【正文】 ........................................................................ 47 人員來源 ................................................................................................................................................. 48 人員培訓(xùn) ................................................................................................................................................. 48 ....................................................... 50 招標(biāo)原則 ............................................................................................................................................... 50 招標(biāo)范圍 ............................................................................................................................................... 50 招投標(biāo)程序 ........................................................................................................................................... 50 11．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ................................................ 54 項(xiàng)目實(shí)施工期 ...................................................................................................................................... 54 項(xiàng)目工程進(jìn)度 ....................................................................................................................................... 54 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 .................................................................................................................................. 54 12. 投資估算和資金籌措 .............................................. 56 投資估算編制依據(jù) ............................................................................................................................... 56 投資估算 ............................................................................................................................................... 58 資金籌措 ............................................................................................................................................... 58 ............................................... 59 13． 1 編制依據(jù) ............................................................................................................................................. 59 成本 費(fèi) 用估算 ....................................................................................................................................... 59 銷售收入估算 ...................................................................................................................................... 60 銷售稅金估算 ....................................................................................................................................... 60 利潤及利潤分配估算 .......................................................................................................................... 60 財(cái)務(wù)評價(jià) ............................................................................................................................................... 61 社會效益 ............................................................................................................................................... 61 14．分析 與結(jié)論 ...................................................... 61 附表： 資產(chǎn)投資估算表 3 財(cái)務(wù)分析附表 附件：委托書 附圖： 中牟縣地圖 中國鄭州航海東路工業(yè)園選址示意圖 4 1．總論 項(xiàng)目名稱： 鄭州徐家匯 大蒜制品 有限公司 投資新建 項(xiàng)目 承辦單位：河南 梅園實(shí)業(yè) 有限公司 、內(nèi)容及范圍 該項(xiàng)目擬建大蒜深加工企業(yè)一家，建設(shè)周期一年，年加工原料 3 萬多噸 ，建 生產(chǎn)線 三 條，初級產(chǎn)品生產(chǎn)線生產(chǎn)保鮮蒜苔、蒜片、蒜粉 （粒） ，主要建設(shè)內(nèi)容包括以下四個(gè)方面： ① 建大蒜 制品（蒜片、蒜粒、蒜粉） 生產(chǎn)線 三 條，建造高標(biāo)準(zhǔn)加工車間及相關(guān)配套設(shè)施 22020 平方米。 ② 引進(jìn)加工設(shè)備。 ③ 引進(jìn)產(chǎn)品包裝設(shè)備。 ④ 建設(shè) 萬噸 專用貯藏 保鮮冷 庫一座。 河南 梅園實(shí)業(yè) 有限公司 2020 年成立，注冊資本 500 萬元人民幣，公司地址：鄭州市金水區(qū)經(jīng)二路 2 號院，法定代表人：徐金建；經(jīng)營范圍：農(nóng)副產(chǎn)品和水產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，主要有大蒜、花生米、芝麻等。 5 公司擁有自 營 出口權(quán)，目前主要經(jīng)營大蒜出口業(yè)務(wù)， 出口 地 以東南亞國家為主。 2020 年公司大蒜出口量達(dá)到 15000 多噸，為國家創(chuàng)匯 800 多萬美元。 