【正文】 題。 財務(wù)只根據(jù)供應(yīng)商傳過來的發(fā)票形成應(yīng)付，采購，外協(xié)訂單核銷依據(jù)付款憑證沖銷供應(yīng)商應(yīng)付帳，未核銷到每一筆采購，外協(xié)送貨。 采購?fù)素洉r未有正式的退貨單據(jù)留存，易造成和供應(yīng)商對帳情況混亂。 由于無法及時掌握全部產(chǎn)品采購，外協(xié)件的的近期缺料信息（包括缺什么？何時需要？），缺乏對未來供貨市場供貨趨勢與走向的預(yù)測，造成臨時采購，外協(xié)現(xiàn)象較多，同時由于不少材料采購供應(yīng)周期長，供應(yīng)處，外協(xié)處經(jīng)常處于措手不及的境地，忙于趕任務(wù)，缺乏良好的計劃性。而且由于生產(chǎn)計劃與采購，外協(xié)計劃線條粗（以季度和月度為單位），采購，外協(xié)單不能嚴(yán)格按計劃控制下達(dá)，送貨匹配采購，外協(xié)單情況不好，容易遺漏小件，影響正常生產(chǎn)進(jìn)程。 采購提前期完全依靠經(jīng)驗，缺乏積累與專門的修正，易造成庫存資金的積壓。 應(yīng)急和雜項特殊采購審批過程不同于正常采購，目前手工管理難度大，不易統(tǒng)計。 對于供應(yīng)商的價格管理基本根據(jù)采購合同實行，不考慮價格歷史變動問題。1由于供應(yīng)處和外協(xié)處工作人員日常大量時間忙于了解各種信息和催貨，對于確實能直接產(chǎn)生效益的供應(yīng)商選擇、比價控制等工作做的較少，日常工作重點(diǎn)主要在應(yīng)對生產(chǎn)上。1 由于采購資金周轉(zhuǎn)上的問題，對供應(yīng)商難于形成有效的監(jiān)控，無法有效把握好最佳供貨期，控制供貨質(zhì)量，犧牲企業(yè)長期利益。1 外協(xié)廠發(fā)出料品的庫存監(jiān)控不易,同時每次外協(xié)進(jìn)出都需通過倉庫,增加了重復(fù)勞動.1 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)較多，實際只能部分執(zhí)行。PO1采購總流程優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) 物資儲備定額補(bǔ)庫計劃表的編制 b) 草擬月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃 c) 價格交流和分類初審d) 總經(jīng)理審批采購計劃 e) 處長審批庫存材料明細(xì)帳優(yōu)化工作： a) 供應(yīng)處和外協(xié)(外發(fā))處進(jìn)行合并，以利與取得采購規(guī)模和價格上的優(yōu)勢。 b) 在工藝流程上直接標(biāo)識委外工序，各分廠委外料品直接由委外工序發(fā)出，完工后供應(yīng)商直接送回工序，供應(yīng)商庫存直接在工序上監(jiān)控。 c) 今后設(shè)計加大共用件比率，并共享庫存數(shù)據(jù)庫，在設(shè)計上盡量先考慮已有庫存呆滯量的使用。 d) 整理已有設(shè)計文件，調(diào)整差異性小的零件。崗位工作：供應(yīng)處：a) 負(fù)責(zé)采購訂單確認(rèn)流程和供方評估認(rèn)證流程的執(zhí)行b) 負(fù)責(zé)維護(hù)請購單信息庫、采購訂單信息庫、供方名錄、供方歷史評估信息等物管處：a) 負(fù)責(zé)采購到貨接收入庫流程的執(zhí)行b) 負(fù)責(zé)庫存事務(wù)信息庫、到貨檢驗記錄信息庫、到貨接收信息庫等的維護(hù)財務(wù)部：a) 負(fù)責(zé)采購付款流程的執(zhí)行b) 應(yīng)付賬信息的記錄維護(hù)流程分析：采購訂單確認(rèn)流程相當(dāng)與手工已有的采購計劃、采購申請和價格流程，該流程從原有19個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有13個環(huán)節(jié)，系統(tǒng)將自動根據(jù)庫存和銷售計劃情況生成采購計劃，只要在用料結(jié)構(gòu)BOM中有的物料，運(yùn)行MRP后，系統(tǒng)會給出每個物料的需要時間、建議提前采購、外協(xié)的開始時間等信息。