【正文】 據(jù)而修改輔助核算項(xiàng)的話，會(huì)造成對(duì)賬不平的情況 某個(gè)科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，能否增加其下級(jí)科目？解決方法：可以增加，系統(tǒng)會(huì)把一級(jí)科目的數(shù)據(jù)和屬性全部轉(zhuǎn)移到增加的第一個(gè)明細(xì)科目中?，F(xiàn)在增加其明細(xì)科目“補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還”。a．憑證上科目會(huì)自動(dòng)替換；b．其數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上；c．期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中已經(jīng)修改為補(bǔ)貼收入——“稅費(fèi)返還”。如果期初余額界面右上角顯示“瀏覽、只讀”字樣，說明期初余額不能修改。根據(jù)不同的憑證類別控制該憑證類別的會(huì)計(jì)科目操作步驟：進(jìn)入憑證類別界面可以設(shè)置科目借方必有、借方必?zé)o、貸方必有、貸方必?zé)o、無限制，對(duì)錄入憑證中的科目進(jìn)行控制 復(fù)制某帳套的基礎(chǔ)檔案到另一個(gè)賬套中 解決方法：通過“總賬工具”，選擇數(shù)據(jù)源，登陸目標(biāo)賬套，實(shí)現(xiàn)不同賬套間的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)傳遞憑證摘要庫的建立，常用憑證摘要可以保存在“常用摘要”庫中，錄入憑證過程中可以直接調(diào)用常用摘要，實(shí)現(xiàn)快速錄入操作步驟：進(jìn)入憑證摘要界面224。設(shè)置224。設(shè)置224。賬簿頁簽224。例如設(shè)置每月的26號(hào)到下一月的25號(hào)為一個(gè)會(huì)計(jì)期間。建立，彈出創(chuàng)建賬套的界面點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)期間設(shè)置”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)日歷224。查看224。選項(xiàng)224。制單224。憑證224。期末224。按CTRL+H顯示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活224。憑證菜單224。選項(xiàng)224。選項(xiàng)224。財(cái)務(wù)224。操作步驟：在總賬菜單224。結(jié)賬224。按CTRL+SHIFT+F6 記賬不成功檢查步驟：1)登陸時(shí)間是否超前 2)上月是否結(jié)賬3)本月是否還有憑證沒審核 結(jié)賬不成功檢查步驟：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，總賬不能結(jié)賬： 1）、本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經(jīng)作廢）； 2）、總賬和明細(xì)賬對(duì)賬不平（總賬與輔助明細(xì)賬對(duì)賬不平?jīng)]有影響）； 3）、其他模塊沒有結(jié)賬（這是尤其需要注意的，當(dāng)同時(shí)啟用了其他模塊，需要其他模塊結(jié)賬之后，總賬才能結(jié)賬。查詢憑證時(shí)可按輔助條件，金額，摘要等條件進(jìn)行過濾 操作步驟：憑證查詢224。過濾 賬表導(dǎo)出Excel文件出現(xiàn)字段被截?cái)鄦卧裥枥瓕挷@示所有內(nèi)容，再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)按鈕，否則輸出Excel文件會(huì)截?cái)嘧侄?報(bào)表部分 原因分析：1）沒有進(jìn)行制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)；2）沒有進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；3）有新增的一級(jí)科目，沒有修改公式；4）套用的報(bào)表模版行業(yè)性質(zhì)與建賬的時(shí)候選擇的不一致。問題描述：利用軟件預(yù)置的報(bào)表模板，1月份編制利潤(rùn)表（損益表）數(shù)據(jù)正常，2月份的時(shí)候“本年累計(jì)”列數(shù)據(jù)不正確，與“本月數(shù)”一致，沒有加上1月份的數(shù)據(jù)？