【正文】 理免單，詳細(xì)注明原因，并親筆簽字或最遲次日補(bǔ)簽，費(fèi)用記入酒店交際費(fèi)。 第五章 收銀控制 第十二條 酒店消費(fèi)除房租收入、電話費(fèi)收入、門票收入，服務(wù)費(fèi)外，其他酒店各項(xiàng)消費(fèi)事項(xiàng)或收入包括退酒水或其他退還服務(wù)都必須由相關(guān)營(yíng)業(yè)部門落單。要嚴(yán)厲杜絕內(nèi)部人員采用自用房、維修房名義或福利名義消費(fèi) ，否則，作貪污處理。 食品收入落單填寫一式四份的食品單，一聯(lián)交收銀、一聯(lián)交地喱、一聯(lián)交廚房、一聯(lián)留存 。 香煙酒水收入落單填寫一式二份的酒水單，一聯(lián)交收銀、一聯(lián)交水吧 。 客房收入中的迷你吧、雜項(xiàng)收入（麻將、麻將桌）落單由客房部服務(wù)員填寫一份二聯(lián)的租借條或酒水單，經(jīng)客人簽字認(rèn)可后，一聯(lián)交前臺(tái)收銀、一聯(lián)交客房房務(wù)中心提貨?？头糠縿?wù)中心必須對(duì)所經(jīng)管的物品由專人進(jìn)行登記 。 對(duì)于退酒水或其他退還服務(wù)還必須有相關(guān)營(yíng)業(yè)部門簽字認(rèn)可或簽收。 所有單據(jù)必須由相關(guān)部門按序號(hào)保留齊全，次日交財(cái)務(wù)部稽核會(huì)計(jì)。 第十三條 收銀人員必須 保證酒店所有收入款項(xiàng)全額收取，對(duì)于折扣手續(xù)不全、少輸漏輸、少收漏收造成損失的，由相關(guān)經(jīng)手收銀員全額賠償。 第十四條 每班收銀結(jié)束后，收銀員都應(yīng)打印當(dāng)班交班報(bào)表，一式兩聯(lián)，一聯(lián)隨當(dāng)班賬單一起交夜審，一聯(lián)交營(yíng)業(yè)部門存檔。 餐飲賬單要求按賬單號(hào)從小到大順序整理，不得遺失賬單；餐飲作廢賬單和零賬單必須詳細(xì)注明理由。 第十五條 收銀員每日必須及時(shí)將押金收入、消費(fèi)收入及各項(xiàng)其他預(yù)收收入款項(xiàng)（含 IC 卡、貴賓卡預(yù)售收入）上繳。 收銀員每日交（下）班清賬時(shí)，必須清點(diǎn)本日所收現(xiàn)金、信用卡、轉(zhuǎn) Ar 賬和轉(zhuǎn)招待賬等，并與當(dāng)班報(bào)表核對(duì) 一致。 收銀員在當(dāng)日下班前，必須將當(dāng)班營(yíng)業(yè)款在至少有另一名員工在場(chǎng)的情況下投入指定保險(xiǎn)箱中，并在繳款表上填寫清楚，同時(shí)要求見(jiàn)證人簽字證明。 第十六條 收銀員必須將備用金與個(gè)人款項(xiàng)嚴(yán)格區(qū)分，保證備用金結(jié)構(gòu)合理，不得以白條充抵，不得挪用。 第五章 夜審控制 第十七條 夜審人員每日對(duì)當(dāng)天收入進(jìn)行全面審核： 必須對(duì)餐飲賬單數(shù)目和金額進(jìn)行核對(duì)。檢查已收檔收銀點(diǎn)賬單、報(bào)表是否上交，是否存在少交漏交賬單現(xiàn)象。如有上述現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)登記，以便上級(jí)進(jìn)行處理。 打印菜單統(tǒng)計(jì)報(bào)表與每張賬單進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)，查看賬單金額與報(bào)表對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì) 數(shù)量是否一致，是否存在賬單不全或有效賬單沒(méi)有放在最上面。 如有上述現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)登記，以便日審人員及上級(jí)主管及時(shí)進(jìn)行處理。 檢查餐娛賬單的消費(fèi)明細(xì)是否與酒水單、食品單一致，單據(jù)時(shí)候聯(lián)號(hào)，數(shù)量、金額是否相同，退菜是否符合手續(xù) 。檢查前臺(tái)賬單的消費(fèi)項(xiàng)目與底單是否一致，是否存在多計(jì)少計(jì)現(xiàn)象。 打印餐娛、服務(wù)費(fèi)變動(dòng)表、贈(zèng)免單及單品折扣報(bào)表、免零報(bào)表、沖減報(bào)表、異常賬單報(bào)表、前臺(tái)優(yōu)惠對(duì)沖明細(xì)賬，審查其折扣、免服、免零是否符合手續(xù)，審批各種優(yōu)惠券 、免費(fèi)券及有價(jià)證券的使用是否符合規(guī)定，是否在有效期內(nèi)。 核對(duì)登記 招待、轉(zhuǎn)賬：打印前臺(tái)、餐娛招待明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬明細(xì)表，與實(shí)際賬單進(jìn)行核對(duì)。查看招待，轉(zhuǎn) AR 賬是否符合手續(xù)并整理造表。 核對(duì)房態(tài)：與接待、樓層核對(duì)房?jī)r(jià)、房態(tài)，查看是否存在房態(tài)、房?jī)r(jià)不符現(xiàn)象，是否存在已入住未開(kāi)房、客人已退電腦未退等現(xiàn)象，如有應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，并通知有關(guān)部門進(jìn)行補(bǔ)救。 