【正文】 ..................................62第十二章 項目實施及招標(biāo)方案 ......................64 項目組織 .........................................................................64 項目實施計劃 .................................................................65 建設(shè)工期及項目實施進(jìn)度表 .........................................65 項目招標(biāo)方案 .................................................................67第十三章 投資估算與資金籌措 .....................71 投資估算 .........................................................................71 資金籌措 .........................................................................73第十四章 財務(wù)評價 ...............................74 財務(wù)評價依據(jù)及范圍 .....................................................74 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 .....................................................74 財務(wù)效益與費用估算 .....................................................75 財務(wù)分析 .........................................................................77 不確定性分析 .................................................................79 財務(wù)評價結(jié)論 .................................................................80 風(fēng)險分析 .........................................................................80第十五章 社會效益評價 ............................82 社會影響分析 .................................................................82 社會適應(yīng)性分析 .............................................................82第十六章 報告結(jié)論 ................................83 結(jié)論 .................................................................................83 建議 .................................................................................83第一章 總 論 項目概述項目名稱登封市***鎮(zhèn)老年服務(wù)中心項目承辦單位登封市***鎮(zhèn)人民政府建設(shè)性質(zhì)新建建設(shè)地點登封市***鎮(zhèn)**莊村（三皇寨景觀大道旁）建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容（1）建設(shè)規(guī)模本項目總用地面積 42700 平方米（約 畝） ，建筑基底面積 平方米，總建筑面積 平方米，樓層主體結(jié)構(gòu)為三層，局部為二層，項目建成后可容納老年人 400 人入住。（2）建設(shè)目標(biāo)? 建設(shè)登封市規(guī)模較大，集居住、養(yǎng)老、醫(yī)療、保健、文體等功能為一體的綜合性老年服務(wù)中心? 建設(shè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、爭創(chuàng)一流的老年服務(wù)機(jī)構(gòu)；達(dá)到環(huán)境園林化、服務(wù)賓館化、生活家庭化、護(hù)待親情化的國際標(biāo)準(zhǔn)。? 通過精致典雅的建筑風(fēng)格，? 人性化、功能完善的戶型設(shè)計和花圃、園林、運動場、魚池等怡人外部環(huán)境的塑造，為老人們提供了一個浪漫而溫馨美麗家園。? 高品質(zhì)的醫(yī)療保健和國際標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)護(hù)理對接，倡導(dǎo)并實際踐行“品質(zhì)退休生活”的服務(wù)理念。（3）建設(shè)內(nèi)容①土建工程建設(shè)現(xiàn)代化養(yǎng)老福利社區(qū)、老年公寓、醫(yī)療保健館、兼具理療溫浴、文體健身、老年教育、康復(fù)養(yǎng)老等功能的老年服務(wù)中心。②設(shè)備工程項目購置各項生活設(shè)備、辦公設(shè)備、空調(diào)、醫(yī)療器械等各類設(shè)備。③輔助工程項目配套建設(shè)給排水、變配電、消防、圍墻、綠化、道路、等基礎(chǔ)設(shè)施工程。項目用地指標(biāo)土地利用指標(biāo)如下：總用地面積： 畝建筑基地面積： 平方米總建筑面積： 平方米容積率：綠地率：%地上總車位數(shù)：133投資估算與資金籌措（1）投資估算本項目總投資為 3000 萬元。其中：工程費用 萬元，占總投資的 %；工程建設(shè)其他費用 萬元，占總投資的 %；預(yù)備費用 萬元，占總投資的 %；建設(shè)期利息 0 萬元，占總投資的 0%；流動資金 200 萬元，占總投資的 %。（2）資金籌措項目總投資為 3000 萬元，項目所需資金計劃全部由登封市***鎮(zhèn)人民政府解決。建設(shè)年限項目建設(shè)期為兩年，時間為 2022 年 11 月至 2022 年 10 月。