【正文】 加項目目錄C、單據(jù)設(shè)計中把組裝單、其他出庫單增加表體項目“項目大類編碼”、“項目編碼” 如上所述，“月初回沖”暫估方式下有很多不方便的地方，但系統(tǒng)默認(rèn)的是暫估方式是“月初回沖”，企業(yè)按照默認(rèn)設(shè)置了。其他入庫單的成本取決于其它出庫單的成本。處理：這種業(yè)務(wù)，銷售業(yè)務(wù)就是正常的銷售業(yè)務(wù)，而運輸業(yè)務(wù)就是本章二中提到的“提供應(yīng)繳納營業(yè)稅的勞務(wù)業(yè)務(wù)”， 對于簡單的加工企業(yè)，會經(jīng)常使用組裝單。一并確認(rèn)收入，確認(rèn)銷項稅額。銷售方自己有運輸工具，銷售商品并提供運輸，向客戶收取的款項包括兩部分，這種業(yè)務(wù)在稅法上叫“混合銷售行為”，這種運輸所得是要并入到銷售收入中，并適用銷售貨物的稅率一并征收增值稅的。處理：這種業(yè)務(wù)相當(dāng)于銷售方為了銷售支付了一筆銷售費用，按照稅法規(guī)定，企業(yè)不論是因為采購，還是銷售只要收到運輸發(fā)票，都可以把運輸發(fā)票到稅務(wù)局認(rèn)證，并確認(rèn) 7%的進(jìn)項稅額。處理：銷售方通過“銷售發(fā)票”上的【代墊】按鈕來實現(xiàn)，核算中通過“收款單”產(chǎn)生憑證。當(dāng)沖抵當(dāng)期的銷售收入時，銷售方開具紅字發(fā)票，然后在收款單結(jié)算中，采用紅票對沖的方式把藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票進(jìn)行紅沖后，然后核銷。發(fā)生在收入確認(rèn)之前發(fā)生的銷售折讓，相當(dāng)于折扣銷售，直接按折讓后金額確認(rèn)銷售收入。比如 3/10，2/20，n/50，表示 10 天之內(nèi)付款可享受 3%的折扣，20 天之內(nèi)付款可享受 2%的折扣，50 天之內(nèi)付款不能享受折扣。一是定義每個客戶的扣率，這樣在填制銷售發(fā)票的時候，自動按照設(shè)置好扣率計算出折扣額，進(jìn)而計算出價稅合計；二是按照購買數(shù)量對整張發(fā)票進(jìn)行折扣。一般對應(yīng)的賒銷業(yè)務(wù)。銷售折扣是一種費用，是指銷貨方在銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)后，為了鼓勵購貨方及早付款而許諾給予購貨方的一種折扣優(yōu)惠。由于折扣是在實現(xiàn)銷售時同時發(fā)生的，因此，可以按照扣除折扣后的余額確認(rèn)銷售收入。根據(jù)這個總數(shù)乘以一定的稅率計算出應(yīng)交的營業(yè)稅，在總賬模塊填制憑證：借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交營業(yè)稅B、填制其他應(yīng)收單A、折扣：首先區(qū)分兩個概念，即折扣銷售和銷售折扣。勞務(wù)收入 100 元也即它的毛利。如何設(shè)置？有兩種方法可以實現(xiàn)，一種是填制銷售發(fā)票，另一種是填制其他應(yīng)收單。對于提供的應(yīng)交營業(yè)稅的勞務(wù)，如咨詢業(yè)務(wù)，憑證應(yīng)在總賬中填制。而核算模塊是按照已開票的數(shù)量記賬的。這樣會造成庫存模塊的出庫數(shù)量與核算模塊的出庫數(shù)量不一致。注意：如果這樣設(shè)置，則銷售發(fā)票有雙重作用，一是作為銷售出庫單使用，確認(rèn)銷售成本，在記賬界面和購銷單據(jù)制單中都不再顯示銷售出庫單，而是銷售發(fā)票，如果本月沒有開發(fā)票，記賬時不會顯示出來；二是作為正常的銷售發(fā)票，在客戶往來制單中確認(rèn)銷售收入。方法一：無論是銷售模塊生成銷售出庫單，還是庫存模塊生成銷售出庫單，如果出現(xiàn)上述現(xiàn)象，則可以在單據(jù)記賬時,把“包含未開發(fā)票的出庫單”的選項取消。