【正文】 ： 恢復賬套 賬套管理 中間層 點擊‘恢復’圖標，選擇要恢復的賬套 恢復操作結(jié)束后系統(tǒng)自動生成以 *.MDF 和 *.LDF 兩個文件組成的賬套文件 恢復操作 賬套管理 在恢復操作界面定義賬套名稱及選擇賬套存放的路徑 結(jié)束 B：系統(tǒng)基 礎資料 賬套基礎資料設置 新增憑證字 新增核算項目類別 新增會計科目明細（在此操作前可從總賬工具菜單引入一級會計科目資料） 新增計量單位 幣別 系統(tǒng)資料維護 新增幣別 （統(tǒng)一在總賬系統(tǒng)維護中設置，操作界面下同） 新增倉位（庫） 新增客戶 /供應商 新增部門 /職員 新增輔助資料 新增商品（物料） 結(jié)束 C：系統(tǒng)初始化資料錄入 初始化余額錄入： 說明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒有特別的規(guī)定。 初始化余額錄入 工具菜單 總賬系統(tǒng) 在‘初始余額錄入’中分幣別把借、貸、余數(shù)據(jù)錄入 工具菜單 應收 (付 )款系統(tǒng) 在‘期初數(shù)據(jù)錄入’中分客戶將應收 (付 )款的數(shù)據(jù)錄入 確定基礎資料錄入完畢及正確后可進行初始化余額的錄入 初始余額 固定資 產(chǎn)系統(tǒng) 定義后固定資產(chǎn)基礎資料，在業(yè)務處理新增卡片錄入數(shù)據(jù) 初始設置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 在‘期初數(shù)據(jù)錄入’中引入科目、余額，錄入未達賬等 工具菜單 存貨核算系統(tǒng) 在‘期初數(shù)據(jù)錄入’中分倉位將余額數(shù)據(jù)錄入 結(jié)束 結(jié)束初始化操作： 說明：結(jié)束初始化的順序為總賬最先，應收應付及其它財務模塊次之，存貨系統(tǒng)最后。 結(jié)束初始化操作 工具菜單 總賬系統(tǒng) 在‘初始余額錄入’的文件菜單中點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 工具菜單 應收 (付 )款系統(tǒng) 點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 確定錄入的初始化余額完畢及正確后可進行結(jié)束初始化操作，在此操作前請先備份 工具菜單 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘結(jié) 束初始化’按鈕 初始設置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 在‘編輯’菜單點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 工具菜單 存貨核算系統(tǒng) 點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 結(jié)束 D：系統(tǒng)期末結(jié)賬處理 說明：期末結(jié)賬的順序為存貨系統(tǒng)最先，應收應付及其它財務模塊次之，總賬系統(tǒng)最后。 期末結(jié)賬處理操作 工具菜單 存貨核算系統(tǒng) 點擊‘期末處理’按鈕 工具菜單 應收 (付 )款系統(tǒng) 點擊‘期末處理’按鈕 確定各模塊的本月工作已處理完畢后，便可進行結(jié)賬處理，在此操作前請先備份 期末處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘期末結(jié)賬’按鈕 期末處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊 ‘期末扎賬’按鈕 結(jié)賬 總賬系統(tǒng) 點擊‘期末結(jié)賬’按鈕 結(jié)束 三、各模塊日常業(yè)務處理流程： A、總賬系統(tǒng)： 總賬總體流程： 總賬 憑證審核 總賬系統(tǒng) 在憑證查詢的編輯菜單提供了單張審核和成批審核方式 憑證過賬 總賬系統(tǒng) 在憑證查詢或憑證過賬中提供了單張過賬和成批過賬方式 憑證來源： 在總賬系統(tǒng)手工錄入； 在工資系統(tǒng)生成費用分配憑證； 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成新增、變動、清理、折舊費用憑證； 在應收 (付 )款系統(tǒng)生成往業(yè)賬憑證； 在存貨核算系統(tǒng)生成存貨收發(fā)憑證 賬簿 /報表 總賬系統(tǒng) 系統(tǒng)提供了近二十種賬簿、報表 期末處理 總賬系統(tǒng) 進行期末調(diào)匯、分配成本費用、結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤等 結(jié)賬 總賬系統(tǒng) 點擊‘期末結(jié)賬’按鈕 結(jié)束 總賬初始化處理： 總賬初始化操作 確認基礎資料已正確錄入完畢后，便可進入初始化的第二步工作：錄入總賬等系統(tǒng)的余額 結(jié)束初始化 總賬系統(tǒng) 若借貸平衡、數(shù)據(jù)無誤，可點擊‘文件菜單 ’上的‘結(jié)束初始化’按鈕，結(jié)束初始化，開始日常處理 結(jié)束 工具菜單 總賬系統(tǒng) 點擊工具菜單上的‘初始余額錄入’進入科目余額錄入界面 錄入余額 總賬系統(tǒng) 分幣別錄入會計科目的借方發(fā)生額、借方發(fā)生額、期初余額、損益類科目實際發(fā)生額 試算平衡 總賬系統(tǒng) 分別點擊工具欄上‘平衡’檢查年初數(shù)、累計數(shù)、期初數(shù)的借貸平衡是否平衡 新增憑證： 說明：新增憑證亦可以在‘憑證查詢’中進行，方法如上。 