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備 注1 項目占地面積 畝 合 42700m22 用地性質(zhì) 文化娛樂用地3 建筑面積 m2 4 容積率 5 綠地率 %6 建筑密度 m2 7 建筑層數(shù) 低層8 建筑耐久年限 年 509 建筑結(jié)構(gòu)耐火等級 級 二10 屋面防水等級 級 三11 建筑抗震設(shè)防類別 類 丙12 抗震設(shè)防烈度 度 613 結(jié)構(gòu)形式 框架結(jié)構(gòu)14 建設(shè)期 年 215 定員 人 4016 項目總投資 萬元 300017 年營業(yè)收入 萬元 83318 年總成本費用 萬元 19 年利潤總額 萬元 20 凈利潤 萬元 % 稅前21 財務(wù)內(nèi)部收益率 %% 稅后序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備 注動態(tài)投資回收期（稅前）22 投資回收期 年動態(tài)投資回收期（稅后）23 總投資利潤率 % % 可行性研究編制原則、依據(jù)與范圍編制原則（1）響應(yīng)河南省發(fā)改委、省民政廳等 11 部近日聯(lián)合出臺的《全面推進(jìn)居家養(yǎng)生服務(wù)的意見》的相關(guān)精神，建立和完善社會養(yǎng)生服務(wù)體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展；設(shè)立功能多元、設(shè)計理念先進(jìn)、配套設(shè)施完善的綜合性老年服務(wù)中心；緩解登封市養(yǎng)老市場突出供需矛盾和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施簡陋、服務(wù)水平低下的現(xiàn)狀；遵循經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益并舉的原則。（2）充分利用企業(yè)的綜合實力，依托科技進(jìn)步，加大項目建設(shè)的科技含量，節(jié)約能源，節(jié)約用地，節(jié)省材料，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（3）建筑造型兼顧當(dāng)?shù)亟ㄖ碍h(huán)境特色，力求整體協(xié)調(diào)，統(tǒng)一和諧?？傮w布局充分考慮經(jīng)濟(jì)、人文及生態(tài)環(huán)境；建設(shè)環(huán)境幽雅、功能實用、檔次較高的老年服務(wù)中心。（4）項目選址上，遵循“遠(yuǎn)離城市喧囂，依山傍水，交通便捷”的區(qū)域。研究編制依據(jù)（1） 《中華人民共和國建筑法》（2） 《民用建筑設(shè)計通則》 （JG3738）（3） 《建筑物抗震設(shè)計規(guī)范》 （GB50191）（4） 《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》 （JBJ1588）（5） 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 （GBJ96—86）（6） 《城市房地產(chǎn)管理法》（7） 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 （GBl6—87）（8） 《建筑物電路設(shè)計規(guī)范》（9）登封市城市總體規(guī)劃（10）國家有關(guān)部門對可行性研究報告編制的規(guī)范和要求（11） 《老年人社會福利機(jī)構(gòu)基本規(guī)范》（12）國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部等部門《關(guān)于加快實現(xiàn)社會福利社會化意見的通知》(國辦發(fā)〔2022〕19 號)（13）財政部、國家稅務(wù)局《關(guān)于對老年服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策問題的通知》(財稅〔2022〕97 號)（14）省發(fā)改委、省民政廳等 11 部近日聯(lián)合出臺的《全面推進(jìn)居家養(yǎng)生服務(wù)的意見》研究編制工作范圍根據(jù)所依據(jù)的國家有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)政策，結(jié)合項目單位的具體意見，本可行性研究范圍主要包括： （1）項目提出的背景、必要性、社會需求前景、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件與項目地址狀況。 （2）項目的總體規(guī)劃、平面布置、建設(shè)設(shè)計、公用設(shè)施等技術(shù)方案。 （3）項目所采取的消防、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能措施。 （4） 、項目實施原則及實施進(jìn)度。 （5）項目投資費用估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評價。（6）社會效益分析 結(jié)論本項目主題是養(yǎng)老，項目定位的入住人群一部分是社會孤困優(yōu)撫對象，另一部分是首先富裕起來的老年人階層，大部分來自鄭州、開封、洛陽，少部分來自省內(nèi)的周邊城市，甚至有來自世界各地的國際商旅人士，這些人群的不斷流動，將必然產(chǎn)生消費、就業(yè)、產(chǎn)品、稅收以及信息的相互流動，同時對地區(qū)性經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。作為集居家養(yǎng)老、住養(yǎng)照料、文娛療養(yǎng)、健康養(yǎng)生等多種服務(wù)功能于一體的綜合性老年福利服務(wù)中心登封市***鎮(zhèn)老年服務(wù)中心，對于發(fā)展登封市旅游產(chǎn)業(yè)和打造國際文化旅游名城，具有一定的促進(jìn)意義。同時，還為社會提供文化活動及其場所，創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會，改善了登封市的投資環(huán)境，從而增加登封市文化、社會、經(jīng)濟(jì)三大效益。登封市***鎮(zhèn)老年服務(wù)中心項目屬新建項目，其建設(shè)方案符合登封市規(guī)劃要求和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，旨在讓老年人共享經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的成果。項目實施后能在很大程度上改善周圍區(qū)域的城鄉(xiāng)面貌，能為老年人家庭提供一個高標(biāo)準(zhǔn)的生活居住環(huán)境，極大的提升他們的生活水平，還可為社會提供一定的商業(yè)及活動場所，創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會，對改善***鎮(zhèn)形象、對改善 ***鎮(zhèn)投資環(huán)境、對促進(jìn)登封市旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和國際文化旅游名城的打造，具有十分重要的意義。隨著人們養(yǎng)老觀念的轉(zhuǎn)變，政府和社會的大力支持，制度政策的建立和完善，項 目開發(fā)建設(shè)一定會得到快速健康的發(fā)展，成為功在當(dāng)代，利在千秋的德政工程，民心工程。第二章 項目建設(shè)背景及必要性