【正文】 ......... 77 紡絲工藝流程 ................................. 79 直紡管道 ................................. 79 紡絲系統(tǒng) ................................. 80 卷繞系統(tǒng) ................................. 82 控制系統(tǒng) ................................. 82 短纖工藝流程 ................................. 83 短纖工藝流程方框 ......................... 83 短纖工藝流程說明 ......................... 84 項目建設(shè)條件分析 ................................. 84 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 4 頁 共 136 頁 基本條件 ..................................... 84 物料消耗與供應(yīng) ............................... 88 原輔材料的消耗指標 ...................... 88 原輔材料的質(zhì)量要求 ...................... 88 物料供應(yīng)方式 ............................ 90 環(huán)境保護 ..................................... 90 廢水處理 ................................ 90 廢氣處理 ................................ 91 廢料處理 ................................ 91 噪音處理 ................................ 91 土建工程 ..................................... 91 勞動定員 ..................................... 92 項目實施進度 ..................................... 93 施工進度表 ................................... 93 項目實施進度規(guī)劃 ............................. 94 第八部分 財務(wù)分析 97 工程建設(shè)投資預算 ................................. 97 固定資產(chǎn)投資 ................................. 97 流動資金需要量 ............................... 98 主營業(yè)務(wù)收入估算 ................................. 98 營運成本估算 ..................................... 99 POY 生產(chǎn)成本計算表 .......................... 99 FDY 生產(chǎn)成本計算表 ......................... 100 短纖生產(chǎn)成本計算表 ......................... 100 聚酯生產(chǎn)成本計算表 .......................... 101 期間費用估算表 .............................. 102 預計利潤表 ...................................... 103 預計現(xiàn)金凈流量 .................................. 104 投資評價分析 .................................... 104 投資回收期 .................................. 105 非貼現(xiàn)的投資回收期 ........................ 105 貼現(xiàn)率為 8%的投資回收期 ................... 105 凈現(xiàn)值 ...................................... 105 可行性分析 .................................. 105 第九部分 項目的風險控制 106 風險控制的必要性 ................................ 106 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 5 頁 共 136 頁 本項目的風險提示 ................................ 106 政策風險 .................................... 107 市場風險 .................................... 107 技術(shù)風險 .................................... 107 財務(wù)風險 .................................... 107 本項目的風險分析及對策 .......................... 108 第十部分 項目綜合評價 108 本項目的主要優(yōu)勢 ............................... 108 政府支持 ................................... 108 延伸需求空間巨大 ........................... 110 本項目的綜合效益 ............................... 111 經(jīng)濟效益 ................................... 111 社會效益 ................................... 111 第十一部分 附錄公司文件 112 附件 1：企業(yè)組織機構(gòu)代碼證 ................... 112 附件 2：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 ..................... 112 11. 