【正文】 .......................................44 附表 2： 設(shè)備、物資付款審批單 ........................................................................................................45 第五部分 物資詢價(jià)比價(jià)實(shí)施細(xì)則（暫行） .............................................................................. 49 詢價(jià)比價(jià)開標(biāo)記錄表 ..............................................................................................................................52 詢價(jià)結(jié)果匯總審批表 ..............................................................................................................................53 小額物資詢價(jià)比價(jià)推薦表 .....................................................................................................................54 第六部分 項(xiàng)目部現(xiàn)場物資管理相關(guān)規(guī)定 .................................................................................. 55 第七部分 倉管管理辦法 ......................................................................................................... 56 第 4 頁 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 第一部分 物資管理辦法（暫行） 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 (以下簡稱“公司” )物資采購行為，加強(qiáng)物資管理，保證采購質(zhì)量，降低 采購成本，保障物資供應(yīng)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂公司物資管理辦法（暫行） (以下簡稱“本辦法” )。 第二條 本辦法規(guī)定了物資管理的原則、物資的分類、管理分工、管理職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等。 第三條 本辦法適用于公司所有大宗物資的采購管理。 第四條 物資管理的基本原則 先批準(zhǔn)后采購的原則 采購與保管（驗(yàn)收）分離的原則 使用單位負(fù)責(zé)申請(qǐng)并報(bào)批的原則 保障供應(yīng)、厲行節(jié)約、創(chuàng)造效益的原則 第五條 設(shè)備或物資技術(shù)及設(shè)計(jì)的基本原則 工程用設(shè)備和物料清單由設(shè)計(jì)院確認(rèn)把關(guān)的原則 設(shè)備或物資的信息數(shù)據(jù)采集端口 的適配，由信息中心確認(rèn)把關(guān)的原則。 第六條 設(shè)備或物資的采購由總經(jīng)理（特定由董事長）最終審批的原則 第 5 頁 第二章 物資分類及管理職責(zé) 第七條 公司的物資按費(fèi)用主要分為以下幾類： 施工承包合同明確由公司負(fù)責(zé)采購的安裝設(shè)備及備品備件； 施工承包合同明確由公司提供的主要材料和施工輔材； 其他物資，如施工用設(shè)備、工器具等； 辦公類物資，如：交通工具、通信器材、計(jì)算機(jī)及配件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公用品、安全防護(hù)及勞保用品等物資。 第八條 根據(jù)公司管理職能分工，小宗辦公類消耗品由綜合管理部門負(fù)責(zé)采購管理。工程類物資 及固定資產(chǎn)由采購中心負(fù)責(zé)采購管理。 第九條 物資使用部門職責(zé) 項(xiàng)目部是工程類物資、施工用設(shè)備、工器具的使用部門，具體負(fù)責(zé)： 、負(fù)責(zé)施工用設(shè)備、工器具需求計(jì)劃的編制和報(bào)批； 、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程設(shè)備、備品備件采購計(jì)劃的編制和報(bào)批； 、參加物資的招標(biāo)和詢價(jià)比價(jià)工作； 、根據(jù)公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同授權(quán)對(duì)大宗物資按照招標(biāo)結(jié)果簽訂采購合同，組織詢價(jià)比價(jià)和零星物資的直接采購； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部需用物資的到貨驗(yàn)收、保管、記錄造冊(cè)等工作。 、辦理項(xiàng)目部需用物資、設(shè)備的領(lǐng)用手續(xù)。 辦公 類物資由公司綜合管理部門按季度申報(bào)計(jì)劃并辦理領(lǐng)用手續(xù)。特殊情況下可申請(qǐng)加急采購。 第十條 設(shè)計(jì)院職責(zé) 第 6 頁 負(fù)責(zé)系統(tǒng)方案可靠性的確認(rèn)和完成項(xiàng)目最終方案的設(shè)計(jì)； 負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目物資材料清單。 第十一條 信息中心的職責(zé) 負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)項(xiàng)目的信息管理數(shù)據(jù)端口的方式與協(xié)議。