【正文】 ...................... 44 四．募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)； .......................................................................... 44 五．政策性風(fēng)險(xiǎn)： ............................................................................................ 45 第九章：結(jié)論 .......................................................................................................... 45 第三部分 附件 ............................................................................................................... 45 1. 營業(yè)執(zhí)照副本； ......................................................................................................... 46 2. 企業(yè)法人代表簡歷； .................................................................................................. 46 3. 企業(yè)宣傳資料； ......................................................................................................... 46 4. 企業(yè)獲獎(jiǎng)證書 ............................................................................................................ 46 第一部分 摘要 第二部分 綜述 第一 章： 公司 基本情況 一． 公司簡介 ： 上海九霖投資控股 有限公司 2020 年成立于 上海市浦東新區(qū) ， 其前身 是一家主要從事生態(tài)養(yǎng)老、休閑度假和新農(nóng)村建設(shè)等項(xiàng)目 經(jīng)營開發(fā) 的 休閑度假連鎖企業(yè) 。 公司 業(yè)務(wù)主要集中于 環(huán)長江 三角 洲 地區(qū)的著名風(fēng)景區(qū)內(nèi)收購兼并、自建自營集餐飲、住宿、度假、休閑、娛樂于一體的 大型度假基地，為消費(fèi)者提供異地互換真山真水的度假天堂。 公司 旗下共有 八 家全資子公司，除 公司 目前已 建成運(yùn)營的 六大生態(tài)旅游基地管理公司外，還包括 上海 旅行社有限公司、嘉善汾湖旅游開發(fā)有限公司 。 公司 目 前已經(jīng)投入運(yùn)營的度假基地 共有以下六個(gè)： 艷陽 山莊、 艷陽 農(nóng)莊、 艷陽 鄉(xiāng)村度假公寓、 浙江海鹽南北湖度假村 、 太湖西山島度假酒店、洪澤湖老子山溫泉度假公寓 。此外，公司 在建 的 旅游基地 有 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖度假酒店 和 嘉善汾湖旅游酒店，待開發(fā)項(xiàng)目有 洪澤湖房地產(chǎn)開發(fā) 。 表一：集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)及集團(tuán)旅游基地詳況 公司控股子公司 成立時(shí)間 集團(tuán)已運(yùn)營旅游基地 上海九霖投資控股有限公司 2020 年 10月 暫無 海鹽山海湖休閑有限公司 2020 年 3 月 海鹽南北湖休閑度假區(qū) 寧波度假村有限 公司 2020 年 7 月 九龍湖度假酒店 太倉度假會(huì)所有限公司 2020 年 3 月 艷陽 度假公寓 太倉山莊休閑有限公司 2020 年 6 月 艷陽 山莊 太倉農(nóng)莊休閑農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 2020 年 7 月 艷陽 農(nóng)莊 蘇州西山島度假酒店有限公司 2020 年 10月 蘇州太湖西山島度假酒店 嘉善汾湖旅游開發(fā)有限公司 上海旅行社有限公司 2020 年 2 月 洪澤湖老子山溫泉度假有限公司 2020 年 11月 洪澤湖老子山溫泉度假公寓 公司的新穎的經(jīng)營模式和發(fā)展思路贏得了各大媒體的紛紛報(bào)導(dǎo)，如解放日?qǐng)?bào) 、光明日?qǐng)?bào)、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、文匯報(bào)、新民晚報(bào)。