【正文】 20元，月內遲到早退累計時間超過5次的按曠工一天處理。 （2） 曠工：月內每曠工一次扣兩天基本工資。 請假、出差 （1） 請假（包括事假、病假、婚假、喪假等一切休假）或出差一個工作日以內的一般員工由所在部門負責人審批，部門負責人由主管領導審批。 （2） 請假或出差五個工作日及以上的，由總經理批準。 （3） 大忙季節(jié)無特殊情況不準請假。未辦請假手續(xù)按曠工處理。 管理干部請假，需經付總同意，總經理批準。 1認真考勤，不準弄虛作假（月工資人員由生產部長考勤，車間人員由部門負責人考勤）?？记诒砻吭?5日前遞交一份到財務室，主要是為了審核社保人員，防人員流動大造成企業(yè)的損失。另每月25前務單位把考勤表審查好后，隨工資一并交財務。當月不報，追究部門負責人的責任。 1假期 請假包括：事假、病假、婚假、產假、喪假。 （1） 事假：辦理事假，須明確提出事假理由。 （2） 病假：辦理病假須提出相應的醫(yī)療或住院證明材料。 （3） 婚假：凡符合《中華人民共和國婚姻法》，已履行正式登記手續(xù)者，給予帶薪婚假三天。 （4） 產假：根據國家相關法律執(zhí)行。 （5） 喪假：員工直系親屬（父母、配偶和子女）過世，根據相關法律給予三天的喪期。 1請假手續(xù)的辦理 （1）請假至少提前一日填寫請假單，按審批權限，報相關領導審批后備案，未辦理請假手續(xù)擅自離崗者，視不同情況，按早退、曠工等相關規(guī)定處理。 （2）如有特殊情況需請假者，須電話向上級負責人說明原因，經批準后可請假。假期結束后須補辦請假手續(xù)，未補辦天數(shù)按曠工處理。 1崗位紀律 （1）堅持工作崗位，不串崗。 6 / 93 （2）上班時間不看報紙，玩游戲，打瞌睡，或做與工作無關的事情。 （3）不因私事長時間占電話。 （4）不在辦公室大聲喧嘩，注意辦公室衛(wèi)生。 （5）私自從事與公司業(yè)務有關的經營活動。 （6）服從上級指揮，如有不同意，應據實陳述，一經主管領導決定，應立即遵照執(zhí)行。 （7）嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，全心工作，避免事故發(fā)生。 （8）工作場所不得打架、罵人。 （9）上班時間不準喝酒，不準干私活，不準賭博。 7 / 93 印刷有限責任公司 文件編號 THYS—GLZD—003—2012 版次 B 修改號 0 003工會管理制度頁 碼 第1 頁 共 2頁 工會管理制度 一、工會專（兼）職干部管理守則 堅持四項基本原則，認真執(zhí)行《工會法》，積極貫徹黨的政策，認真完成新時期工會工作的方針和任務。 堅持黨的領導，認真執(zhí)行民主集中制原則，明確分工負責制，積極開展工作。 熱愛工會工作，堅持原則、不謀私利、維護群眾利益。 密切同群眾的關系，努力工作甘當勤務員，做職工之友。 努力學習，不斷提高理論、政策和業(yè)務水平。 二、會議制度 每三年召開一次代表大會，審議和批準工會委員會和經費審查工作報告。選舉產生工會委員。 每年召開一次會員代表會議，報告工作和經費收支情況，聽取意見，做好總結。 由工會主席主持定期召開工會委員會議，總結、部署工作、討論工作計劃及工會建設等重大問題。 根據上級工會的臨時工作部署，進行專題研究并組織落實。 每年末召開一次工會委員會議，討論布置評優(yōu)工作。 三、工作制度 認真貫徹、執(zhí)行《工會法》，對上級工會和公司討論研究有關工會工作的重大問題，認真組織實施，積極配合開展工作。 日常工作和經費支出，要按照領導的要求和上級工會的有關規(guī)定認真辦理。 各負其責，分工合作，互相支持，緊密配合，杜絕依賴現(xiàn)象發(fā)生。 工作做到有計劃、有落實、有檢查、有總結、有評比，及時表揚、獎勵。 做好工會經費預算、決算，嚴格掌握開支，認真執(zhí)行審核制度。 