【正文】 接口類交易1 會(huì)計(jì)2 儲(chǔ)蓄0109 簽到，簽退1019 維護(hù)類2049 帳務(wù)類5079 查詢類8089 批量類9099 其它順序號(hào)4）MessageId 的說明 MessageId 是本系統(tǒng)唯一標(biāo)識(shí)一筆交易的標(biāo)志。由以下三個(gè)字段構(gòu)成SubCenterId 4位分中心編號(hào)UserId 16位客戶編號(hào)TxSeqId 8位交易流水號(hào)5）UserId的說明對(duì)重要客戶服務(wù)系統(tǒng)的客戶進(jìn)行的內(nèi)部統(tǒng)一編號(hào)。其編碼規(guī)則如下：客戶編號(hào):AAAA+CCCCCCCCCC + TT即4位分中心號(hào) + 10位 客戶代碼 + 2位終端號(hào)客戶代碼：HHHHHHH + BBB即7位 總部號(hào) + 3位 分支機(jī)構(gòu)號(hào)6）分中心對(duì)綜合網(wǎng)會(huì)計(jì)部分接口交易類 交易名稱 5101 分中心向會(huì)計(jì)系統(tǒng)簽到 5102 分中心向會(huì)計(jì)系統(tǒng)簽退 5120 付、收款方會(huì)計(jì)系統(tǒng)記帳 5121 收、付款方會(huì)計(jì)系統(tǒng)記賬異常處理5122 通知會(huì)計(jì)系統(tǒng)打印憑證、辦理清算5123 零余額扣款5124 會(huì)計(jì)系統(tǒng)單筆沖正交易5150 查詢會(huì)計(jì)系統(tǒng)科目余額5151 查詢會(huì)計(jì)系統(tǒng)帳戶余額5152 查詢會(huì)計(jì)系統(tǒng)單個(gè)帳戶當(dāng)日流水5153 批量查詢賬戶余額5154 批量查詢賬戶流水5180 分中心傳送客戶賬號(hào)清單5181 分中心取回會(huì)計(jì)系統(tǒng)批量賬戶昨日流水和余額文件5182 取得會(huì)計(jì)系統(tǒng)當(dāng)日對(duì)帳清單文件5183 會(huì)計(jì)系統(tǒng)批量沖正交易5184 收、付款方會(huì)計(jì)系統(tǒng)批量記帳7）分中心對(duì)綜合網(wǎng)儲(chǔ)蓄部分接口交易碼 交易名稱5201 分中心向儲(chǔ)蓄系統(tǒng)簽到5202 分中心向儲(chǔ)蓄系統(tǒng)簽退1801 代理股民保證金開戶1802 代理股民保證金銷戶1803 修改股東信息1804 追加股東代碼1805 代理深交所開股東代碼卡1806 代理上交所開股東代碼卡5220 銀行儲(chǔ)蓄卡資金轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出5220 銀行儲(chǔ)蓄卡資金轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出異常處理5250 查詢單個(gè)儲(chǔ)蓄卡號(hào)帳戶余額5251 批量查詢儲(chǔ)蓄卡賬戶余額5280 取回儲(chǔ)蓄系統(tǒng)對(duì)帳文件5281 儲(chǔ)蓄卡賬戶批量轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出交易5283 統(tǒng)儲(chǔ)蓄卡資金限額轉(zhuǎn)出5284 儲(chǔ)蓄系統(tǒng)儲(chǔ)蓄卡資金全額轉(zhuǎn)出五、分行接口功能實(shí)現(xiàn)方案及處理流程1）、分中心對(duì)綜合網(wǎng)有關(guān)會(huì)計(jì)的接口l 分中心向綜合網(wǎng)系統(tǒng)簽到主要實(shí)現(xiàn)分中心與綜合網(wǎng)建立連結(jié)；同時(shí)實(shí)現(xiàn)接口數(shù)據(jù)環(huán)境的日始初始化；實(shí)現(xiàn)接口向主機(jī)申請(qǐng)傳輸密鑰；①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ⑦ ④ ⑤綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分 ⑥① 分中心發(fā)起簽到指令；② 分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口；③ 接口進(jìn)行分析、信息分發(fā)；(公司負(fù)責(zé))④ 將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī)；（開發(fā)組定義簽到交易結(jié)構(gòu)）⑤ 綜合網(wǎng)主機(jī)進(jìn)行審核等處理；（開發(fā)組負(fù)責(zé)）⑥ 綜合網(wǎng)主機(jī)將響應(yīng)碼、接口將虛擬儲(chǔ)蓄、會(huì)計(jì)柜臺(tái)傳輸密鑰返回接口；（開發(fā)組定義簽到交易結(jié)構(gòu)）⑦ 接口在對(duì)收到的主機(jī)虛擬儲(chǔ)蓄、會(huì)計(jì)柜臺(tái)密鑰等信息處理完成后將響應(yīng)碼傳分中心；(公司負(fù)責(zé))l 分中心向綜合網(wǎng)系統(tǒng)簽退主要實(shí)現(xiàn)分中心與綜合網(wǎng)斷開連結(jié)；同時(shí)實(shí)現(xiàn)接口數(shù)據(jù)環(huán)境的日終處理（同上一交易）；在所有分中心都簽退后，將所有本分中心內(nèi)的不同綜合網(wǎng)之間（即TransType=01且OutDepId和InDepId的前3位相同）的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的有效流水卸出，裝入省行主機(jī)的重要客戶網(wǎng)間流水表中。（公司負(fù)責(zé)）l 付 、收款方會(huì)計(jì)系統(tǒng)記帳①服務(wù)系統(tǒng)分中心無論是否在同一綜合網(wǎng)上，都分兩次進(jìn)行記帳；記帳原則是：先扣帳，后收帳； ② ④ ⑧ ⑤ ⑥綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分 ⑦① 分中心接收客戶端發(fā)來的付（收）款指令；② 分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口；③ 接口進(jìn)行分析，判斷報(bào)文合法性、系統(tǒng)狀態(tài)是否允許開始交易等；(公司負(fù)責(zé))④ 接口將非正規(guī)交易信息返回分中心；(公司負(fù)責(zé))⑤ 接口將審核后的交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī)；(公司負(fù)責(zé)，調(diào)用綜合網(wǎng)會(huì)計(jì)記賬交易)⑥ 綜合網(wǎng)主機(jī)進(jìn)行審核、扣（收）款處理；（綜合網(wǎng)原有交易）⑦ 綜合網(wǎng)主機(jī)將處理結(jié)果返回接口；（綜合網(wǎng)原有交易）⑧ 接口將接受來的信息轉(zhuǎn)換并返回分中心。(公司負(fù)責(zé))服務(wù)系統(tǒng)分中心l 零余額扣款 ② ④ ⑩ ⑥綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分⑤ ⑦① 分中心接收客戶端發(fā)來的零余額扣款指令；② 分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口；③ 接口進(jìn)行分析，判斷報(bào)文合法性、系統(tǒng)狀態(tài)是否允許開始交易等；(公司負(fù)責(zé))④ 接口將非正規(guī)交易信息返回分中心；(公司負(fù)責(zé))⑤ 接口將審核后的信息，組織查詢交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī)；(公司負(fù)責(zé)，調(diào)用綜合網(wǎng)會(huì)計(jì)查詢交易)⑥ 綜合網(wǎng)主機(jī)查詢客戶的賬戶余額；（綜合網(wǎng)原有交易）⑦ 綜合網(wǎng)主機(jī)將查詢結(jié)果返回接口；（綜合網(wǎng)原有交易）⑧ 接口將接受來的信息組織扣款交易轉(zhuǎn)發(fā)綜合網(wǎng)；(公司負(fù)責(zé))⑨ 綜合網(wǎng)利用原有交易進(jìn)行扣款，并將結(jié)果返回接口；（綜合網(wǎng)原有交易）⑩ 接口將接收來的信息，轉(zhuǎn)換并返回分中心。