【正文】 類型 會(huì)計(jì)期間不是自然的會(huì)計(jì)月（每月1號(hào)到每月的31），而是每月的月中到下個(gè)月的月中。例如設(shè)置每月的26號(hào)到下一月的25號(hào)為一個(gè)會(huì)計(jì)期間。在建立賬套的過程中應(yīng)該如何設(shè)置？以admin進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊【賬套】224。建立，彈出創(chuàng)建賬套的界面點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)期間設(shè)置”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)日歷224。建賬”界面，雙擊啟用月份對(duì)應(yīng)的結(jié)束日期， 日常操作篇 總賬部分“空格”在填制憑證時(shí)按空格為自動(dòng)轉(zhuǎn)換憑證借貸方向 “=”填制憑證時(shí)按“＝”為自動(dòng)借貸平衡 1)在憑證界面F6 保存； 2)在憑證界面F5 增加；3)在憑證界面F4 調(diào)用常用憑證； 4)在憑證界面CTRL +D 刪除分錄 5)在憑證界面CTRL +I插入分錄6)在憑證界面CTRL+L隱藏/顯示千分線 填制憑證時(shí)可以聯(lián)查當(dāng)前科目余額及明細(xì)賬操作步驟：填制憑證界面224。查看224。查最新余額，查輔助明細(xì)，聯(lián)查明細(xì)賬 （UU6）設(shè)置新增憑證的日期為登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期操作步驟：填制憑證界面224。選項(xiàng)224。選擇登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期 將常用的憑證儲(chǔ)存起來，在填制憑證的時(shí)候可以隨時(shí)調(diào)用操作步驟：填制憑證界面224。制單224。生成常用憑證/調(diào)用常用憑證（或者按F4）（UU6）查詢現(xiàn)金流量的憑證，查詢未填流量的憑證、操作步驟：總賬菜單224。憑證224?，F(xiàn)金流量憑證查詢 操作步驟：在總賬菜單224。期末224。對(duì)賬224。按CTRL+H顯示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活224。確定總賬菜單224。憑證菜單224?；謴?fù)記賬前狀態(tài) 憑證刪除后，新增憑證如何填補(bǔ)斷號(hào)1）作廢憑證，不要整理斷號(hào)2）總賬224。選項(xiàng)224。憑證編號(hào)方式改為手工編號(hào) 3）新增憑證并且把憑證號(hào)補(bǔ)回原來的憑證號(hào) 4）總賬224。選項(xiàng)224。憑證編號(hào)方式改為系統(tǒng)編號(hào) ，提示“沒有符合條件的記錄”操作步驟：在基礎(chǔ)檔案224。財(cái)務(wù)224。會(huì)計(jì)科目中，點(diǎn)擊“編輯”菜單，選擇“指定科目”，“現(xiàn)金總賬”科目選擇“現(xiàn)金”；“銀行總賬科目”選擇“銀行存款”。操作步驟：在總賬菜單224。期末224。結(jié)賬224。選擇最后一個(gè)結(jié)賬標(biāo)志224。按CTRL+SHIFT+F6 記賬不成功檢查步驟：1)登陸時(shí)間是否超前 2)上月是否結(jié)賬3)本月是否還有憑證沒審核 結(jié)賬不成功檢查步驟：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，總賬不能結(jié)賬： 1）、本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經(jīng)作廢）； 2）、總賬和明細(xì)賬對(duì)賬不平（總賬與輔助明細(xì)賬對(duì)賬不平?jīng)]有影響）； 3）、其他模塊沒有結(jié)賬（這是尤其需要注意的，當(dāng)同時(shí)啟用了其他模塊，需要其他模塊結(jié)賬之后，總賬才能結(jié)賬。）。查詢憑證時(shí)可按輔助條件，金額，摘要等條件進(jìn)行過濾 操作步驟：憑證查詢224。點(diǎn)擊輔助條件 查詢賬簿時(shí)可按金額，摘要，對(duì)方科目等條件進(jìn)行過濾操作步驟：賬簿查詢界面224。