同時(shí)， 公司的旅游基地 也 多次榮獲省市獎(jiǎng)項(xiàng)，如 2020 年創(chuàng)立的農(nóng)莊就多次被評(píng)為蘇州市先進(jìn)旅游集體，蘇州市服務(wù)業(yè)名牌企業(yè)，并在 2020 年 11 月被評(píng)為首批全國農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)。 二 . 公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司及其 所有 子公司均由公司 董事長夏建文 先生或公司 總經(jīng)理?xiàng)钚※i先生層層控股 ，股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，各子公司具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 表二：各子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 子公司名稱 股權(quán)結(jié)構(gòu) 上海九霖投資控股有限公司 夏建文 50%；楊小鵬 50% 上海旅行社有限公司 夏建文、楊小鵬 100%控股 （ 分別 的 比 例 ） 太倉山莊休閑有限公司 夏建文 %；楊小朋 % 太倉農(nóng)莊休閑農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 共 25 位自然人股東：夏建文 72%；楊小朋 %；其它 23 位合計(jì)持股 % 太倉鄉(xiāng)村度假會(huì)所有限公司 共 10 各位股東：上海投資股份有限公司持股 %；夏建文30%；楊小鵬 10%；其它 7 位自然人股東合計(jì)持股 %。 海鹽山海湖休閑有限公司 共 29 位自然人股東：夏建文 41%；湯耀愿 5%，其它 27 位各持股 2%。 嘉善汾湖旅游開發(fā)有限公司 寧波度假村有限公司 上海投資股份有限公司 100%控股 蘇州 西山島度假酒店有限公司 夏建文、楊小朋、崔福平 （分別的比例） 洪澤湖老子山溫泉度假有限公司 三 . 組織結(jié)構(gòu)和職能部門 （ 組織結(jié)構(gòu)圖及說明 ） 公司 內(nèi)部運(yùn)營組織架構(gòu)實(shí)行中心管理制。公司是決策中心，各部門是管理中心。 目前公司 內(nèi)部 治理及組織架構(gòu)如下： 1. 公司治理結(jié)構(gòu)： 1） 股東會(huì) ： 股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu) ，決定 公司 的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃，并對(duì)公司的管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。 2） 董事會(huì) ： 對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)股東會(huì)的決議，制定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。 3） 監(jiān)事會(huì) ： 對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。 4） 投資決策與風(fēng)險(xiǎn)防范管理委員會(huì) ： 在公司股東會(huì)和董事會(huì)確定的經(jīng)營和投資計(jì)劃框架內(nèi)， 對(duì)公司的具體投資決策進(jìn)行審批和表決，并對(duì)投資的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范。 2. 公司管理架構(gòu)： 1） 總經(jīng)理辦公會(huì) ：全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)具體決策的貫徹于落實(shí)，并對(duì)各部門的 業(yè)務(wù) 工作進(jìn)行監(jiān)督和管理 。 2） 投資發(fā)展部 ：下屬機(jī)構(gòu)投 資管理、新投資項(xiàng)目跟進(jìn)與維護(hù)以及 資本運(yùn)作 工作。 3） 行政部 ： 負(fù)責(zé) 辦公室 的日常行政工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料的采購以及 基建工作。 