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ppp項目管理體系(ppp項目管理部)-文庫吧

2024-11-14 00:08 本頁面


【正文】 五是有利于 PPP業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。集團 PPP業(yè)務獲取的利潤,除合理的施工利潤給承建的子公司外,剩余全部為集團公司所有,更有利于集團資金的高效利用,實現(xiàn)在 PPP 項目上的滾動發(fā)展。 (二)集團公司 PPP 業(yè)務機構及職責 為了改變子公司 PPP 業(yè)務發(fā)展不力的狀況,積極穩(wěn)妥的推進PPP 業(yè)務,集團公司決定從總部層面操作 PPP 業(yè)務,從組織 機構、人員、職責定位上進行了調整。先后成立了新興(高端)業(yè)務市場開發(fā)領導小組、投資委員會 PPP 項目專委會、 PPP 項目管理部籌備組、 PPP 項目管理領導小組、 PPP 項目合同談判小組、 PPP項目管理部,對投資管理部、財務產(chǎn)權部、市場開發(fā)部、生產(chǎn)管理部、風險控制部等部門的內設機構、職責進行了調整。 市場開發(fā)部 :負責 PPP 項目信息的收集跟蹤、立項、推進、盡職調查、投標決標;組織各個環(huán)節(jié)的評審;牽頭談判小組主合同談判工作及簽約工作。 財務產(chǎn)權部 :負責 PPP 項目財務分析評價、融資方案的制定及融資合同的談判簽署、資金的籌措及支付審核,參與各環(huán)節(jié)的評審。 投資管理部 :負責 PPP 項目的投融資經(jīng)濟分析,參與各環(huán)節(jié)的評審。 風險控制部 :負責 PPP 項目的風險控制,參與各環(huán)節(jié)的評審。 PPP 項目管理部 :負責 PPP 項目的項目履約管理;參與 PPP項目開發(fā)、項目融資、合同擬定、評審及談判工作。 新興(高端)業(yè)務市場開發(fā)領導小組: 負責公司 PPP 項目投標立項審議。 投資委員會 PPP 項目專委會: 對已經(jīng)通過立項的 PPP 項目進行投標前的審議,審議通過的項目提交董事長辦公會決策。 合同談判小組 :是由公司領導帶隊、各相關部門派人參加組成的工作組,負責項目中標后的主合同談判工作。 PPP 項目管理領導小組: 統(tǒng)籌和協(xié)調 PPP 業(yè)務相關事項 (三)集團公司 PPP 項目決策流程 根據(jù) PPP 項目的投入回收機制和參與運作目的,將 PPP 項目分為兩類: 一類是政府回購型項目,主要是指由政府在回購期內支付建設費用的項目。參與該類項目主要是為了進行工程承包施工,運作方式包括純墊資項目及 BT 項目、施工利潤可以覆蓋出資的參股項目、施工利潤不能覆蓋出資但附加回購條件的參股項目或控股項目。 另一類是投資型項目,主要是指以政府付費、使用者付費、使用者付費 +政府可行性缺口補助方式在經(jīng)營期內支付經(jīng)營費用的項目。參與此類項目主要是為了取得投資回報,運作方式包括委托運營、管理合同、 BOT/BOO/TOT/ROT 等。 政府回購型項目決策流程見下圖: 投資性項目決策流程見下圖: 三、集團公司 PPP 業(yè)務的發(fā)展 截止到 12 月底,大約有 874 億的項目已經(jīng)拿到中標通知書。