過濾 賬表導(dǎo)出Excel文件出現(xiàn)字段被截?cái)鄦卧裥枥瓕挷@示所有內(nèi)容，再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)按鈕，否則輸出Excel文件會(huì)截?cái)嘧侄?報(bào)表部分 原因分析：1）沒有進(jìn)行制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)；2）沒有進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；3）有新增的一級(jí)科目，沒有修改公式；4）套用的報(bào)表模版行業(yè)性質(zhì)與建賬的時(shí)候選擇的不一致。5)資產(chǎn)負(fù)債表的公式需要修改，尤其是“未分配利潤”項(xiàng)的公式。問題描述：利用軟件預(yù)置的報(bào)表模板，1月份編制利潤表（損益表）數(shù)據(jù)正常，2月份的時(shí)候“本年累計(jì)”列數(shù)據(jù)不正確，與“本月數(shù)”一致，沒有加上1月份的數(shù)據(jù)？解決方法：方法一：2月份編制利潤表的時(shí)候，要先打開1月份的利潤表，然后在此基礎(chǔ)上“追加”表頁，在新的表頁上錄入2月份的關(guān)鍵字。方法二：修改報(bào)表模板的公式，把“本年累計(jì)”數(shù)的公式都修改為“累計(jì)發(fā)上函數(shù)LFS”。然后保存修改后的報(bào)表模板，每個(gè)月都用新的報(bào)表模板生成需要的利潤表?！柏?cái)務(wù)費(fèi)用”金額出錯(cuò)問題描述：本期有利息收入產(chǎn)生，填制憑證的時(shí)候，作為“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目的貸方處理，本月編制的利潤表上“財(cái)務(wù)費(fèi)用”數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn)該利息收入數(shù)，致使利潤表不正確？解決方法：因?yàn)閳?bào)表模板上“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的取數(shù)公式為取“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目的借方發(fā)生數(shù)，所以建議對(duì)于利息收入的確認(rèn)，在憑證上用借方紅字來反映。如圖：“XX”正在使用，報(bào)表為只讀狀態(tài)問題描述：打開UFO報(bào)表提示“XX”正在使用，報(bào)表為只讀狀態(tài)。解決方法：只能以‘只讀’方式打開，然后另存為另一個(gè)文件名，原來文件可以刪除?！安荒艿顷懙椒?wù)器xxxx，請(qǐng)檢查服務(wù)器配置failed，不能發(fā)送請(qǐng)求 問題描述：登錄財(cái)務(wù)報(bào)表提示“不能登陸到服務(wù)器xxxx，請(qǐng)檢查服務(wù)器配置failed，不能發(fā)送請(qǐng)求”。解決方法：（1）、進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表服務(wù)器設(shè)置（）；或者在開始—程序—用友通系列管理軟件—用友通—服務(wù)器配置中，在‘當(dāng)前’位置輸入服務(wù)器的ip或計(jì)算機(jī)名字，點(diǎn)擊“選擇”；（2）；（3）、修改windowssystem32driversetchosts文件，用記事本打開，在最后添加一條記錄，把服務(wù)器的IP地址和機(jī)器名字寫入并保存。如果應(yīng)收賬款科目沒有設(shè)置明細(xì)科目，而是設(shè)置了客戶往來輔助核算，則要取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)。則公式為：QM(“1131”,月,“借”，,“，”t,)。將多張同樣格式的報(bào)表匯總求和通過數(shù)據(jù)采集功能，將多張格式相同的報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總 數(shù)據(jù)224。數(shù)據(jù)采集224。采集多張報(bào)表數(shù)據(jù)224。匯總224。表頁 完成對(duì)報(bào)表的匯總系統(tǒng)環(huán)境篇在制單或月末處理時(shí)出現(xiàn) “ ** 用戶正在使用該操作, 請(qǐng)先關(guān)掉,稍后再試”登陸系統(tǒng)管理224。