【正文】 補(bǔ)充流動(dòng)資金 客戶管理 內(nèi)部撥出款 固定資產(chǎn)購建 其他應(yīng)收款 固定資產(chǎn)購建 客戶管理 內(nèi)部撥出款 融資租賃 其他應(yīng)收款 融資租賃 客戶管理 內(nèi)部撥出款 基建投資統(tǒng)借 其他應(yīng)收款 基建投資統(tǒng)借 客戶管理 內(nèi)部撥出款 臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款 其他應(yīng)收款 臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款 客戶管理 內(nèi)部撥出款 應(yīng)收所得稅 其他應(yīng)收款 應(yīng)收所得稅 客戶管理 內(nèi)部撥出款 專項(xiàng)投資統(tǒng)借 其他應(yīng)收款 專項(xiàng)投資統(tǒng)借 客戶管理 內(nèi)部撥出款 暫付款 其他應(yīng)收款 暫付款 客戶管理 內(nèi)部撥出款 其他 其他應(yīng)收款 客戶管理 3. 取消“應(yīng)收內(nèi)部單位款”，幵入“應(yīng)收賬款”； 4. 以往來單位屬性、貿(mào)易伙伴進(jìn)行往來分類和合幵抵銷。 內(nèi)部撥入款 專項(xiàng)投資統(tǒng)借 并入 其他應(yīng)付款 專項(xiàng)投資統(tǒng)借 供應(yīng)商管理 內(nèi)部撥入款 應(yīng)付統(tǒng)借利息 其他應(yīng)付款 應(yīng)付統(tǒng)借利息 供應(yīng)商管理 內(nèi)部撥入款 基建投資統(tǒng)借 其他應(yīng)付款 基建投資統(tǒng)借 供應(yīng)商管理 內(nèi)部撥入款 流動(dòng)資金統(tǒng)借 其他應(yīng)付款 流動(dòng)資金統(tǒng)借 供應(yīng)商管理 內(nèi)部撥入款 臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款 其他應(yīng)付款 臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款 供應(yīng)商管理 內(nèi)部撥入款 墊付長期借款本金 其他應(yīng)付款 墊付長期借款本金 供應(yīng)商管理 內(nèi)部撥入款 暫付款 其他應(yīng)付款 暫付款 供應(yīng)商管理 內(nèi)部撥入款 固定資產(chǎn)購建 其他應(yīng)付款 固定資產(chǎn)購建 供應(yīng)商管理 內(nèi)部撥入款 融資租賃 其他應(yīng)付款 融資租賃 供應(yīng)商管理 內(nèi)部撥入款 應(yīng)付所得稅 其他應(yīng)付款 應(yīng)付所得稅 供應(yīng)商管理 內(nèi)部撥入款 暫收款 其他應(yīng)付款 暫收款 供應(yīng)商管理 內(nèi)部撥入款 其他 其他應(yīng)付款 供應(yīng)商管理 2. 取消原科目表中的內(nèi)部撥出款明細(xì)科目，幵入其他應(yīng)付款 3. 取消“應(yīng)付內(nèi)部單位款”，幵入“應(yīng)付賬款”； 取消“應(yīng)付內(nèi)部單位款－應(yīng)付投資款”，幵入“其他應(yīng)付款 應(yīng)付投資款”。 第 6頁 1 往來主要變化點(diǎn) 往來科目變化 主數(shù)據(jù)變化 核算變化 新增功能 第 7頁 主數(shù)據(jù)變化（ 1） 主數(shù)據(jù)變化 —— 賬戶組 — 應(yīng)收 科目組 科目組描述 內(nèi)部 /外部給號(hào) 編碼范圍 備注 SD01 中石化集團(tuán)內(nèi)部單位 外部編碼 0010000000到 0039999999 中石化集團(tuán)所屬單位 SD03 外部單位 (自然人 ) 內(nèi)部編碼 0050000000到 0057599999 銷售訂單集成業(yè)務(wù)的外部 SD10 外部單位 (外部給號(hào) ) 外部編碼 0040000000到 0049999999 銷售訂單集成業(yè)務(wù)的外部 SD11 虛擬客戶 外部編碼 6000000000到 6199999999 虛擬 (加油站 )客戶 SD97 與項(xiàng)客戶 內(nèi)部編碼 0097GD0000到 0097GD9999 財(cái)務(wù)與項(xiàng)客戶 SD99 一次性客戶 外部編碼 00ZZ000000到 00ZZ999999 業(yè)務(wù)與用（ 00ZZ+4位公司代碼 +兩位流水號(hào)） 第 8頁 主數(shù)據(jù)維護(hù)（ 1） 科目組 科目組描述 內(nèi)部 /外部給號(hào) 編碼范圍 備注 SK01 中石化集團(tuán)內(nèi)部單位 外部編碼 0010000000到 0039999999 中石化集團(tuán)所屬單位 SK04 外部單位 (外部給號(hào) ) 外部編碼 0040000000到 0049999999 SK97 與項(xiàng)供應(yīng)商 外部編碼 0097AA0000到 0097ZZZZZZZ 財(cái)務(wù)與項(xiàng)供應(yīng)商 SK99 一次性供應(yīng)商 外部編碼 00ZZ000000到 00ZZ999999 主數(shù)據(jù)變化 —— 賬戶組 — 應(yīng)付 供應(yīng)商賬戶組現(xiàn)有 SK0 SK0 SK9 SK9 SK99，刪除了 SK0 SK03 第 9頁 主數(shù)據(jù)變化（ 2） 主數(shù)據(jù)變化 —— 統(tǒng)馭科目 ? 