供應(yīng)處，外協(xié)處可以直接下達(dá)MRP運(yùn)算的結(jié)果，也可將其作為參考，調(diào)整部分采購、外協(xié)信息，系統(tǒng)會每天提供到期應(yīng)交物料和過期物料。改變報缺件的計劃體系，可給供應(yīng)處，外協(xié)處人員設(shè)置查看生產(chǎn)計劃的權(quán)限，可以了解近期物料需求的大致信息，做到心中有數(shù)，有備而戰(zhàn)。查詢和報表打印時可采用采購員索引方式，直接考核采購員工作。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) 物資儲備定額補(bǔ)庫計劃表的編制 b)模擬月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃b) 價格交流和分類初審 d) 生產(chǎn)部部務(wù)會研究價格e) 經(jīng)營調(diào)度會確認(rèn)價格 f)廠長審核批準(zhǔn)價格優(yōu)化工作：a) 工藝部門需對每種規(guī)格的材料進(jìn)行獨(dú)立編碼，例如板材、型材、管材等，同時在用料結(jié)構(gòu)BOM中進(jìn)行標(biāo)識。b) 材料采購提前期先根據(jù)采購收集數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬，以比較庫存資金占用后，再確定相應(yīng)壓縮幅度。c) 在滿足要求的條件下，逐步收縮采購地域，以盡量滿足可控的要求，同時加強(qiáng)供應(yīng)商送貨計劃和頻度、數(shù)量要求的管理。d) 對應(yīng)急和雜項特殊采購單可由專門采購員負(fù)責(zé)管理，審批路徑可專門設(shè)定。e) 引入價格容限的管理。f) 定期打印供應(yīng)商評估報表給供應(yīng)商，以促進(jìn)工作改進(jìn)。崗位工作：采購員：a) 創(chuàng)建錄入請購單 b) 選擇確認(rèn)供應(yīng)商 c) 處理供應(yīng)商詢價報價d)創(chuàng)建錄入采購訂單供應(yīng)處處長：a) 價格合理性審批 b)采購訂單審批 c)采購作業(yè)分解下達(dá)財務(wù)部審計處：a) 審核詢報價 b) 審核采購單價格流程分析：采購接收入退庫流程是采購的重要流程，該流程從原有16個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有13個環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)可建立產(chǎn)、供、銷集為一體的信息平臺，充分利用Oracle數(shù)據(jù)庫信息共享功能，生產(chǎn)計劃部門、分廠通過信息查詢中央數(shù)據(jù)庫，及時了解動態(tài)信息，及時對采購、外協(xié)任務(wù)進(jìn)行跟蹤，把握采購、外協(xié)訂單的執(zhí)行狀況，包括何時或是否檢驗入庫并協(xié)調(diào)采購、外協(xié)進(jìn)度。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) 由倉管員記錄入庫單 b) 由系統(tǒng)自動記錄材料采購帳、材料接收、采購不合格等信息 c) 由采購員打印并交付供應(yīng)商簽字退庫單,保證了帳物的核對優(yōu)化工作：a) 合理定義物料的供應(yīng)，外協(xié)周期，質(zhì)量處輸入物料的檢驗周期，外協(xié)周期，系統(tǒng)會自動提示具體縮短了幾天，供應(yīng)處，外協(xié)處可針對這種特殊現(xiàn)象進(jìn)行加急處理，保證采購，外協(xié)物資的及時供給。