admin注冊(cè)224。視圖224。清除異常任務(wù)，清除單據(jù)鎖定（也可使用工具清除） 常規(guī)解決方法：檢查網(wǎng)絡(luò)是否通暢，是否能訪問服務(wù)器檢查系統(tǒng)是否有自帶的防火墻，如果有自帶防火墻，需要添加端口（服務(wù)器和客戶端都要執(zhí)行）。XP sp2版和2003這兩個(gè)版本有自帶的防火墻，添加端口方式為：開始控制面板windows防火墻標(biāo)簽的第二項(xiàng)“例外”增加端口名字隨便起，端口號(hào)分別為4630（用友通、U6），1430和1433（數(shù)據(jù)庫）。自己安裝的殺毒軟件也需要打開這三個(gè)端口（已知可能和用友軟件發(fā)生沖突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。注：看端口是否被打開的方法是：開始運(yùn)行cmd（netstat –a –n）修改hosts文件：以記事本的方式打開C:WINNTsystem32driversetc目錄下的hosts文件，最下面另起一行寫上服務(wù)器的ip和服務(wù)器的計(jì)算機(jī)名稱，保存。：‘1‘附近有語法錯(cuò)誤等錯(cuò)誤問題 用友軟件對(duì)計(jì)算機(jī)名稱都有一定要求，要求不能帶特殊字符，其中特殊字符包括：‘’、‘，’、‘中文’等字符，建議計(jì)算機(jī)名改為只有英文字母的組合，此案例例舉和總結(jié)了由于機(jī)器名問題引起的各類情況。(案例機(jī)器名：用友通UFIDA)用友軟件的windows登陸用戶名不能是中文 如圖：操作步驟：桌面單擊右鍵224。屬性224。主題和外觀 Windows主題或外觀設(shè)置影響窗口界面的顯示，導(dǎo)致影響用友通產(chǎn)品顯示或操作，所以顯示異常很可能是由于計(jì)算機(jī)安裝了某些主題或設(shè)置了外觀所致，建議設(shè)置為Windows標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)典樣對(duì)賬不平一般為數(shù)據(jù)庫錯(cuò)誤的現(xiàn)象，出現(xiàn)對(duì)賬不平有兩種情況。一種人為造成，如：將已經(jīng)使用的科目隨意增加和減少輔助核算。另一種為系統(tǒng)造成，如：往來兩清不平結(jié)轉(zhuǎn)后造成對(duì)賬不平，病毒原因造成等。出現(xiàn)對(duì)賬不平可以試著取消記賬重新記賬看是否平衡。如對(duì)賬不平依舊，請(qǐng)先備份數(shù)據(jù)，通知服務(wù)工程師上門解決 39。739。:內(nèi)存溢出預(yù)覽或打印憑證時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: 運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤 39。739。:內(nèi)存溢出查詢明細(xì)賬點(diǎn)[確認(rèn)]后報(bào)錯(cuò)，提示: 出錯(cuò):7內(nèi)存溢出解決方法：方法一： ，放在：操作系統(tǒng)目錄system32UFCOMSQL下，如放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下。方法二：，放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下，并對(duì)該文件重新注冊(cè)。方法三：重新修復(fù)軟件 注意: 服務(wù)器修復(fù)安裝，安裝路徑保存在以前裝用友軟件的路徑，當(dāng)裝完軟件,系統(tǒng)重新啟動(dòng)后 請(qǐng)先運(yùn)行系統(tǒng)管理，系統(tǒng)提示:“已有數(shù)據(jù)庫存在是否覆蓋”，請(qǐng)選擇 “否”，這樣數(shù)據(jù)即恢復(fù)，軟件就可以使用了，否則系統(tǒng)將覆蓋,以前所有的賬套數(shù)據(jù)將全部丟失 如何設(shè)置套打操作步驟：總賬224。設(shè)置224。選項(xiàng)224。賬簿頁簽224。選擇憑證格式和打印機(jī)類型調(diào)整打印格式參數(shù)可以總賬套打工具里面設(shè)置上下左右參數(shù)，根據(jù)位置便宜來調(diào)整上下左右參數(shù)。把憑證或賬簿格式調(diào)準(zhǔn)，若軟件提示“打印區(qū)域太小”,可能是紙張?jiān)O(shè)置的太小或者,上下左右