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《期貨交易學(xué)生篇》ppt課件-文庫(kù)吧

2025-04-15 22:09 本頁(yè)面


【正文】 市場(chǎng)價(jià)格 2220元 /噸(一段時(shí)間后)n 買入 5手 1月份大豆合約 停止限價(jià) 2260元 /噸n 反彈并觸及或穿越 2260元 /噸 時(shí),指令生效n 執(zhí)行價(jià)格執(zhí)行價(jià)格 : 即 ≤ 2260元 /噸 買進(jìn)合約CopyrightbyXiaopeiLIAO?買入停止限價(jià)指令n 執(zhí)行價(jià)格: Pm ≤ 2260 元 /噸 買進(jìn)合約PriceBuyTimePmNote2260元 /噸賣出合約CopyrightbyXiaopeiLIAO(四)停止限價(jià)指令n 特點(diǎn)n 止損指令+限價(jià)指令n 原理 ?n 不僅考慮市場(chǎng)形勢(shì)的 逆轉(zhuǎn) ,而且考慮到再次反彈或回落 ;n 同 CopyrightbyXiaopeiLIAOn 四種類型的計(jì)算原 則則n 今日開(kāi)倉(cāng)今日平倉(cāng)n 計(jì)算其買賣差額n 今日開(kāi)倉(cāng)而未平倉(cāng)n 計(jì)算今結(jié)算價(jià)與開(kāi)倉(cāng)價(jià)的差額n 上一交易日持倉(cāng)今日平倉(cāng)n 計(jì)算平倉(cāng)價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)的差額n 上一交易日持倉(cāng)今日持倉(cāng)n 計(jì)算今結(jié)算價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)的差額CopyrightbyXiaopeiLIAOn 例 2:n 8月月 1日日 ,某客戶保證金賬戶存有 50萬(wàn)元,開(kāi)倉(cāng)買進(jìn) 9月滬深 300指數(shù)期貨合約 40手n 價(jià)格: 1200點(diǎn)(每點(diǎn) 100元)n 該客戶又 賣出 平倉(cāng)滬深 300指數(shù)期貨合約 20手n 價(jià)格: 1215點(diǎn)n 當(dāng)日結(jié)算價(jià)= 1210點(diǎn)n 交易保證金比例= 8%n 手續(xù)費(fèi)=單邊每手 10元應(yīng)用舉例CopyrightbyXiaopeiLIAO資 金 項(xiàng) 目 金 額存入保 證 金 500 000當(dāng)日平 倉(cāng) 盈 虧 ( 1215- 1200) 20100 = 30,000元當(dāng)日持 倉(cāng) 盈 虧 ( 12101200) ( 4020) 100 = 20,000元當(dāng)日盈 虧 30000+20220 = 50,000元手 續(xù)費(fèi) 1060= 600元當(dāng)日 權(quán) 益 500,000+ 50,000- 600 = 549,400元保 證 金占用 1210201008% = 193,600元資 金余 額 549,400- 193,600 = 355,800元例 2: 客戶期貨交易結(jié)算表 ( 8月 1日)CopyrightbyXiaopeiLIAOn 8月 2日(第二天)n 第一筆: 買入 9月滬深 300指數(shù)期貨合約 8手n 價(jià)格 1230點(diǎn)(開(kāi)倉(cāng))n 第二筆: 賣出 9月滬深 300指數(shù)期貨合約 28手n 價(jià)格 1245點(diǎn)(平倉(cāng))n 第三筆: 賣出 9月滬深 300指數(shù)期貨合約 40手n 價(jià)格 1235點(diǎn)(開(kāi)倉(cāng))n 當(dāng)日結(jié)算價(jià)= 1260點(diǎn)該客戶:CopyrightbyXiaopeiLIAO資 金 項(xiàng) 目 金 額存入保 證 金 549400當(dāng)日平 倉(cāng) 盈 虧 ( 12451230) 8100+( 12451210)20100==82,000元當(dāng)日持 倉(cāng) 盈 虧 ( 12351260) 40100=- 100000元當(dāng)日盈 虧 82,000- 100000=- 18000元手 續(xù)費(fèi) 1076=760元當(dāng)日 權(quán) 益 549400- 18000- 760= 530640元保 證 金占用 1260401008%= 403200元資 金余 額 530640- 403200= 127440元例 2: 8月 2日 — 第二天CopyrightbyXiaopeiLIAOn 8月 3日(第三天)n 買進(jìn)滬深 300指數(shù)期貨合約 30手n 價(jià)格 1250點(diǎn)( 平倉(cāng) )n 買進(jìn) 9月滬深 300指數(shù)期貨合約 30手n 價(jià)格 1270點(diǎn)( 開(kāi)倉(cāng) )n 當(dāng)日結(jié)算價(jià)= 1270點(diǎn)n 注意n 持倉(cāng)合約成本價(jià)已不是實(shí)際開(kāi)倉(cāng)價(jià) 1235點(diǎn),而是上日結(jié)算價(jià) 1260點(diǎn)  該客戶:CopyrightbyXiaopeiLIAO資 金 項(xiàng) 目 金 額當(dāng)日平 倉(cāng) 盈 虧 ( 12601250) 30100=30,000元?dú)v 史持 倉(cāng) 盈 虧 ( 12601270) 10100=- 20,000元當(dāng)日開(kāi) 倉(cāng) 持 倉(cāng) 盈虧 ( 12701270) 30100=0元當(dāng)日盈 虧 30,000- 20,000+ 0=10,000元手 續(xù)費(fèi) 1060=600元當(dāng)日 權(quán) 益 530,640+ 10,000- 600= 540,040元保 證 金占用 1270401008%= 406,400元資 金余 額 540,040- 406,400= 133,640元例 2: 8月 3日 — 第三天CopyrightbyXiaopeiLIAO四、外匯期權(quán)的損益分析 ?n (一)看漲期權(quán)的收益與損失 n (二)看跌期權(quán)收益與損失 CopyrightbyXiaopeiLIAO(一)看漲期權(quán)的收益與損失美國(guó)進(jìn)口商 英國(guó)出口商貨款 £3個(gè)月后支付擔(dān)心英鎊升值買進(jìn) 100份英鎊 看漲期權(quán) 合約(買進(jìn)權(quán)利) 協(xié)定匯率 GBP1= 期權(quán)費(fèi) GBP1= 3個(gè)月后英鎊 上限價(jià)格 : GBP1= + = 期權(quán)
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