四、學習制度 每季度組織一次學習，工會委員、分工會委員參加，學習《工會法》，工會業(yè)務知識等。提高工會干部的理論和業(yè)務水平。 根據工作需要，參加學習和交流等活動，促進工會工作的開展。 五、工會財務管理制度 認真做好工會的經費使用，嚴格財務和財產管理，要置于群眾的管理和監(jiān)督之下。 要本著勤儉節(jié)約，少花錢，多辦事的精神，做到統(tǒng)籌安排，加強管理。 嚴格執(zhí)行國家和上級工會規(guī)定的統(tǒng)一的收、支標準。 要嚴格執(zhí)行審批制度，按月認真收繳會費。 六、工會財產管理使用制度 工會的固定資產和其他物品的使用與管理； 認真管理，進出有手續(xù)，保管有專人負責。 8 / 93 增減有記錄，年終有清查。 物品報損要查明原因，帳、物要相符。 七、專訪制度 堅持七必訪，（職工結婚、生育、生病住院、死亡、家庭糾紛、長期出差、遭受災害時），要及時慰問。記好記錄。 9 / 93 印刷有限責任公司文件編號 THYS—GLZD—004—2012 版次 B 修改號 0 004財務管理制度 頁 碼 第 頁 共 6頁 10 財務管理制度 第一章 公司現(xiàn)金管理制度 第一條 為了加強公司現(xiàn)金的內部控制和管理，提高現(xiàn)金的使用效率，保證公司的現(xiàn)金安全，依據《會計法》、《內部會計控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，制定本制度。 第二條 本制度所稱現(xiàn)金包括銀行存款和其他貨幣資金。 第三條 建立不相容職務相互分離控制制度。不相容職務包括：授權人、業(yè)務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等。 第四條 建立授權批準制度。明確被授權人的現(xiàn)金審批范圍、權限、程序和責任等內容。各級管理層必須在授權范圍內行使職權和承擔責任。經辦人必須在授權范圍內辦理業(yè)務。 第五條 被授權人應當根據現(xiàn)金的授權制度進行現(xiàn)金審批，不得超越審批權限。經辦人應當按照審批人的意見辦理現(xiàn)金業(yè)務。對于審批人超越授權范圍審批的業(yè)務，經辦人有權拒絕辦理，并及時向審批人的授權部門報告。 第六條 對大額的現(xiàn)金支付或資金運作，要實行集體決策和審批，控制風險的發(fā)生。 第七條 財務處為公司現(xiàn)金的歸口管理單位，對現(xiàn)金的支付業(yè)務按照以下規(guī)定辦理： 10 / 93 支付計劃。有關部門或個人用款時，必須向審批人提交資金用款計劃，注明款項的用途、金額、及收款單位，并附經濟合同或采購計劃。 支付審批。審批人根據其審批職責、權限對支付申請進行審批。對不合理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準。 付款審核。財務處接到審批有效的付款計劃后，審核人應積極安排資金，并對具體付款單據與付款計劃進行對照、審核。復核付款申請的批準范圍、權限和程序是否正確，有關單證是否妥當?shù)龋瑢徍藷o誤后，交由承辦人員辦理付款。 辦理支付。付款經辦人員接到經初審無誤的付款單據后，要再次對付款單證是否齊全、妥當、金額是否正確、收款單位是否妥當、是否符合審批程序等內容進行復核，無誤后方可付款。 第八條、財務處內部管理。 財務處設立專職現(xiàn)金出納和銀行出納，按照《現(xiàn)金管理條例》負責管理公司的現(xiàn)金收、付和管理業(yè)務。 對取得的貨幣資金必須及時入帳，不得私設小金庫、不得帳外設帳或截留收入。 對庫存現(xiàn)金實行限額管理，超過庫存限額的現(xiàn)金應及時送存銀行。 超過現(xiàn)金支付范圍的現(xiàn)金，通過銀行轉帳結算。 