【正文】 確保動(dòng)力的持續(xù)、安全、有效供應(yīng)； 第五、財(cái)務(wù)上精細(xì)運(yùn)作，切實(shí)起到財(cái)務(wù)的核算和監(jiān)督作用，使業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。第三部分 項(xiàng)目概況 在集團(tuán)公司多年來(lái)不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)企業(yè)管理，增加科技投入做好本業(yè)的同時(shí)，積極尋找項(xiàng)目，向其他領(lǐng)域拓展，投資興辦了水泥廠、鋼板廠等，并與本縣另一實(shí)力強(qiáng)大的科林公司合作生產(chǎn)鋁制品。近年來(lái)，異型鋁材非常暢銷(xiāo)，尤其是用于門(mén)窗密封的非合金鋁條市場(chǎng)非常廣闊，建筑用門(mén)窗的非合金鋁條全部依賴(lài)進(jìn)口，該產(chǎn)品不僅滿足了北方高寒地區(qū)室內(nèi)保溫需要，也為全國(guó)各某市室內(nèi)隔音提供了保障，同時(shí)也為國(guó)家節(jié)約了大量能源。根據(jù)這一情況，科林公司進(jìn)行了廣泛的市場(chǎng)調(diào)研并著手研制產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)大量調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品尚屬于國(guó)內(nèi)空白，其原因是國(guó)內(nèi)無(wú)生產(chǎn)該產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備，只有日本和韓國(guó)的設(shè)備廠家具有。另外，科林公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備高耗、低效，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)的需求，因此，公司尋找合作單位，共同對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。經(jīng)與某發(fā)集團(tuán)公司商議后，決定由河北某發(fā)集團(tuán)公司出資舉辦該項(xiàng)目，科林公司作為協(xié)辦單位共同運(yùn)作該項(xiàng)目，并已經(jīng)縣發(fā)展計(jì)劃局審批立項(xiàng)。 該項(xiàng)目總投資3000萬(wàn)元人民幣，其中：建設(shè)資金2000萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。其中，項(xiàng)目自籌資本金1800萬(wàn)元，占總投資的60%，申請(qǐng)銀行貸款1200萬(wàn)元，占總投資的40%。 項(xiàng)目建設(shè)需新征土地30畝，地價(jià)180萬(wàn)元，新建建筑面積7750平方米，價(jià)值550萬(wàn)元，進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)線一條，價(jià)值800萬(wàn)元，附屬設(shè)備及其它工程費(fèi)用100萬(wàn)元。項(xiàng)目擬建規(guī)模為年生產(chǎn)非合金鋁條4500噸。 項(xiàng)目擬選址在河北省某縣八方工業(yè)區(qū)，全員職工70人，其中管理人員10人，工程技術(shù)人員4人，生產(chǎn)工人50人，勤雜人員6人，另外根據(jù)生產(chǎn)需要，不定期聘用臨時(shí)人員若干。項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。 （一）產(chǎn)品方案 該項(xiàng)目產(chǎn)品為中空玻璃門(mén)窗非合金鋁條，根據(jù)國(guó)家門(mén)窗型材標(biāo)準(zhǔn)，主要生產(chǎn)以下幾種規(guī)格產(chǎn)品： 寬度為6mm、8mm、9mm、12mm、14mm、17mm, mm，長(zhǎng)度4m的6種規(guī)格產(chǎn)品。，孔眼均勻，焊接平滑，無(wú)非邊和毛刺，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量4500噸。 （二）技術(shù)方案 該項(xiàng)目選用韓國(guó)仁川機(jī)械制造公司生產(chǎn)的鋁材擠壓生產(chǎn)線及其附屬設(shè)備，現(xiàn)代化程度高，一端放入材料，另一端成型，無(wú)間斷工序一次成型。只要掌握設(shè)備性能即可全部掌握生產(chǎn)技術(shù)，無(wú)復(fù)雜工藝。 （三）工藝過(guò)程方案選料預(yù)熱擠壓成管預(yù)熱成型項(xiàng)目工藝過(guò)程經(jīng)過(guò)二次預(yù)熱成型，經(jīng)模具后生產(chǎn)出成品，完全實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化，產(chǎn)品質(zhì)量有可靠保障。 （四）設(shè)備方案 該項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備選用韓國(guó)仁川機(jī)械制造公司生產(chǎn)線及附屬配套設(shè)備，共引進(jìn)生產(chǎn)線1條，供電、供暖設(shè)備采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。 設(shè)備清單 （單位：萬(wàn)元）序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額1鋁材擠壓生產(chǎn)線條18008002變壓器及配套1500KVA臺(tái)150503鍋爐及配套臺(tái)130304辦公設(shè)備若干20合計(jì)900 （五）土建工程方案 項(xiàng)目需新增建筑面積7750平方米，投資550萬(wàn)元。主要建（構(gòu)）筑物估算表序號(hào)建筑物面積結(jié)構(gòu)單價(jià)（元）金額1生產(chǎn)車(chē)間3000輕鋼900元2702材料庫(kù)1500500753成品庫(kù)1500輕鋼500754鍋爐房100輕鋼30035配電房100磚混30036辦公樓1000磚混600607食堂500磚混400208門(mén)衛(wèi)室50磚混40029外線工程42合計(jì)7750550 （六）公用工程方案總平面布置 該項(xiàng)目總平面布置的原則應(yīng)根據(jù)工廠的生產(chǎn)工藝流程及建筑防火、衛(wèi)生、安全、施工等要求，結(jié)合廠區(qū)地形、地質(zhì)、氣象等自然條件，全面合理布置廠區(qū)的建筑物、露天堆積物、運(yùn)輸線路、工藝管線及綠化設(shè)施，使工廠的原材料及成品的運(yùn)輸線路短捷、總運(yùn)輸量最少、廠區(qū)環(huán)境美觀整潔。 項(xiàng)目廠區(qū)用地范圍內(nèi)地勢(shì)平坦，擬采用場(chǎng)地與道路相結(jié)合的方式排水，生活污水經(jīng)下水管道排放，建筑物周?chē)鷪?chǎng)地整平坡采用千分之十，所有硬化路面及堆場(chǎng)，其他面標(biāo)高應(yīng)高出周?chē)鷪?chǎng)地，并設(shè)不小于千分之五的排水坡度。 廠區(qū)綠化采用主體多層次種植，沿道路種植高大喬木和低矮樹(shù)籬，車(chē)間與道路間的空地可設(shè)草坪，并種植一些觀賞樹(shù)木和花卉，并依據(jù)廠區(qū)具體情況設(shè)置花壇、水池、雕塑等景點(diǎn)，使人進(jìn)入工廠后覺(jué)得綠樹(shù)成蔭，鮮花盛開(kāi)，而各處又有所不同，成為花園式工廠。運(yùn)輸方案 該項(xiàng)目運(yùn)入與運(yùn)出總量大體相當(dāng)，約為5000噸。原材料及燃煤費(fèi)等均由公路運(yùn)輸，由生產(chǎn)單位送貨到廠。廠內(nèi)運(yùn)輸主要依靠人工裝載運(yùn)輸。給水與排水 由于項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)需用水，只需少量生活用水和冬季鍋爐取暖用水，用水量不大。廠址處無(wú)市政自來(lái)水，擬通過(guò)管道接用集團(tuán)公司供水設(shè)施。 全廠排水采用雨污分流，工藝方面無(wú)排水，雨水通過(guò)地面坡度自然徑流，生活廢水通過(guò)排水管道排出廠外。配電 全廠裝機(jī)容量1000KW，需增1500KVA變壓器1臺(tái)。項(xiàng)目用電負(fù)荷為三類(lèi)，供電系統(tǒng)為三相五線開(kāi)放式380/220V供電系統(tǒng)。供熱 該項(xiàng)目工藝過(guò)程無(wú)負(fù)荷，只有冬季采暖用氣，擬新上采暖燃煤鍋爐一臺(tái)，用于冬季取暖。機(jī)修 本廠不配機(jī)修車(chē)間，只配車(chē)間維修工負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)部日常小維修及機(jī)械設(shè)施保養(yǎng)，其它大型維修委托專(zhuān)業(yè)機(jī)修廠進(jìn)行維修。 年產(chǎn)4500噸非合金鋁條項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)及地區(qū)規(guī)劃，項(xiàng)目產(chǎn)品方案合理，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品空白，且原料充足，生產(chǎn)能力、生產(chǎn)條件、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品銷(xiāo)售有保障，項(xiàng)目建成后，以其領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝、先進(jìn)的國(guó)外設(shè)備、必定會(huì)占領(lǐng)市場(chǎng)，有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展前景。第四部分 廠址選擇與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 （一）選址條件某縣位于京津走廊南端，地理位置優(yōu)越。