【正文】 以下要求。允許項(xiàng)目公司注冊資本金分次到位，為避免造成資金沉淀，增加財務(wù)成本，招標(biāo)人應(yīng)允許項(xiàng)目公司的注冊資本金分次到位，我公司將根據(jù)項(xiàng)目施工計劃及資金需求，在不影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的條件下，分批次注入資本金。招標(biāo)人在項(xiàng)目建設(shè)完成后，能夠?qū)?xiàng)目及時進(jìn)行回購，前期回購比例適當(dāng)大些，這樣可以及時償還項(xiàng)目公司債務(wù)，降低財務(wù)成本，同時也可以縮短項(xiàng)目投資回收期。項(xiàng)目公司發(fā)生的地方性稅費(fèi)，招標(biāo)人應(yīng)給予減免，這樣可以減輕項(xiàng)目公司的資金壓力，也可以降低項(xiàng)目公司的成本費(fèi)用，從提高項(xiàng)目財務(wù)收益的可行性。第三節(jié)建設(shè)資金需求及投資計劃一、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計劃本項(xiàng)目建設(shè)期為3年，總投資額60000萬元，第一年完成產(chǎn)值約30%，第二年完成產(chǎn)值約40%，第三年完成產(chǎn)值30%。項(xiàng)目第二年底結(jié)頂，第三年底竣工，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計劃如下表。二、資本金到位計劃若我公司中標(biāo)，將在PPP項(xiàng)目合同簽訂后60天內(nèi)成立項(xiàng)目公司，成立時到位資本金不少于500萬元，后續(xù)資本金將根據(jù)資金需求分步到位，及時保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，資本金到位計劃如下表。三、銀行融資計劃根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計劃及資金需求計劃，經(jīng)測算安排，建設(shè)期及運(yùn)營期年度融資借款還款計劃如下表。四、資金投資使用計劃本項(xiàng)目預(yù)付工程款10%，在項(xiàng)目開工第一個月底支付，工程進(jìn)度款為每月工作量的75%，第三年竣工后支付至85%，用預(yù)付款抵扣該差額的10%，第五年結(jié)算完成付至95%。項(xiàng)目總額的5%為質(zhì)量保證金，竣工滿一年退30%，滿二年退30%滿三年退20%，滿四年退10%，滿五年退剩余10%。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計劃及資金需求，本項(xiàng)目的資金投資計劃如下表。第四節(jié)投融資方案其他需要說明的內(nèi)容需要說明的是，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，目前的金融政策對以財政資金為還款來源的項(xiàng)目貸款進(jìn)行了比較嚴(yán)格的限制，所以投標(biāo)人若中標(biāo)本項(xiàng)目，在實(shí)施過程中，需要招標(biāo)人提供必要配合條件以滿足銀行融資要求，以確保本項(xiàng)目的建設(shè)。方案二：PPP項(xiàng)目投融資方案目 錄第一節(jié)項(xiàng)目融資方案一、項(xiàng)目PPP合作模式二、項(xiàng)目公司股本金方案三、項(xiàng)目貸款融資方案四、資金籌措的應(yīng)急預(yù)案五、項(xiàng)目融資風(fēng)險分析及其控制方案 第二節(jié)資本金比例、籌措第三節(jié)債務(wù)資金籌措第四節(jié)融資計劃概述第一節(jié)項(xiàng)目融資方案一、項(xiàng)目PPP合作模式福鼎市文化藝術(shù)中心PPP項(xiàng)目總建筑面積為平方米，工程造價約萬元，建設(shè)工期年，運(yùn)營期年。項(xiàng)目采用PPP模式投資建設(shè)，若我公司有幸中標(biāo)，將根據(jù)招標(biāo)要求，與政府指定的平臺公司共同組建項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司注冊資本金為萬元，公私合營比例:，項(xiàng)目公司資金實(shí)行專戶管理。根據(jù)投標(biāo)文件確定的合作期，政府平臺公司完成投資回報支付后，我公司將項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府指定的平臺公司，項(xiàng)目公司成為政府平臺公司的全資子公司。