【正文】 位增加 是 是 允許隨時(shí)修改 存貨分類編碼級(jí)次 2/2/2 是 有檔 案的級(jí)次不能修改編碼長(zhǎng)度，可以增加下級(jí)編碼 集團(tuán)會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次 4/2/4/2/2 是 有檔案的級(jí)次不能修改編碼長(zhǎng)度，可以增加下級(jí)編碼 資產(chǎn)類別編碼級(jí)次 2/2/1 是 有檔案的級(jí)次不能修改編碼長(zhǎng)度，可以增加下級(jí)編碼 項(xiàng)目要素分類編碼級(jí)次 2/2/2 是 有檔案的級(jí)次不能修改編碼長(zhǎng)度，可以增加下級(jí)編碼 集團(tuán)本位幣 人民幣 是 不允許修改 集團(tuán)是否主輔幣核算 是 是 允許隨時(shí)修改，但是要提出嚴(yán)重警告 集團(tuán)輔幣幣種 美元 是 設(shè)置后不允許修改 分配科目輔助核算控制方式 控制刪改 是 允許隨時(shí)修改 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ６ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－幣種 集團(tuán)賬中“客戶化 — 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－幣種”選項(xiàng) 幣種代碼 幣種名稱 幣符 幣種小數(shù)位 01 人民幣 RMB 2 11 歐元 EUR 2 12 英鎊 GBP 2 13 港幣 HKD 2 14 美元 USD 2 15 瑞士法郎 CHF 2 16 德國(guó)馬克 DEM 2 17 法國(guó)法郎 FRF 2 18 意大利里拉 ITL 2 20 荷蘭盾 NLG 2 27 日元 JPY 2 28 加拿大元 CAD 2 29 澳大利亞元 AUD 2 42 芬蘭馬克 FIM 2 43 新加坡元 SGD 2 44 比利時(shí)法郎 BEF 2 45 丹麥克郎 DKK 2 50 瑞典克郎 SEK 2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－會(huì)計(jì)期間 集團(tuán)賬中“客戶化 — 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－會(huì)計(jì)期間”選項(xiàng) 月份 開(kāi)始日期 終止日期 會(huì)計(jì)季度 1 20200101 20200131 1 2 20200201 20200228 3 20200301 20200331 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ７ 4 20200401 20200430 2 5 20200501 20200531 6 20200601 20200630 7 20200701 20200731 3 8 20200801 20200831 9 20200901 20200930 10 20201001 20201031 4 11 20201101 20201130 12 20201201 20201231 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－公司目錄 集團(tuán)賬中“客戶化 — 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－公司目錄”選項(xiàng) 建立公司目錄是建立公司賬的基礎(chǔ)，公司目錄可以在賬套范圍內(nèi)定義公司編號(hào)、名稱及相關(guān)信息。以公司登錄后，只能查詢。 注意：公司目錄可以一次性建立完畢，但在公司建賬時(shí)，要注意逐級(jí)建賬，應(yīng)當(dāng)在上級(jí)公司已經(jīng)建完賬且所有公共參數(shù)設(shè)置完畢后，再建立下級(jí)公司賬。 公司編碼 公司名稱 主管編碼 主管名稱 0001 集團(tuán)賬 0001 Admin 08 ABC 集團(tuán)財(cái)務(wù)本部 08 Admin 基本檔案 自定義項(xiàng)－定義自定義項(xiàng) 自定義項(xiàng)編碼 自定義項(xiàng)名稱 數(shù)據(jù)類型 字符長(zhǎng)度 小數(shù)位數(shù) 使用檔案 101 收 支期間 統(tǒng)計(jì) 20 收支期間細(xì)項(xiàng) 102 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 統(tǒng)計(jì) 20 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 103 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 統(tǒng)計(jì) 20 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 基本檔案 自定義項(xiàng)－引用自定義項(xiàng) 對(duì)象名稱 字段 引用自定義項(xiàng) 供應(yīng)鏈 /ARAP 單據(jù)體 自定義項(xiàng) 1 收支期間 供應(yīng)鏈 /ARAP 單據(jù)體 自定義項(xiàng) 2 