【正文】 劃按月向公司申請資金，填寫“資金預算計劃申請表”（詳見附表1）報公司領(lǐng)導審批后交財務匯總向集團財務管理中心申請資金；（二）申請付款人（下稱“對方”）提交書面付款申請書、付款證書，如果付款申請人為個人的則由對口業(yè)務部門根據(jù)情況查實后代為申請（但款項申請后必須直接付至合同約定帳戶）；（三）相關(guān)單位出具的資料（報告）；如為工程款項付款應按我司“工程付款管理辦法”規(guī)定操作，如：提供工程監(jiān)理方出具的監(jiān)理報告等；（四） 公司對口業(yè)務管理部門接受申請，出具履約情況說明，包括是應扣款通知、應罰款通知等必要文件；（五） 公司對口業(yè)務管理部門審核付款申請材料，填寫“付款審批表” （詳見附表2），提交公司領(lǐng)導審批；（六） 按照公司內(nèi)部授權(quán)制度，各級審批人在“付款審批表”中審核并簽署明確意見；（七） 各對口業(yè)務管理部門根據(jù)“付款審批表”上確認的付款金額填寫“付款申請單”并交公司領(lǐng)導簽字；（八）財務部根據(jù)集團公司資金管理要求及審批完成的付款申請資料，按照審批確定的金額和方式在公司規(guī)定的付款日內(nèi)辦理款項支付。（九） 財務部應在辦理款項支付后三日內(nèi)將付款情況通知各對口業(yè)務管理部門，財務部及各對口業(yè)務管理部門均應及時更新“合同管理臺帳”已付款情況（詳見附表5）。（十）各對口業(yè)務管理部門應于付款申請前與財務部核對合同付款情況，并確保雙方“合同管理臺帳”合同簽訂情況、付款情況的準確、一致。（詳見附表5）第八條 對內(nèi)付款程序主要有如下：（一）費用報銷付款程序： 報銷人填寫費用報銷單及粘貼原始憑證及票據(jù)；對于需事前審批方可辦理的業(yè)務則需先按業(yè)務種類填寫審批單（具體詳見第三章審批依據(jù)（六）） 部門經(jīng)理審核簽字；財務部審核簽字；交總經(jīng)理審批簽字； 交出納按規(guī)定付款；（須先沖借款，按多退少補原則辦理）如為大額付款（金額10000以上）申請人需在付款前報計劃申請資金，提交“資金預算計劃申請表”報總經(jīng)理審批，并報集團財務管理中心申請資金，申請資金到帳后方可付款（特殊緊急情況除外）；（二）個人借款（備用金）付款程序： 借款人填寫借款單；對于需事前審批方可辦理的業(yè)務則需先按業(yè)務種類填寫審批單（具體詳見第三章審批依據(jù)（六）） 部門經(jīng)理審核簽字；財務部審核簽字；交總經(jīng)理審批簽字； 交出納按規(guī)定付款；（超過規(guī)定期限未辦理報銷沖帳業(yè)務的，須先把超期借款沖帳后方可辦理）如為大額付款（金額10000以上）借款人需在付款前報計劃申請資金，提交“資金預算計劃申請表”報總經(jīng)理審批，并報集團財務管理中心申請資金，申請資金到帳后方可付款（特殊緊急情況除外）；（三）工資、福利費發(fā)放付款程序：行政部編制考勤表；（包括相關(guān)扣款通知、人事變動通知）（具體詳見第三章審批依據(jù)（六）） 部門經(jīng)理審核簽字；交總經(jīng)理審批簽字；交財務部編制工資表；（包括經(jīng)審批的考勤表、相關(guān)扣款通知、人事變動通知、福利變動通知等）；（每月5號前）工資表交總經(jīng)理審批簽字；（每月9號前） 交出納按規(guī)定付款；（需扣除超期未沖帳的借款（或備用金）及經(jīng)審批的扣款通知規(guī)定的扣款）財務部需在付款前報計劃申請資金，提交“資金預算計劃申請表”報總經(jīng)理審批，并報集團財務管理中心申請資金，申請資金到帳后方可付款（特殊緊急情況除外）；（四）公司內(nèi)部資金調(diào)拔付款程序： 