用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)用友軟件操作流程(新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟-文庫吧
2025-10-03 00:56 本頁面
【正文】 單及對(duì)應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。可在存貨期初中查詢。4. 如果用戶選擇委托代銷記賬依據(jù)為發(fā)貨單 +發(fā)票，如果委托代銷發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票還 有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對(duì)應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度?？稍诖尕浧诔踔胁樵儭?5. 跌價(jià)準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉庫 +存貨 +科目匯總，將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回的合計(jì)，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。 n 850和 851版本庫存管理： 1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，庫存是期初記賬前的狀態(tài)，用戶可修改期初數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了。 2. 期初數(shù)據(jù)是將現(xiàn)存量表中非批次管理且非出庫跟蹤入庫的存貨的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的收發(fā)記錄表中，作為 34號(hào)單據(jù) 并打上庫存期初標(biāo)志。 3. 批次管理存貨：各批次入庫日期為本年度的批次管理的存貨：如果下年度沒有出庫的入庫批次，將有結(jié)存的各批次，按照相同批號(hào)的各批次按批號(hào) +失效日期 +供應(yīng)商匯總作為一條期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)（單據(jù)日期、單據(jù)號(hào)等信息取相同批號(hào)有結(jié)存的入庫日期最大的那批）。下年度已經(jīng)出庫的入庫批次按原單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改。 4. 出庫跟蹤入庫的存貨：入庫日期為本年度的出庫跟蹤入庫的存貨，如果有結(jié)存則對(duì)應(yīng)的出、入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度作為期初；如果入庫日期為本年度的出庫跟蹤入庫的入庫單下 年度已經(jīng)出庫，則直接將入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改，對(duì)應(yīng)的出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，不作為期初數(shù)據(jù)。 5. 庫存在上年錄入的下年度單據(jù)將原樣結(jié)轉(zhuǎn)到下年。 6. 庫存帳表查詢中如果原來是按單據(jù)類型 ?34?判斷的地方都要改為按庫存期初標(biāo)志進(jìn)行判斷。 n 對(duì)于未出完庫的銷售發(fā)貨單或發(fā)票，則將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。采購未完成的直運(yùn)銷售發(fā)票（已采購數(shù)量＜銷售數(shù)量）及其對(duì)應(yīng)的采購訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。；銷售未完成的直運(yùn)采購發(fā)票（已銷 售數(shù)量＜采購數(shù)量）及其對(duì)應(yīng)的采購訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。 n update gl_accvouch set coutno_id=null where iperiod=39。2139。 and iperiod=?0?n 821應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年度出現(xiàn)未知錯(cuò)誤 0解決方案： 維護(hù)工具 此工具必須對(duì)已建立新年度數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)操作才有用（例如 2020年轉(zhuǎn) 2020年，要求有 2020年年度帳套）。在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上執(zhí)行該程序，然后點(diǎn)刷新，會(huì)顯示所有本機(jī)的用友數(shù)據(jù)庫。選擇需要 檢查的帳套的 2020年度數(shù)據(jù)庫，點(diǎn)檢驗(yàn)，可以檢查應(yīng)收付數(shù)據(jù)中基礎(chǔ)檔案不存在于檔案表的情況。（包括科目，存貨檔案，客戶，供應(yīng)商，部門和人員檔案）。點(diǎn)檢查 AP_DETAIL，會(huì)出現(xiàn) Ap_detail表不能為空的字段為空的記錄數(shù)據(jù)?？赡転榭盏淖侄伟?cinvcode（存貨編碼）， cDWcode（客戶或供應(yīng)商編碼）， cDeptcode（部門）， cPerson（人員）。 更正修復(fù)方法 存貨編碼（ civcode）為空 更新語句（應(yīng)收系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票）： UPDATE Ap_Detail set cInvCode=,iBVID= From SaleBillVouch a INNER JOIN SaleBillVouchs b on = Where = and = and (=39。39。 or Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag3 更新語句（應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的采購發(fā)票） UPDATE Ap_Detail set cInvCode=,iBVID= From purBillVouch a INNER JOIN purBillVouchs b on = Where = and = and (=39。39。 or Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag3 cvouchtype和 ccovouchtype中 R0或 P0寫成 RO或 PO的情況 檢查語句 select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtype select ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype 如果執(zhí)行顯示出現(xiàn) 2個(gè)類似 39。R039?；?39。P039。，或者有不存在于 ap_vouchtype中的單據(jù)類型，就說明存在這種情況。 更正語句 update ap_detail set cvouchtype=39。R039。 where cvouchtype like 39。R%39。 update ap_detail set cvouchtype=39。P039。 where cvouchtype like 39。P%39。 update ap_detail set ccovouchtype=39。R039。 where ccovouchtype like 39。R%39。 update ap_detail set ccovouchtype=39。P039。 where ccovouchtype like 39。P%39。 ap_detail表與 salebillvouch表中同一張發(fā)票的客戶編碼不同導(dǎo)致。 查找語句： select as 發(fā)票類型 , as 發(fā)票號(hào) ,ISNULL(, 0) as 發(fā)票表中客戶編號(hào) , as ap_detai表中的客戶編號(hào) from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on =)join ap_detail a on = where = and = and ISNULL(, 0) 修正語句： update ap_detail set = from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on =)join ap_detail a on = where = and = and and =39。ar39。 ACCESS部分 結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要是體現(xiàn)在采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個(gè)模塊上。以采購系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗居多，從支持部接收到的數(shù)據(jù)看，基本上都是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗。 “購銷鏈
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