【正文】 ..........32 第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析 ............................................................................................................34 第三節(jié) 評(píng)價(jià)結(jié)論.............................................................................................................35 第1章 總論第一節(jié) 概述一、項(xiàng)目名稱(chēng):技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛 肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸玫瑰茄生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建年經(jīng)銷(xiāo)1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項(xiàng)目承擔(dān)單位：某工貿(mào)有限公司項(xiàng)目擬建地址：某鄉(xiāng)麥沖村金渾路169號(hào) 研究范圍 本項(xiàng)目研究范圍是根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、國(guó)家對(duì)食品產(chǎn)業(yè)的有關(guān)規(guī)定、云南省政府有關(guān)資源開(kāi)發(fā)創(chuàng)新的方針政策、地方各級(jí)主管部門(mén)的決策和企業(yè)是實(shí)際，某工貿(mào)有限公司的規(guī)劃和市場(chǎng)發(fā)展的要求，技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸玫瑰茄生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建年經(jīng)銷(xiāo)1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項(xiàng)目的可行性論證。 項(xiàng)目的必要性 推動(dòng)區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技能力提高，加速農(nóng)村小康建設(shè)的需要。第3節(jié) 項(xiàng)目的主要內(nèi)容及投資一、項(xiàng)目的主要內(nèi)容 技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條，購(gòu)置烘干設(shè)備，野生牛肝菌篩選，分級(jí)，包裝設(shè)備，各種檢測(cè)設(shè)備，起重運(yùn)輸設(shè)備 技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條 技改擴(kuò)建年經(jīng)銷(xiāo)1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條 技改擴(kuò)建年經(jīng)銷(xiāo)1000噸玫瑰茄產(chǎn)線一條 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行建設(shè)； 采取公司＋基地+農(nóng)戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的特色蔬菜加工原料基地。 企業(yè)原有的設(shè)備落后，不能適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展和產(chǎn)品深加工的需求。公司占地6畝，現(xiàn)有總資產(chǎn)3853萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)3500萬(wàn)元，有管理人員及高中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員25人，共有長(zhǎng)年固定員工145人，每年使用季節(jié)工800余人，企業(yè)法定代表人：柯**。尤其是中小企業(yè)食品管理較差，食品飲料品質(zhì)參差不齊，加工幅度與范圍較小，農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)產(chǎn)值僅占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的35%左右，與國(guó)際上的23倍的水平有較大距離。綠色食品和有機(jī)食品生產(chǎn)得到更快發(fā)展，60%左右規(guī)模以上的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)通過(guò)SO, HACCP體系認(rèn)證，培訓(xùn)一批在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)具有較大潛力和市場(chǎng)占有率的名牌產(chǎn)品。扶持發(fā)張一批農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織和中介服務(wù)組織，力爭(zhēng)使更多農(nóng)戶(hù)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，農(nóng)戶(hù)來(lái)自產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的收入明顯增加。根據(jù)市場(chǎng)分析，并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，原材料來(lái)源狀況，確定本建設(shè)項(xiàng)目主要生產(chǎn)小袋包裝牛肝菌、脫水蔬菜、食用菌脫水干片、玫瑰茄、白蕓豆。 2. 包裝材料項(xiàng)目所需包裝材料為指向，雙層紙袋，塑料袋，均可市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)，能夠保證生產(chǎn)需要（ 三） 白蕓豆 所需原材料1000噸白蕓豆，均來(lái)自會(huì)澤。1． 編制依據(jù)1. 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（0830951996）2. 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002)3. 《工業(yè)企業(yè)產(chǎn)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890)4. 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996)5. 