【正文】 庫單必須記錄入庫日期、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、數(shù)量、工程項(xiàng)目名稱及工程編號(hào)等內(nèi)容。產(chǎn)成品出庫及退庫1）產(chǎn)成品的出庫必須依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品出庫通知單辦理。2）產(chǎn)品出庫通知單由營銷管理部發(fā)貨員根據(jù)合同跟蹤情況開據(jù)發(fā)貨清單，由財(cái)務(wù)審核簽字，并經(jīng)營銷管理部主管審批，方能發(fā)貨。3）發(fā)貨清單上應(yīng)說明：日期、客戶名稱及地址、收貨單位及地址、工程名稱及其編號(hào)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品識(shí)別碼等內(nèi)容。發(fā)貨清單一式五聯(lián)，財(cái)務(wù)、營銷管理部、客戶、門衛(wèi)、發(fā)運(yùn)各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂成冊(cè)，由營銷管理部留存?zhèn)洳椤０l(fā)運(yùn)人員在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)。4）發(fā)運(yùn)人員須根據(jù)經(jīng)質(zhì)檢、生產(chǎn)部門確認(rèn)后的發(fā)貨清單方可發(fā)運(yùn)。產(chǎn)品發(fā)貨單的內(nèi)容基本上與產(chǎn)品出庫通知單相同。產(chǎn)品發(fā)貨單一式四聯(lián)，生產(chǎn)、送貨回執(zhí)、客戶各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂成冊(cè)，由營銷管理部留存?zhèn)洳椤?）送貨回執(zhí)經(jīng)客戶進(jìn)行有效簽章確認(rèn)后返回營銷管理部，財(cái)務(wù)部保留復(fù)印件。有效簽章是指如下情況之一種：； ； ； 。6）已出庫產(chǎn)品被客戶退回的，必須填制產(chǎn)品銷售退回入庫單，營銷管理部、生產(chǎn)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)。7）對(duì)確實(shí)無法銷售的產(chǎn)品，其零件可以繼續(xù)投入生產(chǎn)使用的，產(chǎn)品在拆散之前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、存貨盤點(diǎn)倉庫管理員應(yīng)作好存貨的入庫驗(yàn)收、分類存放、發(fā)貨出庫等工作，并及時(shí)根據(jù)存貨的入庫、出庫單據(jù)登記存貨臺(tái)賬并錄入電腦，認(rèn)真履行存貨管理職責(zé)，保證存貨的安全完整。為核對(duì)存貨的準(zhǔn)確性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨管理中存在的問題，并尋求解決問題的辦法，同時(shí)考慮到公司材料種類繁多，一次全部盤點(diǎn)工作量太大，公司存貨實(shí)行分類定期輪流盤點(diǎn)制度，對(duì)單位價(jià)值較高的原材料每月進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)單位價(jià)值相對(duì)較低的原材料以3個(gè)月為周期盤點(diǎn)一遍。盤點(diǎn)時(shí)間一般為每月25日左右。為了彌補(bǔ)定期輪流盤點(diǎn)的不足，根據(jù)需要，還可不定期地對(duì)部分材料進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。存貨盤點(diǎn)的范圍包括：原材料、半成品、產(chǎn)成品。存貨盤點(diǎn)的執(zhí)行人員分別如下，財(cái)務(wù)部派員監(jiān)盤，以下相關(guān)部門配合： 1）原材料：主要為倉庫管理人員，質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)品質(zhì)判斷。2）半成品：生產(chǎn)車間的班組長、文員或統(tǒng)計(jì)員。3）產(chǎn)成品：營銷管理部、生產(chǎn)車間。存貨盤點(diǎn)后應(yīng)制作盤點(diǎn)表，由參與盤點(diǎn)的人員簽字確認(rèn)。對(duì)于存貨的盤虧和盤盈差異，倉庫應(yīng)寫出書面報(bào)告，說明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。三、存貨特殊處理程序（一）存貨的報(bào)廢倉庫管理員對(duì)有質(zhì)量問題的原材料應(yīng)單獨(dú)存放，并造冊(cè)登記，不得隨意處理。對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)確實(shí)無法使用并需由公司承擔(dān)損失的存貨，應(yīng)及時(shí)履行報(bào)廢手續(xù)，迅速清理。原材料報(bào)廢由倉庫提出，采購部門、生產(chǎn)部門、工程技術(shù)部門、質(zhì)檢部門、財(cái)務(wù)部門出具處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后做報(bào)廢處理。對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢且尚未辦理出庫手續(xù)的存貨，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)辦理存貨出庫手續(xù)，按存貨類別分別填制“其他出庫單”。（二）包裝物、下腳料、邊角余料等廢棄物的處理倉庫應(yīng)分門別類對(duì)廢棄物進(jìn)行收集整理，并存放于指定位置，便于處理。包裝物等價(jià)值低的廢棄物，由行政管理部負(fù)責(zé)清理出售；廢鐵等價(jià)值較高的廢棄材料，由行政管理部負(fù)責(zé)招標(biāo)，供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部參與確定收購單位后進(jìn)行處理。對(duì)廢鐵等價(jià)值較高的廢棄材料，由倉庫、財(cái)務(wù)部、行政管理部派員監(jiān)督清理過程，并登記處理結(jié)果，將處理結(jié)果制表經(jīng)參與人簽字后由財(cái)務(wù)部副經(jīng)理報(bào)告總經(jīng)理。所有存貨報(bào)廢的變賣收入均需交公司財(cái)務(wù)部。四、存貨統(tǒng)計(jì)報(bào)表材料倉庫每月終了3個(gè)工作日內(nèi)完成材料收發(fā)存報(bào)表，主管簽字確認(rèn)后向財(cái)務(wù)部報(bào)送。產(chǎn)成品倉庫每月終了2個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)成品收發(fā)存報(bào)表，向財(cái)務(wù)部報(bào)送。生產(chǎn)車間每月終了3個(gè)工作日內(nèi)完成生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，向生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部各報(bào)送一份。第二篇：出入庫管理規(guī)定物品采購、出入庫管理規(guī)定為了規(guī)范公司的倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特對(duì)物品采購及出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋阂?、本制度所指的材料包括：各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。二、流程物品采購流程:申請(qǐng)審批采購入庫流程：入庫清點(diǎn)核對(duì)計(jì)入賬目貨物進(jìn)