對庫存現(xiàn)金進行不定期的盤點，做到帳物相符，保證現(xiàn)金的安全。 出納人員每月要編制銀行存款調節(jié)表，做到帳帳相符。如有不符，應及時查明原因，及時處理。 出納人員對與付款有關的各種票據的購買、保管、使用、背書轉讓、注銷等必須規(guī)范進行，并設立登記薄進行記錄，防止空白票據的遺失和被盜。 11 / 93 有關人員對應收票據的接收、轉讓必須認真仔細，按照規(guī)范進行。對有疑問的票據予以查詢，有問題的要退回，對受理的票據要詳細記錄并妥善保管。 有關財務人員對辦公用財務專用章、名章必須妥善保管，并按規(guī)定使用。如因個人保管不善或不按規(guī)定使用，造成的一切后果由責任人負責。 財務處要培養(yǎng)會計人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品格，從思想上消除危害現(xiàn)金安全的因素。 第九條、因業(yè)務需要在銀行新增帳戶時，須經公司有關領導審批。 第十條、因公司資金發(fā)生困難，需向金融機構貸款時，須報公司有關領導審批。 第十一條、從銀行向用戶開出承兌匯票每月只能一次，超過100萬元時，需經公司領導、采購部門研究確定。 第十二條、銀行間的大額資金調動超過100萬元時，須經公司有關領導同意。 第十三條、因資金緊張需向銀行貼現(xiàn)承兌匯票時，無論數(shù)額大小需經公司領導研究同意。 第二章 票據管理制度 為加強公司各種發(fā)票、收據、停車票、停車卡、乘車卡、出入證等各類票據、類票據、票卡等票卡的管理,完善公司票據管理制度的規(guī)定,對公司使用的各定額、非定額票據一律視同有價證券進行管理，并制定本制度。 一、 適用范圍: 二、 公司現(xiàn)行使用的各類發(fā)票、收據、停車票、停車卡、乘車卡、出入證等,以及今后使用的作為收費憑據的各類票據、票卡。 三、 票據管理: 所有票卡一律由公司財務部統(tǒng)一在稅務部門購買或印刷并統(tǒng)一編號,并由會計人員造冊登記。發(fā)放票據時,加蓋金額印章和財務專用章,分別票卡的種類及面額交由具體使用人員簽字領用。嚴禁未經公司財務部門私自啟用任何新的票據。 12 / 93 四、 票據領用 各類票據,由生產部在公司財務部統(tǒng)一申請領用,對交由非財務人員經管的票據如停車票、摩托票等,一次不得發(fā)放超過二天使用量的票據,并實行先繳款后領票的方式進行管理。 對交由財務人員經管的票據如停車票、摩托票、停車卡、摩托卡、乘車卡等,一次不得發(fā)放超過十五日使用量的票據,并實行定額票據領銷存月報表制度,按月上報。 對由公司統(tǒng)一印制的各類月卡、出入證等,在發(fā)放時應加蓋金額章,統(tǒng)一編號后發(fā)放使用。對非定額票據:如裝修出入證等,應按月檢查收回證件數(shù)與退還押金數(shù)是否相等。 五、 票據注銷: 對由非財務人員經管的票據,一律實行先繳款后領票:即憑繳款收據領取新的票據,并由具體票據經管人員在票據領用登記簿上注明收款收據號碼。 對由財務人員經管的票據,實行定額票據領銷存月報表制度:即日常收款應在收款當日隨同其他收入一起送存銀行。在每月末由具體票據經管人員編制當月各類定額票據領銷存月報表,交公司財務部會計審核。 對各類非定額票卡、證,應由卡、證的經管人員將當月領用、收回、結存情況上報公司財務部以便核對。 六、 票據結存檢查: 每月末,由會計人員在審核當月月報表的基礎上,檢查票據經管人員的庫存票卡的結存數(shù)是否相符,并做出檢查記錄表(一式四份,檢查記錄表可用定額票據領銷存月報表代替),由檢查人和被檢查雙方簽字后,報公司財務部。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的票據及現(xiàn)金的短少,一律由票據具體經管人員負責。 