(公司負(fù)責(zé))l 通知會(huì)計(jì)系統(tǒng)打印憑證、辦理清算此交易屬于新增功能（公司負(fù)責(zé)）。服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ① ③ ⑤ ⑥憑證打印柜臺(tái)④綜合網(wǎng)主機(jī)接 口 ⑦① 分中心接受綜合網(wǎng)記賬成功返回信息后，向接口發(fā)出會(huì)計(jì)系統(tǒng)生成記賬憑證的通知；② 接口進(jìn)行報(bào)文分析，并向分中心返回結(jié)果；③ 定義結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)發(fā)綜合網(wǎng)主機(jī)；④ 綜合網(wǎng)主機(jī)生成記賬憑證；①服務(wù)系統(tǒng)分中心⑤ 綜合網(wǎng)主機(jī)通知會(huì)計(jì)前臺(tái)打印記賬憑證；⑥ 柜臺(tái)得知有來自客戶記帳憑證；⑦ 柜臺(tái)向綜合網(wǎng)主機(jī)發(fā)起取憑證交易并打印憑證，據(jù)此進(jìn)行資金清算；l 業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)監(jiān)控和查詢（公司負(fù)責(zé)）完成對(duì)當(dāng)天業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，主要內(nèi)容包括：接受交易筆數(shù)，下傳交易筆數(shù)，未傳交易筆數(shù)等；采用條件查尋法，查詢當(dāng)日交易流水情況等。l 會(huì)計(jì)系統(tǒng)單筆沖正交易分中心在發(fā)現(xiàn)記帳異常時(shí)，將發(fā)起沖正交易；①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ④ ⑧ ⑤ ⑥綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分 ⑦① ②分中心向接口發(fā)起沖正指令；③ 接口進(jìn)行分析；（公司負(fù)責(zé)）④ 接口將非正規(guī)交易信息返回分中心；（公司負(fù)責(zé)）⑤ 接口將審核后的交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī)；（調(diào)用綜合網(wǎng)抹帳交易）⑥ 綜合網(wǎng)主機(jī)進(jìn)行根據(jù)分中心流水號(hào)，對(duì)流水帳表進(jìn)行審核、沖正處理；（綜合網(wǎng)原有交易）⑦ ⑧綜合網(wǎng)主機(jī)將處理結(jié)果返回接口、分中心；（公司負(fù)責(zé)）說明：在綜合網(wǎng)記帳時(shí)，如果處理完成在返回接口的過程中，通訊失敗，則綜合網(wǎng)主機(jī)系統(tǒng)將進(jìn)行自動(dòng)沖正；l 查詢會(huì)計(jì)系統(tǒng)科目余額⑤綜合網(wǎng)主機(jī)①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ⑦ ④ ③接口部分 ⑥① 分中心接收客戶端發(fā)來的查詢指令；② 分中心將科目號(hào)等信息轉(zhuǎn)發(fā)接口；③ 接口進(jìn)行分析；（公司負(fù)責(zé)）④ 將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī)；（開發(fā)組定義會(huì)計(jì)系統(tǒng)新增結(jié)構(gòu)）⑤ 綜合網(wǎng)主機(jī)進(jìn)行審核、查詢科目余額處理；⑥ ⑦綜合網(wǎng)主機(jī)將處理結(jié)果返回接口、分中心；l 查詢會(huì)計(jì)系統(tǒng)帳戶余額同查詢會(huì)計(jì)系統(tǒng)科目余額l 