【正文】 02/110/111/112/204，建議在“企業(yè)往來(lái)單位屬性”字段進(jìn)行維護(hù)。 主數(shù)據(jù)變化 —— 增加字段 第 12頁(yè) 主數(shù)據(jù)變化（ 5） ? 事業(yè)部屬性增加了 11集團(tuán)單位 主數(shù)據(jù)變化 —— 增加字段 第 13頁(yè) 主數(shù)據(jù)變化（ 6） ? 事務(wù)碼： FD03 ? 路徑：客戶附加數(shù)據(jù) — 公司代碼附加數(shù)據(jù) 主數(shù)據(jù)變化 —— 客戶銀行主數(shù)據(jù)位置的改變 第 14頁(yè) 1 往來(lái)主要變化點(diǎn) 往來(lái)科目變化 主數(shù)據(jù)變化 核算變化 新增功能 第 15頁(yè) 核算變化（ 1） 往來(lái)記賬分錄新增客制化字段： ? 關(guān)聯(lián)交易類型 ? 金融機(jī)構(gòu) ? 業(yè)務(wù)核算分類 第 16頁(yè) 核算變化（ 2） 客戶為銀行單位時(shí)，金融機(jī)構(gòu)從主數(shù)據(jù)信息中自勱帶出。 銀行承兌匯票、短期借款、應(yīng)收利息、委托貸款等科目需手工維護(hù)金融工具字段。 ? 金融機(jī)構(gòu) 第 17頁(yè) 核算變化（ 3） 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)核算分類： ? 業(yè)務(wù)核算分類 第 18頁(yè) 核算變化（ 3） 其他應(yīng)付款業(yè)務(wù)核算分類： ? 業(yè)務(wù)核算分類 應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)核算分類： 第 19頁(yè) 核算變化（ 4） ?往來(lái)單位屬性是 106206范圍內(nèi)的單位，需要輸入關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型。 ?下表中的往來(lái)科目需維護(hù)關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型 : ? 關(guān)聯(lián)交易類型 科目名稱 科目編號(hào) 科目名稱 科目編號(hào) 應(yīng)收賬款 1131010000 應(yīng)付賬款 2121010000 長(zhǎng)期應(yīng)收款 1461010000 長(zhǎng)期應(yīng)付款 2321020230 預(yù)收賬款 2131010000 應(yīng)付投資款 2181032500 其他應(yīng)收款 1133010000 預(yù)付賬款 1151010000 應(yīng)收客戶押金 1133063200 其他應(yīng)付款 2181010000 應(yīng)付客戶押金 2181032130 應(yīng)收押金 1133063110 銀行承兌匯票 1111010000 預(yù)付設(shè)備款 1133040000 商業(yè)承兌匯票 1111020230 預(yù)付工程款 1133050000 銀行承兌匯票 2111010000 商業(yè)承兌匯票 2111020230 第 20頁(yè) 核算變化（ 4） 第 21頁(yè) 核算變化（ 5） 往來(lái)清賬 變化 ? 只保留剩余清賬、標(biāo)準(zhǔn) ? 賬齡 （ 清賬憑證行項(xiàng)目的到期日是原憑證的日期） ? 附加選項(xiàng)增加了客制化字段如業(yè)務(wù)核算分類、段等 第 22頁(yè) ?清賬 只保留剩余清賬、標(biāo)準(zhǔn) 核算變化（ 5） 第 23頁(yè) ?賬齡 (清賬憑證行 項(xiàng)目的到期日是原憑證的日期 ） 核算變化（ 5） 原 憑證到期日 清賬憑證到期日 第 24頁(yè) ? 附加選項(xiàng)增加 了客 制化字段如業(yè)務(wù)核算分類、 段 核算變化（ 5） 往來(lái)單位名稱由原來(lái)的 賬戶 變?yōu)?科目 。 第 25頁(yè) 1 往來(lái)主要變化點(diǎn) 往來(lái)科目變化 主數(shù)據(jù)變化 核算變化 新增功能 第 26頁(yè) ?壞賬準(zhǔn)備計(jì)提不維護(hù)事務(wù)碼變化，由原來(lái)的直接記賬，改為維護(hù)規(guī)則后自勱生成憑證。 新增功能 ?增設(shè)臺(tái)賬管理 平臺(tái)，不債權(quán)核銷、與項(xiàng)應(yīng)付款等相關(guān)的業(yè)務(wù)，需要錄入臺(tái)賬進(jìn)行維護(hù)管理。 ?憑證模擬增加 ” 總分類賬模擬 ” 顯示。 ?