解決方法：方法一：2月份編制利潤(rùn)表的時(shí)候，要先打開1月份的利潤(rùn)表，然后在此基礎(chǔ)上“追加”表頁，在新的表頁上錄入2月份的關(guān)鍵字。然后保存修改后的報(bào)表模板，每個(gè)月都用新的報(bào)表模板生成需要的利潤(rùn)表。如圖：“XX”正在使用，報(bào)表為只讀狀態(tài)問題描述：打開UFO報(bào)表提示“XX”正在使用，報(bào)表為只讀狀態(tài)?！安荒艿顷懙椒?wù)器xxxx，請(qǐng)檢查服務(wù)器配置failed，不能發(fā)送請(qǐng)求 問題描述：登錄財(cái)務(wù)報(bào)表提示“不能登陸到服務(wù)器xxxx，請(qǐng)檢查服務(wù)器配置failed，不能發(fā)送請(qǐng)求”。如果應(yīng)收賬款科目沒有設(shè)置明細(xì)科目，而是設(shè)置了客戶往來輔助核算，則要取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)。將多張同樣格式的報(bào)表匯總求和通過數(shù)據(jù)采集功能，將多張格式相同的報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總 數(shù)據(jù)224。采集多張報(bào)表數(shù)據(jù)224。表頁 完成對(duì)報(bào)表的匯總系統(tǒng)環(huán)境篇在制單或月末處理時(shí)出現(xiàn) “ ** 用戶正在使用該操作, 請(qǐng)先關(guān)掉,稍后再試”登陸系統(tǒng)管理224。視圖224。XP sp2版和2003這兩個(gè)版本有自帶的防火墻，添加端口方式為：開始控制面板windows防火墻標(biāo)簽的第二項(xiàng)“例外”增加端口名字隨便起，端口號(hào)分別為4630（用友通、U6），1430和1433（數(shù)據(jù)庫）。注：看端口是否被打開的方法是：開始運(yùn)行cmd（netstat –a –n）修改hosts文件：以記事本的方式打開C:WINNTsystem32driversetc目錄下的hosts文件，最下面另起一行寫上服務(wù)器的ip和服務(wù)器的計(jì)算機(jī)名稱，保存。(案例機(jī)器名：用友通UFIDA)用友軟件的windows登陸用戶名不能是中文 如圖：操作步驟：桌面單擊右鍵224。主題和外觀 Windows主題或外觀設(shè)置影響窗口界面的顯示，導(dǎo)致影響用友通產(chǎn)品顯示或操作，所以顯示異常很可能是由于計(jì)算機(jī)安裝了某些主題或設(shè)置了外觀所致，建議設(shè)置為Windows標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)典樣對(duì)賬不平一般為數(shù)據(jù)庫錯(cuò)誤的現(xiàn)象，出現(xiàn)對(duì)賬不平有兩種情況。另一種為系統(tǒng)造成，如：往來兩清不平結(jié)轉(zhuǎn)后造成對(duì)賬不平，病毒原因造成等。如對(duì)賬不平依舊，請(qǐng)先備份數(shù)據(jù)，通知服務(wù)工程師上門解決 39。:內(nèi)存溢出預(yù)覽或打印憑證時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: 運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤 39。:內(nèi)存溢出查詢明細(xì)賬點(diǎn)[確認(rèn)]后報(bào)錯(cuò)，提示: 出錯(cuò):7內(nèi)存溢出解決方法：方法一： ，放在：操作系統(tǒng)目錄system32UFCOMSQL下，如放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下。方法三：重新修復(fù)軟件 注意: 服務(wù)器修復(fù)安裝，安裝路徑保存在以前裝用友軟件的路徑，當(dāng)裝完軟件,系統(tǒng)重新啟動(dòng)后 請(qǐng)先運(yùn)行系統(tǒng)管理，系統(tǒng)提示:“已有數(shù)據(jù)庫存在是否覆蓋”，請(qǐng)選擇 “否”，這樣數(shù)據(jù)即恢復(fù)，軟件就可以使用了，否則系統(tǒng)將覆蓋,以前所有的賬套數(shù)據(jù)將全部丟失 如何設(shè)置套打操作步驟：總賬224。選項(xiàng)224。選擇憑證格式和打印機(jī)類型調(diào)整打印格式參數(shù)可以總賬套打工具里面設(shè)置上下左右參數(shù)，根據(jù)位置便宜來調(diào)整上下左右參數(shù)。