二、項(xiàng)目公司股本金方案（一）項(xiàng)目公司注冊資本金項(xiàng)目公司注冊資本金為萬元，公私合營比例:，政府平臺公司出資萬元，股權(quán)比例為%，我公司出資萬元，股權(quán)比例為%。我公司準(zhǔn)備對本項(xiàng)目投入自有資金萬元，作為注冊資本金注入項(xiàng)目公司，作為該項(xiàng)目前期建設(shè)資金，見附表一。（二）自有資金情況為確保本項(xiàng)目投資建設(shè)的順利開展，我公司高度重視，積極參與投標(biāo)以支持地方建設(shè)的需要。若我公司中標(biāo)，將在PPP項(xiàng)目合同簽訂后60天內(nèi)成立項(xiàng)目公司，成立時到位資本金不少于萬元，后續(xù)資本金將根據(jù)資金需求分步到位，及時保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。我公司擬投入的萬元資本金全部為我公司的自有流動資金，從以下幾個方面，可以保證自有資金出資到位。從我公司2015年底經(jīng)審計的財務(wù)報表上自有貨幣資金，以及近期銀行連續(xù)5個工作日存款余額證明，可以保證我公司有充足的資金投入。我公司長年以來經(jīng)營穩(wěn)健高效，近年來經(jīng)營業(yè)務(wù)高速增長，確保了公司營業(yè)利潤和穩(wěn)定的經(jīng)營性現(xiàn)金流，可以充分保證在本項(xiàng)目上自有資金的投入。在本項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，我公司前期大量工程項(xiàng)目已進(jìn)入或即將進(jìn)入收款高峰期，將帶來大量的現(xiàn)金流入，可以充分保障本項(xiàng)目的自有資金投入。三、項(xiàng)目貸款融資方案本項(xiàng)目將采用項(xiàng)目貸款融資的方式進(jìn)行建設(shè)，在項(xiàng)目公司注冊成立后，將與銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，并通過金融機(jī)構(gòu)的融資渠道獲得更多的資金支持。本工程項(xiàng)目估算總投資約6億元人民幣。根據(jù)工程進(jìn)度及資金使用計劃，通過項(xiàng)目融資的方式逐步到位。我公司已就本項(xiàng)目情況與多家合作銀行開展了深度溝通，在對招標(biāo)人當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力和我公司經(jīng)營狀況充分信任的基礎(chǔ)上，已有數(shù)家銀行提出了基本的貸款意向，在本項(xiàng)目的投資上，我公司優(yōu)先考慮以項(xiàng)目貸款方式取得融資資金。目前我公司與建設(shè)銀行就本項(xiàng)目已達(dá)成融資意向，若我公司被貴方選定中標(biāo)，銀行已承若將以相對優(yōu)惠的利率向本項(xiàng)目提供最高5億元的融資貸款用于項(xiàng)目建設(shè)。貸款方案如下表。對于項(xiàng)目貸款的融資方式，我公司已有多個投資項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)，申請難度比較低、資金保障性高、還款操作靈活，且以我公司資產(chǎn)和信用作為擔(dān)保、背書，可以確保資金足額、及時地到位。四、資金籌措的應(yīng)急預(yù)案在項(xiàng)目資金籌措過程中可能出現(xiàn)意外的情況，比如項(xiàng)目貸款融資銀行沒有及時放款等，針對這些意外情況，我公司制定了詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，主要包括以下應(yīng)急措施。我公司與省內(nèi)多家銀行擁有良好的合作關(guān)系，并建立了戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系，獲得建設(shè)銀行、光大銀行和工商銀行等多家銀行的授信額度總計達(dá)20億元，如果已簽訂合作意向的銀行出現(xiàn)意外，不能履行融資協(xié)議，其他合作銀行完全可以替代。我公司作為大型的集團(tuán)建筑施工企業(yè)，擁有良好的企業(yè)信用并很早開展了應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款和上下游供應(yīng)商信用融資業(yè)務(wù)，可以在較短的時間內(nèi)籌集足夠的資金作為補(bǔ)充。