b) 采購員需應(yīng)用系統(tǒng)開出正式采購單交付供應(yīng)商，入庫單由倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨驗收情況開出。c) 退貨分區(qū)專門擺放，直接應(yīng)用系統(tǒng)的退貨功能開具退貨單據(jù)d) 采購員加強(qiáng)送貨產(chǎn)品跟蹤、控制，盡量減少退貨情況。崗位工作：供應(yīng)處采購員：a) 負(fù)責(zé)建立維護(hù)采購訂單信息庫b) 入庫單打印并簽字物管處倉管員：a) 負(fù)責(zé)到料接收事務(wù)b) 負(fù)責(zé)記錄入庫處理c) 負(fù)責(zé)建立維護(hù)庫存信息庫、庫存事務(wù)庫、到貨接收記錄等質(zhì)檢處檢驗員：a) 負(fù)責(zé)到料檢驗處理b) 判斷并開出不合格通知單c) 負(fù)責(zé)建立維護(hù)到貨檢驗記錄 d)入庫單簽字流程分析：實現(xiàn)采購?fù)素浥c采購應(yīng)付帳款管理的集成。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a)采購?fù)素浻晒?yīng)處、外協(xié)處負(fù)責(zé)。b)由采購員根據(jù)退貨單辦理退貨，并交付供應(yīng)商簽字確認(rèn),保證了帳物的核對崗位工作：物管處庫管員：a) 負(fù)責(zé)記錄退換貨入庫處理b) 負(fù)責(zé)建立維護(hù)庫存信息庫、庫存事務(wù)庫、不合格品檢驗記錄等供應(yīng)處采購員：a) 打印并交付供應(yīng)商簽字退庫單財務(wù)部：a) 采購?fù)素涁攧?wù)處理流程分析：供方認(rèn)證流程是根據(jù)采購選點(diǎn)和供應(yīng)商評定流程優(yōu)化而來，該流程從原有25個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有10個環(huán)節(jié)：優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)： a)樣品試用過程采用加工單自動跟蹤 b)小批試用過程采用加工單自動跟蹤 c)由系統(tǒng)自動記錄供方定期考核信息優(yōu)化工作： a)加強(qiáng)采購和外協(xié)業(yè)務(wù)人員在供應(yīng)商選擇、比價控制方面的考核，并可根據(jù)具體工作效益成果制訂獎懲制度，以使采購工作進(jìn)入經(jīng)濟(jì)規(guī)范的良性軌道上來。 b)盡快在供應(yīng)、外協(xié)部門全面應(yīng)用ORACLE采購、庫存模塊，以全面快速的提供細(xì)致的供應(yīng)商、采購員評估數(shù)據(jù)，同時節(jié)約采購人員大量的庫存信息了解時間，以利于工作轉(zhuǎn)型。 c)供應(yīng)、外協(xié)部門普及電子商務(wù)的應(yīng)用，強(qiáng)化供應(yīng)商報價招標(biāo)工作。 d)建立多個供貨渠道，并盡量尋找質(zhì)量更好、價格更低、供貨更及時穩(wěn)定的新的代用來源和渠道。 e)加強(qiáng)采購送貨工作，細(xì)化送貨批次，減小采購供應(yīng)批量以降低采購資金占用。崗位工作： 供應(yīng)處：a) 進(jìn)行供方考察b) 參與試用的審核c) 進(jìn)行供方定期考核資料的維護(hù)和考核考察小組a) 進(jìn)行初步選點(diǎn)b) 參與試用的審核c)參與供方考察d) 參與判定供方考察是否合格生產(chǎn)部：a) 樣品生產(chǎn)試用 b) 小批生產(chǎn)試用庫存業(yè)務(wù)流程優(yōu)化倉庫現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析現(xiàn)有流程難以及時了解庫存信息。