申請人填寫付款申請單；對于需事前審批方可辦理的業(yè)務則需先按業(yè)務種類填寫審批單（具體詳見第三章審批依據(jù)（六）） 部門經(jīng)理審核簽字；財務部審核簽字；交總經(jīng)理審批簽字； 交出納按規(guī)定付款；（五）其他臨時性付款程序：（特殊緊急突發(fā)情況） 申請人填寫付款申請單及粘貼原始憑證及票據(jù)； 部門經(jīng)理審核簽字；財務部審核簽字；交總經(jīng)理審批簽字； 交出納按規(guī)定付款； 如為大額付款（金額10000以上）申請人需補報計劃申請資金，提交“資金預算計劃申請表”報總經(jīng)理審批，并報集團財務管理中心補申請資金；第九條 社保費及稅費付款程序：（六）特殊業(yè)務付款程序:（指無法按財務規(guī)定辦理經(jīng)公司領(lǐng)導特批方可處理的業(yè)務）申請人根據(jù)業(yè)務特殊性提供原始憑證及票據(jù)并填寫“業(yè)務處理申請單”（詳見附表4） 交部門經(jīng)理審核簽字；交總經(jīng)理審批簽字；申請人填寫付款申請單及粘貼原始憑證及票據(jù)；并提供經(jīng)審批的“業(yè)務處理申請單”（詳見附表4）交部門經(jīng)理審核簽字；交財務部審核簽字；交總經(jīng)理審批簽字 交出納按規(guī)定付款； 如為大額付款（金額10000以上）申請人需補報計劃申請資金，提交“資金預算計劃申請表”報總經(jīng)理審批，并報集團財務管理中心補申請資金；第九條 社保費及稅費付款程序：申請人填寫付款申請單；對于需事前審批方可辦理的業(yè)務則需先按業(yè)務種類填寫審批單（具體詳見第三章審批依據(jù)（六）） 部門經(jīng)理審核簽字；財務部審核簽字；交總經(jīng)理審批簽字； 交出納按規(guī)定付款；第三章. 付款審批依據(jù)第十條 財務付款審批依據(jù)是：（一） 我方與對方簽署的經(jīng)濟合同（簽訂合同的含原合同、補充合同、技術(shù)服務合同、租房合同、購銷合同及變更協(xié)議等）；（二） 確認合同已生效并正在執(zhí)行中；（三） 對方已按簽署的合同履行了相應的合同義務；（四） 我方對口經(jīng)辦部門確認達到合同約定的付款節(jié)點及質(zhì)量等要求；（五） 對方提供的發(fā)票或相關(guān)票據(jù)真實、準確、合法、合規(guī)、有效（發(fā)票要求詳見第六章付款提交資料要求）；（六）其他相關(guān)附件是否齊全、程序及填寫是否完整（詳見“公司借款、補貼及費用報銷管理辦法”）；需提交的附件根據(jù)付款種類主要有：辦公用品費、低值易耗品費及材料費需附經(jīng)審批的“辦公設備及用品采購申請單”方可報銷；固定資產(chǎn)費需附經(jīng)審批的“辦公設備及用品采購申請單”、“固定資產(chǎn)\低值易耗品領(lǐng)用申請單”方可報銷，凡發(fā)票內(nèi)容為“一批”的需提供銷售方出具的銷售清單，并加蓋銷售單位發(fā)票專用章；（固定資產(chǎn)指單位價值在2000元以上，使用年限在2年以上的資產(chǎn)）差旅費需附經(jīng)審批的“出差申請單”方可報銷；車輛維修費需附經(jīng)審批的“車輛維修申請單”方可報銷，涉及多項維修項目的還需提供維修單位出具的“車輛維修清單”并加蓋發(fā)票專用章；車輛油料費需附經(jīng)審核的“用車申請單”“車輛使用及行程記錄表”及“車輛加油記錄簿”方可報銷。業(yè)務招待費需附經(jīng)審批的“業(yè)務招待費申請單”方可報銷；采購借款需附經(jīng)審批的 “辦公設備及用品采購申請單”及“借款單”方可辦理；7