4） 市場營銷部 ： 負(fù)責(zé) 旅游 市場推廣、 客戶 的發(fā)展與 維護(hù) 。 5） 財(cái)務(wù)部 ： 綜合負(fù)責(zé)公司的 會(huì)計(jì)、稅務(wù)、預(yù)算、倉儲(chǔ) 等業(yè)務(wù)。 四 . 公司管理團(tuán)隊(duì) 1） 董事長： 夏建文 2） 總經(jīng)理 ： 楊小鵬 五 ． 資產(chǎn) 權(quán)屬關(guān)系 公司目前處于快速發(fā)展階段 ， 隨著客戶群的急劇增加，對(duì) 旅游 配套 基礎(chǔ) 設(shè)施 ，尤其是基地的需求也 急劇增大。 由于資金短缺 ，同時(shí)也鑒于公司 貫徹 將旅游基地建設(shè)同新農(nóng)村建設(shè) 相 結(jié)合 的經(jīng)營理念 ，絕大多數(shù)的基地所使用的土地都是農(nóng)村集體所有的土地， 而 國家目前嚴(yán)格限制農(nóng)村集體用地商用化，為了避免 潛在的 法律風(fēng)險(xiǎn) ， 公司 現(xiàn)有旅游基地，包括山莊、農(nóng)莊、鄉(xiāng)村公寓、九龍湖、南北湖、西山島均是租賃資產(chǎn)，公司 或裝修，或自建，但對(duì)上述旅游基地 均不 擁有 完整產(chǎn)權(quán)，而是 采用輕資產(chǎn)運(yùn)營模式， 公司對(duì) 租賃期限均為 20 年 。 第二章： 公 司 主營業(yè)務(wù) 一 . 公司經(jīng)營模式 —— “ 艷陽 模式” ： 公司 發(fā)展的特色之處在于其在近十年的 生態(tài)旅游基地 建設(shè)和經(jīng)營過程中，形成了自己獨(dú)具特色的經(jīng)營模式 —— “ 艷陽 模式”。 “ 艷陽 模式”就是讓企業(yè)資本參與到村鎮(zhèn)建設(shè)中，政府不用出錢就可以發(fā)展當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)，建設(shè)新農(nóng)村，吸引更多的游客；農(nóng)民不用出錢就可以就業(yè)增收；城市居民出很少的錢就可以享受不同主題的體驗(yàn)式休閑度假，并省去了旅行社的繁瑣程序；公司在合作過程中可以發(fā)展壯大。具體 來說就是由企業(yè)出資金、由村委會(huì) (農(nóng)民 )出地、政府出政策，共同打造新型鄉(xiāng)村度假養(yǎng)老基地的合作模式。它真正 實(shí)現(xiàn)了城市資本與村鎮(zhèn)建設(shè)的整體互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了政府、農(nóng)民、游客及企業(yè)的四贏局面。 1.“ 艷陽 模式“是一種新型的休閑農(nóng)業(yè)模式 傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)投資大、周期長、效益低，農(nóng)民辛苦干一年，每畝地產(chǎn)值平均不 到 2000 元，而休閑農(nóng)業(yè)是將農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)相結(jié)合，利用農(nóng)業(yè)的瓜果蔬菜、土雞土鴨吸引城里人到鄉(xiāng)村來采摘、來品嘗和體驗(yàn)，從而形成吃、住、玩、購物一條龍服務(wù)，公司 所屬的度假養(yǎng)老基地，區(qū)別于一般低檔次、低水平的農(nóng)家樂。他是由企業(yè)市場化運(yùn)作的結(jié)果，由于持卡會(huì)員可以在 公司 旗下所有連鎖單位異地互換房，所以永遠(yuǎn)可以保持新鮮感。雖然前期投資大 ，但周期短、見效快，因?yàn)榭釔坂l(xiāng)村旅游的城市人會(huì)一撥接一撥循環(huán)而至，而且口碑相傳，宣傳面廣。 休閑農(nóng)業(yè)模式也 是一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)， 能更有效的實(shí)現(xiàn)新農(nóng)村建設(shè)。 2.“ 艷陽 模式 “ 是一種全新的養(yǎng)老模式 當(dāng)前中國人有兩種養(yǎng)老模式，一是福利院養(yǎng)老，由于條件差、服務(wù)質(zhì)量低并不被新世紀(jì)老人看好；二是養(yǎng)兒防老，由于自 80 年代初，普遍的獨(dú)生子女制，讓中國人口呈倒金字塔型，年青的獨(dú)生子女面臨自己父輩乃至祖父輩 4~6 人養(yǎng)老問題，無論是經(jīng)濟(jì)上還是情感上，壓力巨大。而 公司 提出的利用度假村淡季閑置時(shí)餐飲、住宿、娛樂設(shè)施，吸引城里中老年人來度假式 養(yǎng)老，既帶動(dòng)了太倉休閑農(nóng)業(yè)、旅游景點(diǎn)的人氣，又讓城市養(yǎng)老人士花極少的費(fèi)用就能達(dá)到休閑度假養(yǎng)生養(yǎng)老的目的。