查詢會(huì)計(jì)系統(tǒng)單個(gè)帳戶當(dāng)日流水同查詢會(huì)計(jì)系統(tǒng)科目余額l 批量查詢賬戶余額（賬戶數(shù)目每次有最大數(shù)N）同查詢會(huì)計(jì)系統(tǒng)科目余額l 批量查詢賬戶流水（賬戶數(shù)目每次有最大數(shù)N）同查詢會(huì)計(jì)系統(tǒng)科目余額l 分中心傳送客戶賬號(hào)清單①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ⑥ ④ ⑦綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分 ⑤① 每日日終，分中心發(fā)起傳送指令；② 分中心將客戶帳號(hào)清單等信息轉(zhuǎn)發(fā)接口；③ 接口進(jìn)行分析(公司負(fù)責(zé))；④ 將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī)；⑤ ⑥綜合網(wǎng)主機(jī)返回接到信息給接口、分中心；⑦ 綜合網(wǎng)主機(jī)在日終處理時(shí)，根據(jù)清單進(jìn)行當(dāng)日流水帳、戶主帳查詢處理，生成相應(yīng)當(dāng)日流水帳、帳戶余額兩文件（開發(fā)組新增功能）；⑧次日分中心日始處理時(shí)，將帳戶流水文件和余額文件取回（處理流程如下）；l 分中心取回會(huì)計(jì)批量賬戶昨日流水和余額文件①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ⑦ ④ ③接口部分⑤綜合網(wǎng)主機(jī) ⑥① 分中心發(fā)起傳送指令；② 分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口；③ 接口進(jìn)行分析、數(shù)據(jù)分發(fā)（公司負(fù)責(zé)）；④ 將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī)；⑥ ⑦綜合網(wǎng)主機(jī)返回文件給接口、分中心；l 取得會(huì)計(jì)系統(tǒng)當(dāng)日對(duì)帳清單文件處理流程同分中心取回會(huì)計(jì)系統(tǒng)批量賬戶昨日流水和余額文件說明：①在日常交易時(shí)，分鐘心想會(huì)計(jì)系統(tǒng)發(fā)送客戶端產(chǎn)生的MessageId(客戶段分中心編號(hào)+客戶節(jié)電編號(hào)+客戶交易流水號(hào))和本中心產(chǎn)生的流水號(hào)，日中隊(duì)長禽蛋文件記錄應(yīng)含有本分中心流水號(hào)和會(huì)計(jì)主機(jī)流水號(hào)信息。請(qǐng)求只有一個(gè)交易碼，每一條流水賬組成文件的一條記錄（通過重要客戶服務(wù)系統(tǒng)發(fā)起的轉(zhuǎn)賬交易）。② 如果返回文件為準(zhǔn)備好，分中心過一段實(shí)踐重發(fā)；如果返回文件準(zhǔn)備好，分中心立即去會(huì)文件。l 會(huì)計(jì)系統(tǒng)批量記賬交易服務(wù)系統(tǒng)分中心 ① ⑤ ③④綜合網(wǎng)主機(jī)②接口部分 ⑥① 分中心發(fā)起批量記賬指令和批量記賬文件清單；② 接口進(jìn)行分析（公司負(fù)責(zé)）；③ 接口將文件轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī)（公司負(fù)責(zé)）；④ 綜合網(wǎng)主機(jī)根據(jù)記賬文件清單作記賬處理，生成處理結(jié)果文件（應(yīng)含有每筆記錄的處理結(jié)果）；⑤ 綜合網(wǎng)主機(jī)將處理結(jié)果返回接口、分中心說明：適用于系統(tǒng)日終處理對(duì)帳和平帳交易；對(duì)帳時(shí)，若出現(xiàn)隊(duì)長不平（付款成功，收款不成功），分中心發(fā)出批量記賬交易。