財務(wù)部崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)-文庫吧
2024-10-25 02:54 本頁面
【正文】 成本，主持好采購工作，保障酒店運營需要。2崗位名稱：會計主管 直接上級：財務(wù)經(jīng)理直接下級：總出納，日審，夜審，往來賬會計員資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟(jì)、會計、統(tǒng)計、財務(wù)理論和專業(yè)知識。熟悉并掌握有關(guān)的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度。懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力 和思想工作能力。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，具備助理會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。崗位職責(zé)： 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作，對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作。 根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管崗位的工作，并切實做好。 審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯誤傳票。 月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行入賬，正確合理分配有關(guān)費用。 編制月度報表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等，在每月結(jié)束后6天內(nèi)將財務(wù)報表交財務(wù)經(jīng)理審核。 檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。 不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。 負(fù)責(zé)對外報稅，掌握當(dāng)?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。 督促下屬對于各種應(yīng)納款項，例如:水電費、郵電費、會員費、利息等按 時由專人負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。 負(fù)責(zé)解決會計人員工作上的各種問題，負(fù)責(zé)會計人員的在職培訓(xùn)工作。 做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。3崗位名稱：日審 直接上級：會計主管 資質(zhì)要求：掌握財務(wù)管理和會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上。身體健康，普通話表述良好。崗位職責(zé)： 每天早會前，負(fù)責(zé)把昨天的收入報表交給財務(wù)經(jīng)理。 審核夜審交來的營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯漏，及時糾正，以確保每筆收入正確無誤。 控制營業(yè)結(jié)賬單，避免不正確的使用。 檢查飯店宴請單是否經(jīng)過批準(zhǔn)，是否注明宴請原因及被宴請人，并將宴請賬單交成控員。 不定期檢查各營業(yè)點收銀員的備用金是否完整。 做好發(fā)票、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記、保管、收發(fā)、核銷工作。 根據(jù)審核正確的收款員日報表核對營業(yè)收入日報表，確定收銀員營業(yè)款是否正確。如有長短款及時查明原因，并通知收銀主管及上級。 做好每月的折扣、宴請、款待等相關(guān)匯總報表，及時提交給主管。 跟進(jìn)夜審的審核工作，做好記錄。4崗位名稱：總出納直接上級：會計主管資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健 康，普通話表述良好。崗位職責(zé)： 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。11完成上級交辦的其它工作。5崗位名稱：夜審員 直接上級：會計主管資質(zhì)要求：掌握財務(wù)管理和會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。崗位職責(zé)： 審核各收銀員日報表與原始入賬憑證是否一致，對電腦系統(tǒng)進(jìn)行過租。 審核賬單是否連號使用，作廢賬單是否經(jīng)相關(guān)主管以上人員說明原因并簽名。 核對客房出租情況及房態(tài)，對照住店客人報表，整理審核掛房賬單。 審核各部門招待費、飯店減免單情況是否得到相關(guān)手續(xù)批準(zhǔn)。 填制夜審報告、營業(yè)日報，做好夜審工作日記。 核對所有人的折扣、退款是否符合有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或有明確的說明。 核對電話費與流水賬單是否正確。 對照預(yù)期離店客人名單之報表，整理離店客人之賬單。 打印營業(yè)收入報表及各類報表、各分部門報表。 檢查協(xié)議單位的消費情況，如有不正?；虺~消費等現(xiàn)象，立即匯報。 完成上級交代的其它工作任務(wù)。6崗位名稱：往來賬會計 直接上級：會計主管資質(zhì)要求：掌握會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作，能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。崗位職責(zé)：(1)應(yīng)付工作：，并填寫付款申請。，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。，并做好整理工作。，做好簽字確認(rèn)工作。，并做好記錄。，整理會計檔案。，出應(yīng)付賬賬齡分析表。(2)應(yīng)收工作： 收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。 登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。 做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。 做好每一筆消費押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費。 做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。 月結(jié)時與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級主管審核。 協(xié)助會計主管裝
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