而增值稅是由海關(guān)在征收關(guān)稅的同時(shí)，一并征收的。從國外公司到海關(guān)征收關(guān)稅和增值稅（假定關(guān)稅稅率為 10%，增值稅稅率為 17%）關(guān)稅=關(guān)稅完稅價(jià)格*稅率=（10200+150）*10%=2150*10%=215 增值稅=（關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅）*17%=（2150+215）*17%= 操作步驟：A、填制采購普通發(fā)票，確認(rèn)采購成本B、增加“關(guān)稅”和“增值稅”兩個(gè)存貨，屬性為“勞務(wù)費(fèi)用”，填制兩張采購普通發(fā)票。而運(yùn)費(fèi)發(fā)票在結(jié)算之后或者下個(gè)月才到，但其運(yùn)費(fèi)成本也是要分?jǐn)偟饺霂斐杀局械?，如何調(diào)整？ 方法一：直接在核算模塊填制“入庫調(diào)整單”，把運(yùn)費(fèi)金額調(diào)整到該存貨中，此操作影響該存貨的結(jié)算單價(jià)和金額。但如果運(yùn)費(fèi)沒有付款，確認(rèn)為應(yīng)付賬款，就會(huì)導(dǎo)致總賬和采購模塊的應(yīng)付賬款數(shù)對(duì)不上。方法二：通過“費(fèi)用折扣結(jié)算”來實(shí)現(xiàn)。結(jié)算完成后，點(diǎn)擊核算模塊的菜單中的核算——暫估入庫成本處理，點(diǎn)擊“暫估”按鈕（相當(dāng)于記賬），則自動(dòng)產(chǎn)生一張入庫調(diào)整單，同時(shí)查詢明細(xì)賬時(shí)多出一條只有金額的記錄，該存貨的結(jié)存單價(jià)和金額發(fā)生變化。注意：A、費(fèi)用折扣結(jié)算完成后，不會(huì)改變采購入庫單上的單價(jià)和金額。B、無論已經(jīng)和采購發(fā)票結(jié)算的采購入庫單是否在核算模塊記賬，都不影響采購模塊的結(jié)算步驟，但只有記賬后的采購入庫單才能進(jìn)行“暫估入庫成本處理”。D、如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票先到，建議先不結(jié)算，待采購發(fā)票到時(shí)，一起進(jìn)行“手工結(jié)算”，直接把運(yùn)費(fèi)金額分?jǐn)偟讲少徣霂靻紊?，也不用再“暫估成本處理”。另?2 件下個(gè)月才開具。即：采購模塊可以先把采購入庫單上的 8 件 aa 商品與采購發(fā)票上的 8 件相結(jié)算，但在核算模塊單據(jù)記賬的時(shí)候，10件全部作為暫估的，下個(gè)月產(chǎn)生 10 件的紅沖記錄。D、核算模塊正常單據(jù)記賬后，核算模塊月末結(jié)賬（當(dāng)然本月制單的時(shí)候是采購入庫單（暫估記賬）。F、則明細(xì)賬顯示一條新的記錄，數(shù)量為 10，單價(jià)為 5，總金額為 50 元。注意：如果下個(gè)月只收到了 1 個(gè)商品的發(fā)票，則把發(fā)票上的 1 個(gè)和入庫單上的 1 個(gè)結(jié)算后，核算模塊“暫估成本處理”中沒有記錄，10 個(gè)仍作為暫估，期末處理后產(chǎn)生藍(lán)字回沖單（暫估）。業(yè)務(wù)情形：采購?fù)嘶赜胁煌那樾?，相?duì)的處理方法也不一樣。B、藍(lán)字采購入庫單沒有生成藍(lán)字發(fā)票，全部退貨：填制紅字入庫單，紅字入庫單和藍(lán)字入庫單“自動(dòng)結(jié)算”，選擇“紅藍(lán)入庫單結(jié)算”。C、藍(lán)字采購入庫單沒有生成藍(lán)字發(fā)票，部分退貨：填制退貨部分的紅字入庫單，填制非退貨部分的藍(lán)字發(fā)票結(jié)算時(shí)兩種方法：A：藍(lán)字發(fā)票和藍(lán)字入庫單“手工結(jié)算”，對(duì)退回部分讓紅字入庫單和藍(lán)字入庫單 手工結(jié)算”。 根據(jù)會(huì)計(jì)原則中的收入和費(fèi)用配比原則，與同一項(xiàng)銷售有關(guān)的收入和成本應(yīng)在同一會(huì)計(jì)期間予以確認(rèn)。在軟件處理中，可以有兩種方法解決這一問題。方法二：在核算模塊中的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中，把銷售成本的核算方式選擇“銷售發(fā)票”。注意：對(duì)于分次開票的業(yè)務(wù)也是采用這種方式處理。因?yàn)閹齑婺K的銷售出庫單是按照審核后的發(fā)貨單的數(shù)量生成的。按照產(chǎn)品功能來講，銷售模塊是針對(duì)銷售貨物而言，即針對(duì)