(資金撥付管理辦法)-文庫吧
2025-09-29 08:50 本頁面
【正文】 申請表并附合同、協(xié)議、工程進(jìn)度確認(rèn)單等相關(guān)資料，按照本辦法規(guī)定的時間和程序報資金調(diào)度會集中審批。第七章 工程借款第十三條 在工程進(jìn)度款正常撥付的情況下，原則上不批準(zhǔn)施工單位的工程借款。施工單位確因特殊情況需借款的，須按程序報公司審批。工程借款按同期貸款利率上浮20%予以計息。第八章 其它第十四條 為確保工程建設(shè)資金按期支付，杜絕工作中相互推諉的現(xiàn)象，將各部門分工及職責(zé)明確如下：項目部對上報的用款計劃及合同、協(xié)議、計量報告等原始資料把關(guān)；工程部負(fù)責(zé)對工程計量的真實(shí)性及支付比例進(jìn)行復(fù)精品文檔精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有核；財務(wù)部負(fù)責(zé)對工程計價進(jìn)行把關(guān)，同時對工程計量進(jìn)行審計；財務(wù)部負(fù)責(zé)資金計劃安排并核對單位往來款項，對資金的安全性負(fù)責(zé)。第十五條 資金計劃安排和調(diào)度，要緊密結(jié)合年度項目建設(shè)計劃，做到綜合統(tǒng)籌、保障進(jìn)度、平衡調(diào)度。資金計劃安排由財務(wù)部提出，總經(jīng)理審定，董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十六條 公司投資的經(jīng)營性項目，其資金撥付可視具體情況，直接采用集中會簽的形式審批后撥付。第十七條 本辦法自2011年10月1日起開始試行。精品文檔第二篇：資金撥付管理辦法新河縣財政局財政資金撥付管理辦法（試行）為進(jìn)一步規(guī)范財政資金撥付方式和程序，實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化管理，根據(jù)《河北省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于進(jìn)一步完善制度規(guī)定切實(shí)加強(qiáng)財政資金管理的通知》精神，嚴(yán)格使用省財政廳統(tǒng)一推廣的“政府財政管理信息系統(tǒng)（縣級版）”管理財政性資金，并依托縣級版軟件對專項資金進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，特制訂本辦法。一、人員工資預(yù)算股根據(jù)人大批準(zhǔn)的年初部門預(yù)算，錄入“縣級版”指標(biāo)管理系統(tǒng)，生成部門預(yù)算指標(biāo)。預(yù)算單位每月25日前報送當(dāng)月組織人事部門批準(zhǔn)的《工資變動情況表》到預(yù)算股審核。預(yù)算股在當(dāng)月28日前（節(jié)假日順延，下同）審核并匯總，形成《**年**月份工資變動匯總情況表》，并將《**年**月份工資變動匯總情況表》及相關(guān)資料報監(jiān)察股核實(shí)，監(jiān)察股蓋章并簽字后，29日前送回預(yù)算股，預(yù)算股報主管局長審批。預(yù)算股在縣級版形成工資統(tǒng)發(fā)用款計劃，并打印出《**年**月份工資用款計劃表》，簽章后，送國庫股。國庫股次月5日前，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，按《**年**月份工資用款計劃表》在縣級版終審工資統(tǒng)發(fā)用款計劃，通過代發(fā)銀行劃入個人工資儲蓄卡。（國庫股將審批后的《**年**月份工資用款計劃表》復(fù)印件送預(yù)算及業(yè)務(wù)股室）。每年6月、12月預(yù)算股根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整各單位的工資統(tǒng)發(fā)預(yù)算指標(biāo)。二、正常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算股根據(jù)人大批準(zhǔn)的年初部門預(yù)算，將全年預(yù)算指標(biāo)錄入縣級版指標(biāo)管理系統(tǒng)，生成預(yù)算單位正常公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。國庫股結(jié)合預(yù)算單位資金使用情況于每月5日前調(diào)整正常經(jīng)費(fèi)的支付方式。每月7日前，各業(yè)務(wù)股室在縣級版指標(biāo)管理系統(tǒng)中均衡性撥付預(yù)算單位正常公用經(jīng)費(fèi)，并生成《新河縣單位正常經(jīng)費(fèi)均衡用款計劃表》報國庫股。國庫股將《新河縣單位正常經(jīng)費(fèi)均衡用款計劃表》報局領(lǐng)導(dǎo)審批后，在縣級版管理系統(tǒng)終審正常經(jīng)費(fèi)均衡用款計劃。國庫股根據(jù)支付方式進(jìn)行撥付。支付方式為實(shí)撥的撥付到單位賬戶；授權(quán)支付的在縣級版系統(tǒng)匯總額度，下達(dá)到商業(yè)銀行，并打印《新河縣單位授權(quán)支付額度通知單》，簽章后送商業(yè)銀行和支付中心；直接支付的在縣級版進(jìn)行匯總下達(dá)到支付中心，并打印《直接支付額度下達(dá)通知單》送支付中心和預(yù)算單位。支付中心接收直接支付用款計劃，根據(jù)單位的申請及時進(jìn)行撥付。商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務(wù)為支付中心和國庫提供《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，支付中心負(fù)責(zé)審核。國庫股每日根據(jù)支付中心審核過的《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，與商業(yè)銀行進(jìn)行清算、記賬處理。每年11月預(yù)算股根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整各單位的正常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。三、追加預(yù)算資金（1）：預(yù)算單位根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出追加預(yù)算資金申請，報局長，局長根據(jù)單位用款計劃和財力情況，報請政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后，追加預(yù)算；（2）：預(yù)算單位直接向縣政
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