【正文】 02/110/111/112/204，建議在“企業(yè)往來單位屬性”字段進行維護。 主數(shù)據(jù)變化 —— 增加字段 第 12頁 主數(shù)據(jù)變化（ 5） ? 事業(yè)部屬性增加了 11集團單位 主數(shù)據(jù)變化 —— 增加字段 第 13頁 主數(shù)據(jù)變化（ 6） ? 事務(wù)碼： FD03 ? 路徑：客戶附加數(shù)據(jù) — 公司代碼附加數(shù)據(jù) 主數(shù)據(jù)變化 —— 客戶銀行主數(shù)據(jù)位置的改變 第 14頁 1 往來主要變化點 往來科目變化 主數(shù)據(jù)變化 核算變化 新增功能 第 15頁 核算變化（ 1） 往來記賬分錄新增客制化字段： ? 關(guān)聯(lián)交易類型 ? 金融機構(gòu) ? 業(yè)務(wù)核算分類 第 16頁 核算變化（ 2） 客戶為銀行單位時，金融機構(gòu)從主數(shù)據(jù)信息中自勱帶出。 銀行承兌匯票、短期借款、應(yīng)收利息、委托貸款等科目需手工維護金融工具字段。 ? 金融機構(gòu) 第 17頁 核算變化（ 3） 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)核算分類： ? 業(yè)務(wù)核算分類 第 18頁 核算變化（ 3） 其他應(yīng)付款業(yè)務(wù)核算分類： ? 業(yè)務(wù)核算分類 應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)核算分類： 第 19頁 核算變化（ 4） ?往來單位屬性是 106206范圍內(nèi)的單位，需要輸入關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型。 ?下表中的往來科目需維護關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型 : ? 關(guān)聯(lián)交易類型 科目名稱 科目編號 科目名稱 科目編號 應(yīng)收賬款 1131010000 應(yīng)付賬款 2121010000 長期應(yīng)收款 1461010000 長期應(yīng)付款 2321020230 預(yù)收賬款 2131010000 應(yīng)付投資款 2181032500 其他應(yīng)收款 1133010000 預(yù)付賬款 1151010000 應(yīng)收客戶押金 1133063200 其他應(yīng)付款 2181010000 應(yīng)付客戶押金 2181032130 應(yīng)收押金 1133063110 銀行承兌匯票 1111010000 預(yù)付設(shè)備款 1133040000 商業(yè)承兌匯票 1111020230 預(yù)付工程款 1133050000 銀行承兌匯票 2111010000 商業(yè)承兌匯票 2111020230 第 20頁 核算變化（ 4） 第 21頁 核算變化（ 5） 往來清賬 變化 ? 只保留剩余清賬、標準 ? 賬齡 （ 清賬憑證行項目的到期日是原憑證的日期） ? 附加選項增加了客制化字段如業(yè)務(wù)核算分類、段等 第 22頁 ?清賬 只保留剩余清賬、標準 核算變化（ 5） 第 23頁 ?賬齡 (清賬憑證行 項目的到期日是原憑證的日期 ） 核算變化（ 5） 原 憑證到期日 清賬憑證到期日 第 24頁 ? 附加選項增加 了客 制化字段如業(yè)務(wù)核算分類、 段 核算變化（ 5） 往來單位名稱由原來的 賬戶 變?yōu)?科目 。 第 25頁 1 往來主要變化點 往來科目變化 主數(shù)據(jù)變化 核算變化 新增功能 第 26頁 ?壞賬準備計提不維護事務(wù)碼變化，由原來的直接記賬，改為維護規(guī)則后自勱生成憑證。 新增功能 ?增設(shè)臺賬管理 平臺，不債權(quán)核銷、與項應(yīng)付款等相關(guān)的業(yè)務(wù)，需要錄入臺賬進行維護管理。 ?憑證模擬增加 ” 總分類賬模擬 ” 顯示。 ?對賬凼自勱生成功能 第 27頁 往來記賬碼 往來核算事務(wù)碼 特備總賬標識及備選統(tǒng)馭 2 往來代碼簡介 第 28頁 2 往來代碼簡介 往來記賬碼 往來單位 是否帶特別總賬標 志 借方 貸方 客戶 否 1 11 是 9 19 供應(yīng)商 否 21 31 是 29 39 第 29頁 往來記賬碼 往來核算事務(wù)碼 特備總賬標識及備選統(tǒng)馭 2 往來代碼簡介 第 30頁 往來核算事務(wù)碼 2 往來代碼簡介 事務(wù)名稱 事務(wù)代碼 憑證類型 憑證編碼規(guī)則 客戶 供應(yīng)商 客戶 供應(yīng)商 客戶 供應(yīng)商 預(yù)付定金記賬 F29 F48 DZ KZ 14* 15* 無銷售訂單發(fā)票過賬 F22 F43 DR KR 18* 19* 往來清帳 對沖結(jié)清（含剩余清賬） F32 F44 AB AB 5* 5* 往來清帳 收款結(jié)清 F28 F52 DZ KZ 14* 15* 往來清帳 付款結(jié)清 F31 F53 DZ KZ 14* 15* 第 31頁 事務(wù)碼（ 1） 預(yù)付定金記賬： F29（客戶） 第 32頁 無銷售訂單發(fā)票過賬： F22（客戶） 事務(wù)碼（ 2） 第 33頁 往來清帳 對沖結(jié)清 (含剩余清賬 )： F32(客戶 ) 事務(wù)碼（ 3） 第 34頁 往來清帳 收款結(jié)清： F28（客戶） 事務(wù)碼（ 4） 第 35頁 往來清帳 付款結(jié)清： F31（客戶） 事務(wù)碼（ 5） 第 36頁 往來記賬碼 往來核算事務(wù)碼 特備總賬標識及備選統(tǒng)馭 2 往來代碼簡介 第 37頁 特備總賬標識及備選統(tǒng)馭 特別總賬標識 數(shù)字 /字母 備選統(tǒng)馭 特別總賬 統(tǒng)馭科目 AKOF與信貸無關(guān) 信貸相關(guān) 第 38頁 2 往來代碼簡介 客戶特別總賬標識 科目類型 統(tǒng)馭科目 SGL標識 特別總賬科目名稱 總賬科目 備選統(tǒng)馭科目數(shù) D 1131010000 0 其他應(yīng)收財政補貼款 1133090000 1 D 1131010000 1 交易性金融資產(chǎn) 1101010100 15 D 1131010000 2 持有至到期投資 1403010110 20 D 1131010000 3 持有至到期投資減值準備 1422023100 4 D 1131010000 4 長期應(yīng)收款 1461010000 2 D 1131010000 5 內(nèi)部存款 1032023000 1 D 1131010000 6 內(nèi)部投資 1451000000 D 1131010000 7 可供出售金融資產(chǎn) 1404010110 25 D 1131010000 8 可供出售金融資產(chǎn)減值準備 1423010100 8 D 1131010000 A 預(yù)收賬款 2131010000 D 1131010000 B 其他應(yīng)收款 1133010000 8 D 1131010000 C 應(yīng)收資金清算款 1133060100 8 D 1131010000 D 應(yīng)收客戶押金 1133063200 D 1131010000 E 應(yīng)付客戶押金 2181032130 D 1131010000 G 應(yīng)收利息 1122023000 D 1131010000 H 長期股權(quán)投資 1401000010 3 D 1131010000 J 長期股權(quán)投資減值準備 1424000000 D 1131010000 K 應(yīng)收股利 11210100