【正文】 滿足的“基本條件”金額相等余額調(diào)節(jié)表（自動(dòng)生成）三、期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳*四、票據(jù)管理支票管理可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購(gòu)入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼二、基礎(chǔ)資料設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—基礎(chǔ)資料卡片類別中代碼和名稱是必錄項(xiàng)三、固定資產(chǎn)初始化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）卡片上的費(fèi)用科目一定是最明細(xì)科目卡片可以多幣別管理卡片中預(yù)計(jì)使用期間指的是月份數(shù)初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法初始化卡片中的相關(guān)概念：初始數(shù)據(jù)錄入a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購(gòu)入后登帳日期c、 折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計(jì)入的費(fèi)用科目，必須指定最明細(xì)科目d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購(gòu)入入帳的金額e、 購(gòu)進(jìn)原值：固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)的原值，一般與原幣金額相等；若購(gòu)入為二手貨時(shí)則不相等f(wàn)、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購(gòu)入至啟用期間止提了多少期的折舊g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口工具結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—固定資產(chǎn)—初始化—反初始化初始化有誤，可通過(guò)幾種方法進(jìn)行修改：（1）反初始化（2）變動(dòng)（3）折舊管理 推薦：財(cái)務(wù)人員必看的一部好書《 戰(zhàn)略預(yù)算 管理界的工業(yè)革命 》?！?戰(zhàn)略預(yù)算 管理界的工業(yè)革命 》是國(guó)內(nèi)第一部走直線、全過(guò)程案例、系統(tǒng)化管理的著作！也是國(guó)內(nèi)第一部敢于對(duì)財(cái)務(wù)人員承諾全過(guò)程系統(tǒng)化實(shí)戰(zhàn)效果的好書，財(cái)務(wù)人員必看！ 四、固定資產(chǎn)日常處理新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理新增卡片生成憑證：主窗口業(yè)務(wù)處理憑證管理（按單和匯總）固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過(guò)帳卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動(dòng)處理）清理（報(bào)廢）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行做清理時(shí)，可以單個(gè)清理，也可以部分清理如果想對(duì)清理過(guò)的卡片刪除，要再點(diǎn)清理，在清理的界面點(diǎn)刪除變動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行如果是折舊要素變動(dòng)，折舊方法要改為動(dòng)態(tài)平均法一張卡片多次變動(dòng)，可以生成多條記錄計(jì)提折舊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)期末處理計(jì)提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過(guò)“折舊管理”進(jìn)行修改，并且未過(guò)帳的計(jì)提折舊憑證能夠自動(dòng)修改金額*自動(dòng)對(duì)帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)期末處理—自動(dòng)對(duì)帳自動(dòng)對(duì)帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備卡片打印財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理卡片查詢文件卡片打印五、期末處理結(jié)帳：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)期末處理期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （憑證）工資系統(tǒng)（工資費(fèi)用分配情況） 成本管理系統(tǒng)一、工資類別人力資源—工資管理—類別管理—新建類別如果不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)多類別（匯總類別）不能設(shè)置公式，它是自動(dòng)匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù)如果是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用工資系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)一個(gè)月發(fā)多次工資二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳是否與總帳同步系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—工資系統(tǒng)參數(shù)三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口設(shè)置）部門人力資源—工資管理—設(shè)置增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增銀行管理新增（工資代發(fā)銀行）職員管理增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增職員類別：影響工資費(fèi)用分配（通過(guò)F7操作）工資項(xiàng)目設(shè)置新增參與工資計(jì)算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實(shí)數(shù)、貨幣固定項(xiàng)目與可變項(xiàng)目：固定項(xiàng)目的數(shù)據(jù)是每個(gè)月固定不變的工資項(xiàng)目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進(jìn)行刪除公式設(shè)置如果進(jìn)行公式檢查：（1）點(diǎn)公式檢查（2）保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示錯(cuò)誤信息除“數(shù)字”外均可進(jìn)行選擇性錄入個(gè)人所得稅的設(shè)置：如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)如果完如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)1000 且 