【正文】 .............................29項(xiàng)目成本構(gòu)成 ..........................................................................................................................29成本管理 ..................................................................................................................................29項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 ..............................................................................................................................30項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 ..............................................................................................................304 / 35變動(dòng)管理 ..................................................................................................................................31項(xiàng)目文檔管理 ..............................................................................................................................33文檔分類(lèi)和命名 ......................................................................................................................33版本管理 ..................................................................................................................................33文檔管理 ..................................................................................................................................345 / 35前言項(xiàng)目就是在既定的資源約束和時(shí)間要求下，為實(shí)現(xiàn)特定目的而進(jìn)行相互關(guān)聯(lián)的一系列任務(wù)。依據(jù)這個(gè)定義，項(xiàng)目具有如下特征：? 一個(gè)明確界定的目標(biāo)? 有資源和時(shí)間約束? 相互關(guān)聯(lián)的任務(wù)? 一次性的任務(wù)? 存在一定的不確定性（風(fēng)險(xiǎn)）項(xiàng)目管理，就是要在有限資源的約束下，運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、方法和理論，對(duì)項(xiàng)目涉及的全部工作進(jìn)行有效地管理。即對(duì)從項(xiàng)目的立項(xiàng)開(kāi)始到項(xiàng)目結(jié)束的全過(guò)程進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)。ERP 項(xiàng)目實(shí)施是一項(xiàng)內(nèi)容復(fù)雜、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)很大的任務(wù)，項(xiàng)目管理工作貫穿在項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)過(guò)程。有關(guān)項(xiàng)目管理的基本理念請(qǐng)各位參考相關(guān)書(shū)籍，在此不再贅述，本文檔主要結(jié)合用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，介紹項(xiàng)目管理的各項(xiàng)內(nèi)容和工作流程。用友 ERP 項(xiàng)目管理的內(nèi)容用友 ERP 項(xiàng)目管理包括以下內(nèi)容：1． 項(xiàng)目的目標(biāo)和范圍2． 項(xiàng)目組織3． 項(xiàng)目計(jì)劃4． 進(jìn)度控制和報(bào)告5． 任務(wù)分配和顧問(wèn)工作統(tǒng)計(jì)6． 項(xiàng)目質(zhì)量7． 問(wèn)題跟蹤8． 人力成本和費(fèi)用9． 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)10． 項(xiàng)目文檔用友 ERP 項(xiàng)目管理工作流程6 / 35項(xiàng) 目 合 同 簽 訂項(xiàng) 目 交 接 會(huì)(客 戶(hù) 經(jīng) 理 、 售 前 顧 問(wèn) ）確 認(rèn) 項(xiàng) 目 目 標(biāo)細(xì) 化 項(xiàng) 目 范 圍指 定 用 友 項(xiàng) 目 經(jīng) 理組 建 項(xiàng) 目 組項(xiàng) 目 合 同應(yīng) 用 方 案 +工 作 任 務(wù) 書(shū)獨(dú) 立實(shí) 施 合 同 ？ 制 定 實(shí) 施 收 入 分 割表 ， 銷(xiāo) 售 、 實(shí) 施 共同 確 認(rèn)No制 定 項(xiàng) 目 主 計(jì) 劃 書(shū) 制 定 項(xiàng) 目 預(yù) 算（ 直 接 費(fèi) 用 、 人 天投 入 、 目 標(biāo) 利 潤(rùn) ）客 戶(hù) 確 認(rèn) ？