收入稽核的流程-文庫吧
2025-10-06 21:23 本頁面
【正文】 間稽核報(bào)告。夜間稽核人員通過這些報(bào)告為酒店管理者提供酒店日常運(yùn)作的詳盡的反饋信息，從而使管理者能及時(shí)采取相應(yīng)的措施。 2. 日間稽核的工作目標(biāo)。 通常酒店的經(jīng)營項(xiàng)目多，收入金額大，單靠夜間稽核還不夠。故日間稽核的工作目標(biāo)是進(jìn)一步更細(xì)、更全面、更深入的分析核對(duì)，以保證報(bào)表的準(zhǔn)確性，從而堵塞漏洞，使?fàn)I業(yè)金額得以真實(shí)的反映。 三、夜間稽核的程序 專業(yè)解決中國餐飲經(jīng)營問題，為客戶挖掘價(jià)值 下載 更多餐飲專業(yè)資料，請(qǐng)登陸： （一）前臺(tái)收 入的夜間稽核 1. 檢查前臺(tái)的收銀工作 （ 1）前臺(tái)核數(shù)。首先檢查所有出勤的前臺(tái)收銀員是否已全部交來收銀報(bào)告及賬單，將前臺(tái)收銀員一天所處理的賬單核單據(jù)進(jìn)行歸集、分類；從前臺(tái)電腦系統(tǒng)打印處當(dāng)天已離店客人名單，與當(dāng)天所有的離店客人賬單進(jìn)行核對(duì)； A. 客人預(yù)交押金的結(jié)賬賬單，查看 “ 押金單據(jù) ” 是否收回，現(xiàn)金支出單據(jù)上的客人簽名是否與入住登記卡和押金單據(jù)上的客人簽名一致?，F(xiàn)金支出單據(jù)的金額是否和賬單的余額相符，發(fā)票是否正確。 B. 掛賬的賬單是否有有效簽字人簽字，并刷掛賬卡。是否打上應(yīng)收賬號(hào)；不符合掛賬規(guī) 定的賬單要轉(zhuǎn)至臨時(shí)賬戶。 C. 信用卡結(jié)算的賬單，再次復(fù)核信用卡的有效期及金額是否與賬單一致，發(fā)票相符。超限額的是否已有授權(quán)號(hào)碼。 “ 免費(fèi)房申請(qǐng)單 ” ，餐費(fèi)、迷你吧和其他消費(fèi)是否已做調(diào)整并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 E. 核對(duì)所有已結(jié)賬的賬單是否已在電腦里處理，避免遺漏，造成房態(tài)的混亂，影響房間的出租；核對(duì)賬單的結(jié)算方式是否與電腦報(bào)表的結(jié)算方式相符，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更改。 F. 所有的已結(jié)賬賬單必須有客人的簽名，所有的賬單必須與所附的明細(xì)賬單、單據(jù)相符。明細(xì)賬單、單據(jù)的簽字人是否 為有效簽字人。 G. 在核對(duì)離店客人賬單時(shí)，還要檢查客人的入住、離店時(shí)間，核對(duì)所收取的房租是否符合規(guī)定，是否附有大堂經(jīng)理簽批的通知書。 H. 打印當(dāng)天入住、離店客人報(bào)表，著重審核當(dāng)天入住、離店客人的賬單，查看房租的收取是否符合規(guī)定。 （ 2）房租過賬和房態(tài)檢查。房租、服務(wù)費(fèi)、電話費(fèi)、迷你吧、洗衣費(fèi)、餐費(fèi)等費(fèi)用經(jīng)核對(duì)無誤后，計(jì)入客人的賬戶。房租要與房態(tài)表相核對(duì)，與酒店客用鑰匙的使用報(bào)表相核對(duì)，審查無誤后并經(jīng)接待處同意，方可過賬。對(duì)房態(tài)存在差異的，夜審、客房部、接待處三方要具體查明原因所在，并記錄在工作日志 中，以便審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)跟進(jìn)審查。 A、核對(duì)房租過賬概述報(bào)表內(nèi)容與收銀處各個(gè)房間賬卡里的入住登記表、賬單。 專業(yè)解決中國餐飲經(jīng)營問題，為客戶挖掘價(jià)值 下載 更多餐飲專業(yè)資料，請(qǐng)登陸： B、與前臺(tái)接待處、客房部核對(duì)客房租住明細(xì)表，保證每間客房租用狀態(tài)的正確性；核對(duì)客房租住明細(xì)表與房間賬卡，確保電腦里記載的每間出租客房有
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