在最不利的意外情況下，我公司可以動用自有流動資金來保證項(xiàng)目建設(shè)資金需要。隨本投標(biāo)文件，我公司提供了2015年度財務(wù)報表和銀行存款余額證明，都能證明我公司自有流動資金完全能滿足本項(xiàng)目注冊資本金和后期建設(shè)資金的需求。本公司擁有健全完善的財務(wù)管理體系，為了加強(qiáng)資金管理，成立了內(nèi)部銀行，由專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)公司的融資、擔(dān)保、銀行承兌和保函等業(yè)務(wù)，并與多家基金公司及財務(wù)公司建立了戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系，公司還在積極準(zhǔn)備集團(tuán)上市，通過上市進(jìn)行融資。為保證本項(xiàng)目資金需求，我公司將所需的資金納入年度預(yù)算管理，并實(shí)行?？顚Ｓ谩８鶕?jù)董事會批準(zhǔn)的年度投資計劃，經(jīng)財務(wù)部門審核、綜合平衡后編制年度現(xiàn)金流量表，報公司總經(jīng)理、董事長審批后執(zhí)行。資金實(shí)行?？顚Ｓ霉芾?，不得挪用，保證本項(xiàng)目的建設(shè)資金需求。五、項(xiàng)目融資風(fēng)險分析及其控制方案本項(xiàng)目建設(shè)過程中可能會遇到以下融資風(fēng)險。信用風(fēng)險。項(xiàng)目融資所面臨的信用風(fēng)險是指項(xiàng)目有關(guān)參與方不能履行協(xié)定責(zé)任和義務(wù)而出現(xiàn)的風(fēng)險。完工風(fēng)險。完工風(fēng)險是指項(xiàng)目無法完工、延期完工或者完工后無法達(dá)到預(yù)期運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)而帶來的風(fēng)險。項(xiàng)目的完工風(fēng)險存在于項(xiàng)目建設(shè)階段，它是項(xiàng)目融資的主要核心風(fēng)險之一。完工風(fēng)險對項(xiàng)目公司而言意味著利息支出的增加、貸款償還期限的延長。金融風(fēng)險。項(xiàng)目的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)在項(xiàng)目融資中利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險兩個方面。必須對自身難以控制的金融市場上可能出現(xiàn)的變化加以認(rèn)真分析和預(yù)測，如匯率波動、利率上漲、通貨膨脹、國際貿(mào)易政策的趨向等，這些因素會引發(fā)項(xiàng)目的金融風(fēng)險。環(huán)境保護(hù)風(fēng)險。環(huán)境保護(hù)風(fēng)險是指由于滿足環(huán)保法規(guī)要求而增加的新資產(chǎn)投入或迫使項(xiàng)目停產(chǎn)等風(fēng)險。隨著公眾愈來愈關(guān)注對自然環(huán)境的影響，國家頒布了日益嚴(yán)厲的法令來控制輻射、廢棄物、有害物質(zhì)的運(yùn)輸及低效使用能源和不可再生資源。“污染者承擔(dān)環(huán)境債務(wù)”的原則已被廣泛接受。因此，也應(yīng)該重視項(xiàng)目融資期內(nèi)有可能出現(xiàn)的任何環(huán)境保護(hù)方面的風(fēng)險。針對上述風(fēng)險，我公司將采取如下措施進(jìn)行控制。我公司將嚴(yán)格控制項(xiàng)目所有參與者，通過多種方式選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商及項(xiàng)目參與方，并對他們持續(xù)進(jìn)行評估，優(yōu)勝劣汰，將各參與方的信用風(fēng)險控制在較低的水平。我公司將采用項(xiàng)目總承包的方式進(jìn)行項(xiàng)目整體實(shí)施，由我公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體建設(shè)，對項(xiàng)目公司負(fù)總責(zé)，我公司基于自身完備的管理體系，確保項(xiàng)目按時、保質(zhì)竣工。我公司作為大型集團(tuán)施工企業(yè)，與眾多銀行等金融機(jī)構(gòu)建立了長期及穩(wěn)固的資金使用平臺，具有運(yùn)用傳統(tǒng)及新型的金融衍生工具獲得資金的能力。