應(yīng)發(fā)合計(jì) 代扣稅=(應(yīng)發(fā)合計(jì)1000)*如果完應(yīng)發(fā)合計(jì)=FIX(應(yīng)發(fā)合計(jì))（取整）四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)工資錄入同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過(guò)計(jì)算器直接錄入五、個(gè)人所得稅人力資源—工資管理工資業(yè)務(wù)所得稅計(jì)算能夠自動(dòng)生成所得稅報(bào)表設(shè)置方法設(shè)置所得項(xiàng)設(shè)置稅率設(shè)置參數(shù)（計(jì)算）把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中（主窗口工資業(yè)務(wù)工資修改）光標(biāo)不能放到固定項(xiàng)目上*六、扣零處理扣零項(xiàng)目和扣零后項(xiàng)目不能相同七、工資費(fèi)用分配人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)費(fèi)用分配生成憑證時(shí)，如果系統(tǒng)報(bào)憑證分錄小于2錯(cuò)，可能原因是：職員卡片內(nèi)容不全，沒(méi)有部門或職員類別等工資項(xiàng)目無(wú)數(shù)據(jù)費(fèi)用科目和工資科目選擇不正確總賬系統(tǒng)已結(jié)賬*八、人員變動(dòng)人力資源—工資管理—人員變動(dòng)—人員變動(dòng)處理離職人員可以通過(guò)禁用功能操作如果取消禁用，要到職員管理中操作九、工資報(bào)表人力資源—工資管理—工資報(bào)表導(dǎo)出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末處理人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)期末結(jié)帳十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù)（1）固定項(xiàng)目（2）在工資修改中直接復(fù)制應(yīng)收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流（采購(gòu)、銷售）初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 應(yīng)收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票） 進(jìn)銷存系統(tǒng)（采、銷）日常憑證現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)）一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—應(yīng)收賬款—系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺(tái)電腦做）啟用會(huì)計(jì)期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后不可以更改應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人*二、合同資料新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收賬款—合同只有審核過(guò)的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián)三、應(yīng)收帳款初始化系統(tǒng)設(shè)置—初始化—應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)錄入（1）應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款）（2）應(yīng)收票據(jù)（3）期初壞帳如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點(diǎn)明細(xì)預(yù)收款在初始化表中用負(fù)數(shù)表示* 初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，一定在應(yīng)收或應(yīng)付做1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件引入總帳初始余額注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來(lái)科目，在總帳設(shè)置中往來(lái)科目必須下掛核算項(xiàng)目2） 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)余額注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)結(jié)束初始化：工具結(jié)束初始化反初始化對(duì)日常業(yè)務(wù)有影響所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理所有生成的憑證全部刪除 應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務(wù)類型注：日常票據(jù)審核后自動(dòng)生成一張“收款單”單據(jù)生成憑證（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理憑證處理（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證(3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證必須滿足的條件：?jiǎn)螕?jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng))*日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做核銷（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理結(jié)算核銷管理（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷收款單如果是通過(guò)關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇應(yīng)收單號(hào)核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào)核銷類型：4種以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，如何改？憑證是否過(guò)帳？