【正文】 稅后 13 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 稅后 14 投資回收期 年 稅前 含建設(shè)期 稅后 含建設(shè)期 15 盈虧平衡點 % % 第二章 項目背景 2． 1 項目提出的背景和依據(jù) 2． 1． 1 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展 背景 本項目 屬于國家產(chǎn)業(yè) 政策鼓勵類項目有色金屬類第二十九條 ―― 精密零部件的成 套加工技術(shù)近終形加工技術(shù)（如精密鑄造、精密鍛造、精密沖壓、超塑性成形、回轉(zhuǎn)成形） ， 機械類第五項重 大裝備中第一條 ―― 大型、精密、專用鑄件技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造 。 項目 設(shè)備不選用國家限制設(shè)備。符合國家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展。 鑄造作為金屬加工的主要方法和手段之一，在國民經(jīng)濟中占有舉足輕重的地位，是裝備制造業(yè)，特別是機械、汽車行業(yè)，以及軍工、航空航天工業(yè)中的不可缺的主要加工工藝。隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深化，為我國的鑄造業(yè)營造了非常好的機會。近幾年在設(shè)備制造技術(shù)和加工技術(shù)上都取得很大的發(fā)展，行業(yè)的競爭力得到提升。 在機械設(shè)備中 鑄件的比重逐步增加，一般占總重 3050%，所以鑄造行業(yè)一直是我國的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。目前，國內(nèi)鑄件生產(chǎn)尚不能滿足市場需求，也不適應(yīng)當(dāng)前發(fā)展的工業(yè)形式。為此，國家商務(wù)部曾指出：工業(yè)產(chǎn)品要發(fā)展，要與國際市場接軌，就要以機械制造為龍頭，以鑄件為突破口，提高技術(shù)含量，提高創(chuàng)新能力。 隨著經(jīng)濟全球化、采購全球化也使鑄造行業(yè)的前景或者說需求日益增長。這種大趨勢使我們既面臨機遇又面臨挑戰(zhàn)，中國 已成為 最大的鑄 造中心。 20xx年以來 鑄 件市場十分看好，其原因如下： （ 1）整個機械工業(yè)在回升，帶來鑄件需求增加，另外，機械制造也強調(diào)產(chǎn) 品耐用性和質(zhì)量的穩(wěn)定性也是鑄件需求增加的一個動力。 （ 2）運輸機械特別是卡車進入了新一輪的報廢更新期，帶來 了汽車需求的增加而推動了鑄件市場。改革開放初期（ 80年代），我國汽車需求出現(xiàn)過一段繁榮，到 20xx年這些汽車進入了報廢期，而且隨著公路的發(fā)展，汽車運輸業(yè)發(fā)展很快，而出現(xiàn)了新一輪卡車需求熱。 （ 3） 各種制造業(yè)的增長，如造船、機床、礦山機械、工程機械，尤其是 汽車工業(yè)持續(xù)高速增長（ 20xx 年增長 %， 20xx年 %），特別是轎車的高增長率（ 20xx 年增長 %， 20xx年增長 %）是近年來鑄件市場繁榮的主要原因之一。 （ 4）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資加大，特別是電力、道路、鐵路等的建設(shè)的發(fā)展，除了本身鑄件需求的增加外，也帶來了汽車及其它運輸機械需求的增加而使鑄件市場繁榮。 （ 5）生活日用品及裝飾件的增加也是推動鑄造業(yè)發(fā)展的一個條件。 （ 6）海外采購商大批量進入中國采購， 直接 推動了鑄造市場的繁榮。 鑄造市場的前景及鑄造行業(yè)的發(fā)展，給鑄造企業(yè)帶來了活力。 目前世界 鑄造 業(yè)進入調(diào)整階段，大型的裝備制造中心正在向中國轉(zhuǎn)移，國際上先進的 金屬 鑄造 生產(chǎn)線正在大量轉(zhuǎn)入國內(nèi)制造生產(chǎn)，其裝備、技術(shù)和質(zhì)量也不斷提高 ， 從而 帶動國內(nèi)制造業(yè)整體水平的提高， 鑄造 業(yè)在國民經(jīng)濟迅速發(fā)展過程中起著非常重要的作用。 2． 1． 2 項目提出的必要性 技術(shù)創(chuàng)新是推動 鑄造 產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的動力，只有堅持技術(shù)創(chuàng)新，積極開發(fā)更多具有自主知識產(chǎn)權(quán)的金屬 鑄造 核心技術(shù)，才能真正使我國金屬 鑄造 工業(yè)做優(yōu)、做強。目前，我國金屬 鑄造工業(yè)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系還未完全形成， 金屬 鑄造 行業(yè)圍繞一些效益顯著。影響面大的重大工藝創(chuàng)新、資源綜合利用、環(huán)境保護等關(guān)鍵技術(shù)及增強企業(yè)效益和競爭力的新產(chǎn)品開發(fā)等方面 還多有不足，而本項目的建立彌補了這方面的空白。 同時 加 速 使用先進 技術(shù)工藝和大型專用裝備制造技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，符合國家政策導(dǎo)向，不僅有利于推進我國 金屬鑄造 工業(yè)技術(shù)和裝備現(xiàn)代化， 也 有利于推進 科技成果 產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合。目前。我國金屬 鑄造 行業(yè)技術(shù)裝備達到國際先進水平的不足 20％，不僅浪費資源、污染嚴(yán)重，而且能耗高、勞動條件差。使其主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)接近或達到世界先進水平，既是建設(shè)本 項目 的目的。 