【正文】 ..........32 第二節(jié) 財務(wù)分析 ............................................................................................................34 第三節(jié) 評價結(jié)論.............................................................................................................35 第1章 總論第一節(jié) 概述一、項目名稱:技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛 肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸玫瑰茄生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項目承擔(dān)單位：某工貿(mào)有限公司項目擬建地址：某鄉(xiāng)麥沖村金渾路169號 研究范圍 本項目研究范圍是根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、國家對食品產(chǎn)業(yè)的有關(guān)規(guī)定、云南省政府有關(guān)資源開發(fā)創(chuàng)新的方針政策、地方各級主管部門的決策和企業(yè)是實(shí)際，某工貿(mào)有限公司的規(guī)劃和市場發(fā)展的要求，技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸玫瑰茄生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項目的可行性論證。 項目的必要性 推動區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技能力提高，加速農(nóng)村小康建設(shè)的需要。第3節(jié) 項目的主要內(nèi)容及投資一、項目的主要內(nèi)容 技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條，購置烘干設(shè)備，野生牛肝菌篩選，分級，包裝設(shè)備，各種檢測設(shè)備，起重運(yùn)輸設(shè)備 技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條 技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條 技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸玫瑰茄產(chǎn)線一條 對公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行建設(shè)； 采取公司＋基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的特色蔬菜加工原料基地。 企業(yè)原有的設(shè)備落后，不能適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展和產(chǎn)品深加工的需求。公司占地6畝，現(xiàn)有總資產(chǎn)3853萬元，其中固定資產(chǎn)3500萬元，有管理人員及高中級專業(yè)技術(shù)人員25人，共有長年固定員工145人，每年使用季節(jié)工800余人，企業(yè)法定代表人：柯**。尤其是中小企業(yè)食品管理較差，食品飲料品質(zhì)參差不齊，加工幅度與范圍較小，農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)產(chǎn)值僅占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的35%左右，與國際上的23倍的水平有較大距離。綠色食品和有機(jī)食品生產(chǎn)得到更快發(fā)展，60%左右規(guī)模以上的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)通過SO, HACCP體系認(rèn)證，培訓(xùn)一批在國內(nèi)外市場具有較大潛力和市場占有率的名牌產(chǎn)品。扶持發(fā)張一批農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織和中介服務(wù)組織，力爭使更多農(nóng)戶進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)域，農(nóng)戶來自產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的收入明顯增加。根據(jù)市場分析，并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，原材料來源狀況，確定本建設(shè)項目主要生產(chǎn)小袋包裝牛肝菌、脫水蔬菜、食用菌脫水干片、玫瑰茄、白蕓豆。 2. 包裝材料項目所需包裝材料為指向，雙層紙袋，塑料袋，均可市場上購買，能夠保證生產(chǎn)需要（ 三） 白蕓豆 所需原材料1000噸白蕓豆，均來自會澤。1． 編制依據(jù)1. 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（0830951996）2. 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002)3. 《工業(yè)企業(yè)產(chǎn)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890)4. 