公司資金雄厚， 成立 兩年 已 建立自主的出口銷售渠道，建立了完善的 購、銷、 存 及出口 的運(yùn)行體系，取得了較快的增長速度，在當(dāng)?shù)亟⒘溯^好的企業(yè)形象。 在大力開展農(nóng) 產(chǎn) 品外貿(mào) 業(yè)務(wù)的同時(shí)，公司于 2020 年 與印度尼西亞外商合資 設(shè)立 兩岸三地速凍食品有限公司，注冊資本 500 萬元，其中公司持股 75%，外商持股 25%，注冊地是 鄭州 中牟新城區(qū) ， 該公司主要生產(chǎn) 銷售速凍水餃和速凍元宵，總投資 5000 萬元人民幣，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益良好。 技術(shù)指標(biāo) 序號 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 一 項(xiàng)目總占地面積 ㎡ 43290（ 65畝） 二 總建筑面積 ㎡ 32020 三 容積率 四 項(xiàng)目總投資 萬元 6512 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 4512 2 流動資產(chǎn)投資 萬元 2020 五 建設(shè)規(guī)模 6 1 大蒜加工車間 ㎡ 12020 2 辦公樓 ㎡ 6000 3 低溫保鮮 倉庫 ㎡ 10000 11 物流配送 及 檢測中心 ㎡ 4000 六 勞動定員 人 500 七 年經(jīng)營收入 萬元 10738 八 年成本費(fèi)用 萬元 8704 九 年利潤總額 (稅后 ) 萬元 1501 十 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ I=10%） 萬元 6299 3 投資回收期 年 4 銷售凈利率 % 項(xiàng)目名稱 2020 年 2020 年 大蒜深加工產(chǎn)品項(xiàng)目 9月開工建設(shè) 9月建成投產(chǎn)試運(yùn)行 項(xiàng)目總投資 6512 萬元。 企業(yè) 自 籌 4512 萬 元 ， 銀行貸款 2020 萬 元 。 7 結(jié)論 本項(xiàng)目依托中牟大蒜主產(chǎn)地的資源優(yōu)勢，利用中牟良好的地理位置及人力成本優(yōu)勢，建成 年生產(chǎn)能力萬噸的大蒜深加工企業(yè)，致力于建設(shè)成為中牟的大蒜加工龍頭企業(yè)。該項(xiàng)目不但能夠有效提高種植戶收入，而且能夠促進(jìn)中牟大蒜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，這對中牟當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級具有深遠(yuǎn)影響。目前國際市場上對大蒜深加工產(chǎn)品的市場需求呈擴(kuò)大趨勢，但中牟當(dāng)?shù)厝砸源笏獬跫壆a(chǎn)品出口為主，產(chǎn)品科技含量和附加值低，深加工和高科技的產(chǎn)品比例很小，這些原因一方面使得中牟大蒜出口市場單一，抗風(fēng)險(xiǎn)能力薄弱，市場稍有波動就難以承受；另一方面也使得在現(xiàn)有市場上大蒜產(chǎn)品競爭力有限，效益低，回報(bào)少。該項(xiàng)目建成后，可以提高中牟的大蒜深加 工能力，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，增強(qiáng)產(chǎn)品國際市場的競爭能力和創(chuàng)匯能力，同時(shí)大蒜精細(xì)化深加工屬勞動密集產(chǎn)業(yè)，能夠?yàn)楫?dāng)?shù)?增加 更多的就業(yè)機(jī)會，推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 該項(xiàng)目預(yù)計(jì) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期是 年，因此具備 較高的經(jīng)濟(jì)效益和市場價(jià)值，發(fā)展前景廣闊。 建議 為保證項(xiàng)目建設(shè)能夠順利、穩(wěn)妥地進(jìn)行，提出以下幾點(diǎn)建議： 爭取政府在政策和融資等方面的支持，使項(xiàng)目建設(shè)有一個(gè)良好的外部環(huán)境。 8 做好項(xiàng)目前期的融資工作，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。 項(xiàng)目建設(shè)必須嚴(yán)格遵守國家環(huán)?！叭瑫r(shí)”的原 則，為今后的運(yùn)營打下良好的基礎(chǔ)。 在下一階段工作中對建設(shè)項(xiàng)目的市場定位、經(jīng)營模式作進(jìn)一步的細(xì)化和研究落實(shí)。 在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，做好產(chǎn)品與原材料及設(shè)備的組織工作，并提前進(jìn)行員工培訓(xùn)，爭取早日達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 9 2．項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 國家大力支持農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展 最新發(fā)布的中央一號文件指出，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要帶動力量，要通過貼息補(bǔ)助、投資參股和稅收優(yōu)惠等政策，支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展。 據(jù)農(nóng)業(yè)部副部長危朝安介紹，目前我國規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)從業(yè) 人數(shù)有１７８５萬人。 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中總量最大、發(fā)展最快、對 “ 三農(nóng) ” 帶動最大的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 中央一號文件指出，中央和省級財(cái)政要專門安排扶持農(nóng)產(chǎn)品加工的補(bǔ)助資金，支持龍頭企業(yè)開展技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)改造。要完善農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)增值稅政策，減輕農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)稅負(fù)。落實(shí)扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的各項(xiàng)政策，各級財(cái)政要逐步增加對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的資金投入。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金要積極支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。金融機(jī)構(gòu)要加大對龍頭企業(yè)的信貸支持，重點(diǎn)解決農(nóng)產(chǎn)品收購資金困難問題。有關(guān)部門要加強(qiáng)對龍頭企業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)。 10 農(nóng) 產(chǎn)品加工的國家政策優(yōu)勢 根據(jù) 國家剛剛制訂的 《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) “ 十一五 ” 規(guī)劃》，到 “ 十一五 ” 末，我國將培育一批年銷售收入超過１００億元和超過５０億元的龍頭企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率將達(dá)到６０％，主要農(nóng)產(chǎn)品深加工比例將達(dá)到４０％以上。 “ 十一五 ” 時(shí)期，是推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展，加快構(gòu)建社會主義和諧社會的重要階段。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要內(nèi)容，對于落實(shí)中央提出的推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的戰(zhàn)略部署