北海市投融資平臺(tái)公司運(yùn)營實(shí)施方案-文庫吧
2025-04-10 13:36 本頁面
【正文】 號(hào)路、七號(hào)路、興港路、深水泊位進(jìn)港路等路網(wǎng)工程和鐵山港航道疏浚二期工程，建設(shè)了鐵山港污水處理廠、鐵山港搬遷安置小區(qū)廉租房等項(xiàng)目，土地收儲(chǔ)852萬元。，主要是對(duì)銀灘、潿洲、老城、金海灣等四大景區(qū)進(jìn)行建設(shè)，成功創(chuàng)建了潿洲鱷魚山4A級(jí)旅游景區(qū)和金海灣3A級(jí)旅游景區(qū)。(、)，收儲(chǔ)土地3152畝，完成了銀灘三號(hào)路、金海岸大道（廣東路至四川路段）等項(xiàng)目建設(shè)。經(jīng)營情況各平臺(tái)公司都是為了解決重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金短缺問題成立的，主要的業(yè)務(wù)活動(dòng)就是公益性基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)和土地收儲(chǔ)，經(jīng)營性資產(chǎn)和經(jīng)營收入較少，除城投公司和旅游集團(tuán)有一點(diǎn)經(jīng)營性收入外，其他能為企業(yè)帶來現(xiàn)金流的經(jīng)營活動(dòng)就是收儲(chǔ)土地出讓收益。2011年各平臺(tái)公司匯總的經(jīng)營收入只有16590萬元，其中城投公司3301萬元、旅游集團(tuán)7284萬元、銀投公司6005萬元。收儲(chǔ)土地出讓收益方面，城投公司2011年實(shí)現(xiàn)土地收益56822萬元，銀投公司2010年出讓儲(chǔ)備土地217畝，實(shí)現(xiàn)土地收益12267萬元。（四）存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題隨著投融資工作的深入開展，暴露出了經(jīng)營運(yùn)作中的一些弊端和問題，嚴(yán)重影響平臺(tái)公司的發(fā)展，制約了投融資工作創(chuàng)新。其主要表現(xiàn)：多頭管理，權(quán)責(zé)不清晰，法人治理結(jié)構(gòu)不健全，內(nèi)部控制制度不完善。平臺(tái)公司基本上是出于項(xiàng)目建設(shè)融資的應(yīng)急需要，由各行業(yè)主管部門牽頭組建，對(duì)其管理實(shí)際上是多頭分散的行政化管理模式。公司內(nèi)部的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系沒有理順，各自職責(zé)范圍沒有明確。資產(chǎn)質(zhì)量不高，融資能力有限。投融平臺(tái)企業(yè)匯總資產(chǎn)數(shù)額雖比較大，有1110682萬元，但資產(chǎn)大部分為非經(jīng)營性資產(chǎn)，無法用于融資抵押。許多劃轉(zhuǎn)注入的資產(chǎn)也屬于公益性資產(chǎn)，質(zhì)量不高。企業(yè)負(fù)債過高，且資金閑置過多，財(cái)務(wù)成本高。%。但在匯總的資產(chǎn)中，貨幣資金140606萬元基本上屬于項(xiàng)目融入的資金未能及時(shí)投入建設(shè)的資金余額，固定資產(chǎn)、在建工程中屬于公益性、非盈利的資產(chǎn)有255503萬元，該部分資產(chǎn)不能用于抵押、擔(dān)保等經(jīng)營性活動(dòng)。若扣除其中任一部分，則資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到75%以上。項(xiàng)目資本金不足，融資渠道單一。各平臺(tái)公司建設(shè)項(xiàng)目比較多，資金缺乏，銀行放款和地方配套資金又未能及時(shí)到位，項(xiàng)目建設(shè)資金存在一定的缺口，且融資渠道比較單一，嚴(yán)重依靠政府（財(cái)政）信用。缺乏穩(wěn)定的經(jīng)營收入，盈利能力欠佳，可持續(xù)發(fā)展后勁不足。各平臺(tái)公司基本上沒有經(jīng)營性資產(chǎn)和經(jīng)營收入，承建的項(xiàng)目主要以社會(huì)效益為主，項(xiàng)目本身沒有或很少經(jīng)營收入，貸款的還本付息主要是依靠出讓儲(chǔ)備土地的收入。2011年匯總的未分配利潤為6602萬元，表明各平臺(tái)公司目前基本上沒有盈利能力，可持續(xù)發(fā)展的后勁不足。償債機(jī)制不健全，公司缺乏償還貸款的能力。平臺(tái)公司項(xiàng)目貸款的還款來源主要是通過項(xiàng)目自身的收益和財(cái)政預(yù)算內(nèi)外統(tǒng)籌資金。目前，除少部分可收費(fèi)項(xiàng)目能依靠自身收益還款外，其余大部分項(xiàng)目均由財(cái)政代為償
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