No內(nèi) 部 確 認(rèn)（ 咨 詢(xún) 部 經(jīng) 理 ）填 制 項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 表 ，報(bào) 財(cái) 務(wù) 取 得項(xiàng) 目 編 號(hào)項(xiàng) 目 預(yù) 算 納 入項(xiàng) 目 考 核 KPIYes制 定 項(xiàng) 目 實(shí) 施 策 略NoYes下 頁(yè)7 / 35填 寫(xiě)工 作 記 錄 表制 定 項(xiàng) 目 詳 細(xì) 計(jì) 劃（ 短 期 滾 動(dòng) 計(jì) 劃 ）需 要 調(diào) 整短 期 滾 動(dòng) 計(jì) 劃項(xiàng) 目 實(shí) 施主 計(jì) 劃編 制 顧 問(wèn) 派 工 單填 制 工 作 時(shí) 間 表、 費(fèi) 用 表（ 顧 問(wèn) ， 每 周 ）顧 問(wèn) 執(zhí) 行 項(xiàng) 目 任 務(wù)（ 現(xiàn) 場(chǎng) 或 非 現(xiàn) 場(chǎng) ）項(xiàng) 目 派 工 單工 作 記 錄 表（ 客 戶(hù) 確 認(rèn) ）客 戶(hù) 簽 字確 認(rèn) ？No Yes工 作 時(shí) 間 表項(xiàng) 目 經(jīng) 理確 認(rèn) ？項(xiàng) 目 計(jì) 劃 執(zhí) 行跟 蹤 與 評(píng) 估（ 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 ）項(xiàng) 目 結(jié) 束 ？No項(xiàng) 目 主 計(jì) 劃 執(zhí) 行跟 蹤 、 評(píng) 估 、 修 訂 里 程 碑 或階 段 結(jié) 束 ？NoYes結(jié) 束No 費(fèi) 用 表(按 項(xiàng) 目 分 開(kāi) 填 寫(xiě) ) 咨 詢(xún) 部 經(jīng) 理確 認(rèn) 到 財(cái) 務(wù) 報(bào) 銷(xiāo)每 月 匯 總(按 標(biāo) 準(zhǔn) 人 天 成 本 )項(xiàng) 目 人 天 與 費(fèi) 用 表(預(yù) 算 與 實(shí) 際 )提 交 項(xiàng) 目 文 檔匯 總 項(xiàng) 目 成 本報(bào) 送 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 、 咨詢(xún) 部 經(jīng) 理 、 分 公 司總 經(jīng) 理 、 服 務(wù) 總 監(jiān)上 頁(yè)項(xiàng) 目 總 結(jié) 與 考 核預(yù) 定 顧 問(wèn) 時(shí) 間 表8 / 35項(xiàng)目管理工作文檔清單序號(hào) 項(xiàng)目管理/工作文檔 誰(shuí)制作 制作時(shí)間1－3 《產(chǎn)品銷(xiāo)售合同》 （復(fù)印件）《實(shí)施服務(wù)合同》 （復(fù)印件）《工作任務(wù)書(shū)》 （復(fù)印件）項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理接手項(xiàng)目后4 付款計(jì)劃表 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理接手項(xiàng)目后5 項(xiàng)目組架構(gòu) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理接手項(xiàng)目后6 項(xiàng)目章程（可選） 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目組成立后7 項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目組成立后8 階段工作計(jì)劃（滾動(dòng)） 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 上一階段工作完成9 任務(wù)分配（每周工作計(jì)劃） 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 每周五10 周項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 每周五11 月份項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 每月底12 問(wèn)題跟蹤 咨詢(xún)顧問(wèn) 隨時(shí)13 質(zhì)量管理 － －14 階段工作確認(rèn) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 階段工作完成后15 實(shí)施日志 咨詢(xún)顧問(wèn) 每天16 項(xiàng)目人天報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 每月底17 項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 每月底18 會(huì)議記錄 項(xiàng)目經(jīng)理/顧問(wèn) 隨時(shí)9 / 35項(xiàng)目的目標(biāo)和范圍項(xiàng)目的目標(biāo)和范圍在售前談判時(shí)雙方就應(yīng)該協(xié)商一致，在正式簽訂的《產(chǎn)品銷(xiāo)售合同》 、《實(shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書(shū)》中已書(shū)面形式確定，作為今后雙方工作的基本依據(jù)。因此確定項(xiàng)目目標(biāo)和范圍的工作主要在售前階段完成。項(xiàng)目的目標(biāo)客戶(hù)在 ERP 項(xiàng)目選型前，根據(jù)自身的管理要求和發(fā)展戰(zhàn)略，會(huì)確定一個(gè)或幾個(gè)總體的目標(biāo)，也就是希望在實(shí)施 ERP 系統(tǒng)后，給企業(yè)帶來(lái)怎樣的效果，比如實(shí)現(xiàn)“財(cái)務(wù)集中管理”、 “網(wǎng)上分銷(xiāo)” 、 “網(wǎng)上審批”等。對(duì)于用友來(lái)說(shuō)，盡可能實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的目標(biāo)，讓客戶(hù)滿(mǎn)意，同時(shí)也要將成本控制在一定的范圍內(nèi)，收入能夠如期實(shí)現(xiàn)，形成客戶(hù)和用友雙贏的局面。對(duì)于項(xiàng)目目標(biāo)的具體內(nèi)容和實(shí)現(xiàn)方式，客戶(hù)和實(shí)施顧問(wèn)的理解可能是不一樣的。項(xiàng)目經(jīng)理一方面要在實(shí)施過(guò)程中逐步地縮小雙方的這種差異小，降低客戶(hù)的期望值，另一方面要將這些目標(biāo)分解為幾個(gè)階段的工作目標(biāo)（或叫里程碑） ，讓雙方項(xiàng)目組成員理解、共同努力、逐步實(shí)現(xiàn)。