【正文】 ............................................................................................ 43 三、其它說明 .......................................................................................................... 44 第十六章 經(jīng)濟效益分析 ............................................................................................ 45 一、 經(jīng)濟效益計算的依據(jù)及說明 ............................................................................ 45 二、成本費用測算 ................................................................................................... 46 三、銷售收入及稅金 ............................................................................................... 46 四、利潤總額及分配 ............................................................................................... 47 五、財務盈利能力分析 ........................................................................................... 47 六、不確定性分析 ................................................................................................... 47 七、財務評價結(jié)論 ................................................................................................... 49 第十七章 招標方案 ........................................................................................................ 50 一、編制依據(jù) .......................................................................................................... 50 二、項目招投標基本情況 ........................................................................................ 50 遼寧省建設項目招標方案 ........................................................................................ 52 第十八章 項目風險分析 ................................................................................................. 52 一、項目主要風險因素識別 .................................................................................... 53 二、防范和降低風險的措施 .................................................................................... 53 第十九章 結(jié)論與建議 .................................................................................................... 54 一、 結(jié)論 ................................................................................................................. 55 二、建議 ................................................................................................................. 55 3 第一章 總論 一、 項目概況 建設 規(guī)模：占地面積： 33220m2；建筑面積： 13300m2； 容積率大于等于 ；綠化率小于等于 15%；附屬建筑耐火等級：二級。 項目建設地點： 雙臺子區(qū)紅旗大街 項目名稱： 雙臺子區(qū) 加油站新建項目 項目負責人：李剛 項目業(yè)主： 雙臺子區(qū) 加油站 工期： 20xx 年 7月 15 日前，完成項目的前期準備工作。 20xx 年4 月底，完成項目的竣工驗收。 二、編制依據(jù) 《 雙臺子區(qū) 城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)控制性詳細規(guī)劃》； 《城市用地分類與規(guī)劃建設用地標準》 GB5013720xx； 《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》； 《 雙臺子區(qū) 中華路西塊控制性 詳細規(guī)劃》； 現(xiàn)場考察結(jié)果 (包括地塊現(xiàn)狀、可規(guī)劃用地等 )； 建設單位提供的有關氣象資料、工程地質(zhì)資料； 建設單位提供的原料、供電、供水等情況； 三、編制原則 根據(jù)國家有關部門和業(yè)主對項目的要求，本報告的編制應遵循以下原則： 編制的可行性研究報告應遵循和貫徹國家有關部門的法規(guī)、標準 4 和規(guī)范。 在深入分析經(jīng)營市場需求的基礎上，全面分析項目的競爭能力，合理確定經(jīng)營規(guī)模，實現(xiàn)資源利用的最優(yōu)化和經(jīng)濟效益的最大化。 貫徹“三高、三少”的設計原則，以適應市場經(jīng)濟和社會化大生產(chǎn)的要求?！叭摺保焊咂瘘c、高水平、高投資回報率； “三少”：少投資、少占地、少定員。 采用成熟工藝，操作運行穩(wěn)定可靠，達到節(jié)約能源、節(jié)約土地、降低運行費用，杜絕 “ 三廢 ” 排放的目的。 充分 依托當?shù)?各項有利建設條件，最大程度地發(fā)揮其公用工程的優(yōu)勢，控制工程總投資，加快建設進度，降低經(jīng)營成本，使本項目獲得較好的經(jīng)濟效益。 遵循國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，高度重視環(huán)境保護，落實各項環(huán)保處理措施，盡量減少對周邊環(huán)境的影響，使項目建設與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。 