（用于電站數(shù)據(jù)采集與系統(tǒng)分析） 第十二條 工程技術(shù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)院編制的工程設(shè)備、備品備件清單； 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部申報(bào)的物資采購計(jì)劃； 參與所有工程物資采購的核價(jià)。 第十三條 經(jīng)營采購中心門職責(zé) 負(fù)責(zé)物資申請(qǐng)計(jì)劃匯總，并會(huì) 同工程技術(shù)部做好申請(qǐng)計(jì)劃平衡工作； 負(fù)責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)的物資申請(qǐng)計(jì)劃嚴(yán)格按照公司《招標(biāo)管理辦法》確定采購方式，組織設(shè)備和大宗物資的招標(biāo)、審核項(xiàng)目部詢價(jià)比價(jià)和零星物資比價(jià)采購結(jié)果； 負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的招標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)結(jié)果進(jìn)行合同談判，并按照公司《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》簽訂訂貨合同或指導(dǎo)項(xiàng)目部簽訂訂貨合同； 組織物資使用部門進(jìn)行到貨驗(yàn)收工作。配合項(xiàng)目部做好驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 —— 退貨或調(diào)換和質(zhì)保期內(nèi)物資質(zhì)量問題的處理； 指導(dǎo)項(xiàng)目部建立健全物資采購臺(tái)賬和物資收發(fā)臺(tái)賬； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部節(jié)余物資設(shè)備的收儲(chǔ)、保管和 項(xiàng)目部之間調(diào)劑。 第十四條 財(cái)務(wù)部門職責(zé) 第 7 頁 負(fù)責(zé)對(duì)各部門需用物資計(jì)劃進(jìn)行匯總，編制公司物資采購費(fèi)用計(jì)劃，并落實(shí)相應(yīng)資金； 參加物資的招標(biāo)、詢價(jià)比價(jià)等評(píng)標(biāo)工作； 對(duì)物資收發(fā)臺(tái)賬進(jìn)行 稽核 。 第三章 物資計(jì)劃管理 第十五條 公司所屬各部門、項(xiàng)目部需用物資，必須編報(bào)《物資申請(qǐng)計(jì)劃表》（見附件 1）?！段镔Y申請(qǐng)計(jì)劃表》一式三份：一份本部門留存，一份交經(jīng)營采購中心門，一份交財(cái)務(wù)部門。需用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，需填寫《固定資產(chǎn)購置審批申請(qǐng)表》，詳見公司《固定資產(chǎn)管理辦法》。 第十六條 填寫《物資申請(qǐng)計(jì)劃表》時(shí) ,要詳細(xì)填寫物資名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、使用時(shí)間、用途、暫估價(jià)格，有特殊要求的要加以說明。 第十七條 項(xiàng)目部《物資申請(qǐng)計(jì)劃表》由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，報(bào)公司工程技術(shù)部審核、分管副總審查批準(zhǔn)后交經(jīng)營采購中心門承辦，其他部門《物資申請(qǐng)計(jì)劃表》由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)分管副總審批后交經(jīng)營采購中心門承辦。設(shè)備或重要物資等有技術(shù)要求的在提出《物資申請(qǐng)計(jì)劃表》的需要同時(shí)提供技術(shù)規(guī)范書。 第十八條 各部門、項(xiàng)目部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際需要出發(fā)，本著勵(lì)行節(jié)約的原則，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃。由于上報(bào) 物資采購計(jì)劃失誤，造成物資積壓給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失，由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第十九條 工程施工承包合同規(guī)定由業(yè)主方供應(yīng)的物資，項(xiàng)目部成立 第 8 頁 前由工程技術(shù)部根據(jù)承包合同要求向業(yè)主提出到貨計(jì)劃，項(xiàng)目部成立后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)合同要求提交使用計(jì)劃和催交。 第四章 物資采購管理 第二十條 物資采購嚴(yán)格按照公司《招標(biāo)管理辦法》實(shí)現(xiàn)分級(jí)管理。 第二十一條 物資采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬元人民幣及以上的，必須進(jìn)行招議標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果應(yīng)上報(bào)審批。 第二十二條 物資采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50萬元人民幣以下 2 萬元人民幣及以 上的由經(jīng)營采購中心門實(shí)行詢價(jià)比價(jià)采購。 