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996)5. 《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(TJ3679)6. 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB162971996)二．環(huán)境保護(hù)目標(biāo)（1） 控制生產(chǎn)中大氣污染物的排放量，保護(hù)產(chǎn)區(qū)周圍的環(huán)境空氣質(zhì)量（2） 控制水污染的排放量，保護(hù)水質(zhì)（3） 控制噪聲源，保證產(chǎn)界噪聲達(dá)標(biāo)三．主要污染源及污染物項目投產(chǎn)后，可能產(chǎn)生危害環(huán)境的主要污染物有：1. 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水2. 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的噪聲3. 分揀，包裝，過程中產(chǎn)生的固體廢棄物4． 主要防治措施及預(yù)期效果1. 生產(chǎn)用水在野生菌，脫水蔬菜車間，對生產(chǎn)產(chǎn)生廢水采用過濾沉淀后用于澆灑道路和綠化。2. 設(shè)立專用勞保制品，并嚴(yán)格要求必須穿戴勞保用品上崗。為確保消防用水的儲量，在緊靠廠區(qū)西側(cè)圍墻內(nèi)山坡上建一個120立方米鋼筋混凝土蓄水池，與廠區(qū)生產(chǎn)生活用水公用，消防供水管網(wǎng)和生產(chǎn)生活用水管網(wǎng)分開設(shè)置，互不干擾。人員配置情況見人員配置情況一覽表公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 財務(wù)室生產(chǎn)技術(shù)部銷售部辦公室后勤質(zhì)檢辦干辣椒車間玫瑰茄車間白蕓豆車間牛肝菌小包裝車間牛肝菌車間人員配置情況一覽表序號單位或部門人數(shù)備注1辦公室42財務(wù)部43生產(chǎn)技術(shù)部104銷售部105質(zhì)檢辦106后勤47牛肝菌車間60旺季可以達(dá)到350人8玫瑰茄車間50旺季可以達(dá)到150人9白蕓豆車間50旺季可以達(dá)到150人10脫水蔬菜車間4511原料倉庫312成品庫313冷庫3總計200人2. 技能素質(zhì)要求 對管理人員和技術(shù)人員有求有較強(qiáng)的行政管理能力，技術(shù)管理能力，同時要求有協(xié)作精神和開拓創(chuàng)新精神，生產(chǎn)工人應(yīng)有高中學(xué)歷或是專門技術(shù)學(xué)校畢業(yè).3. 員工來源及招聘方案行政技術(shù)等管理人員從公司內(nèi)部調(diào)配。差價預(yù)備費(fèi)為零。盡管在投資項目的決策分析與評價的全過程中已經(jīng)盡可能對基本方案的方方面面進(jìn)行了詳盡的研究，但由于預(yù)測結(jié)果的不確定性，項目經(jīng)營的將來狀況會與設(shè)想發(fā)生偏離，項目實(shí)施后的實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測的基本方案結(jié)果產(chǎn)生偏差，有可能使實(shí)際結(jié)果低于預(yù)測，因而使投資項目面臨潛在的風(fēng)險。項目建成后，形成年產(chǎn) 2750牛肝菌，玫瑰茄 的生產(chǎn)能力 在現(xiàn)有價格體系及計算基準(zhǔn)下，%，表明項目經(jīng)濟(jì)效益較好，具有財務(wù)生存能力，同時和具有一定的抗風(fēng)險能力，社會效益較好，是一個具有良好發(fā)展前景的項目。防范措施：1） 將強(qiáng)管理降低成本，以質(zhì)量和價格取勝；構(gòu)建強(qiáng)勢營銷網(wǎng)絡(luò)，不斷開拓市場，擴(kuò)大市場份額；加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)力度，發(fā)展精，深加工，提高產(chǎn)品附加價值，創(chuàng)建產(chǎn)品名牌，通過品牌效應(yīng)獲得較高的效益。達(dá)年產(chǎn)出口退稅約為1039萬元。第八章 項目實(shí)施進(jìn)度本項目預(yù)計在三年內(nèi)完成技改和設(shè)備的選型，訂貨，安裝，試調(diào)，驗(yàn)收投產(chǎn)。本著高效，精簡的原則設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，廠部設(shè)經(jīng)理室，質(zhì)檢辦，生產(chǎn)技術(shù)部（負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)及各車間生產(chǎn)管理），銷售部（負(fù)責(zé)產(chǎn)品的經(jīng)營，銷售），財務(wù)部，辦公室，后請等職能管理部門。最不利處充實(shí)水柱長度大于0米5） 消防設(shè)施。我廠為了保證生產(chǎn)過程中的安全和健康，防止事故與職業(yè)危害的發(fā)生，在實(shí)施中國貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，技改建設(shè)采取有效扼預(yù)防措施，以滿足勞動安全，工業(yè)衛(wèi)生的要求，同時嚴(yán)格執(zhí)行安全，衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施與主體工程同時達(dá)標(biāo)。第5章 技術(shù)方案第1節(jié) 生產(chǎn)工藝流程成圖