《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(TJ3679)6. 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB162971996)二．環(huán)境保護(hù)目標(biāo)（1） 控制生產(chǎn)中大氣污染物的排放量，保護(hù)產(chǎn)區(qū)周?chē)沫h(huán)境空氣質(zhì)量（2） 控制水污染的排放量，保護(hù)水質(zhì)（3） 控制噪聲源，保證產(chǎn)界噪聲達(dá)標(biāo)三．主要污染源及污染物項(xiàng)目投產(chǎn)后，可能產(chǎn)生危害環(huán)境的主要污染物有：1. 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水2. 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的噪聲3. 分揀，包裝，過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢棄物4． 主要防治措施及預(yù)期效果1. 生產(chǎn)用水在野生菌，脫水蔬菜車(chē)間，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生廢水采用過(guò)濾沉淀后用于澆灑道路和綠化。2. 設(shè)立專(zhuān)用勞保制品，并嚴(yán)格要求必須穿戴勞保用品上崗。為確保消防用水的儲(chǔ)量，在緊靠廠區(qū)西側(cè)圍墻內(nèi)山坡上建一個(gè)120立方米鋼筋混凝土蓄水池，與廠區(qū)生產(chǎn)生活用水公用，消防供水管網(wǎng)和生產(chǎn)生活用水管網(wǎng)分開(kāi)設(shè)置，互不干擾。人員配置情況見(jiàn)人員配置情況一覽表公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 財(cái)務(wù)室生產(chǎn)技術(shù)部銷(xiāo)售部辦公室后勤質(zhì)檢辦干辣椒車(chē)間玫瑰茄車(chē)間白蕓豆車(chē)間牛肝菌小包裝車(chē)間牛肝菌車(chē)間人員配置情況一覽表序號(hào)單位或部門(mén)人數(shù)備注1辦公室42財(cái)務(wù)部43生產(chǎn)技術(shù)部104銷(xiāo)售部105質(zhì)檢辦106后勤47牛肝菌車(chē)間60旺季可以達(dá)到350人8玫瑰茄車(chē)間50旺季可以達(dá)到150人9白蕓豆車(chē)間50旺季可以達(dá)到150人10脫水蔬菜車(chē)間4511原料倉(cāng)庫(kù)312成品庫(kù)313冷庫(kù)3總計(jì)200人2. 技能素質(zhì)要求 對(duì)管理人員和技術(shù)人員有求有較強(qiáng)的行政管理能力，技術(shù)管理能力，同時(shí)要求有協(xié)作精神和開(kāi)拓創(chuàng)新精神，生產(chǎn)工人應(yīng)有高中學(xué)歷或是專(zhuān)門(mén)技術(shù)學(xué)校畢業(yè).3. 員工來(lái)源及招聘方案行政技術(shù)等管理人員從公司內(nèi)部調(diào)配。差價(jià)預(yù)備費(fèi)為零。盡管在投資項(xiàng)目的決策分析與評(píng)價(jià)的全過(guò)程中已經(jīng)盡可能對(duì)基本方案的方方面面進(jìn)行了詳盡的研究，但由于預(yù)測(cè)結(jié)果的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的將來(lái)狀況會(huì)與設(shè)想發(fā)生偏離，項(xiàng)目實(shí)施后的實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測(cè)的基本方案結(jié)果產(chǎn)生偏差，有可能使實(shí)際結(jié)果低于預(yù)測(cè)，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn) 2750牛肝菌，玫瑰茄 的生產(chǎn)能力 在現(xiàn)有價(jià)格體系及計(jì)算基準(zhǔn)下，%，表明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，具有財(cái)務(wù)生存能力，同時(shí)和具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，社會(huì)效益較好，是一個(gè)具有良好發(fā)展前景的項(xiàng)目。防范措施：1） 將強(qiáng)管理降低成本，以質(zhì)量和價(jià)格取勝；構(gòu)建強(qiáng)勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；加強(qiáng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，發(fā)展精，深加工，提高產(chǎn)品附加價(jià)值，創(chuàng)建產(chǎn)品名牌，通過(guò)品牌效應(yīng)獲得較高的效益。達(dá)年產(chǎn)出口退稅約為1039萬(wàn)元。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目預(yù)計(jì)在三年內(nèi)完成技改和設(shè)備的選型，訂貨，安裝，試調(diào)，驗(yàn)收投產(chǎn)。本著高效，精簡(jiǎn)的原則設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，廠部設(shè)經(jīng)理室，質(zhì)檢辦，生產(chǎn)技術(shù)部（負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)及各車(chē)間生產(chǎn)管理），銷(xiāo)售部（負(fù)責(zé)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)，銷(xiāo)售），財(cái)務(wù)部，辦公室，后請(qǐng)等職能管理部門(mén)。最不利處充實(shí)水柱長(zhǎng)度大于0米5） 消防設(shè)施。我廠為了保證生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康，防止事故與職業(yè)危害的發(fā)生，在實(shí)施中國(guó)貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，技改建設(shè)采取有效扼預(yù)防措施，以滿(mǎn)足勞動(dòng)安全，工業(yè)衛(wèi)生的要求，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全，衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)達(dá)標(biāo)。第5章 技術(shù)方案第1節(jié) 生產(chǎn)工藝流程成圖