對(duì)賬凼自勱生成功能 第 27頁(yè) 往來(lái)記賬碼 往來(lái)核算事務(wù)碼 特備總賬標(biāo)識(shí)及備選統(tǒng)馭 2 往來(lái)代碼簡(jiǎn)介 第 28頁(yè) 2 往來(lái)代碼簡(jiǎn)介 往來(lái)記賬碼 往來(lái)單位 是否帶特別總賬標(biāo) 志 借方 貸方 客戶 否 1 11 是 9 19 供應(yīng)商 否 21 31 是 29 39 第 29頁(yè) 往來(lái)記賬碼 往來(lái)核算事務(wù)碼 特備總賬標(biāo)識(shí)及備選統(tǒng)馭 2 往來(lái)代碼簡(jiǎn)介 第 30頁(yè) 往來(lái)核算事務(wù)碼 2 往來(lái)代碼簡(jiǎn)介 事務(wù)名稱 事務(wù)代碼 憑證類型 憑證編碼規(guī)則 客戶 供應(yīng)商 客戶 供應(yīng)商 客戶 供應(yīng)商 預(yù)付定金記賬 F29 F48 DZ KZ 14* 15* 無(wú)銷售訂單發(fā)票過(guò)賬 F22 F43 DR KR 18* 19* 往來(lái)清帳 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬） F32 F44 AB AB 5* 5* 往來(lái)清帳 收款結(jié)清 F28 F52 DZ KZ 14* 15* 往來(lái)清帳 付款結(jié)清 F31 F53 DZ KZ 14* 15* 第 31頁(yè) 事務(wù)碼（ 1） 預(yù)付定金記賬： F29（客戶） 第 32頁(yè) 無(wú)銷售訂單發(fā)票過(guò)賬： F22（客戶） 事務(wù)碼（ 2） 第 33頁(yè) 往來(lái)清帳 對(duì)沖結(jié)清 (含剩余清賬 )： F32(客戶 ) 事務(wù)碼（ 3） 第 34頁(yè) 往來(lái)清帳 收款結(jié)清： F28（客戶） 事務(wù)碼（ 4） 第 35頁(yè) 往來(lái)清帳 付款結(jié)清： F31（客戶） 事務(wù)碼（ 5） 第 36頁(yè) 往來(lái)記賬碼 往來(lái)核算事務(wù)碼 特備總賬標(biāo)識(shí)及備選統(tǒng)馭 2 往來(lái)代碼簡(jiǎn)介 第 37頁(yè) 特備總賬標(biāo)識(shí)及備選統(tǒng)馭 特別總賬標(biāo)識(shí) 數(shù)字 /字母 備選統(tǒng)馭 特別總賬 統(tǒng)馭科目 AKOF與信貸無(wú)關(guān) 信貸相關(guān) 第 38頁(yè) 2 往來(lái)代碼簡(jiǎn)介 客戶特別總賬標(biāo)識(shí) 科目類型 統(tǒng)馭科目 SGL標(biāo)識(shí) 特別總賬科目名稱 總賬科目 備選統(tǒng)馭科目數(shù) D 1131010000 0 其他應(yīng)收財(cái)政補(bǔ)貼款 1133090000 1 D 1131010000 1 交易性金融資產(chǎn) 1101010100 15 D 1131010000 2 持有至到期投資 1403010110 20 D 1131010000 3 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 1422023100 4 D 1131010000 4 長(zhǎng)期應(yīng)收款 1461010000 2 D 1131010000 5 內(nèi)部存款 1032023000 1 D 1131010000 6 內(nèi)部投資 1451000000 D 1131010000 7 可供出售金融資產(chǎn) 1404010110 25 D 1131010000 8 可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1423010100 8 D 1131010000 A 預(yù)收賬款 2131010000 D 1131010000 B 其他應(yīng)收款 1133010000 8 D 1131010000 C 應(yīng)收資金清算款 1133060100 8 D 1131010000 D 應(yīng)收客戶押金 1133063200 D 1131010000 E 應(yīng)付客戶押金 2181032130 D 1131010000 G 應(yīng)收利息 1122023000 D 1131010000 H 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1401000010 3 D 1131010000 J 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 1424000000 D 1131010000 K 應(yīng)收股利 11210100