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ８ 供應(yīng)鏈 /ARAP 單據(jù)體 自定義項(xiàng) 3 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 基本檔案 自定義項(xiàng)－自定義項(xiàng)檔案定義 （針對(duì)數(shù)據(jù)類型為統(tǒng)計(jì)型的自定義項(xiàng)） 檔案編號(hào) 檔案名稱 是否分級(jí) 檔案內(nèi)容編碼 檔 案內(nèi)容名稱 101 收支期間細(xì)項(xiàng) 否 10101 一月 10102 二月 10103 三月 10104 四月 10105 五月 10106 六月 10107 七月 10408 八月 10409 九月 10410 十月 10411 十一月 10412 十二月 10421 一季度 10422 二季度 10423 三季度 10424 四季度 10431 2020 年 10432 2020 年 10433 2020 年 10434 2020 年 10435 2020 年 102 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 否 10201 住宿費(fèi) 10202 伙食費(fèi) 10203 場(chǎng)租 103 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 否 10301 住宿費(fèi) 10302 伙食費(fèi) XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ９ 10303 場(chǎng)租 10304 書(shū)刊資料費(fèi) 10305 補(bǔ)貼 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １０ 基本檔案－人員信息－人員類別 分類編碼 分類名稱 01 管理人員 02 審計(jì)人員 03 業(yè)務(wù)拓展人員 04 科技人 員 05 柜員 06 駕駛員 07 其他行政事務(wù)人員 08 經(jīng)警 09 待崗人員 10 離崗待退人員 11 提前退休人員 12 退休人員 13 離職經(jīng)商人員 基本檔案－客商信息－地區(qū)分類 分類編碼 分類名稱 下級(jí)分類編碼 下級(jí)分類名稱 001 中國(guó)人民共和國(guó) 00101 北京 00102 上海 00103 天津 00104 重慶 00105 黑龍江 00106 吉林 00107 遼寧 00108 新疆 00109 內(nèi)蒙古 00110 河北 00111 青海 00112 寧夏 00113 山西 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １１ 00114 山東 00115 甘肅 00116 陜西 00117 西藏 00118 河南 00119 江蘇 00120 四川 00121 湖北 00122 安徽 00123 浙江 00124 貴州 00125 湖南 00126 江西 00127 福建 00128 云南 00129 廣西 00130 廣東 00131 海南 00132 香港 00133 澳門(mén) 00134 臺(tái)灣 002 美國(guó) 003 英國(guó) 004 法國(guó) 005 德國(guó) 006 日本 基本檔案－客商信息－客商檔案 客商編號(hào) 客商名稱 客商簡(jiǎn)稱 外文名稱 助記碼 所屬行業(yè) 客商類型 所屬地區(qū) 注：客商檔案原則上不在集團(tuán)賬建立，而由各公司賬自行建立。 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目類型 項(xiàng)目類型編碼 項(xiàng)目類型名稱 是否按階段考核 階段編碼 階段名稱 01 軟件研發(fā)項(xiàng)目 是 01 需求調(diào)研及可行性研究 02 立項(xiàng)審批 03 技術(shù)招標(biāo) 04 商務(wù)談判 05 需求分析 06 概要設(shè)計(jì) XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １２ 07 詳細(xì)設(shè)計(jì) 08 程序編碼 09 測(cè)試 10 培訓(xùn) 11 試運(yùn)行 12 上線推廣 13 竣工驗(yàn)收 14 公共階段 02 在建工程項(xiàng)目 是 01 可行性研究 02 立項(xiàng)審批 03 方案設(shè)計(jì) 04 工程招標(biāo) 05 工程施工 06 竣工 驗(yàn)收 07 公共階段 03 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 是 01 可行性研究 02 立項(xiàng)審批 03 軟件研發(fā) 04 市場(chǎng)推廣 05 公共階段 04 訴訟業(yè)務(wù)項(xiàng)目 否 基本檔案－項(xiàng)目信息－項(xiàng)目基本檔案 項(xiàng)目類型 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 開(kāi)始日期 預(yù)計(jì)完工日期 完工日期 是否完工 是否封存 注：項(xiàng)目基本檔案原則上不在集團(tuán)賬建立，而由各公司賬自行建立。 