費(fèi)需提供購貨小票，如無法提供購貨小票，請于發(fā)票背面注明所購禮品的名稱及數(shù)量，2000元之上的禮品費(fèi)需到審計(jì)監(jiān)察部備案并經(jīng)審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人簽字后方可到規(guī)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷；C、招待費(fèi)發(fā)票包括餐票、購物發(fā)票（含小票）、景點(diǎn)門票、招待客戶住宿費(fèi)發(fā)票等。（10）機(jī)票費(fèi)用申請單A、出差申請單，需經(jīng)申請出差人、部門經(jīng)理、主管公司領(lǐng)導(dǎo)簽字齊全后，附于費(fèi)用申請單之后；B、機(jī)票發(fā)票及退票單據(jù)等附于費(fèi)用申請單之后。（11）差旅費(fèi)用申請單A、出差申請單，需經(jīng)申請出差人、部門經(jīng)理、主管公司領(lǐng)導(dǎo)簽字齊全后，附于費(fèi)用申請單之后；(12)外出就餐費(fèi)用申請員工因公在本市范圍內(nèi)辦事，原則上應(yīng)趕回公司食堂用餐，特殊情況不能趕回需用餐者，誤餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為20元/人。員工應(yīng)按費(fèi)用審批程序注明事由、人數(shù)后，到公司報(bào)銷餐費(fèi)，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。超標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，其余部分個人承擔(dān)。（13）廣告費(fèi)用申請A、刊登廣告載體的文字復(fù)印件（報(bào)紙、刊物上所發(fā)表的廣告復(fù)印件）；B、廣告業(yè)發(fā)票附于費(fèi)用申請單之后。（14）培訓(xùn)費(fèi)用申請A、外出培訓(xùn)申請單，需經(jīng)培訓(xùn)申請人、申請部門經(jīng)理、人事部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，附于費(fèi)用申請單之后；B、培訓(xùn)場所為外地，培訓(xùn)申請人需提供簽字齊全的出差申請單（該出差申請單需復(fù)印一件，交于采購部訂票員，外出機(jī)票由采購部單獨(dú)打費(fèi)用申請），附于費(fèi)用申請單之后；C、培訓(xùn)申請人需提供與培訓(xùn)相關(guān)的文件資料（培訓(xùn)機(jī)構(gòu)邀請函或培訓(xùn)收費(fèi)明細(xì)單等），上述資料應(yīng)包括培訓(xùn)的對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)費(fèi)用等與培訓(xùn)相關(guān)的所有事項(xiàng)，附于費(fèi)用申請單之后；D、培訓(xùn)申請人參加國外培訓(xùn)需提供對方邀請函、培訓(xùn)費(fèi)用項(xiàng)目及培訓(xùn)具體費(fèi)用項(xiàng)目由哪方承擔(dān)等明細(xì)事項(xiàng)，附于費(fèi)用申請單之后；E、培訓(xùn)票發(fā)票附于費(fèi)用申請單之后。（15）顧問費(fèi)用申請A、審計(jì)、法務(wù)咨詢、質(zhì)量認(rèn)證及工程造價咨詢合同等在申請付款時，需注明與合同相關(guān)的所有事宜顧問公司均已做完，并已出具了與顧問事項(xiàng)相關(guān)的報(bào)告等文字性資料，必要時需將結(jié)論性的文件復(fù)印后，附于費(fèi)用申請單之后；B、與顧問合同相關(guān)的應(yīng)由公司承擔(dān)的顧問人員的住宿費(fèi)、交通費(fèi)等，申請人員需收集相關(guān)發(fā)票，并附于費(fèi)用申請單之后。（16）會議費(fèi)用申請A、公司內(nèi)部會議，費(fèi)用申請人員需提供公司召開會議的通知以及其他與召開該會議的相關(guān)文件，該項(xiàng)文件應(yīng)包括會議議題的主要內(nèi)容、參會人員、會議召開的時間、地點(diǎn)等相關(guān)內(nèi)容；B、公司外部會議，費(fèi)用申請人員需提供公司所收到的召開會議的通知以及公司領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理簽字確認(rèn)由哪一部門哪些人員去參加該項(xiàng)會議的批復(fù)；C、參會人員需到外地開會，參會人員需提供簽字齊全的出差申請單，附于費(fèi)用申請單之后；D、申請人員需提供會議發(fā)票，附于費(fèi)用申請單之后。（17）勞保用品費(fèi)用申請A、一線員工的工鞋、棉服以及全體員工的勞?？ā⑴たǖ鹊牟少徯枨笮栌缮暾埐块T負(fù)責(zé)人提供由人事行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的人員名單及人數(shù)；B、與勞保用品相關(guān)的發(fā)票附于費(fèi)用申請單之后。（18）制服費(fèi)用申請A、職工制服采購需求需由申請部門負(fù)責(zé)人提供由人事行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的人員名單及人數(shù)；B、與制服相關(guān)的發(fā)票附于費(fèi)用申請單之后。（19）保險(xiǎn)費(fèi)用申請A、保險(xiǎn)單復(fù)印件附于費(fèi)用申請單之后；B、費(fèi)用申請人需填制保險(xiǎn)費(fèi)用明細(xì)表，內(nèi)容包括申請日期、申請人、險(xiǎn)種、保險(xiǎn)期間****年**月**日—****年**月**日、保險(xiǎn)費(fèi)用、車輛保險(xiǎn)需注明車牌號，并計(jì)算出當(dāng)次保險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)，該項(xiàng)合計(jì)應(yīng)與保險(xiǎn)費(fèi)申請金額一致；C、保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票附于費(fèi)用申請單之后。