【正文】 分發(fā)各種文件、政策與程序，做好解答工作。7 崗位名稱：收銀主管 直接上級：財務經(jīng)理資質(zhì)要求：熟悉本崗位結(jié)賬、收款、兌換等業(yè)務知識，懂得支票、信用卡等的使用方法，會識別偽鈔、電腦操作等技術(shù)。 登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。并做好整理工作。 打印營業(yè)收入報表及各類報表、各分部門報表。崗位職責： 審核各收銀員日報表與原始入賬憑證是否一致，對電腦系統(tǒng)進行過租。7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務經(jīng)理審閱。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。 不定期檢查各營業(yè)點收銀員的備用金是否完整。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，具備助理會計師以上職稱。、提高本部門員工的工作態(tài)度、專業(yè)知識和業(yè)務技能，以符合酒店不斷提高的服務要求。身體健康，普通話表述良好。監(jiān)控酒店的運營方針，加強財務分析，考核各項指標執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、促進管理。根據(jù)貨幣資金管理辦法的要求開設、管理銀行賬戶。負責國家固定資產(chǎn)投資、農(nóng)城網(wǎng)、技改等專項工程費用核算及財務管理業(yè)務。12對違反財務制度規(guī)定的業(yè)務，有權(quán)拒絕辦理，在職責范圍內(nèi)糾正。負責編制、上報會計報表和相關(guān)會計信息，審核賬表、表表之間勾稽關(guān)系，進行財務分析、編寫報表說明。負責接待稅務、財務收支、資產(chǎn)經(jīng)營等各類審計及專項檢查，有權(quán)對局資金調(diào)度、資產(chǎn)處理、投資、擔保等重大經(jīng)營決策提出意見或建議負責布置安排財務崗位日常工作，開展財務崗位業(yè)績檢查、考核、兌現(xiàn)工作。第一篇：財務部崗位設置及各崗位職責財務部現(xiàn)有人員6人。負責做好對所屬局及基層生產(chǎn)單位的業(yè)務指導工作。負責協(xié)助主任做好局的成本、預算、電價、資產(chǎn)經(jīng)營對標管理工作。農(nóng)電會計工作職責1負責執(zhí)行主管部門下達的財經(jīng)法規(guī)、財務制度和相關(guān)規(guī)定。負責農(nóng)網(wǎng)憑證的編制、審核。負責庫存現(xiàn)金、有價證券、各類票據(jù)及銀行預留印鑒的安全。收銀分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保證對客服務質(zhì)量，是酒店對外的形象窗口，成本控制分部：主要對各種物資的成本核算與控制，監(jiān)督檢查物資的使用保管情況，提高企業(yè)物資的利用，節(jié)約費用、降低成本、增加利潤。崗位職責：，組織和負責編制酒店財務預算，做好預算執(zhí)行、檢查和監(jiān)督分析，確保酒店經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 復核會計憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，數(shù)字是否正確，所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，不對時應及時查明、更正。身體健康，普通話表述良好。 不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上。 做好發(fā)票、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記、保管、收發(fā)、核銷工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健 康，普通話表述良好。8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。 審核賬單是否連號使用，作廢賬單是否經(jīng)相關(guān)主管以上人員說明原因并簽名。 檢查協(xié)議單位的消費情況，如有不正?；虺~消費等現(xiàn)象，立即匯報。做好簽字確認工作。 做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。 對收銀員日常工作表現(xiàn)進行評估。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，高中或具有同等學歷以上。 經(jīng)常檢查各收銀臺的衛(wèi)生情況，保證工作崗位的整潔。 處理宴請賬單及掛賬單和高級員工賬單?！竟ぷ鲀?nèi)容】在總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)制度，財經(jīng)紀律和企業(yè)財務會計制度，貫徹賓館經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度和領導決策，負責賓館資產(chǎn)財務部各項管理工作。監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時、準確地完成財務會計報表。具有較強的會計工作能力和組織領導能力，能夠根據(jù)會計工作需要，合理制定內(nèi)部經(jīng)濟責任制，全面組織經(jīng)濟核算和經(jīng)濟活動分析。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)。4）及時了解、審核企業(yè)原材料、解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。11）協(xié)助財務部長做好部門內(nèi)務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。8）核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放企業(yè)員工的工資、獎金。對市場行情保持高度敏感性，制定市場拓展計劃，詳細閱讀和分析每月報表，檢查經(jīng)營進度以及計劃、完成情況并采取運行對策。認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》及財經(jīng)紀律的有關(guān)規(guī)定，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。完成領導交辦的其它臨時性工作。地區(qū)業(yè)務的協(xié)調(diào)管理：協(xié)調(diào)公司各部門業(yè)務開展。監(jiān)督、處理好貨倉部的日常工作。搞好信息的采集，為各部門提供切實有效的信息服務工作。負責完成公司領導交辦的文件的起草、制文和發(fā)文。負責公司辦公用品的購買、登記和發(fā)放。負責公司安全、衛(wèi)生的監(jiān)督、管理工作。（三）、檔案管理負責公司行政檔案的管理，做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作。負責制訂公司的規(guī)章制度、工作程序和管理標準。建立完整的賬卡和報表。四、采購部：設部長1名。確保銷售機構(gòu)實現(xiàn)計劃的銷量目標和銷量增長率。（二）、出納崗位職責根據(jù)領導審核通過的付款申請單支付現(xiàn)金、簽發(fā)支票、填制銀行匯款憑證等。二、財務部：設置會計1名，出納1名，會計負責主持財務部工作。10）.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。2）根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務；登