如果是，到總帳中把憑證反過(guò)帳，刪除憑證（憑證瀏覽）反核銷（核銷管理）反審核（單據(jù)序時(shí)簿編輯）修改單據(jù)否，在應(yīng)收系統(tǒng)中憑證瀏覽中，刪除憑證反核銷反審核修改單據(jù)壞帳處理（1） 壞帳準(zhǔn)備（計(jì)提壞帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—壞賬處理一年中可以多次計(jì)提壞帳壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過(guò)帳（2）壞帳損失未核銷的單據(jù)（3）壞帳收回必須先做對(duì)應(yīng)的收款單注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動(dòng)生成即可帳表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測(cè)期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理期末處理—結(jié)賬/反結(jié)賬注：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3財(cái)務(wù)結(jié)果報(bào)表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)）系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報(bào)表系統(tǒng)（通過(guò)公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）一、查看系統(tǒng)的報(bào)表模板帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取具體時(shí)間段日期的數(shù)，取對(duì)方科目的數(shù)）運(yùn)算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。表間取數(shù)：REF_F多帳套管理：工具設(shè)置多帳套管理，然后應(yīng)用ACCTC期初余額 Y期末余額（可省略）查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表在“模板”中打開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（FX選擇函數(shù)類型ACCT等）切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖顯示數(shù)據(jù)）報(bào)表重算（數(shù)據(jù)報(bào)表重算，F(xiàn)9）注：利潤(rùn)表的“取數(shù)類型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián)二、自定義表(建議在公式狀態(tài)下進(jìn)行格式設(shè)置)設(shè)置表格報(bào)表總的行列設(shè)置：格式表屬性單元融合：格式單元融合定義斜線：格式定義斜線（斜線單元格的字體要在定義斜線中調(diào)整）設(shè)置頁(yè)眉頁(yè)腳格式表屬性頁(yè)眉頁(yè)腳日期通過(guò)函數(shù)去設(shè)：其他RPTDATE（取總帳會(huì)計(jì)期間和日期）頁(yè)眉間的空行制作：空格鍵取數(shù)fxACCT如果想復(fù)制公式：用填充功能（在公式狀態(tài)下）（視圖顯示公式）求和：SUM選擇報(bào)表期間（Ctrl+P）或者 工具公式取數(shù)參數(shù)報(bào)表重算：F9數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為“零”不顯示 格式單元屬性數(shù)字格式*設(shè)置表頁(yè)格式表頁(yè)管理添加表頁(yè)、設(shè)置關(guān)鍵字、表頁(yè)鎖定、表頁(yè)刪除（不能做報(bào)表重算）*報(bào)表的引入、引出文件引入文件或者引出報(bào)表從外引入的報(bào)表只能引數(shù)據(jù)，不引公式可引入、引出為金蝶獨(dú)立報(bào)表文件（KDS）*批量填充工具批量填充現(xiàn)金流量表系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)（提取總帳相關(guān)憑證數(shù)據(jù)，通過(guò)人為指定）一、定義報(bào)表方案方案中的“引入”是版本升級(jí)處理若進(jìn)入系統(tǒng)所有內(nèi)容為“灰色”，則沒(méi)有選擇“報(bào)表方案”二、定義制表的時(shí)間段三、定義現(xiàn)金類科目及其等價(jià)物指定方法：雙擊項(xiàng)目；選擇項(xiàng)目后點(diǎn)“改變”；用SHIFT或CTRL進(jìn)行多重選擇四、提取數(shù)據(jù)提取策略：不重復(fù)提?。恢貜?fù)某段日期以后的數(shù)據(jù)；全部重新提取五、增加、修改現(xiàn)金項(xiàng)目主表、副表項(xiàng)目的增加、修改特殊項(xiàng)目：一個(gè)科目有多個(gè)現(xiàn)金流向（按比例）六、T 型帳匯總方式有兩種：現(xiàn)金類匯總；一級(jí)科目匯總在指定流向時(shí)，可按下級(jí)科目展開；核算項(xiàng)目展開；現(xiàn)金項(xiàng)目展開；幣別展開；憑證展開七、憑證如果在指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目時(shí)，出錯(cuò)，如何改？（1）不產(chǎn)生的現(xiàn)金項(xiàng)目（錯(cuò)）某一項(xiàng)選擇該項(xiàng)，右鍵選擇現(xiàn)金項(xiàng)目取消所選項(xiàng)目（2）X 項(xiàng)（錯(cuò)）Y項(xiàng)選擇該項(xiàng)，右鍵選擇現(xiàn)金項(xiàng)目X 項(xiàng)八、附表編制原理：附表中所有科目金額+損益表中的凈利潤(rùn)=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量做附表的前提條件：主表必須做完，（并且做得正確），才能做附表編制方法：用鼠標(biāo)右鍵操作附表的人為調(diào)整是在附表項(xiàng)目中右鍵—鎖定值注：附表項(xiàng)目中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加情況”是不能進(jìn)行調(diào)整的九、報(bào)表輸出，現(xiàn)金流量表每次做完，要做引出總帳中現(xiàn)金流量表的編制流程定義現(xiàn)金等價(jià)物科目現(xiàn)金流量項(xiàng)目的增加、修改等指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目A、根據(jù)憑證指定B、T型帳戶附表的指定出現(xiàn)金流量表 　　61上文已完。下文為附加公文范文，如不需要，下載后可以編輯刪除，謝謝！ 全縣2016年一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析報(bào)告 年初以來(lái)，全縣上下緊緊圍繞“穩(wěn)中求進(jìn)、提質(zhì)增效”的總基調(diào)，按照中央和省、市的“四個(gè)著力”全鏈條部署，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為突破口，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于合理區(qū)間，工業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，質(zhì)量效益不斷提升，經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開局。 一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況 ——地區(qū)生產(chǎn)總值，全年任務(wù)xxx億元，增長(zhǎng)x%；一季度預(yù)計(jì)完成xx億元，增長(zhǎng)x%，完成年計(jì)劃的xx%； ——固定資產(chǎn)投資，全年任務(wù)xxx億元，增長(zhǎng)x%；一季度預(yù)計(jì)完成xx億元，增長(zhǎng)xx%，完成年計(jì)劃的xx%； ——一般公共預(yù)算收入，全年任務(wù)xx億元，增長(zhǎng)xx%；一季度完成xx億元，增長(zhǎng)xx%，完成年計(jì)劃的xx%。其中：財(cái)政口徑稅收收入，全年任務(wù)xx億元，增長(zhǎng)xx%；一季度完成x億元，增長(zhǎng)xx%，完成年計(jì)劃的xx%； ——社會(huì)消費(fèi)品零售總額，全年任務(wù)xx億元，增長(zhǎng)x%