【正文】 場(chǎng)分析、工藝分析、經(jīng)濟(jì)效益分析，取得項(xiàng)目的可行性，并提出結(jié)論意見。第2節(jié) 項(xiàng)目提出的背景和必要性 項(xiàng)目提出的背景 在《云南省新型工業(yè)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》中，把農(nóng)特產(chǎn)品加工作為十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，要求進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推行分選及保鮮包裝，以提高加工能力和技術(shù)水平為重點(diǎn)，開成一批名牌綠色產(chǎn)品和無(wú)公害產(chǎn)品，努力開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，把云南建成全國(guó)重要的農(nóng)特色產(chǎn)品加工基地。本項(xiàng)目建設(shè)就是落實(shí)省，市以上發(fā)展思路和戰(zhàn)略目標(biāo)的重要組成部分與具體行動(dòng)。 項(xiàng)目的必要性 推動(dòng)區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技能力提高，加速農(nóng)村小康建設(shè)的需要。中國(guó)現(xiàn)代化，難在農(nóng)業(yè)；全面建設(shè)小康社會(huì)難在農(nóng)村；提高勞動(dòng)者素質(zhì)難在農(nóng)民。加速農(nóng)村小康建設(shè)，首先必須推動(dòng)區(qū)域科技創(chuàng)新新體系建設(shè)和科技能力提高。 我產(chǎn)生產(chǎn)的野生牛肝菌、玫瑰茄、白蕓豆、蔬菜產(chǎn)品出口勢(shì)頭良好，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場(chǎng)需求。 我廠去年出口額在牛肝菌行業(yè)排名第四，有固定的生產(chǎn)加工場(chǎng)地，但是現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)發(fā)展的需求，更不能滿足開發(fā)新產(chǎn)品的需求，必須通過(guò)新購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備，提高企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平，和提高自身開發(fā)創(chuàng)新新產(chǎn)品的能力，使企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸玫瑰茄生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項(xiàng)目可以創(chuàng)新新產(chǎn)品，降低成本，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高經(jīng)濟(jì)效益。帶動(dòng)農(nóng)民脫貧致富。 根據(jù)以上分析，某工貿(mào)有限公司根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)的需求，實(shí)施農(nóng)場(chǎng)品技改擴(kuò)建項(xiàng)目，擴(kuò)大產(chǎn)品的加工生產(chǎn)能力及新產(chǎn)品開發(fā)能力，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，提高農(nóng)民收入是十分必要的。第3節(jié) 項(xiàng)目的主要內(nèi)容及投資一、項(xiàng)目的主要內(nèi)容 技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條，購(gòu)置烘干設(shè)備，野生牛肝菌篩選，分級(jí)，包裝設(shè)備，各種檢測(cè)設(shè)備，起重運(yùn)輸設(shè)備 技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條 技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條 技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸玫瑰茄產(chǎn)線一條 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行建設(shè)； 采取公司＋基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的特色蔬菜加工原料基地。 技改的目標(biāo) 本項(xiàng)目是某工貿(mào)有限公司技改小袋包裝牛肝菌、脫水牛肝菌干片、干辣椒、干玫瑰茄 、白蕓豆生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，發(fā)揮企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品加工銷售方面的優(yōu)勢(shì)，形成年產(chǎn)100噸小袋包裝牛肝菌、650噸脫水牛肝菌、1000噸干玫瑰茄、1000噸白蕓豆，營(yíng)業(yè)收入達(dá)8000萬(wàn)元的生產(chǎn)能力。 技改的投機(jī) 該項(xiàng)目概算總投資4500萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2600萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)投資120萬(wàn)元，加工原料基地建設(shè)投資700萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。四、資金來(lái)源 資金來(lái)源為：企業(yè)自籌2100萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款2400萬(wàn)元（現(xiàn)已到位貸款1400萬(wàn)元），申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展扶持資金150萬(wàn)元。