基本檔案－結(jié)算信息－開(kāi)戶銀行 銀行名稱 銀行賬號(hào) 開(kāi)戶日期 凍結(jié)標(biāo)志 所在地 聯(lián)系人 電話 備注 注：開(kāi)戶銀行原則上不在集團(tuán)賬建立，而由各公司賬自行建立。 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １３ 基本檔案－結(jié)算信息－結(jié)算方式 結(jié)算編號(hào) 結(jié)算名稱 缺省標(biāo)志 001 現(xiàn)金 002 轉(zhuǎn)賬 是 003 托收 004 信匯 005 電匯 006 其它 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－科目類型 編號(hào) 類型名稱 默認(rèn)方向 平衡公式位置 科目類型 1 資產(chǎn)類 借 左 普通 2 負(fù)債類 貸 右 普通 3 資產(chǎn)負(fù)債 共同類 借 左 普通 4 所有者權(quán)益類 貸 右 普通 5 損益類 貸 右 損益 6 表外類 借 左 普通 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－會(huì)計(jì)科目 科目編碼 科目名稱 科目類型 科目方向 現(xiàn)金分類 備注 輔助核算 部門(mén) 員工 項(xiàng)目 收支期間 1001 現(xiàn)金 資產(chǎn)類 借 現(xiàn)金科目 受控報(bào)賬中心 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １４ 余額方向控制 100104 經(jīng)費(fèi)現(xiàn)金 資產(chǎn)類 借 現(xiàn)金科目 受控報(bào)賬中心 余額方向控制 1002 銀行存款 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報(bào)賬中心 余額方向控制 100201 銀行存款 — 興業(yè)銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報(bào)賬中心 余額方向控制 100202 銀行存款 — 工商銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報(bào)賬中心 余額方向控制 100203 銀行存款 — 農(nóng)業(yè)銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報(bào)賬中心 余額方向控制 100204 銀行存款 — 中國(guó)銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報(bào)賬中心 余額方向控制 100205 銀行存款 — 建設(shè)銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報(bào)賬中心 余額方向控制 100206 銀行存款 — 交通銀行 資產(chǎn)類 借 銀行科目 受控報(bào)賬中心 余額方向控制 1113 存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng) 資產(chǎn)類 借 銀行科目 余額方向控制 111399 存放系統(tǒng)內(nèi)其他款項(xiàng) 資產(chǎn)類 借 銀行科目 余額方向控制 1441 撥付營(yíng)運(yùn)資金 資產(chǎn)類 借 其他 √ 144110 撥付分行營(yíng)運(yùn)資金 資產(chǎn)類 借 其他 1442 撥付周轉(zhuǎn)金 資產(chǎn)類 借 其他 √ √ 1601 暫付款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報(bào)賬中心 √ √ √ √ 160110 預(yù)付款項(xiàng) 資產(chǎn)類 借 其他 受控報(bào)賬中心 160120 臨時(shí)借款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報(bào)賬中心 160199 其他暫付款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報(bào)賬中心 1611 其他應(yīng)收款 資產(chǎn)類 借 其他 受控報(bào)賬中心 √ √ √ √ 161170 存出押金 資產(chǎn)類 借 其他 受控報(bào)賬中心 161150 待結(jié)案訴訟費(fèi) 資產(chǎn)類 借 其他 受控報(bào)賬中心 161198 其他經(jīng)費(fèi)應(yīng)收款項(xiàng) 資產(chǎn)類 借 其他 受控報(bào)賬中心 1621 壞賬準(zhǔn)備（減） 資產(chǎn)類 貸 其他 1701 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類 借 其他 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 １５ 170110 房屋及建筑物 資產(chǎn)類 借 其他 170120 交通工具 資產(chǎn)類 借 其他 170130 電子化設(shè)備 資產(chǎn)類 借 其他