【正文】 目直接錄入，逗號應(yīng)在 英文狀態(tài) 下錄入。 第二講 總賬模塊操作 填制 修改 審核 查詢 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 【 總賬 9】 填制憑證 （用戶名： 302；密碼為空；賬套： 700；日期： 20220131） （ 1） 1月 20日，管理部購買辦公用品，花費(fèi) 850元，以工行存款支付。（填制付款憑證） 摘要：購辦公用品 借：管理費(fèi)用 —— 辦公費(fèi) （ 660201） 850 貸：銀行存款 —— 工行存款 （ 100201） 850 ■■ 操作： 【 總賬 】 → 【 憑證 】 → 【 填制憑證 】 → 【 增加 】 ，輸入相關(guān)內(nèi)容， 【 保存 】 → 【 退出 】 。 【 總賬 9】 填制憑證 （用戶名： 302；密碼為空；賬套： 700；日期： 20220131） （ 2） 1月 21日，銷售部銷售商品 100 000元，銷售稅額 17 000元，款已收存銀行。填制并保存收款憑證。 摘要：銷售商品 借：銀行存款 117 000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 100 000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 17 000 ■■ 操作： 【 總賬 】 → 【 憑證 】 → 【 填制憑證 】 → 【 增加 】 ，輸入相關(guān)內(nèi)容， 【 保存 】 → 【 退出 】 。 【 總賬 10】 修改記賬憑證 （用戶名： 302；密碼為空；賬套： 700；日期： 20220131） 將“付 0001號”憑證中“管理費(fèi)用 —— 辦公費(fèi)”科目的輔助核算部門改為“銷售部”，借貸方金額修改為 。 ■■操作： 【 總賬 】 → 【 憑證 】 → 【 填制憑證 】 ，直接修改內(nèi)容 → 【 保存 】 → 【 退出 】 。 ☆☆注意： ，一定要先點(diǎn)擊相應(yīng)的賬戶（如管理費(fèi)用），再點(diǎn)擊輔助區(qū)，鼠標(biāo)會變?yōu)樗{(lán)色圓珠筆頭形狀，但考試軟件沒有，單擊部門所在區(qū)即可；如：“其他應(yīng)收款”的個人輔助項(xiàng)修改為“銷售部 吳敏”。 【 憑證 】 → 【 查詢憑證 】 先進(jìn)行查詢，找到憑證后再修改，因?yàn)檫@種查詢方法只能查不能改。 【 總賬 11】 定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證并轉(zhuǎn)賬生成（包含未記賬憑證） （用戶名： 302；密碼為空；賬套： 700；日期： 20220131） ■■操作： ： 【 總賬 】 → 【 期末 】 → 【 轉(zhuǎn)賬定義 】 →【 期間損益 】 → 選擇轉(zhuǎn)賬憑證類別、指定本年利潤科目 → 【 確定 】 。 ： 【 總賬 】 → 【 期末 】 → 【 轉(zhuǎn)賬生成 】 →【 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 】 → 選擇 【 未記賬憑證 】 → 【 類型 】選 收入（支出） → 【 全選 】 → 【 確定 】 →【 取消 】 。 【 總賬 12】 查詢憑證 ,查詢含有“銀行存款”科目的付款憑證并顯示 （用戶名： 302；密碼為空；賬套： 700；日期： 20220131） ■■操作： 【 總賬 】 → 【 憑證 】 → 【 查詢憑證 】 ，憑證類別選擇 【 付款憑證 】 ，點(diǎn)擊 【 輔助條件 】 按鈕，科目選擇 【 銀行存款 】 → 【 確定 】 → 【 確定 】 → 【 退出 】 ☆☆ 注意： ：查詢 2022年 1月“收 0001號”記賬憑證并顯示。 ：鼠標(biāo)先要點(diǎn)擊相應(yīng)的科目，再點(diǎn)擊明細(xì)按鈕。 