中標的項目共計 14 個:沙市至公安高速公路 SG1 標 億、棗陽至潛江高速公路 ZQ5 標項目 億、貴陽綜合保稅區(qū)項目130 億元、景洪市水利、市政、交通建設項目 23 億元、四會市“ 貞山新城 ” 及中心城區(qū)城市提質工程投資建設項目 115 億元、唐山豐南區(qū)基礎設施及棚戶區(qū)改造項目 139 億、海南南渡江引水工程 PPP 項目 億、山東聊城棚戶區(qū)改造項目 億元、重慶巴南區(qū)龍洲灣 B 區(qū)市政道路二期工程 25 億、盤縣棚戶區(qū)改造二期工程 35億、江陰工業(yè)集中區(qū)東部填海工程及配套項目 20億、重慶南川工業(yè)園區(qū)整體開發(fā)建設項目 82 億、福建省龍巖永定公路項目 億、秦漢大道項目 170 億。 其中,集團公司的首個PPP 項目 貴陽綜合保稅區(qū)項目,于 2021 年 9月 9 日正式簽署了 PPP合同 。 PPP 業(yè)務已將成為企業(yè)發(fā)展的新引擎,實現(xiàn)企業(yè)做強做優(yōu),世界一流的夢想。 集團公司初步計劃今后每年簽約 2021 億 PPP項目。 通過 PPP 業(yè)務的發(fā)展,公司融資能力將越來越強,企業(yè)的發(fā)展將越來越健康, 很多歷史問題也能在發(fā)展中得到解決。 第三部分 PPP 項目的風險 一、 PPP 項目的風險 (一)政策法律風險 PPP 項目進行立法,財政部、發(fā)改委紛紛出臺管理制度, 政出多門、法律缺失,導致合同擬訂條款缺乏 統(tǒng)一的 法律依據(jù) 。 PPP 項目的法律風險。當項目投資人利益與社會公益發(fā)生沖突時,只能讓步與社會公益。 應對措施: 、中央部委出臺的 PPP 項目政策,重點研究規(guī)定不清、有沖突的政策,在 PPP 合同中予以規(guī)避,不觸雷區(qū)。 PPP 項目多方主體間的關系,嚴格 PPP項目合同立項、談判、評審、簽訂流程,借助外力外腦,聘請專業(yè)律師參與合同評審。 ,了解城市整體規(guī)劃,積極履行社會職責,做好宣傳工作,與當?shù)鼐用窈椭C相處。 (二)信息失衡風險 這是由于企業(yè)無法全面、準確地了解 和掌握市場信息,降低了決策的科學性。 應對的措施: ( 1)利用二級單位遍布全國的市場信息網(wǎng)絡廣泛收集信息,再利用市場開發(fā)部及公司相關職能部門的業(yè)務能力對信息進行過濾、甄別及跟進。 ( 2)利用第三方專業(yè)機構(律師事務所、咨詢單位)進行項目信息的盡職調查,全面掌握項目信息。 (三)合同商務風險 主要是指 合同條款模糊不清、邏輯混亂;大而化之、難以落地;違規(guī)違法、有悖情理;保障缺失、違約難索。 應對的措施: ( 1)合同擬定、評審、談判的全過程,由市場開發(fā)部、財務產(chǎn)權部、投資管理部、風控部、 PPP 項目管理部等主要相關 部門人員全程參,并由談判小組統(tǒng)一談判,減少合同商務風險。 ( 2)聘請了專業(yè)律師師事務所對招投標文件、主合同條款、股東協(xié)議及章程等法律文件進行全面咨詢。 (四)政府信譽風險 主要是指 政府誠信意識缺失容易導致合同違約。 (五)政府支付風險 主要是 指 政府拒絕支付、放棄回購、自有現(xiàn)金流不足等帶來的項目風險。 政府的誠信及財政承受能力是回購或政府付費最大的風險。政府誠信可能“遲到”,但不會“缺席”。政府的財政承受能力是政府還款能力的重要保障,風險的影響因素最大。 應對的措施: ( 1)項目前期:我們要選擇誠信不易“遲到”的政府。在PPP 項目投標立項的時候,我們就要結合項目規(guī)模、性質,考察政府的信用、經(jīng)濟實力、決策流程。項目磋商過程中,須要求政府提供多方面的承諾。要在前期做詳盡的盡職調查、財政能力評估,并要求政府提供除了財政支出以外的其他擔保措施,如土地出讓收益優(yōu)先還款、土地質押抵押等。 ( 2)建設期及回購期:我們要及時對政府的履約能力進行跟蹤評價,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時調整開發(fā)進度,及時作出暫停、停工、退出等風險防控的決策進行止損。 (六)融資籌資風險 表現(xiàn)為貸不到款造成違約、貸款利息 高造成虧本、后續(xù)資金不到位造成項目停頓等風險。 應對的措施: ( 1)熟悉國家金融政策、法規(guī),掌握國家有關 PPP 的財政、金融、采購方面的規(guī)定。熟悉基金公司、銀行在融資、貸款方面的管理規(guī)定、運作程序。 ( 2) 充分利用基金公司、銀行機構 為項目建設服務。并且,在項目立項后的跟進談判階段,讓基金公司或銀行同步參與跟進,確保融資協(xié)議順利簽訂與執(zhí)行。 ( 3) PPP 項目管理部要熟悉融資協(xié)議條款及融籌資的流程,為了提高三方協(xié)議的執(zhí)行力與效率,確?;I資過程順暢及時。 (七)資源整合風險 由于開展 PPP 業(yè)務,我們的知識、能力和資 源還 存在 不足,觀念、思路和方法調整還不到位,還不能科學地整合、管理和使用各種資源, 存在資源整合的風險 。 應對的措施: ( 1)充分利用“外力外腦”。適時引進綜合實力強的項目管理公司、設計公司、法律咨詢公司、第三方審計機構等專業(yè)公司加強項目的綜合管理能力。 ( 2)高標準的挑選參與工程實施單位。通過建立 PPP 項目承(分)包商專庫,篩選出綜合實力強的單位參與項目建設,杜絕以往那種民工隊、包工頭的分包模式。 (八)實施風險 在 PPP 項目實施中,我們不僅是施工方,同時也是投資方。對于項目的整體實施而言,我們存在施工與投資的雙重風險。 應對的措施: 作為施工方,我們可能會更多的關注設計、采購和施工,而作為投資方,我們還應該高度重視項目選擇、整體策劃、投資融資和經(jīng)濟效益。 二、集團 PPP 項目風險防控的探索 針對上述八大風險, 集團 作了積極的探索,對項目選擇到資金回籠的全過程都做了認真的分析研究和策劃。 一是精選項目。將 PPP 項目的選擇條件設定為地級市以上、發(fā)達地區(qū)和現(xiàn)金流充裕的地區(qū),且最好進入 PPP 項目庫。 二是精心策劃。認真對 PPP 類型、資金成本、交易結構、回購期限、降造水平 、支付條件等進行運作策劃,使項目模式的選擇既對雙方有利,更要能夠保障自身的權益。 三是精心調查。對政府和項目進行初步調查,了解項目是否進入 PPP 庫,項目的可行性及批件,可支配財政收入,土地情況及價格,支付承諾的真實性、政府的誠信情況等。 四是精心設計。認真設計合同條款并抓好合同談判,明確合同主體、項目公司、股份比例、違約責任、回購條款以及甲乙雙方的責權利等 。 五是精心協(xié)商。和基金及銀行溝通協(xié)商并簽署協(xié)議,積極利用基金降低資產(chǎn)負債率、利用銀行和基金分擔風險、利用銀行保證政府支付。 六是設計好立 項、評審和決策的規(guī)則及流程并嚴格執(zhí)行,實行集體決策。 七是切實組織好項目實施 ,由 PPP 管理部統(tǒng)一組織實施。 八是建立 PPP 項目風險資金池 ,在每一個項目中提取 10%的資金作為風險資金,既是為了降造,也是為了隔離單個項目風險。 第四部分 集團公司 PPP 項目管理體系 一、 組織結構關系 (一)集團 PPP 業(yè)務管理組織結構 集團公司:是 PPP 項目的 社會資本方 。是與政府(或授權機構)組成項目公司的主體。 公司職能部門:項目市場開發(fā)及簽約階段由市場開發(fā)部牽頭,投資管理部、財務產(chǎn)權部、法律風控部 按照各自業(yè)務職責參與。