第二十三條 采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在 2 萬元人民幣以下的可實(shí)行市場直接比價(jià)采購。見附件 2《零星物資比價(jià)采購單》。憑《零星物資比價(jià)采購單》按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)。 第二十四條 招標(biāo)和詢價(jià)比價(jià)的各項(xiàng)工作嚴(yán)格執(zhí)行公司《招標(biāo)管理辦法》及《物資采購詢價(jià)比價(jià)實(shí)施細(xì)則》。 第二十五條 物資采購招標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)結(jié)束后，采購管理部門（或項(xiàng)目部）應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)整理相關(guān)資料，按照公司檔案管理要求移交公司檔案室保存。 第五章 物資采購合同管理 第二十六條 招標(biāo)采購的物資或需要支付預(yù) 付款的詢價(jià)比價(jià)物資必須簽訂訂貨合同，合同簽訂嚴(yán)格按照公司《合同管理辦法》辦理。 第 9 頁 第六章 物資倉儲(chǔ)管理 第二十七條 公司原則上實(shí)行零庫存管理 —— 需用即購、即購即用的管理辦法。 第二十八條 物資驗(yàn)收：經(jīng)營采購中心或項(xiàng)目部物資管理人員會(huì)同需用物資部門有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)訂貨合同和到貨通知單對(duì)物資品種、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《物資驗(yàn)收單》（見附件 3），并進(jìn)行到貨登記《到貨憑證登記簿》（見附件 4）。對(duì)于不合格物資以及不符合合同要求的，拒絕收貨。 到貨物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，驗(yàn)收 時(shí)需填寫《固定資產(chǎn)入庫驗(yàn)收單》，詳見公司《固定資產(chǎn)管理辦法》。 第二十九條 業(yè)主方提供的主要設(shè)備、材料一般直接送貨到施工現(xiàn)場。 驗(yàn)收由項(xiàng)目部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、物資管理人員、 施工單位人員共同進(jìn)行。 第三十條 項(xiàng)目部或公司物資 采購管理部門根據(jù)供貨廠商提供的發(fā)票和實(shí)際驗(yàn)收情況填寫《物資收料單》（見附件 5） 第三十一條 對(duì)于驗(yàn)收合格的物資需用部門必須及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)， 填寫《物資領(lǐng)用單》（見附件 6） ,并由部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理簽字。 領(lǐng)用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，領(lǐng)用時(shí)需填寫《固定資產(chǎn)使用保管登記表》， 詳見公司《固定資產(chǎn)管理辦法》。 第三十二條 物資 采購管理部門或項(xiàng)目部憑供貨發(fā)票、《物資收料單》、《物資領(lǐng)用單》，根據(jù)合同付款條件辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部按規(guī)定付款。 第 10 頁 第三十三條 物資采購管理部門或項(xiàng)目部必須建立物資收發(fā)臺(tái)賬《物資現(xiàn)品卡》（見附件 7） 。財(cái)務(wù)部對(duì)物資收發(fā)臺(tái)賬定期進(jìn)行稽核。 第三十四條 公司將根據(jù)需要 , 適時(shí)設(shè)立倉庫用于物資設(shè)備的儲(chǔ)存。物資倉儲(chǔ)管理實(shí)施細(xì)則另行制訂。 第七章 附 則 第三十五條 本辦法由經(jīng)營采購中心負(fù)責(zé)解釋并根據(jù)情況修訂。 第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。 附件： 物 資申請(qǐng)計(jì)劃表 零星物資比價(jià)采購單 物資驗(yàn)收單 到貨憑證登記簿 物資收料單 物資領(lǐng)用單 物資現(xiàn)品卡 物資管理流程圖 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 11 頁 附件 1 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 物資申請(qǐng)計(jì)劃清單 編報(bào)號(hào)碼： 20xxxxxx 序號(hào) 名稱 規(guī)格（型號(hào)或圖號(hào)） 質(zhì)量要求 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 備注（購買原因） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 總 價(jià) 工程部審批： 項(xiàng)目經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）： 編制人： 總經(jīng)理（或董事長）批復(fù)： 分管副總： 注：編報(bào)號(hào)碼為：‘年份 月份 本月第幾份清單’，例如綜合部 20xx年 9月份報(bào)的第一份計(jì)劃清單就是‘ 20xx0901’。 此表 一式三份，采購管理部門、申請(qǐng)部門、財(cái)務(wù)部各存一份 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 12 頁 附件 2 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 零星物資比價(jià)采購單 № : 日期： 年 月 日