客房部一般應(yīng)于每日早 10 點(diǎn)、下午 2點(diǎn)和下午 6 點(diǎn)由領(lǐng)班現(xiàn)場(chǎng)查房，做手工房態(tài)報(bào)表。與前廳部進(jìn)行核對(duì)一致后，由兩個(gè)部門簽字認(rèn)可。雙方部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)表真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人每月不少于三次親自對(duì)維修房、空房進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查房，發(fā)現(xiàn)弄虛作假 的，屬工作失職的，應(yīng)分別對(duì)前廳部和客房部經(jīng)理處于每次不少 2020 元的經(jīng)濟(jì)處罰。問(wèn)題嚴(yán)重的報(bào)集團(tuán)給予降級(jí)或降職處分。 審核當(dāng)日退房結(jié)賬：打印前臺(tái)實(shí)際結(jié)賬、退房報(bào)表，審核前臺(tái)入住、退房、結(jié)賬時(shí)間，查看房租、雜項(xiàng)單據(jù)時(shí)候聯(lián)號(hào)，是否全部計(jì)入，應(yīng)加收半價(jià)、全價(jià)房租是否加收，免收或少收是否有規(guī)定批準(zhǔn)手續(xù)，核對(duì)已結(jié)賬賬單有客人簽名，是否存在押金收據(jù)未收回已結(jié)賬現(xiàn)象。是否符合有關(guān)手續(xù)，即由客人出示身份證，登記身份證號(hào)碼，其簽名與登記表是否一致。 核對(duì)賓客賬：核對(duì)餐娛收入及報(bào)表、客房收入日?qǐng)?bào)及報(bào)表上賓客賬數(shù)是否一致， 是否存在餐娛已發(fā)生前臺(tái)未達(dá)或未計(jì)前臺(tái)已達(dá)的現(xiàn)象，并查明原因。 核對(duì)儲(chǔ)值卡：打印當(dāng)日儲(chǔ)值卡消費(fèi)明細(xì)表與營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)相核對(duì)，核對(duì)儲(chǔ)值卡消費(fèi)數(shù)是否一致，是否存在多下賬、未下賬現(xiàn)象的現(xiàn)象，檢查儲(chǔ)值卡消費(fèi)明細(xì)表上的每一筆消費(fèi)是否有儲(chǔ)值卡消費(fèi)回執(zhí)單，并有客人簽名。 審核客房報(bào)表：將每日客房交來(lái)的當(dāng)日迷你吧、雜項(xiàng)租金報(bào)表、商務(wù)吧消費(fèi)報(bào)表、賠償報(bào)表與日?qǐng)?bào)表中數(shù)字進(jìn)行核對(duì)，如有不一致，則打印一份明細(xì)賬、根據(jù)其時(shí)間、房號(hào)、單據(jù)號(hào)一一核對(duì)，查看是否存在少報(bào)、漏報(bào)的現(xiàn)象。 稽核報(bào)告：夜審將每日夜審過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要詳細(xì) 記錄下來(lái)，作出一份稽核報(bào)告，以便收銀主管及時(shí)核實(shí)處理。 第六章 日審控制 第十八條 日審人員按照下列程序和辦法進(jìn)行稽核 ： 核對(duì)水吧賬：進(jìn)入水吧系統(tǒng)，分吧臺(tái)打印當(dāng)日進(jìn)銷存報(bào)表，與當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)、收銀當(dāng)日銷售進(jìn)行核對(duì)，檢查其當(dāng)日賬務(wù)是否真實(shí)準(zhǔn)確。并不定期盤查實(shí)物，檢查是否有白條抵貨、借貨不辦理調(diào)撥手續(xù)的現(xiàn)象 對(duì)夜審工作進(jìn)行抽查：每日對(duì)夜審工作中的一兩個(gè)工作項(xiàng)目進(jìn)行審核，對(duì)夜審工作中的準(zhǔn)確完整性進(jìn)行抽查。 對(duì)收銀每日繳款數(shù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)每日收銀應(yīng)繳數(shù)目與實(shí)繳數(shù)目進(jìn)行核對(duì)。 對(duì)夜審所交稽核報(bào)告中有關(guān)與相 關(guān)部門、相關(guān)人員有關(guān)需要核實(shí)的事宜進(jìn)行跟綜核實(shí)、督促解決，并作好記錄；如屬部門配合問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向上反映。 對(duì)電話計(jì)費(fèi)的抽查：日審每日應(yīng)核查電話計(jì)費(fèi)是否正常。如電話費(fèi)收入偏低，應(yīng)通知總機(jī)房與電腦房核數(shù)，查看是否有人為計(jì)時(shí)器終止或死機(jī)現(xiàn)象。 第七章 收入繳存控制 第十九條 開(kāi)箱工作：除節(jié)假日開(kāi)箱時(shí)間另行規(guī)定外，每日所有營(yíng)業(yè)款應(yīng)及時(shí)開(kāi)箱清點(diǎn)，每日開(kāi)箱時(shí)間定為早上 8： 30 分；每