新增憑證 新增憑證 總賬系統(tǒng) 單擊‘憑證錄入’按鈕，進入憑證錄入界面 憑證錄入 總賬系統(tǒng) 選擇日期、憑證字，錄入摘要、科目代碼、金額 保存憑證 總賬系統(tǒng) 錄入完畢后，按‘保存’按鈕，或按‘ F12’快捷鍵保存 結(jié)束 憑證修改： 憑證修改操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’按鈕，進入憑證瀏覽界面 憑證修改 總賬系統(tǒng) 選中需要修改的憑證，點擊工具欄‘修改’ 按鈕調(diào)出憑證進行修改 修改憑證前應確認憑證處于本期、未過賬、未審核的狀態(tài) 憑證保存 總賬系統(tǒng) 修改完畢后，按‘保存’按鈕，或按‘ F12’快捷鍵保存 結(jié)束 單張憑證審核： 說明：審核人與制單人不為同一人； 憑證審核操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’按鈕，選擇條件為‘未審核’的憑證 憑證審核 總賬系統(tǒng) 選中需要審核的憑證，點擊工具欄‘審核’按鈕；或在編輯菜單選擇‘審核憑證’ 審核憑證前應確認憑證處于本期的狀態(tài) 憑證編輯界面 總賬系統(tǒng) 單擊工具欄上的‘審核’圖標后退出憑證編輯界面即可 結(jié)束 多張憑證審核： 憑證審核操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’按鈕，過濾出要審核的憑證 憑證審核 總賬系統(tǒng) 點擊編輯菜單上的‘成批審核’選擇‘審核未審核的憑證’，按‘確定’即可 審核憑證前應確認憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 單張憑證反審核： 憑證反審核操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’，選擇條件為‘已審核、未過賬’的憑證 憑證反審核 總賬系統(tǒng) 選中需要反審核的憑證，點擊工具欄‘審核’按鈕；或在編輯菜單選擇‘審核憑證’ 反審核憑證前應確認憑證處于本期且未過賬的狀態(tài) 憑證編輯界面 總賬系統(tǒng) 單擊工具欄上的‘審核’圖標后退出憑證編輯界面即可 結(jié)束 成批憑證反審核： 憑 證反審核操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’按鈕，過濾出要反審核的憑證 憑證反審核 總賬系統(tǒng) 點擊編輯菜單上的‘成批審核’選擇‘對已審核的憑證取消審核’，按‘確定’即可 審核憑證前應確認憑證處于本期且未過賬的狀態(tài) 結(jié)束 單張憑證過賬： 單張憑證過賬操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’，選擇條件為‘未過賬’的憑證 憑證過賬 總賬系統(tǒng) 選中需要過賬的憑證，點擊編輯菜單上的‘過賬’即可 憑證過賬前應確認憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 成批憑證過賬 方式一： 方式二： 成批憑證過賬操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’，選擇條件為‘未過賬’的憑證 憑證過賬 總賬系統(tǒng) 點擊編輯菜單上的‘全部過賬’即可 憑證過賬前應確 認憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 成批憑證過賬操作 憑證過賬 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證過賬’，選擇條件為‘全部未過賬憑證’或‘指定日期之前的憑證’ 憑證過賬前應確認憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 1單張憑證反過賬： 單張憑證反過賬操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’，選擇條件為‘已過賬’的憑證 憑證反過賬 總賬系統(tǒng) 選中需要 反過賬的憑證，點擊編輯菜單上的‘過賬’即可 憑證反過賬前應確認憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 1成批憑證反過賬： 成批憑證反過賬操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’，選擇條件為‘已過賬’的憑證 憑證反過賬 總賬系統(tǒng) 點擊編輯菜單上的‘全部反過賬’即可 憑證反過賬前應確認憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 1總賬系統(tǒng)的期末處理：