第4節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位指標(biāo)備注一項(xiàng)目用地畝3二用地指標(biāo)1總建筑面積平方米68002投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝15003建筑密度%304容積率5綠化率%＞40三 生產(chǎn)綱領(lǐng)1小袋包裝牛肝菌噸/年10080%用于內(nèi)銷2脫水牛肝菌噸/年65090%用于出口3干辣椒噸/年10004玫瑰茄噸/年10005白蕓豆噸/年1000四項(xiàng)目總投資萬(wàn)元45001固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元26002遞延資產(chǎn)投資萬(wàn)元1203加工原料基地建設(shè)投資萬(wàn)元7004鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1000五資金籌措萬(wàn)元1企業(yè)自籌萬(wàn)元21002銀行貸款萬(wàn)元14003申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展扶持資金萬(wàn)元150六財(cái)務(wù)指標(biāo)1年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元/年8000含稅2出口創(chuàng)匯萬(wàn)/美元20003增值稅及銷售附加稅萬(wàn)元/年7004利潤(rùn)總額萬(wàn)元/年15005稅后凈利潤(rùn)萬(wàn)元/年10006所得稅萬(wàn)元/年450七項(xiàng)目盈利指標(biāo)1總投資收益率%2資本金凈利潤(rùn)率%3項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益%稅后4資本財(cái)務(wù)內(nèi)部收益%稅后5項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率萬(wàn)元4500稅后Ic=8%6項(xiàng)目投資回收期年5年含建設(shè)期2年第5節(jié) 結(jié)論及建議 某工貿(mào)有限公司主要產(chǎn)品小袋包裝牛肝菌、脫水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白蕓豆均在國(guó)內(nèi)外占有一定的市場(chǎng)份額。本項(xiàng)目的實(shí)施不僅有利于本地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，為解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供了重要途徑，而且為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、為農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)匯作出一定貢獻(xiàn)。所以本項(xiàng)目是一個(gè)好項(xiàng)目。 企業(yè)原有的設(shè)備落后，不能適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展和產(chǎn)品深加工的需求。為提高經(jīng)濟(jì)效益，必須購(gòu)進(jìn)先進(jìn)機(jī)器設(shè)備 建設(shè)期限為3年。技改小小袋包裝牛肝菌、脫水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白蕓豆五條生產(chǎn)線，擴(kuò)大產(chǎn)品的收購(gòu)、 篩選 、包裝儲(chǔ)存能力企業(yè)將形成年產(chǎn)2700噸產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。企業(yè)達(dá)年?duì)I業(yè)收入 8000萬(wàn) ，利潤(rùn)總額 1500萬(wàn)元，增值稅及附加 700 萬(wàn)元，所得稅 450 萬(wàn)元。另外項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可以解決800人的就業(yè)問題。本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益四 、本項(xiàng)目是國(guó)家，省，市鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，符合《云南省新型工業(yè)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》中對(duì)農(nóng)特產(chǎn)品加工的要求?？尚行匝芯吭u(píng)估認(rèn)為，項(xiàng)目發(fā)展的是市場(chǎng)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)性大，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，有抗風(fēng)險(xiǎn)能力，可行性研究認(rèn)為醒目可行。第二章 項(xiàng)目承擔(dān)單位概述某工貿(mào)有限公司于2004年9月由辭職下海經(jīng)商的XX、返鄉(xiāng)民工XX兄弟創(chuàng)辦，公司住所在某鄉(xiāng)麥沖村金渾路169號(hào)。公司占地6畝，現(xiàn)有總資產(chǎn)3853萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)3500萬(wàn)元，有管理人員及高中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員25人，共有長(zhǎng)年固定員工145人，每年使用季節(jié)工800余人，企業(yè)法定代表人：柯**。公司成立以來(lái)，主要從事野生食用菌收購(gòu)、加工、速凍保鮮、脫水、外銷和小袋包裝牛肝菌、脫水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白蕓豆等特色農(nóng)產(chǎn)品種植、收購(gòu)、加工、烘干和國(guó)內(nèi)外銷售等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品主要銷往歐洲市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)部分大中城市。2011年2月，公司法人代表柯**被某區(qū)工商局和某區(qū)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)評(píng)為：“2006年2010年先進(jìn)私營(yíng)企業(yè)”.為有利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展壯大企業(yè)，我公司于2011年1月在武定縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)申請(qǐng)了30畝工業(yè)用地作為新的生產(chǎn)加工場(chǎng)地。目前30畝工業(yè)用地已經(jīng)丈量好，正在辦理相關(guān)手續(xù)。2010年，公司在認(rèn)真開展技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，積極向國(guó)家和省級(jí)有關(guān)部門申報(bào)辦理了企業(yè)產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)備案、和申報(bào)領(lǐng)取了全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、食品出口備案證等相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)手續(xù)。并在全球金融危機(jī)持續(xù)影響和