（20）郵寄費(fèi)申請A、申請人需提供郵遞物品的詳情單；B、郵寄費(fèi)發(fā)票附于費(fèi)用申請單之后。第二篇：日常費(fèi)用報(bào)銷制度日常費(fèi)用報(bào)銷制度日常費(fèi)用主要包括：差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品購置費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。原材料采購費(fèi)、車輛使用費(fèi)等其他必須發(fā)生的費(fèi)用，在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 遵循“實(shí)事求是，準(zhǔn)確無誤”的原則，有明確的發(fā)生原因、費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)生時間、地點(diǎn)、金額及報(bào)銷人、審批人； 報(bào)銷的費(fèi)用項(xiàng)目、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷審批程序符合公司的規(guī)定； 報(bào)銷人取得相應(yīng)的報(bào)銷單據(jù),且報(bào)銷單據(jù)上面經(jīng)辦人、驗(yàn)收證明（復(fù)核）人、審批人簽名齊全，報(bào)銷單據(jù)所附原始憑證應(yīng)是稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的合法、完整、有效憑證； 報(bào)銷單據(jù)的填寫及原始憑證的黏貼需符合會計(jì)工作基本規(guī)范的要求 報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)，簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由，力求整潔美觀，不得隨意涂改； 報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外； 各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的，應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列； 報(bào)銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額； 報(bào)銷單據(jù)一律用黑色筆填寫； 報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)； 有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)需列出實(shí)物明細(xì)表并由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，低值易耗品、原材料及耗材等需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單； 招待費(fèi)的報(bào)銷單據(jù)需注明其招待人員及人數(shù)；費(fèi)用報(bào)銷的一般流程: 報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→分管總經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷 員工因公出差的必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，在規(guī)定的時間、地點(diǎn)、乘坐規(guī)定的交通工具、完成規(guī)定的任務(wù)；情況變化需改變地點(diǎn)或延長時間的，需報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)同意。 員工出差經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意可以預(yù)借差旅費(fèi)，借款需履行借款手續(xù)并逐級審批； 員工出差應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程。 出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。 差旅費(fèi)報(bào)銷按公司《差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行。辦公費(fèi)用報(bào)銷“實(shí)事求是，準(zhǔn)確無誤”的原則，由辦公室和財(cái)務(wù)部從嚴(yán)掌握，據(jù)實(shí)開支，按費(fèi)用報(bào)銷流程審批報(bào)銷。、辦公電器、家具、等應(yīng)辦理入庫手續(xù)，列入財(cái)產(chǎn)管理范圍。 購置生產(chǎn)耗材及原材料由生產(chǎn)部按規(guī)定程序報(bào)批，采購統(tǒng)一辦理并按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收入庫； 購置生產(chǎn)設(shè)備、電動工具、五金工具等由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要、使用年限等實(shí)際情況按規(guī)定程序報(bào)批后采購統(tǒng)一辦理，交生產(chǎn)部保管并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。 辦公用品、低值易耗品報(bào)銷 辦公用品、低值易耗品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。每月底由各使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要填寫“辦公用品、低值易耗品使用計(jì)劃表”，交辦公室匯總，提請公司行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批后購買。專業(yè)性