(資金撥付管理辦法)-文庫吧
2025-09-29 08:50 本頁面
【正文】 申請表并附合同、協(xié)議、工程進度確認單等相關資料，按照本辦法規(guī)定的時間和程序報資金調度會集中審批。第七章 工程借款第十三條 在工程進度款正常撥付的情況下，原則上不批準施工單位的工程借款。施工單位確因特殊情況需借款的，須按程序報公司審批。工程借款按同期貸款利率上浮20%予以計息。第八章 其它第十四條 為確保工程建設資金按期支付，杜絕工作中相互推諉的現(xiàn)象，將各部門分工及職責明確如下：項目部對上報的用款計劃及合同、協(xié)議、計量報告等原始資料把關；工程部負責對工程計量的真實性及支付比例進行復精品文檔精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有核；財務部負責對工程計價進行把關，同時對工程計量進行審計；財務部負責資金計劃安排并核對單位往來款項，對資金的安全性負責。第十五條 資金計劃安排和調度，要緊密結合年度項目建設計劃，做到綜合統(tǒng)籌、保障進度、平衡調度。資金計劃安排由財務部提出，總經理審定，董事長批準后執(zhí)行。第十六條 公司投資的經營性項目，其資金撥付可視具體情況，直接采用集中會簽的形式審批后撥付。第十七條 本辦法自2011年10月1日起開始試行。精品文檔第二篇：資金撥付管理辦法新河縣財政局財政資金撥付管理辦法（試行）為進一步規(guī)范財政資金撥付方式和程序，實現(xiàn)科學化、精細化管理，根據《河北省財政廳轉發(fā)財政部關于進一步完善制度規(guī)定切實加強財政資金管理的通知》精神，嚴格使用省財政廳統(tǒng)一推廣的“政府財政管理信息系統(tǒng)（縣級版）”管理財政性資金，并依托縣級版軟件對專項資金進行實時監(jiān)控，特制訂本辦法。一、人員工資預算股根據人大批準的年初部門預算，錄入“縣級版”指標管理系統(tǒng)，生成部門預算指標。預算單位每月25日前報送當月組織人事部門批準的《工資變動情況表》到預算股審核。預算股在當月28日前（節(jié)假日順延，下同）審核并匯總，形成《**年**月份工資變動匯總情況表》，并將《**年**月份工資變動匯總情況表》及相關資料報監(jiān)察股核實，監(jiān)察股蓋章并簽字后，29日前送回預算股，預算股報主管局長審批。預算股在縣級版形成工資統(tǒng)發(fā)用款計劃，并打印出《**年**月份工資用款計劃表》，簽章后，送國庫股。國庫股次月5日前，經相關領導同意后，按《**年**月份工資用款計劃表》在縣級版終審工資統(tǒng)發(fā)用款計劃，通過代發(fā)銀行劃入個人工資儲蓄卡。（國庫股將審批后的《**年**月份工資用款計劃表》復印件送預算及業(yè)務股室）。每年6月、12月預算股根據實際情況調整各單位的工資統(tǒng)發(fā)預算指標。二、正常公用經費預算股根據人大批準的年初部門預算，將全年預算指標錄入縣級版指標管理系統(tǒng)，生成預算單位正常公用經費指標。國庫股結合預算單位資金使用情況于每月5日前調整正常經費的支付方式。每月7日前，各業(yè)務股室在縣級版指標管理系統(tǒng)中均衡性撥付預算單位正常公用經費，并生成《新河縣單位正常經費均衡用款計劃表》報國庫股。國庫股將《新河縣單位正常經費均衡用款計劃表》報局領導審批后，在縣級版管理系統(tǒng)終審正常經費均衡用款計劃。國庫股根據支付方式進行撥付。支付方式為實撥的撥付到單位賬戶；授權支付的在縣級版系統(tǒng)匯總額度，下達到商業(yè)銀行，并打印《新河縣單位授權支付額度通知單》，簽章后送商業(yè)銀行和支付中心；直接支付的在縣級版進行匯總下達到支付中心，并打印《直接支付額度下達通知單》送支付中心和預算單位。支付中心接收直接支付用款計劃，根據單位的申請及時進行撥付。商業(yè)銀行每日根據具體業(yè)務為支付中心和國庫提供《授權支付支出結算清單》和《直接支付支出結算清單》，支付中心負責審核。國庫股每日根據支付中心審核過的《授權支付支出結算清單》和《直接支付支出結算清單》，與商業(yè)銀行進行清算、記賬處理。每年11月預算股根據實際情況調整各單位的正常公用經費預算指標。三、追加預算資金（1）：預算單位根據業(yè)務需要，提出追加預算資金申請，報局長，局長根據單位用款計劃和財力情況，報請政府有關領導批示后，追加預算；（2）：預算單位直接向縣政
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