各部門無法了解庫存量的最新信息，只能通過進(jìn)、出、銷報表了解庫存信息，信息不及時且準(zhǔn)確性不高，生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)大量依靠倉庫的缺件報表安排生產(chǎn)。 有流程倉庫人員同時記錄材料金額帳，記帳工作量大，且影響了倉庫的日常料品發(fā)放 有流程料品管理方法簡單，只對少數(shù)大件有序列號管理。沒有進(jìn)行批號跟蹤與控制，難保證庫存商品的先進(jìn)先出，任何環(huán)節(jié)上出了問題，沒法向上反溯原因，且容易造成物品的過期報廢。現(xiàn)行庫房管理很多未進(jìn)行分區(qū)管理，且完全手工操作，靠人腦記憶，工作量大，容易出錯，且人員變動易造成混亂。如庫房（標(biāo)準(zhǔn)件庫，材料庫）資金積壓，囤積大量物料（不少是由于歷史生產(chǎn)制令臨時取消，生產(chǎn)中斷，而造成的相應(yīng)制令下的物料堆積），生產(chǎn)時卻找不到需要的原材料與零部件；對部分有時效性的采購，外協(xié)件，也不能合理利用，浪費(fèi)資源與資金。半成品倉庫人員根據(jù)成品品種來管理各種料品，造成相互借用情況多，增加各種工作量且易使管理混亂。各分廠委外料品一般先入庫，然后由其發(fā)出，外協(xié)完成后同樣先入庫再領(lǐng)用，既增加了重復(fù)入庫工作量又加長了生產(chǎn)周期。加工毛坯庫存在反復(fù)入庫的情況。不能對廢料和邊角余料進(jìn)行有效管理，無法進(jìn)行廢料的再利用，無形中增加了生產(chǎn)成本,造成較大的浪費(fèi).。成品庫貨發(fā)出后去向跟蹤困難。盤點(diǎn)工作量和難度大，因而盤點(diǎn)工作一般只能季度和半年度進(jìn)行,目前盤點(diǎn)工作未有超差容限的管理1沒有建立合理的庫存策略，管理手段簡單、原始，倉庫管理人員只負(fù)責(zé)物料的接收，保管和分揀出庫，沒有能力對物料提出需求來有效地控制庫存水平，因而無法有效控制庫存數(shù)量，保證合理庫存水平 INV 1 庫存總流程流程分析：目前本公司倉庫較多，經(jīng)過整理后存在五項基本業(yè)務(wù)，將針對每一流程具體描述各優(yōu)化方案。庫存總體流程力求ORACLE系統(tǒng)庫存的內(nèi)部集成，以及和各項業(yè)務(wù)的集成，在流程中ERP系統(tǒng)可自動計算材料金額帳，直接避免了工作量和人為錯誤。由原有4個流程整理成了現(xiàn)有3個流程。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)： a)將庫存物資報廢流程合并進(jìn)入庫存雜項事務(wù)處理流程。 b)補(bǔ)充增加了庫存計劃功能。優(yōu)化工作： a) 倉庫統(tǒng)一由物管處管理，建立統(tǒng)一的物料管理信息庫，庫存信息共享且可直接提供缺件計劃。 b) 對工序短缺和用量固定的裝配領(lǐng)料可采用入庫倒沖模式，減少領(lǐng)料單據(jù)量和人為錯誤。 c) 所有A類件先采用批號管理，以利于質(zhì)量跟蹤控制。 d) 在保證大件的序列號管理上，逐步增加序號和批號管理料品的種類。 e) 進(jìn)行貨架定置管理，加強(qiáng)對物料的控制。 f) 通過對物料信息的查詢，對庫房中已有的物料呆滯品（規(guī)格、料質(zhì)）加以利用。 g) 逐步利用ORACLE系統(tǒng)倉庫面積管理功能，對倉庫面積能力進(jìn)行核算統(tǒng)計，以合理規(guī)劃倉庫。 h) 對于標(biāo)準(zhǔn)件等物料，其采購計劃，可通過最小最大計劃、重新訂購點(diǎn)計劃和補(bǔ)充盤點(diǎn)來產(chǎn)生。通過運(yùn)用合理的庫存控制手段，來滿足生產(chǎn)的需求，同時控制庫存