根據(jù)這一原則，如果當(dāng)期開出了銷售發(fā)貨單，并據(jù)以生成了銷售出庫單，但本月沒有開出發(fā)票，則本月的銷售出庫單不能記賬，也不能確認(rèn)成本。B：手工結(jié)算中，選擇紅藍(lán)入庫單，再選擇采購發(fā)票，一起結(jié)算。注意：如果不進(jìn)行“紅藍(lán)入庫單結(jié)算”，則會產(chǎn)生兩條暫估業(yè)務(wù)。分三種情形：A、藍(lán)字采購入庫單已經(jīng)生成藍(lán)字發(fā)票并且結(jié)算：填制紅字入庫單和紅字發(fā)票，紅字入庫單和紅字發(fā)票“自動結(jié)算”，選擇“入庫單和發(fā)票”。下下月重復(fù)以上操作。即本次采購的真正入庫成本。假定暫估方式選擇的“月初回沖”，下個月查詢明細(xì)賬，10 件商品全部產(chǎn)生紅沖 E、核算模塊中單擊“核算”∣“暫估入庫成本處理”，之中顯示兩條記錄，單擊 【暫估】按鈕。操作步驟：A、填制采購入庫單 10 件，單價 5 元；采購發(fā)票 8 件，單價也是 5 元； B、采購結(jié)算（手工結(jié)算），把結(jié)算數(shù)量由 10 修改為 8，C、結(jié)算完成后，采購入庫單和采購發(fā)票上打上“已結(jié)算”字樣。如何結(jié)算？ 特別說明：目前產(chǎn)品支持分次結(jié)算，但不支持分次按照已經(jīng)結(jié)算的數(shù)量在核算模塊核銷記賬。（僅Tong版本）業(yè)務(wù)舉例：本月 aa 商品共入庫 10 件，但是收到供應(yīng)商開來 8 件的發(fā)票。C、這種調(diào)整只會影響之后的出庫成本，不會自動對調(diào)整前的出庫成本進(jìn)行調(diào)整。即如果不啟用核算模塊，變化的數(shù)據(jù)是看不到的。B、購銷單據(jù)制單中選擇“入庫調(diào)整單”，供應(yīng)商往來制單中選擇“發(fā)票制單”生成相應(yīng)的：憑證。操作步驟： A、運費發(fā)票到時，填制“采購運費發(fā)票”（假定運費金額為 100 元），點擊采購模塊菜單中的采購結(jié)算——費用折扣結(jié)算——過濾、入庫、發(fā)票——依次選擇已經(jīng)與采購發(fā)票結(jié)算的入庫單和運費發(fā)票——分?jǐn)偂Y(jié)算。如何解決這一問題，采用下面的方法。運費業(yè)務(wù)的憑證在總賬中手工錄入，“入庫調(diào)整單”不需要再重新生成憑證。C、把采購入庫單和采購發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、運費發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算（增值稅發(fā)票不結(jié)算，因為增值稅不計入存貨成本）：在實際業(yè)務(wù)過程中，常會發(fā)生這樣的業(yè)務(wù)，貨物和發(fā)票是在同一個月份或者同時到的，采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行了采購結(jié)算。按照稅法規(guī)定：繳納的關(guān)稅計入存貨的采購成本，繳納的增值稅作為采購過程支付的增值稅額，計入“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值例如：假定公司從國外 abc 公司采購木板一批，數(shù)量 10 噸，單價 200 元。把憑證或賬簿格式調(diào)準(zhǔn)，若軟件提示“打印區(qū)域太小”,可能是紙張設(shè)置的太小或者,上下左右設(shè)置的數(shù)值太大超出了該紙張能打出憑證的范圍注：Epson1600系列的打印機 都可以使用Epson1600K的驅(qū)動程序打印某一個月的賬簿為何出現(xiàn)全年的月份天數(shù) 修改總賬選項中明細(xì)賬打印方式為按月排頁即可如001帳套打印調(diào)試完畢，需要將001的打印格式復(fù)制到其他帳套 可以在總賬套打工具把正確的帳套的某的打印格式復(fù)制到當(dāng)前帳套供應(yīng)鏈篇：業(yè)務(wù)說明：對于進(jìn)口業(yè)務(wù)來說，因為國外沒有增值稅，所以從國外采購貨物，支付給供應(yīng)商的款項就是存貨本身的價款，不包含增值稅。