生產(chǎn)經(jīng)營部制定 PPP 項目管理部經(jīng)營管理責任制指標并負責考核。所有職能部門對具體實施的子企業(yè)管理職能保持不變。 PPP 項目管理部:是集團公司 PPP 項目的經(jīng)營管理部門。對于政府回購型項目, PPP 項目管理部代表集團公司履行投資人職責,對項目公司進行管理,由子公司實際履行總承包人職責;對于投資持有型項目, PPP 項目管理部履行項目代建職責,負責項目建設期的經(jīng)營管理,由投資公司履行投資人職責,由子公司實際履行總承包人職責。 葛洲壩投資公司:在 投資持有型項目中 代表集團履行投資主體職責,負責項目運營期 管理。 子企業(yè):是 PPP 項目工程施工任務的具體實施單位,代為履行 PPP項目總承包人職責,將逐步發(fā)展成為管理型總承包。 (二) PPP 項目管理部 PPP 項目管理部是集團公司 PPP 項目的經(jīng)營管理部門(事業(yè)部制),代表公司履行對 PPP 項目的投資、經(jīng)營管理職責。部門內設 4 個處室,分別為項目管理處、商務處、財務處、綜合處。 【項目管理處】負責 PPP 項目的管理策劃編制、實施規(guī)劃評審、進度計劃管控、承(分)包商履約管理與評價、項目公司監(jiān)管、重大事項管理、項目管理例會等工作。 【商務處】負責招投標文件及主合同的評審、 PPP 項目合同體系建設與管理、經(jīng)營統(tǒng)計與分析、分包合同監(jiān)管、風險管理等工作,并參與主合同的起草、談判工作。 【財務處】負責 PPP 項目融資方案的執(zhí)行,對項目公司的融資工作進行監(jiān)管,資金的計劃、使用及管理,會計核算及財務報表,部門及項目公司的財稅管理,回購管理及監(jiān)控工作。 【綜合處】負責 PPP 項目管理部的公文處理、文檔管理、績效考核、內控管理、培訓管理、經(jīng)驗總結創(chuàng)新、綜合事務等工作。 (三) PPP 項目管理部與子公司間的關系 PPP 項目管理部與子公司是合同關系,通過合同協(xié)議明確各自責權利。 PPP 項目管理部: 是集團股份公司 PPP 項目管理的授權部門 。 在 政府回購型項目 中代表集團股份公司履行投資人職責 ,授權子公司履行總承包人職責, PPP項目管理部負責監(jiān)管項目公司及總承包項目部工作,具體負責項目公司組建、投融資、項目開發(fā)計劃制定、工程建設監(jiān)管、資金回收、項目移交的工作內容。在 投資持有型項目 中 履行項目代建職責 ,負責建設期項目公司的管理和總承包項目部的監(jiān)管,負責 組建 項目公司的, 按照代建協(xié)議控制各類建設指標,完成工程建設任務后將建設項目移交投資公司運營 。 投資公司:在 投資持有型項目 中 代表集團公司履行投資人職責 ,負責項目投融資 、 運營管理及 投資回收。建設期, 根據(jù)代建協(xié)議 對 項目建設進行檢查、監(jiān)督,建設完成按要求接受項目移交 ;特許經(jīng)營期,負責對項目公司 進行 管理 ,通過運營收回投資 。 子公司是 PPP 項目的具體實施單位,依據(jù)管理協(xié)議約定 ,履行總承包人職責, 負責 PPP 項目主合同中工程建設的所有工作內容,并承擔 PPP 項目主合同中與之相應的全部責任。 (四) 組織結構關系案例 (貴陽保稅區(qū)項目) 下面以貴陽保稅區(qū)項目為例,介紹一下較為典型的 PPP 項目管理組織結構關系。 (海南南渡江項目) 二、 PPP 項目管理體系設計原則 。 集團公司有融資優(yōu)勢、商務管理、人才優(yōu)勢,這些是子公司的短
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