3 附件 3：廣東省發(fā)展改革委員會項目批準文件 …… ..138 附件 4：汕頭市發(fā)展計劃局－項目批復－ P1 ....... 113 附件 5：汕頭市發(fā)展計劃局－項目批復－ P2 ....... 114 附件 6： 汕頭市國土資源局－用地復函 .......... 115 附件 7：廣東省環(huán)保局－環(huán)保立項－ P1 ........... 116 附件 8：廣東省環(huán)保局－環(huán)保立項－ P2 ........... 117 摘 要 第一部分 公司基本情況 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限公司，是一家集工貿(mào)于一體的綜合公司。 公司位于廣東省汕頭市繁華地帶，主要從事化工產(chǎn)品、化纖原料經(jīng)營。公司分別在上海、北京、香港、汕頭保稅區(qū)投資設(shè)立了公司和工廠，投資控股汕頭保稅區(qū)錦源聚酯有限公司和上海安百經(jīng)貿(mào)公司，并在廣州設(shè)立了辦事處。 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 6 頁 共 136 頁 公司的未來的戰(zhàn)略目標是 形成一個較大規(guī)模的國內(nèi)紡織品原料基地，達到全國同類行業(yè)的綜合實力前十名，適當?shù)臅r候 力爭 在境內(nèi)或境外上市。 第二部分 公司管理 公司由兩個自然人出資， 吳錦豐先生 出資 89%， 吳錦益先生 出資 11%。 公司管理層均具有大學以上學歷，年富力強，管理科學，公司建立健全了各項管理制度、勞動保障和薪酬制度等。根據(jù)公司的經(jīng)營特點，共設(shè)置 5 個部門，分別是辦公室、財務(wù)部、市場部、生產(chǎn)部、物資部。 第三部分 產(chǎn)品 /服務(wù) 本項目為年產(chǎn) 18萬噸聚酯生產(chǎn)裝置，二期工程配套年產(chǎn) 8萬噸滌綸預取向絲 POY，加彈后滌綸彈力絲 DTY，年產(chǎn) 4萬噸滌綸全牽伸絲 FDY，年產(chǎn) 4萬噸棉型短纖，其余 2萬噸切片用以調(diào)節(jié)紡絲產(chǎn)量。 本項目質(zhì)量標準依據(jù)行業(yè)標準 FZ/T5400393；國家標準 GB/T896088， GB/T1446093，GB/T1446493 ， GB/T1418993 。 第四部分 研究與開發(fā) 我國的聚酯工業(yè)起步于上個世紀的 60 年代末。長期以來，由于聚酯技術(shù)由少數(shù)國外公司控制，國內(nèi)聚酯項目的建設(shè)均依賴進口技術(shù)和設(shè)備。目前國內(nèi)有關(guān)產(chǎn)學研單位通過對引進技術(shù)的消化吸收和自主創(chuàng)新，成功開發(fā)出國產(chǎn)化技術(shù)和裝置，并加大差別化技術(shù)和新工藝的研發(fā)力度。 第五部分 行業(yè)背景情況 我國化纖工業(yè)比發(fā)達國家晚 20多年， 40多年來一直保持著兩位數(shù)的高增長，形成了完整的工業(yè)體系，已成為國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，并成為世界上最大的化纖生產(chǎn)國。在我 國紡織化纖工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)安排、科技開發(fā)以及工程建設(shè)等各個領(lǐng)域，聚酯及其纖維工業(yè)得到了高度重視。 經(jīng)過幾十年的發(fā)展，作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的紡織服裝業(yè)成為汕頭市最大的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。目前廣東省內(nèi)多年已經(jīng)沒有化纖工程開工建設(shè)，特別是沒有直紡項目，該項目填補了這方面的空白。競爭中的優(yōu)勢非常明顯。 第六部分 營銷策略 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 7 頁 共 136 頁 聚酯纖維屬于工業(yè)產(chǎn)品，面向的是制造行業(yè)大宗用戶，因此公司采用的營銷策略符合工業(yè)品營銷的特點。 本公司擬采用營銷渠道策略、促銷和廣告策略、產(chǎn)品定價策略、營銷人才策略、網(wǎng)絡(luò)營銷策略、企業(yè)品牌形象策略、優(yōu)質(zhì)服務(wù)策 略，并運用銷售激勵機制來使產(chǎn)品的市場更廣。 第七部分 項目建設(shè)與實施 本項目擬建于廣東省汕頭市。本部分主要介紹產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝流程和項目建設(shè)條件分析，以及項目實施進度規(guī)劃。 第八部分 財務(wù)分析 工程建設(shè)投資分析，營運成本估算，預計現(xiàn)金流量表，投資評價分析，根據(jù)投資回收期和凈現(xiàn)值的計算，項目是可行的。 第九部分 風險控制 本項目主要涉及的風險包括政策風險、市場風險、技術(shù)風險和財務(wù)風險。除了政策風險是不可控的，其他風險都可以通過加強公司內(nèi)部管理，和樹立科學的態(tài)度去研究并規(guī)避，使各類風險得到有效的控制 。 第十部分 項目綜合評價 本項目得到政府的大力支持，產(chǎn)品的延伸需求大，可以帶動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。 第十一部分 附錄公司文件 公司組織機構(gòu)代碼證、營業(yè)執(zhí)照和政府批文等相關(guān)文件的影印件。 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限司年產(chǎn) 18萬噸滌綸熔體直接紡項目 商 業(yè) 計 劃 書 第 8 頁 共 136 頁 第一部分 公司基本情況 公司概況 汕頭市新豐澤經(jīng)貿(mào)有限公司 ， 是一家集工貿(mào)于一體的綜合公司。 公司位于廣東省 汕頭市繁華地帶， 主 要從事化工產(chǎn)品 、 化纖原料經(jīng)營 。公司 以汕頭市中心城區(qū)中山路 的 協(xié)華大廈 18 樓為主體，分別在上海、北京、香港、汕頭保稅區(qū)投資設(shè)立了公司和工廠，投資控股汕頭保稅區(qū)錦源聚酯有限公司和上海安百 經(jīng)貿(mào)公司，并在廣州設(shè)立了辦事處。 公司沿革 1990