以農(nóng)莊為例，每年的夏冬兩季和每周的周一至周四是淡季，城市養(yǎng)老人士可以在淡季時(shí)段入住度假村，旺季回到城市和家人團(tuán)聚。 3.“ 艷陽 模式 “ 還是一種新農(nóng)村建設(shè)的創(chuàng)新模式 模式解決了新農(nóng)村建設(shè)過程中建設(shè)資金問題、農(nóng)民增收問題、舊村改造問題、城市養(yǎng)老問題、城鄉(xiāng)和諧問題。模式一經(jīng)推出，就得到了江浙滬許多縣、村鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的歡迎與認(rèn)可，并紛紛派人到 公司 旅游基地參觀和學(xué)習(xí)，并力邀公司 前去合作開發(fā)。當(dāng)?shù)卣恼咧С趾?公司 的資 金支持實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和良好的互動(dòng)，成為了一種新農(nóng)村建設(shè)的一種獨(dú)特的創(chuàng)新模式。 4.“ 艷陽 模式“的具體操作流程 1) 考察選址期。在取得市政府支持下考察比較度假區(qū)周邊村莊，考察標(biāo)準(zhǔn)有三點(diǎn)： A、村領(lǐng)導(dǎo)必須大膽開明，敢于創(chuàng)新。 B、地理位置優(yōu)越，離公司 在建景區(qū)要近。 C、村民忠厚純樸，不會(huì)滋事，且有強(qiáng)烈的致富欲望。 2) 溝通簽約期。首先將合作方案傳真給村領(lǐng)導(dǎo)，約定時(shí)間與全體村委會(huì)成員見面并詳細(xì)講解，必要時(shí)開村民代表大會(huì)。其次，統(tǒng)計(jì)愿意參與合作的農(nóng)戶人數(shù)，并在市政府領(lǐng)導(dǎo)見證下簽訂合作協(xié)議。 3) 項(xiàng)目 實(shí)施期。 A、成立村服務(wù)合作社 。 B、確定首批合作農(nóng)戶十戶 ， 參與合作 的農(nóng)戶 成為服務(wù)合作社股東。 C、房型設(shè)計(jì)、工程建設(shè)全面開始。 4) 市場推廣期。由 公司負(fù)責(zé)在滬寧杭三地廣泛宣傳，組織參觀團(tuán)隊(duì)所建公寓進(jìn)行實(shí)地考察租賃客房。全部客房二十年的使用期由 旅行社 統(tǒng)一推銷。 5) 正式入住期?？头咳靠⒐ず?，客人可入住，或養(yǎng)老、度假。水電由客戶自理，餐飲、住宿、娛樂、購物由服務(wù)合作社負(fù)責(zé)提供，收入也歸服務(wù)合作社。 二 . 公司現(xiàn)有旅游基地運(yùn)作情況 1. 南北湖 南北湖 風(fēng)景區(qū)是中國唯一集山、海、湖為一體的風(fēng)景名勝區(qū)，是國 際首批4A 級(jí)旅游區(qū)，位于杭州灣北岸的海鹽縣境內(nèi)，是浙江省第一批升級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。南北湖景區(qū)總面積約為 30 萬平方公里，有世界最小的石城“談仙石城” ，夜普陀之稱的千年古剎“云岫庵”、天文奇觀“日月并升”、舉世聞名錢江潮的起源處 —— 錢江潮源 、見證中韓友誼的金九避難處等 30 處景觀。 南北湖位于南北湖風(fēng)景區(qū)內(nèi)， 前期共投入資金 500 萬元，租賃期限 20 年 （起算期限 2020 年 4 月 1 日） ， 共有客房 102 間（其中第一期 42 間，第二期 60 間） ，會(huì)議室三間（可分別容納 250 人、 80 人、 20 人） ，可為個(gè)人提供集住 、 行 、 游 、娛于 一體的多種高端設(shè)施和服務(wù)，同時(shí)也能為企業(yè)提供專業(yè)的會(huì)議服務(wù)及相關(guān)野外拓展培訓(xùn)功能。 2． 艷陽 山莊 山莊位于沿江高速公路和滬嘉高速公路延伸段的交匯處，距上海市中心 47公里，距太倉市中心 1 公里，總面積 150 畝。 山莊又名菽園，原為明代大臣陸容晚年歸里和晨耕暮讀之住所。 山莊 是一座蘇州園林風(fēng)格度假村，度假村 由四個(gè)既分隔又互相連接的小島組成 ，各個(gè)小島彼此之間都是通過古色古香、具有濃郁中國傳統(tǒng)特色的木橋相接 。山莊 集住宿、餐飲、娛樂、會(huì)議、休閑、養(yǎng)老為一體的 。山莊前期共投資 500 萬元，租賃期限是 20 年 （ 【 起算期限是 2020 年】 ） ， 下 設(shè) 有大酒店、咖啡吧、商務(wù)會(huì)議廳、垂釣中心、木屋別墅區(qū) 。 共有客房【】間，商務(wù)會(huì)議廳【】間。 3． 艷陽 度假公寓 太倉鄉(xiāng)村公寓占地面積 20 畝，共建有五幢五層的公寓樓，擁有客房