加盟公司財(cái)務(wù)管理制度與規(guī)定-文庫(kù)吧
2025-05-22 21:17 本頁(yè)面
【正文】 在當(dāng)天處理完畢，并登記各類賬簿，做到賬賬相符，賬表相符，賬實(shí)相符。會(huì)計(jì)人員應(yīng)樹(shù)立為客戶服務(wù)的意識(shí)，主動(dòng)、熱情接待客戶，為客戶辦理各項(xiàng)事宜。為其他部門(mén)提供及時(shí)、周到的服務(wù)，在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的前提下，保障各部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。會(huì)計(jì)人員要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，對(duì)公司外部及公司其他部門(mén)人員不得談?wù)摴窘?jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，不得談?wù)撠?cái)務(wù)管理情況，不得談?wù)撆c自己本職工作無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及賬務(wù)情況，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕支付或報(bào)銷不合理、用途不清、不符合財(cái)務(wù)手續(xù)、違反財(cái)務(wù)規(guī)定及財(cái)務(wù)紀(jì)律的任何費(fèi)用。任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)決予以拒絕。財(cái)務(wù)各項(xiàng)收款、退款必須填寫(xiě)收入日?qǐng)?bào)表，財(cái)務(wù)收款日?qǐng)?bào)表中的所有項(xiàng)目必須填寫(xiě)完整，不得有空格、空項(xiàng)。工程款項(xiàng)交付及退款原則上要求客戶親自辦理，不允許公司內(nèi)部人員代理。此規(guī)定必須在財(cái)務(wù)部門(mén)明顯處放置告示牌向交款人明示。違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除由責(zé)任人承擔(dān)或賠付全部款項(xiàng)外，并視情節(jié)給予處分、罰款、開(kāi)除等處理。會(huì)計(jì)人員對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)有保護(hù)、保全、記錄、核算的職責(zé)和義務(wù)。 四、財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)主管會(huì)計(jì)（1）負(fù)責(zé)加盟公司日常財(cái)務(wù)具體制度的起草、修改，負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的工作。（2）對(duì)各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所發(fā)生的收入、支出進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)各項(xiàng)支出的正確性、合理性進(jìn)行審核、簽字。（3）審核會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)賬簿，監(jiān)督檢查會(huì)計(jì)人員工作，檢查賬簿登錄、結(jié)轉(zhuǎn)情況，檢查核對(duì)總賬與各明細(xì)賬匯總金額，每月不定期與出納盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)物，核對(duì)賬目，檢查記賬會(huì)計(jì)及出納的賬簿登錄及結(jié)匯情況。（4）負(fù)責(zé)審定各類業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)科目，編制相關(guān)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬憑證、審核資金時(shí)點(diǎn)表。（5）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、安排、調(diào)整財(cái)務(wù)人員的工作。（6）負(fù)責(zé)總賬的登記，在規(guī)定的會(huì)計(jì)期間內(nèi)編制、報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，根據(jù)公司管理需要做財(cái)務(wù)分析報(bào)告。（7）保管財(cái)務(wù)結(jié)算章，在規(guī)定權(quán)限和范圍內(nèi)使用財(cái)務(wù)印鑒。（8）保管、監(jiān)督會(huì)計(jì)憑證、賬簿的存放和使用。（9）對(duì)會(huì)計(jì)憑證的正確性負(fù)責(zé)，對(duì)會(huì)計(jì)科目使用的合理性負(fù)責(zé)，對(duì)會(huì)計(jì)記賬的正確性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。（10）對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表的正確性負(fù)責(zé)。（11）對(duì)財(cái)務(wù)工作安排的合理性、效率性負(fù)責(zé)。（12）能夠根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要進(jìn)行財(cái)務(wù)管理、資金管理。（13）每日收入的款項(xiàng)必須交到財(cái)務(wù)，要根據(jù)具體情況安排值班人員等款。（14）負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門(mén)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)。（15）負(fù)責(zé)搞好外聯(lián)工作。（16）對(duì)公司財(cái)務(wù)工作流程、帳務(wù)處理方式方法等諸多方面保守秘密。（17）領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。記賬會(huì)計(jì)（1）服從工作安排，負(fù)責(zé)登錄、核算各類總賬、明細(xì)賬，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。（2）當(dāng)日經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)日處理，當(dāng)日憑證當(dāng)日登錄，在規(guī)定的會(huì)計(jì)期間終了結(jié)算各類賬目，核對(duì)各級(jí)賬目之間的鉤稽關(guān)系，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。（3）根據(jù)工作需要與其它部門(mén)配合，協(xié)作工作。（4）嚴(yán)格按公司規(guī)定及時(shí)間要求完成記賬、核算、報(bào)送報(bào)表等工作。嚴(yán)格按規(guī)定保管存放憑證、賬簿及其他票據(jù)存根。（5）主動(dòng)接受、配合主管會(huì)計(jì)查帳、對(duì)帳。
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