【 總賬 13】 憑證審核， （用戶名： 301；密碼為 1；賬套： 700；日期： 20220131） 對“付 0001”號憑證進(jìn)行審核。審核通過，審核人：張強(qiáng) 。 ■■操作： 【 總賬 】 → 【 憑證 】 → 【 審核憑證 】 ，憑證類別選擇 【 付款憑證 】 → 【 確定 】 → 【 確定 】 ，選擇 【 0001號憑證 】 → 點(diǎn)【 審核 】 （ ☆☆注意看審核人處是否出現(xiàn)簽名 ） → 【 退出 】 。 繼續(xù)操作：對全部憑證進(jìn)行成批審核。 第二講 總賬模塊操作 記賬 結(jié)賬 查賬 【 總賬 14】 記賬 （用戶名： 301；密碼為 1；賬套： 700；日期： 20220131） 將所有已審核憑證記賬。 ■■操作： 【 總賬 】 → 【 憑證 】 → 【 記賬 】 【 總賬 15】 期末結(jié)賬 （用戶名： 301；密碼為 1；賬套： 700；日期： 20220131） 對 700賬套進(jìn)行結(jié)賬 。 ■■操作： 【 總賬 】 → 【 憑證 】 → 【 結(jié)賬 】 ☆☆ 注意： 由于工資和固定資產(chǎn)系統(tǒng)未結(jié)賬，總賬也不能結(jié)賬。 【 總賬 16】 查詢總賬后聯(lián)查明細(xì)賬 （用戶名： 302；密碼為空；賬套： 700；日期： 20220131） 查詢管理費(fèi)用（ 6602）總賬，然后聯(lián)查明細(xì)賬。 ■■操作： 【 總賬 】 → 【 賬簿查詢 】 → 【 總賬 】 ，科目選擇 【 管理費(fèi)用 】 → 【 確認(rèn) 】 → 【 明細(xì) 】 → 【 退出 】 → 【 退出 】 。 ☆☆注意： ，需單擊本月合計行才可以。 ：查詢銀行存款月份綜合明細(xì)賬。 ：查詢銀行存款日記賬。（需到現(xiàn)金菜單去查詢）（需補(bǔ)充指定會計科目） 【 現(xiàn)金 】 → 【 現(xiàn)金管理 】 → 【 日記賬 】 → 【 銀行日記賬 】 。 第三講 報表模塊操作 提示： 練習(xí)時，需要學(xué)員先在硬盤先建立一個考生文件夾，考生文件夾“ C:\Exam1\初級會計電算化 \10001”，實(shí)際考試時不用設(shè)置。 【 報表 1】 新建空白報表 （用戶名： 301；密碼為 1；賬套： 700；日期： 20220131） 新建一張空白報表，表名為“利潤表 .rep”，保存在考生文件夾下。（考生文件夾“ C:\Exam1\初級會計電算化 \10001”） ■■操作： 【 財務(wù)報表 】 → 【 文件 】 → 【 新建 】 ， 【 文件 】 → 【 保存 】 。 【 報表 2】 調(diào)用報表模板后另存為一張新表 （用戶名： 301；密碼為 1；賬套： 700；日期： 20220131） 調(diào)用報表模板，行業(yè)“一般企業(yè) 新企業(yè)會計準(zhǔn)則”，報表類型“資產(chǎn)負(fù)債表”，將報表以表名“大企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 .rep”，保存在考生文件夾下。 ■■操作： 【 財務(wù)報表 】 → 【 文件 】 → 【 新建 】 → 【 格式 】 → 【 報表模板 】 → 【 確認(rèn) 】 → 【 確定 】 → 【 文件 】 → 【 另存為 】 →【 關(guān)閉 】 。 【 報表 3】 定義表尺寸和區(qū)域畫線 （用戶名： 301；密碼為 1；賬套： 700；日期： 20220131） 打開考生文件夾下的“利潤表 .rep”，完成下列操作后，將報表以原文件名進(jìn)行保存。 （ 1）設(shè)置表尺寸為 16行 3列。 （ 2）對 A3:C15進(jìn)行區(qū)域畫線，線型為“網(wǎng)線”。 （ 3）組合單元 A1:D1. ■■ 操作： 【 財務(wù)報表 】 → 【 文件 】 → 【 打開 】 → 【 格式狀態(tài) 】 下 →【 格式 】 → 【 表尺寸 】 → 選中 【 A3： C15】