項目的設計應貫徹 “ 安全第一，預防為主 ” 的方針，運營應符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，以便確保職工的安全及健康。 四、項目提 出的背景 面對成品油市場的放開 20xx～ 20xx 年是國家對石油成品油行業(yè)的管理控制逐步由計劃型向市場型轉(zhuǎn)換的時期，特別是中國加入世界貿(mào)易組織（ WTO）以后，根據(jù)相關的承諾， 20xx 年開放零售市場， 20xx 年開放批發(fā)市場，國內(nèi)成品油市場將打破由中石油、中石化兩大集團壟斷經(jīng)營的局面?？鐕凸竞蛧鴥?nèi)企業(yè)必將大舉進入，市場格局將發(fā)生深刻變化。 在這種社會背景下，作為政府職能管理部門，對成品油經(jīng)營銷售 5 單位的長期健康發(fā)展賦有不可推卸的監(jiān)管責任。而在大變革來臨之前，規(guī)劃好整個行業(yè)的發(fā)展走向，繪制其發(fā)展藍圖，將有 利于建立健康有序的市場環(huán)境，有利于建立布局合理、競爭有序、功能完善的成品油銷售服務網(wǎng)絡體系，從而推動整個行業(yè)步入持續(xù)健康、穩(wěn)定的發(fā)展軌道，為當?shù)亟?jīng)濟和企業(yè)的發(fā)展起到持續(xù)的推動作用。 國家商務部出臺《成品油市場管理辦法》 為加強成品油市場監(jiān)督管理，規(guī)范成品油經(jīng)營行為，維護成品油市場秩序，保護成品油經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益，根據(jù)《 國務院對確 需保留的行政審批項目設定行政許可的決定 》（國務院令第 412 號）和有關法律、行政法規(guī)，商務部于 20xx 年 12 月 4日以中華人民共和國商務部令 20xx年第 23號文發(fā)布了《成品油市場管理辦法》，自 20xx年 1 月 1日起實施。 面對著開放的成品油市場，機遇與挑戰(zhàn)并存。為貫徹執(zhí)行國家對成品油零售經(jīng)營企業(yè)的要求， 雙臺子區(qū) 中華路、秀水街區(qū)域及紅海灘沿線沒有加油站的情況下，決定選擇周邊環(huán)境優(yōu)越、交通運輸車輛繁多地段新建加油站。 五、投資的目的、意義和重要性 “ 雙臺子區(qū) 加油站”在今后長期的經(jīng)營過程中，一定能形成固定顧客群，為其 提供了優(yōu)質(zhì)的油品和服務。 根據(jù)我國加入世界貿(mào)易組織的承諾， 20xx 年 12 月 11 日中國成品油市場已經(jīng)全面開放。面對成品油市場開放的機遇和挑戰(zhàn)，“ 雙臺子區(qū) 加油站”要按照國家商務部《成品油管理辦法》的規(guī)定和要求適時加強經(jīng)營力度，營造營銷網(wǎng)絡，不斷加大占領市場的份額，努力把加油站的經(jīng)營業(yè)務做大做強。 6 六、報告研究的范圍 本可行性研究報告對項目提出的背景，對投資建設本項目意義和必要性，建設方案和站址選擇，對裝卸成品油及加油工藝技術(shù)路線的選取和站區(qū)罩棚、罐區(qū)、站房的設置，對公、輔設施及總平面布置的優(yōu)化，對項目建設的有利 條件，對工程節(jié)能、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防安全，對項目實施進度計劃，對項目的管理及油品的營銷，對工程建設的總投資、資金籌措和經(jīng)濟效益比較綜合的、全面的進行分析和評價。 七、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序 號 項目名稱 單位 設計指標 備注 1 經(jīng)營規(guī)模 立方米 120 二 級加油站 2 年工作日 天 365 3 經(jīng)營制度 班 /天 2 4 加油站定員 人 14 5 原料消耗車用乙醇汽油 噸 /年 18350 6 占地面積 平方米 33220 7 總建筑面積 平方米 13300 8 項目總投資 積積 萬元 80000 9 固定資產(chǎn)投資 萬元 64000 10 流動資金 萬元 10000 11 年平均銷售收入 萬元 170000 12 年平均所得稅 萬元 13 年平均稅后利潤 萬元 14 年平均總成本費用 萬元 159400 15 投資利潤率 % 7 16 投資利稅率 % 17 全部投資回收期 年 稅后 八、綜合評價 車用汽油、柴油來自中石油、中石化及及周邊城市的石油 公司。降低油料運輸成本，使銷售油品效益提高。 采用成熟的工藝技術(shù)及設備，操作可靠。 車輛每年在以 16%的速度遞增， 雙臺子區(qū) 加油站在中華路中段、秀水街南 ,所在位置為交通要道，車輛加油量不斷加大。 本項目從財務分析上是可行的，投資少，投資回收期短，具有明顯的經(jīng)濟和社會效益。 8 第二章 市場預測分析 一、 產(chǎn)品介紹 汽油英文名為： ULP，外觀為透明液體，主要是由 C4— C10各族烴類組成，按研究法辛烷值分為 90號、 93號、 97號三個牌號。具有較高的辛烷值和優(yōu)良的抗爆性，用于高壓縮比的汽化器 式汽油發(fā)動機上，可提高發(fā)動機的功率，減少燃料消耗量；具有良好的蒸發(fā)性和燃燒性，能保證發(fā)動機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、燃燒完全、積炭少；具有較好的安定性，在貯運和使用過程中不易出現(xiàn)早期氧化變質(zhì)，對發(fā)動機部件及儲油容器無腐蝕性。 柴油主要用作柴油機的燃料。 輕柴油的閃點為不低于 45℃ ，輕柴油分為 7 個牌號，其中－ 3－ 50為乙類火災危險性的液體，其余幾個牌號均為丙類危險性可燃液體。 二、 成品油市場回顧 按國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 20xx年 1～ 11 月國內(nèi)成品油產(chǎn)量為 億噸，表觀消費量為 億噸；消費量同比增長 %，增幅相 比 20xx年同期增幅 %有所回升。其中，消費柴油、汽油比為 ： 1，比20xx 年同期的 ： 1有所下降。 總的看，四大因素支持 20xx 年國內(nèi)成品油消費增速快于 20xx 年的水平。 宏觀經(jīng)濟和投資的高增長 20xx年國內(nèi)經(jīng)濟增長率可達 %左右，比 20xx年增加 個百分點；全社會固定資產(chǎn)投資同比增長 %，比 20xx 年提高 個百分點。 20xx年上半年全國單位 GDP 能耗同比上升 %。參照對100多家工礦企業(yè)生產(chǎn)用油的監(jiān)控，預計全年工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用油增加 9 9%左右。 汽車銷量增幅 的回升 20xx 年國內(nèi)汽車銷量將達到 705 萬輛左右，同比增長 22%，比20xx 年增加約 5 個百分點。包括汽車、摩托車和農(nóng)用車在內(nèi)的機動車消費成品油的增長量對成品油總增量的貢獻在 2／ 3左右。 農(nóng)機總動力上升 20xx 年中央財政安排農(nóng)資補貼、糧食直補和農(nóng)資綜合直補比20xx年增長一倍多，油價上升的影響被消化，農(nóng)機銷售增幅高達 33%，農(nóng)機總動力增長約 8%。據(jù)農(nóng)業(yè)部專家判斷， 20xx 年農(nóng)業(yè)用油增長率比 20xx年提高 。 4