l 會(huì)系統(tǒng)計(jì)批量沖正交易①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ⑦ ④⑤綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分 ⑥① 分中心發(fā)起批量沖正指令；② 分中心將分批量沖正的中心流水號(hào)文件傳接口；③ 接口進(jìn)行分析、數(shù)據(jù)分發(fā)（公司負(fù)責(zé)）；④ 接口將文件轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī)（公司負(fù)責(zé)）；⑤ 綜合網(wǎng)主機(jī)進(jìn)行根據(jù)沖正文件分中心流水號(hào)，對(duì)流水帳表進(jìn)行審核、沖正處理；⑥ ⑦綜合網(wǎng)主機(jī)將處理結(jié)果返回接口、分中心；說明：批量記賬交易失敗時(shí)，付款方已記帳，但收款方批量記帳不成功時(shí)，則需要付款方做出沖正處理；（注意：沖正成功后要查找接口會(huì)計(jì)憑證管理表，此交易是否已生成記賬憑證，如果已生成，需要生成沖正的反方憑證。）2）、分中心對(duì)綜合網(wǎng)有關(guān)儲(chǔ)蓄部分接口l 代理股民保證金開戶交易從綜合網(wǎng)儲(chǔ)蓄前臺(tái)發(fā)起，對(duì)銀行卡號(hào)、證券保證金帳號(hào)建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。同時(shí)是一個(gè)合同簽定的過程。①儲(chǔ)蓄前臺(tái)⑧服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ④ ⑾ ⑤ ⑦ ⑨⑥接口部分③綜合網(wǎng)主機(jī) ⑩ ① 前臺(tái)進(jìn)行信息錄入處理； ② 儲(chǔ)蓄前臺(tái)將信息發(fā)送至綜合網(wǎng)主機(jī)（新定義傳輸結(jié)構(gòu)，與djz結(jié)構(gòu)不同）；③ 城市綜合網(wǎng)主機(jī)接受到請(qǐng)求包，校驗(yàn)mac；調(diào)用函數(shù)對(duì)卡號(hào)的有效性進(jìn)行判斷、預(yù)記重要客戶流水帳；④ 如果mac錯(cuò)、卡號(hào)無效或密碼錯(cuò)，形成出錯(cuò)信息返回包，返回前臺(tái)；⑤ 如果為有效卡號(hào)，則綜合網(wǎng)將信息轉(zhuǎn)發(fā)到接口；⑥ 接口接受到請(qǐng)求包，校驗(yàn)mac，若mac錯(cuò)，形成出錯(cuò)信息返回包，返回城市綜合網(wǎng)主機(jī)；正確，則生成分中心要求的報(bào)文格式⑦ 將交易報(bào)文轉(zhuǎn)發(fā)到分中心；⑧ ⑨分中心進(jìn)行分析、轉(zhuǎn)發(fā)，等待客戶端處理結(jié)果，并將處理結(jié)果返回到接口；接口對(duì)分中心報(bào)文格式進(jìn)行分析，生成綜合網(wǎng)主機(jī)可接受的報(bào)文⑩ 接口將處理結(jié)果的報(bào)文返回綜合網(wǎng)主機(jī)；綜合網(wǎng)主機(jī)接受到返回包，校驗(yàn)mac；分析報(bào)文，調(diào)用函數(shù)修改重要客戶流水帳，生成返回儲(chǔ)蓄前臺(tái)的報(bào)文；⑾ 儲(chǔ)蓄前臺(tái)接受到返回包，校驗(yàn)mac；分析報(bào)文，交易成功，憑證打印。l 代理股民保證金銷戶l 代理深交所開股東代碼卡l 代理上交所開股東代碼卡l 追加股東代碼l 修改股東信息以上五個(gè)交易，處理過程同代理開戶l 銀行儲(chǔ)蓄卡資金轉(zhuǎn)入①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ④ ⑧ ⑤ ⑥綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分 ⑦① 分中心接收客戶端發(fā)來的轉(zhuǎn)入指令；② 分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口；③ 接口進(jìn)行報(bào)文的轉(zhuǎn)換、分析。進(jìn)行報(bào)文向綜合網(wǎng)