境內(nèi)津保公路南線、青留公路與廊泊公路、采留公路形成“井”字型交通網(wǎng)絡(luò)，隨著村村通工程的實(shí)施，兩年內(nèi)所有村莊將實(shí)現(xiàn)道路硬化，風(fēng)雨無(wú)阻，道路變通途，以及發(fā)達(dá)的通訊事業(yè)，可與國(guó)內(nèi)和世界各地直接聯(lián)系，程控電話已覆蓋每個(gè)角落，無(wú)線通訊無(wú)盲區(qū)。完善的基礎(chǔ)設(shè)施，良好的投資環(huán)境，吸引了大批外地客商來(lái)此投資置業(yè)。全縣百姓安居樂(lè)業(yè)，社會(huì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)繁榮，是比較理想的投資場(chǎng)所。（二）廠址選擇本項(xiàng)目選址在河北省某縣八方工業(yè)園區(qū)內(nèi)。該址距某縣城5公里，緊靠津保公路南線，南臨子牙河北岸，東距京滬鐵路唐關(guān)屯站和京福高速公路出口15公里，西距京九鐵路任丘站和106國(guó)道50公里，北距津保高速公路和津霸鐵路連絡(luò)線50公里，距天津新港140公里，天津機(jī)場(chǎng)120公里，交通運(yùn)輸十分便捷。（三）廠址費(fèi)用估算項(xiàng)目需新征土地30畝，每畝綜合地價(jià)6萬(wàn)元，共計(jì)180萬(wàn)元。（四）廠址述評(píng)本項(xiàng)目選址在某縣八方工業(yè)園區(qū)內(nèi)，與集團(tuán)公司總部相近，可充分利用集團(tuán)公司現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和生活服務(wù)設(shè)施，在經(jīng)濟(jì)上是合理的。該址地理位置優(yōu)越，地勢(shì)平坦、水質(zhì)優(yōu)良、交通方便、資源豐富，是規(guī)劃中的發(fā)展備用地，符合縣鄉(xiāng)兩級(jí)土地利用總體規(guī)劃。是較理想的建設(shè)之地。 （一）項(xiàng)目實(shí)施管理 該項(xiàng)目擬從某發(fā)集團(tuán)公司各部門(mén)抽調(diào)專(zhuān)門(mén)人才組成項(xiàng)目籌備小組，由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)戴澤榮任組長(zhǎng)。下設(shè)若干辦事部門(mén)，各司其職。項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一指揮，分工負(fù)責(zé)，努力做好前期準(zhǔn)備和施工管理工作。（二）工程建設(shè)周期安排1．可行性報(bào)告編制及立項(xiàng) 2個(gè)月2．初步設(shè)計(jì)編制及審查 2個(gè)月3．施工設(shè)計(jì) 1個(gè)月4．設(shè)備制造及訂貨 6個(gè)月5．設(shè)備安裝 3個(gè)月6．調(diào)試及試運(yùn)行 2個(gè)月 （三）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度 項(xiàng)目工程進(jìn)度表項(xiàng)目籌備期建設(shè)期123456789101112可研及立項(xiàng)初設(shè)審批施工設(shè)計(jì)三通一平設(shè)備定購(gòu)?fù)两ㄊ┕ぴO(shè)備安裝試運(yùn)行（四）項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額1可行性研究費(fèi)42洽談考察費(fèi)143初步設(shè)計(jì)費(fèi)54登記費(fèi)用25籌建人員工資206項(xiàng)目管理費(fèi)107培訓(xùn)費(fèi)108其他59試生產(chǎn)費(fèi)60合計(jì)130第五部分 環(huán)保與勞動(dòng)安全 該項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生廢水，廢氣和廢渣，剪切后的邊角余料通過(guò)收集冶煉后進(jìn)行再利用。冬季取暖采用優(yōu)質(zhì)燃煤和環(huán)保型鍋爐，排氣煙囪膏腴地面20米，且符合國(guó)家排氣標(biāo)準(zhǔn)，煤渣用語(yǔ)建筑施工或修建鄉(xiāng)間土路。生活廢水無(wú)污染物，可通過(guò)排水管網(wǎng)排入溝渠。因此，本項(xiàng)目不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造成污染，也不會(huì)破壞生態(tài)平衡，符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 廠區(qū)圍墻及主，支干道邊植樹(shù)栽花，保護(hù)綠化覆蓋面積達(dá)到環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，以改善廠區(qū)內(nèi)小氣候。 車(chē)間內(nèi)完善安全操作規(guī)程，改善工作條件，健全勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放和使用制度，保護(hù)職工身體健康，加強(qiáng)全體職工的安全教育，對(duì)崗位操作人員進(jìn)行定期的