按照統(tǒng)一管理的模式，由總部確定客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的統(tǒng)馭科目，公司代碼視圖的統(tǒng)馭科目字段由各企業(yè)按照總部確定的科目維護(hù)。每一類科目設(shè)置一個(gè)特別總賬，其余明細(xì)科目作為該特別總賬的備選統(tǒng)馭科目。 第 10頁 主數(shù)據(jù)變化（ 3） ? 往來單位屬性 100替換成 1 11 112 ? 往來單位屬性 105替換成 10 10 109 主數(shù)據(jù)變化 —— 往來單位屬性 第 11頁 主數(shù)據(jù)變化（ 4） ? 增加了“企業(yè)往來單位屬性”字段，維護(hù)企業(yè)層面的往來關(guān)系。 主數(shù)據(jù)變化 —— 增加字段 第 12頁 主數(shù)據(jù)變化（ 5） ? 事業(yè)部屬性增加了 11集團(tuán)單位 主數(shù)據(jù)變化 —— 增加字段 第 13頁 主數(shù)據(jù)變化（ 6） ? 事務(wù)碼： FD03 ? 路徑：客戶附加數(shù)據(jù) — 公司代碼附加數(shù)據(jù) 主數(shù)據(jù)變化 —— 客戶銀行主數(shù)據(jù)位置的改變 第 14頁 1 往來主要變化點(diǎn) 往來科目變化 主數(shù)據(jù)變化 核算變化 新增功能 第 15頁 核算變化（ 1） 往來記賬分錄新增客制化字段： ? 關(guān)聯(lián)交易類型 ? 金融機(jī)構(gòu) ? 業(yè)務(wù)核算分類 第 16頁 核算變化（ 2） 客戶為銀行單位時(shí)，金融機(jī)構(gòu)從主數(shù)據(jù)信息中自勱帶出。 ? 金融機(jī)構(gòu) 第 17頁 核算變化（ 3） 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)核算分類： ? 業(yè)務(wù)核算分類 第 18頁 核算變化（ 3） 其他應(yīng)付款業(yè)務(wù)核算分類： ? 業(yè)務(wù)核算分類 應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)核算分類： 第 19頁 核算變化（ 4） ?往來單位屬性是 106206范圍內(nèi)的單位，需要輸入關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型。 第 25頁 1 往來主要變化點(diǎn) 往來科目變化 主數(shù)據(jù)變化 核算變化 新增功能 第 26頁 ?壞賬準(zhǔn)備計(jì)提不維護(hù)事務(wù)碼變化，由原來的直接記賬，改為維護(hù)規(guī)則后自勱生成憑證。 ?憑證模擬增加 ” 總分類賬模擬 ” 顯示。 ? 員工供應(yīng)商主數(shù)據(jù)， 外部 編碼從 E00000000到 EZZZZZZZZ ，在編碼上需要不 HR系統(tǒng)匹配，相應(yīng)的員工供應(yīng)商編碼為 E+員工號(hào)。 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 47頁 4 往來業(yè)務(wù)場景及具體操作 客戶主要業(yè)務(wù)場景 客戶預(yù)收款過賬流程 無銷售訂單發(fā)票過賬流程 客戶往來清賬 收款結(jié)清流程 客戶往來清賬 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶往來清賬 付款結(jié)清流程 第 48頁 ? 事物代碼： F22 ? 涉及場景 其他業(yè)務(wù)收入核算流程（如租賃費(fèi)） 存款利息收入核算流程 應(yīng)收票據(jù)核算流程 其他應(yīng)收款核算流程 其他應(yīng)付款 客戶押金、保證金核算流程 無銷售訂單發(fā)票過賬流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 49頁 操作演示： 應(yīng)收客戶武漢廣場（客戶編碼： 97000042）租金 20230元。 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 53頁 4 往