對(duì)于雙方項(xiàng)目組的成員，都應(yīng)該“心存目標(biāo)地開(kāi)展工作！”項(xiàng)目的范圍范圍的管理是 ERP 項(xiàng)目實(shí)施的最重要的一項(xiàng)工作。項(xiàng)目的范圍在工作任務(wù)書(shū)中詳細(xì)描述，描述得越詳細(xì)，就越能降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目范圍包括以下幾個(gè)方面：1． 組織范圍客戶(hù)內(nèi)部應(yīng)用系統(tǒng)的組織及其所在地，例如：公司/單位 部門(mén) 公司地點(diǎn) 實(shí)施地點(diǎn)XX 總公司 財(cái)務(wù)部 北京 北京上海分公司 財(cái)務(wù)部 上海 北京武漢分公司 財(cái)務(wù)部 武漢 北京2． 產(chǎn)品功能范圍產(chǎn)品功能范圍包括產(chǎn)品模塊和需要實(shí)現(xiàn)的客戶(hù)業(yè)務(wù)范圍1） 產(chǎn)品模塊范圍，描述客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品模塊：產(chǎn)品系列 模塊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳報(bào)帳中心應(yīng)收管理應(yīng)付管理10 / 35固定資產(chǎn)IUFO 網(wǎng)絡(luò)報(bào)表合并報(bào)表管理會(huì)計(jì) 全面預(yù)算成本管理項(xiàng)目成本籌投資管理人力資源 組織管理人事信息管理薪資管理福利管理考勤管理招聘管理培訓(xùn)管理績(jī)效考核員工自助供應(yīng)鏈 供應(yīng)商管理渠道管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理分銷(xiāo)資源計(jì)劃銷(xiāo)售管理委外加工發(fā)運(yùn)管理質(zhì)量管理合同管理生產(chǎn)制造 工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需求管理主生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃生產(chǎn)訂單管理重復(fù)生產(chǎn)排程商業(yè)智能 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)自定義報(bào)表2） 業(yè)務(wù)范圍，描述客戶(hù)應(yīng)用以上模塊的業(yè)務(wù)流程，例如：1 財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù) 會(huì)計(jì)科目FI01 員工主數(shù)據(jù)FI04 7 結(jié)帳 月結(jié) 會(huì)計(jì)期間的維護(hù)11 / 35 匯率的維護(hù) 外幣資產(chǎn)/負(fù)債的重估 壞帳的處理 銀行帳戶(hù)利息的計(jì)算 固定資產(chǎn)折舊 帳戶(hù)的重分類(lèi) 周期性處理 GR/IR的清帳 往來(lái)帳戶(hù)的清帳 其他帳戶(hù)的清帳 MM會(huì)計(jì)期間的維護(hù) CO的結(jié)帳 年結(jié) 固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)年度的更新 損益的結(jié)轉(zhuǎn)1 庫(kù)存移動(dòng) ( 入庫(kù) 采購(gòu)訂單收貨入未限制使用庫(kù)存 采購(gòu)訂單收貨入質(zhì)量檢驗(yàn)庫(kù)存 無(wú)采購(gòu)訂單收貨入未限制使用庫(kù)存 無(wú)采購(gòu)訂單收貨入質(zhì)量檢驗(yàn)庫(kù)存 生產(chǎn)訂單收貨入質(zhì)量檢驗(yàn)庫(kù)存 向供應(yīng)商退貨 客戶(hù)退貨 庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ) 質(zhì)量檢驗(yàn)庫(kù)位至未限制使用庫(kù)存的轉(zhuǎn)移 XX公司與各個(gè)分廠(chǎng)之間原料領(lǐng)用 XX公司內(nèi)各個(gè)分廠(chǎng)之間半成品轉(zhuǎn)移 公司之間外協(xié)加工的半成品轉(zhuǎn)移5 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) 打印盤(pán)點(diǎn)清單 清點(diǎn)現(xiàn)有庫(kù)存 差異分析MM05 調(diào)整6 股份公司與五廠(chǎng),七廠(chǎng)之間的流程及星星與織帶廠(chǎng)之間的流程 物料從被領(lǐng)用方出庫(kù) 物料入領(lǐng)用方庫(kù) 被領(lǐng)用方錄入發(fā)票MM06 領(lǐng)用方錄入發(fā)票12 / 357 股份公司委托外廠(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)外協(xié)加工流程（包括六廠(chǎng)，八廠(chǎng)及其他供應(yīng)商） 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)訂單 收貨MM07 發(fā)票校驗(yàn)MM08 8 股份公司向六廠(chǎng)/八廠(chǎng)調(diào)撥物料流程MM09 9 國(guó)貿(mào)部委托股份公司的外協(xié)加工 原料轉(zhuǎn)移 成品從股份公司轉(zhuǎn)移至國(guó)貿(mào)部 原料從國(guó)貿(mào)部轉(zhuǎn)移至股份公司 股份公司錄入發(fā)票 國(guó)貿(mào)部錄入發(fā)票MM01 1 主數(shù)據(jù) 物料主數(shù)據(jù) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 采購(gòu)信息記錄 貨源清單MM02 2 生產(chǎn)性物料采購(gòu)（原料，切片，廢絲） 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)定單 收貨 發(fā)票校驗(yàn)MM03 3 機(jī)物料采購(gòu) 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)定單 收貨 發(fā)票校驗(yàn)MM04 4 無(wú)庫(kù)存物料的采購(gòu)(固定資產(chǎn)，服務(wù)的采購(gòu)〕