賬簿頁簽224。設(shè)置224。方法二：，放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下，并對該文件重新注冊。739。739。出現(xiàn)對賬不平可以試著取消記賬重新記賬看是否平衡。一種人為造成，如：將已經(jīng)使用的科目隨意增加和減少輔助核算。屬性224。：‘1‘附近有語法錯誤等錯誤問題 用友軟件對計算機名稱都有一定要求，要求不能帶特殊字符，其中特殊字符包括：‘’、‘，’、‘中文’等字符，建議計算機名改為只有英文字母的組合，此案例例舉和總結(jié)了由于機器名問題引起的各類情況。自己安裝的殺毒軟件也需要打開這三個端口（已知可能和用友軟件發(fā)生沖突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。清除異常任務(wù)，清除單據(jù)鎖定（也可使用工具清除） 常規(guī)解決方法：檢查網(wǎng)絡(luò)是否通暢，是否能訪問服務(wù)器檢查系統(tǒng)是否有自帶的防火墻，如果有自帶防火墻，需要添加端口（服務(wù)器和客戶端都要執(zhí)行）。admin注冊224。匯總224。數(shù)據(jù)采集224。則公式為：QM(“1131”,月,“借”，,“，”t,)。解決方法：（1）、進(jìn)行財務(wù)報表服務(wù)器設(shè)置（）；或者在開始—程序—用友通系列管理軟件—用友通—服務(wù)器配置中，在‘當(dāng)前’位置輸入服務(wù)器的ip或計算機名字，點擊“選擇”；（2）；（3）、修改windowssystem32driversetchosts文件，用記事本打開，在最后添加一條記錄，把服務(wù)器的IP地址和機器名字寫入并保存。解決方法：只能以‘只讀’方式打開，然后另存為另一個文件名，原來文件可以刪除?！柏攧?wù)費用”金額出錯問題描述：本期有利息收入產(chǎn)生，填制憑證的時候，作為“財務(wù)費用”科目的貸方處理，本月編制的利潤表上“財務(wù)費用”數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn)該利息收入數(shù)，致使利潤表不正確？解決方法：因為報表模板上“財務(wù)費用”的取數(shù)公式為取“財務(wù)費用”科目的借方發(fā)生數(shù)，所以建議對于利息收入的確認(rèn)，在憑證上用借方紅字來反映。方法二：修改報表模板的公式，把“本年累計”數(shù)的公式都修改為“累計發(fā)上函數(shù)LFS”。5)資產(chǎn)負(fù)債表的公式需要修改，尤其是“未分配利潤”項的公式。點擊輔助條件 查詢賬簿時可按金額，摘要，對方科目等條件進(jìn)行過濾操作步驟：賬簿查詢界面224。）。選擇最后一個結(jié)賬標(biāo)志224。期末224。會計科目中，點擊“編輯”菜單，選擇“指定科目”，“現(xiàn)金總賬”科目選擇“現(xiàn)金”；“銀行總賬科目”選擇“銀行存款”。憑證編號方式改為系統(tǒng)編號 ，提示“沒有符合條件的記錄”操作步驟：在基礎(chǔ)檔案224。憑證編號方式改為手工編號 3）新增憑證并且把憑證號補回原來的憑證號 4）總賬224?；謴?fù)記賬前狀態(tài) 憑證刪除后，新增憑證如何填補斷號1）作廢憑證，不要整理斷號2）總賬224。確定總賬菜單224。對賬224。現(xiàn)金流量憑證查詢 操作步驟：在總賬菜單224。生成常用憑證/調(diào)用常用憑證（或者按F4）（UU6）查詢現(xiàn)金流量的憑證，查詢未填流量的憑證、操作步驟：