因此該項目的實施是適時也是十分必要的。 2． 1． 3 項目提出的依據(jù) （ 1）中央、省、市有關(guān) 金屬鑄造 行業(yè)的 政策。 （ 2）《 遼陽 城市總體規(guī)劃 》。 （ 3）《沈遼鞍經(jīng)濟 開發(fā)帶（遼陽段）規(guī)劃》 （ 4）項目承建單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 2． 1． 4 項目 建設(shè) 意義 項目的實施是促進遼陽老工業(yè)基地振興的需要，全面落實遼陽市老工業(yè)基地調(diào)整改造振興規(guī)劃，具有十分重要的意義。 遼陽市是老工業(yè)基地，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，目前 存在汽車零部件行業(yè)、冶金加工業(yè)、裝備制造業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)四大支柱產(chǎn)業(yè)。優(yōu)越的地理優(yōu)勢，依托沈陽、鞍山兩大城市，開拓出經(jīng)濟發(fā)展的一片空間。進一步發(fā)揮鑄造行業(yè)的市場優(yōu)勢，努力開發(fā)適應(yīng)需要的優(yōu)質(zhì)鑄件，按不同類型、尺寸、重量的 鑄 件采用不同的成形工藝組織生產(chǎn)，提高工作效率，降低成本，增強 企業(yè)的市場競爭力。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高鑄件技術(shù)檔次，為適應(yīng)鑄件的發(fā)展潮流，提高鑄件尺寸、形狀精確性，以及高強度和優(yōu)性能的要求。實現(xiàn)工藝技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品升級，增強競爭力，鑄件生產(chǎn)的高效、低耗、低成本和低污染，使企業(yè)獲得發(fā)展。 本項目 經(jīng)初步論證，技術(shù)路線、工藝設(shè)計以及設(shè)備選型均有可靠的科學(xué)依據(jù)。廠區(qū)地域?qū)掗?，交通方便，周邊環(huán)境較好。承辦單位有雄厚的技術(shù)力量，對項目建設(shè)，技術(shù)上可行，經(jīng)濟上合理，符合建立現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。通過財務(wù)核算分析， 本項目利用現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1798萬元 ， 建成后 年利潤可達到 ，投資利 潤率 %，銷售利稅率 %，投資回收期為 （稅前 ） 。項目盈利能力強，有較好的經(jīng)濟效益、社會效益 。 綜上所述本項目是根據(jù)調(diào)整產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，加快科技產(chǎn)業(yè)化進 程，推進產(chǎn)、加、銷一體化建設(shè)的需要而整改的。它對于增加 金屬成套設(shè)備 加工 行業(yè)的附加值，提高綜合效益，增加農(nóng)民收入和社會效益具有極其重要的意義。 因此，本項目是可行的。 第三章 市場需求預(yù)測 3． 1 金屬鑄造 行業(yè)情況 近年來我國的 金屬鑄造 業(yè) 在國民經(jīng)濟中的作用越顯重要。隨著國家四萬億投資的拉動， 金屬成套 裝備 鑄造 業(yè)會有一個巨大的市場潛力， 東北地區(qū)是我們國家最重要的老工業(yè)生產(chǎn)基地， 金屬成套 裝備 鑄造 業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要作用，決定其在現(xiàn)階段有較大的發(fā)展契機。 行業(yè)市場分析 鑄造業(yè)是我國基礎(chǔ)行業(yè)，雖然起步較晚，同國外發(fā)達國家相比有差距。但隨著我國經(jīng)濟和機械工業(yè)快速的發(fā)展，鑄造業(yè)技術(shù)水平不斷提高，市場容量不斷增大，鑄造業(yè)就開始進入一個快速 發(fā)展時期。鑄造業(yè)的快速發(fā)展應(yīng)歸功于汽車、航空器、國防、機械、電子電器、儀表、辦公及家電用品的發(fā)展，從 20xx年起，鑄造企業(yè)的銷售額每年平均增加 30%，最高的達到 100%以上。 根據(jù) 20xx 年我國機械工業(yè) 年鑒公布數(shù)據(jù)，“ 十一 五”期間我國鑄造企業(yè)有一萬多家，除去 60%的國營企業(yè)，約有 4000 多家屬民營企業(yè)。目前，國外鑄造企業(yè)在中國合資、獨資鑄造企業(yè)達 20家，年產(chǎn)量約 100 萬噸，具有規(guī)模的國營或民營企業(yè)約有 350 多家，其鑄造產(chǎn)量占 90%以上，每年出口鑄件約 800萬多噸。 20xx年我國生產(chǎn)鑄件 2442萬多噸， 20xx年生產(chǎn) 2809萬多噸，20xx年生產(chǎn) 3400多萬噸，已躍居世界第一有七個年頭，鑄件的市場前景廣闊，潛力極大。隨著全球各種制造業(yè)的增長，鑄件的市場在迅速擴大，目前球墨鑄鐵，合金高強度灰口鐵鑄鐵，有色金屬鑄件的需求量在不斷擴大，使中國的鑄造業(yè)更加活躍。 中國汽車工業(yè)的發(fā)展特殊性，帶來了國際零部件企業(yè)向中國市場的涌入，沖擊著現(xiàn)有中國鑄造行業(yè)的發(fā)展，目前中國已經(jīng)有了不少的外資鑄造企業(yè)，而且還會有 進入的外企 。 大批外商投資涌入中國 以及原材料鋼材 在 價格上 波動 等因素 更多的 影響鑄造市場。 因此，要發(fā)展我國的鑄造業(yè)，滿足鑄造市場的需求，必須提高工作效率，降低成本，通過工藝技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品升級，使企業(yè)的市場競爭力得到增強。在企業(yè)獲得發(fā)展的同時，在鑄造市場上 占有更大份額