公司財務部將不定期檢查由非財務人員經管的票據領用及繳存情況、已售現(xiàn)金未報帳數(shù)(指停車票)與結存數(shù)是否相符,做出檢查記錄,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的票據及現(xiàn)金的短少,一律由票據具體經管人員負責 第三章 公司印鑒管理制度 為規(guī)范印鑒管理，防范經營、管理風險。由公司財務部負責印鑒的保管與管理。 一、公司公章、合同章、法人名章印鑒由財務部專人負責保管，實行用章登記制度。印鑒管理人要妥善保管，對規(guī)范合理合法用章盡到監(jiān)督防范的責任。如工作以外公司需用章，保管人要積極配合不得耽誤。 二、財務部每月須將本月份的《公章使用登記表》匯總成冊，做好每次公章使用情況的登記。 三、公司外派機構用章與確須把印鑒帶出公司使用的，必須由使用負責人簽定《公章外出使用責任書》，責任人要嚴格管理公章的使用，在使用期間因責任人工作紕漏造成與用途內容不符的、對外活動中和簽定合同中損害公司利益或聲譽的由責任人負全部責任，任務完成后需及時將印鑒交回。 四、以公司名義簽定、簽署的各類經濟、法律文書（包括合同、協(xié)議書、意向書、委托書、訴訟書、有關復函等）及在經濟上、公司經營管理上有重大影響的業(yè)務往來公函。以公司名義上報、下發(fā)或知會業(yè)務關系單位的正式、非正式文件、函件（包括文件、請示、報告、總結、通知、申請、公函等），需由總經理批準用印。 五、所有需要加蓋公司公章的文件均需報部門負責人處再到財務部用 章。如遇緊急情況而領導外出時，應先電話聯(lián)系征得同意后，由公司其他領導代理簽字批準后才可蓋章。 13 / 93 印刷有限責任公司 文件編號 THYS—GLZD—005—2012 005技術、設備檔案、圖紙 版次 B 修改號 0 資料管理制度 頁 碼 第 14 頁 共 1頁 技術、設備檔案、圖紙資料管理制度 一、凡全公司的設備圖紙、技術資料（圖紙資料、設備使用說明書及備件目錄等），必須整理整齊，裝訂成冊，由生產設備科統(tǒng)一管理。 二、外文資料由生產設備科組織或聯(lián)系有關人員翻譯后交車間使用，車間使用份數(shù)應由技術部門根據需要確定，不得隨意流出廠外。 三、有關工藝改革的技術文件，包括計劃申報表，實施工藝措施，鑒定報告等，詳盡整理后及時歸檔。 四、編制全公司專用生產設備科技術資料目錄，索引以方便查閱。 五、生產設備科的圖紙、資料不得隨意借閱，有關管理人員、生產人員確需借閱的，需到供應部辦理借閱手續(xù)。 六、生產設備科應健全資料借閱手續(xù)，借閱人需在借閱登記簿上簽字。 七、任何人不得破壞資料的完整性，存檔資料缺損的，由供應部負責，外借資料缺損的由借閱人負責。 八、資料外借期限為兩周，超過兩周的，供應部應主動追索，因生產需要，借閱人仍在使用的，應辦理續(xù)借手續(xù)。 14 / 93 印刷有限責任公司 文件編號 THYS—GLZD—006—2012 版次 B 修改號 0 006會議制度 頁 碼 第 15 頁 共 1頁 會 議 制 度 第一條 為提高召開各種會議的有效性和嚴肅會議紀律，特制訂本制度。 第二條 本制度適用于公司工作例會、合同評審會、管理評審會議、內審會議、質量分析會等會議的管理。公司工作例會原則上每月召開一次，如遇特殊情況需要改變，由辦公室臨時通知。 第三條 :會議應提前通知，與會者要簽到，并由會議組織部門保存。 第四條 與會者不準遲到、早退，按會議規(guī)定時間、地點準時參加，不得無故缺席、遲到或中途退席，如有特殊情況應先征得會議主持人同意. 第五條 與會者在會議上要暢所欲言，各抒己見，允許保留不同意見和觀點,但一經形成決議，無論個人同意與否，都要貫徹執(zhí)行。 第六條: 保守會議機密，會議決定的事項，不得隨意