tcl公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)容-文庫吧
2025-05-14 22:07 本頁面
【正文】 3608 %%預(yù)付款項(xiàng) 628892 247629 381263 %%應(yīng)收利息 18769 61265 42496 %%應(yīng)收股利 24191 24191 %%其他應(yīng)收款 950356 888491 61865 %%存貨 6636078 4553991 2082087 %%流動資產(chǎn)合計(jì) 24601864 18253880 6347984 %% 非流動資產(chǎn) 持有至到期投資 2642 2642 %%長期股權(quán)投資 867268 527682 339586 %%投資性房地產(chǎn) 248205 240968 7237 %%固定資產(chǎn) 3069053 2730319 338734 %%在建工程 436653 110928 325725 %%無形資產(chǎn) 419034 675660 256626 %%開發(fā)支出 38883 34156 4727 %%商譽(yù) 440127 440127 %長期待攤費(fèi)用 40741 25435 15306 %%遞延所得稅資產(chǎn) 37245 39068 1823 %%其他非流動資產(chǎn) 35376 111803 76427 %%非流動資產(chǎn)合計(jì) 5632585 4938788 693797 %% 資產(chǎn)合計(jì) 30234449 23192668 7041781 %%流動負(fù)債 短期借款 4816281 5110461 294180 %%保理借款 197384 1601754 1404370 %%吸收存款及同業(yè)存放116858 122555 5697 %%拆入資金 150000 交易性金融負(fù)債 6798 60664 53866 %%應(yīng)付票據(jù) 1336152 1202546 133606 %%應(yīng)付賬款 6805327 5042246 1763081 %%預(yù)收款項(xiàng) 757751 555130 202621 %%應(yīng)付職工薪酬 495560 387949 107611 %%應(yīng)交稅費(fèi) 37680 37680 %應(yīng)付利息 15522 33052 17530 %%應(yīng)付股利 1116 44976 43860 %%其他應(yīng)付款 3800787 1840944 1959843 %%應(yīng)付短期融資券 500000 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 192680 476060 283380 %%其他流動負(fù)債 264643 183850 80793 %%流動負(fù)債合計(jì) 19419179 16665980 2753199 %% 非流動負(fù)債 長期借款 2074417 24301 2050116 %%應(yīng)付債券 125082 125082 %%長期應(yīng)付款 19589 52737 33148 %%專項(xiàng)應(yīng)付款 40758 40758 %%遞延所得稅負(fù)債10403 10189 214 %%其他非流動負(fù)債 282424 62141 220283 %%非流動負(fù)債合計(jì) 2386833 315208 2071625 %%負(fù)債合計(jì) 21806012 16981188 4824824 %%股東權(quán)益 股本 2936931 2586331 350600 %%資本公積 2451170 1925520 525650 %%盈余公積 567053 519810 47243 %%一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 361 205 156 %%未分配利潤 674236 1096907 422671 %%外幣報(bào)表折算差額 11344 48076 36732 %%歸屬母公司股東權(quán)益合計(jì) 5292623 3983035 1309588 %%少數(shù)股東權(quán)益 3135814 2228445 907369 %%股東權(quán)益合計(jì) 8428437 6211480 2216957 %% 負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) 30234449 23192668 7041781 %%分析評價(jià)：TCL集團(tuán)總資產(chǎn)本期增加7041781千元，%，說明TCL集團(tuán)本年資產(chǎn)規(guī)模有較大幅度的增長。 TCL集團(tuán)權(quán)益總額較上年同期增加7041781千元，%，說明TCL集團(tuán)本年權(quán)益總額有較大幅度的增長。由TCL集團(tuán)這一年來企業(yè)產(chǎn)值、銷售收入、利潤、經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量都處于一個(gè)增加狀態(tài)的同時(shí)增資，但增資的幅度較小，表明TCL集團(tuán)資產(chǎn)利用效率提高，形成資金相對節(jié)約。TCL集團(tuán)本期資產(chǎn)增加7041781千元，%，由于當(dāng)期負(fù)債增加4824824千元，%，%。股本增加350600千元，%，%；盈余公積增加47243千元，%，%；未分配利潤增加422671千元，%，%，由此可以得出，資產(chǎn)總值的增加主要是由負(fù)債的增加而引起的。TCL集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債表垂直分析表項(xiàng)目 2009年（單位：千元）2008年（單位：千元）2009 (%)2008 (%)變動情況(%)流動資產(chǎn) 貨幣資金 9641985 6697267 %%%交易性金融資產(chǎn) 30754 126617 %%%應(yīng)收票據(jù) 954003 689292 %%%應(yīng)收賬款 5543643 3214145 %%%應(yīng)收賬款保理 197384 1750992 %%%預(yù)付款項(xiàng) 628892 247629 %%%應(yīng)收利息 18769 61265 %%%應(yīng)收股利 24191 %%其他應(yīng)收款 950356 888491 %%%存貨 6636078 4553991 %%%流動資產(chǎn)合計(jì) 24601864 18253880 %%% 非流動資產(chǎn) 持有至到期投資 2642 %%長期股權(quán)投資 867268 527682 %%%投資性房地產(chǎn) 248205 240968 %%%固定資產(chǎn) 3069053 2730319 %%%在建工程 436653 110928 %%%無形資產(chǎn) 419034 675660 %%%開發(fā)支出 38883 34156 %%%商譽(yù) 440127 440127 %%%長期待攤費(fèi)用 40741 25435 %%%遞延所得稅資產(chǎn) 37245 39068 %%%其他非流動資產(chǎn) 35376 111803 %%%非流動資產(chǎn)合計(jì) 5632585 4938788 %%% 資產(chǎn)合計(jì) 30234449 23192668 %%%流動負(fù)債 短期借款 4816281 5110461 %%%保理借款 197384 1601754 %%%吸收存款及同業(yè)存放116858 122555 %%%拆入資金 150000 %%交易性金融負(fù)債 6798 60664 %%%應(yīng)付票據(jù) 1336152 1202546 %%%應(yīng)付賬款 6805327 5042246 %%%預(yù)收款項(xiàng) 757751 555130 %%%應(yīng)付職工薪酬 495560 387949 %%%應(yīng)交稅費(fèi) 37680 %%應(yīng)付利息 15522 33052 %%%應(yīng)付股利 1116 44976 %%%其他應(yīng)付款 3800787 1840944 %%%應(yīng)付短期融資券 500000 %% 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 192680 476060 %%%其他流動負(fù)債 264643 183850 %%%流動負(fù)債合計(jì) 19419179 16665980 %%% 非流動負(fù)債 長期借款 2074417 24301 %%%應(yīng)付債券 125082 %%長期應(yīng)付款 19589 52737 %%%專項(xiàng)應(yīng)付款 40758 %%遞延所得稅負(fù)債10403 10189 %%%其他非流動負(fù)債 282424 62141 %%%非流動負(fù)債合計(jì) 2386833 315208 %%%負(fù)債合計(jì) 21806012 16981188 %%%股東權(quán)益 股本 2936931 2586331 %%%資本公積 2451170 1925520 %%%盈余公積 567053 519810 %%%一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 361 205 %%%未分配利潤 674236 1096907 %%%外幣報(bào)表折算差額 11344 48076 %%% 歸屬母公司股東權(quán)益合計(jì) 5292623 3983035 %%%少數(shù)股東權(quán)益 3135814 2228445 %
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