【正文】 其他文件資料對項目組審核的工程量進行復核，并在5日內(nèi)提出復核意見送預算部。材料部根據(jù)本期甲定材料委托采購清單，甲供，甲材料實際數(shù)量，填寫甲供材料匯總表，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定向預算部、財務部呈報。預算部根據(jù)工程定額資料及有關(guān)文件規(guī)定，對工程量結(jié)算提出審定意見，報送工程結(jié)算意見表送財務部會簽。財務部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用甲供材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送副總經(jīng)理審批。見附件(6)工程報量核準統(tǒng)計表(八)工程決算程序：施工單位應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料一并送項目組審核，項目組審定后再按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程、預算部復核。材料部根據(jù)甲定材料委托采購清單施工單位領(lǐng)用材料的時間、數(shù)量、填列材料竣工清單表、工程甲供材料結(jié)算表，報預算部審核并隨其他決算資料一起報審計部。預算部根據(jù)國家價格定額規(guī)定，公司以及其他有關(guān)文件制度規(guī)定對工程部審定的各類經(jīng)濟簽證、合同以及材料部編報的材料結(jié)算資料進行審核，并呈報審核意見。見附件(7)建筑安裝工程結(jié)算審批表審計部根據(jù)預算部初審意見，進行復核，如有異議可委托外審，以便最終審定。財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及審計部審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付各種費用，結(jié)算應付工程尾數(shù)，提出付款方案，報總經(jīng)理批準。大工程辦理決算時，應由審計部負責組織預算部、工程部、材料部、財務部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。房屋工程全部竣工驗收合格，交付使用時商品房由工程部、經(jīng)營部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，(見附件(8)竣工樓入庫驗收單)財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)款。C公司財產(chǎn)管理(一)公司財產(chǎn)的范圍公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。(二)公司財務部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算。公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由公司副總經(jīng)辦歸口管理。公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由公司工程部歸口管理。公司副總經(jīng)辦和工程部應指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務核算，應設立臺帳，登記公司財產(chǎn)購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應的措施、辦法。(三)財產(chǎn)的購置與調(diào)撥副總經(jīng)辦根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃和市場詢價情況，經(jīng)財務部會簽，報總經(jīng)理批準后方可采購。財產(chǎn)購回后，應填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產(chǎn)收入驗收單(見附件(9)財產(chǎn)收入驗收單)、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。各部門需領(lǐng)用財產(chǎn)時，應填寫財產(chǎn)領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報副總經(jīng)辦審批；領(lǐng)用固定資產(chǎn)必要時需報總經(jīng)理批準。領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務部備案。(四)財產(chǎn)的清查、盤點公司財產(chǎn)歸口管理部門應定期進行財產(chǎn)的清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查。各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務人員參加。財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盈虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任。凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理決定處理意見。凡未達到自然報廢條件卻確系不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的，應由有關(guān)責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報副總經(jīng)理，決定撤銷意見。D其他(一)公司各分支機構(gòu)財務管理參照本規(guī)定執(zhí)行。(二)公司各分支機構(gòu)財務部門業(yè)務上接受公司財務部門領(lǐng)導，按照有關(guān)規(guī)定向公司財務部報送表及其他財務分析報告。(三)公司各分支機構(gòu)的會計核算體系，按公司財務部制定的會計制度執(zhí)行。(四)本規(guī)定的解釋權(quán)歸公司財務部。附件(6)工程報量核準統(tǒng)計表年 月份工程報量核準統(tǒng)計表 單位： 元項 目乙 方 報 量核 準 量自開工累計量形象進度合計預算部復審意見：副總經(jīng)理批準意見：附件(7)建筑安裝工程結(jié)算審批表建筑安裝工程結(jié)算審批表工 程名 稱主要工程量開工日期竣施 工單 位經(jīng) 辦合 同 價 合 同 號 概 算 造 價 元結(jié) 算 造 價 元年 月 日審 核年 月 日批 準年 月 日附件(9)財產(chǎn)收入驗收單財 產(chǎn) 收 入 驗 收 單 NO品 名規(guī) 格數(shù) 量備 注上列財產(chǎn)已由我部驗收入庫，性能、規(guī)格符合規(guī)定。部門經(jīng)理：年 月 日第 三 聯(lián) 財 產(chǎn) 入 賬第 二 聯(lián) 登 記 臺 帳第 一 聯(lián) 存 根 財 產(chǎn) 管 理 部 門經(jīng)辦人： 驗收人：第五篇 總監(jiān)總監(jiān)是在副總經(jīng)理直接領(lǐng)導下主管公司各部門的領(lǐng)導核心，是協(xié)助副總經(jīng)理領(lǐng)導，監(jiān)督和管理工作的參謀和助手。工作范圍：協(xié)助副總經(jīng)理全面負責公司的工作，對副總經(jīng)理負責。主要職責：執(zhí)行副總經(jīng)理下達的各項決議，協(xié)調(diào)各部門負責公司的全面工作。協(xié)助副總經(jīng)理工作、代表副總經(jīng)理分管某個部門，負責實施副總經(jīng)理下達的指示，計劃等，協(xié)調(diào)各有關(guān)部門的關(guān)系。負責向副總經(jīng)理匯報各部門的運營情況。在經(jīng)營、策劃的方面，為副總經(jīng)理決策提供參考依據(jù)。行政辦公室 副總經(jīng)辦管理制度工作范圍：全面負責公司的工作，對董事長總經(jīng)理負責。主要職責：執(zhí)行董事長總經(jīng)理決議，主持副總經(jīng)理辦公會議和公司的全面工作，保證公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)，及時足額地完成董事長總經(jīng)理下達的各項指標。認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，建立完善的公司企業(yè)文化。組織實施經(jīng)董事會批準的公司年度工作計劃、財務預算報告及分配方案。組織實施經(jīng)董事長總經(jīng)理批準的新項目。在董事長總經(jīng)理委托的權(quán)限內(nèi)，以授權(quán)法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理與之相關(guān)的事宜。決定公司部門結(jié)構(gòu)和人事編制，決定部門經(jīng)理等高中層管理人員的任免、報酬、獎懲，以及對副經(jīng)理以上人員提名、調(diào)整的推薦權(quán)，建立健全統(tǒng)一合理、精簡高效的組織構(gòu)架和工作體系。根據(jù)業(yè)務或管理的需要，決定聘請專職或兼職法律、經(jīng)營管理、技術(shù)管理顧問，并決定其報酬。決定對業(yè)績顯著員工的獎勵、調(diào)資和晉級，對違紀或低能低效員工的處罰或辭退。主管公司財務，實行財務“一支筆”。開源節(jié)流，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。廣泛接觸市場，把握市場信息，與客戶保持良好的關(guān)系，不斷擴大公司經(jīng)營規(guī)模。1紀律嚴明，作風正派，辦事公正，容人容事，寬嚴并舉，建立一支訓練有素、工作高效的員工隊伍。 辦公室文檔管理一、對收發(fā)文的登記、簽收并對文件進行分類保管，二、負責公司的文件的起草，撰寫和校對工作。三、認真做好檔案管理工作。四、及時轉(zhuǎn)呈各部門的請示報告及公司領(lǐng)導對各部門工作請示的有關(guān)批件。五、公司印章的保管使用六、預約與接待七、會議安排八、搜集處理信息資料,提供公司各項工作動態(tài),為公司領(lǐng)導提供決策參考；九、加強閱覽的圖書,報刊管理,為公司員工查詢資料，增長知識提供方便；十、票務管理；工作規(guī)范及崗位職責 公文處理 收發(fā)文的登記和簽收收文登記，要便于處理文件和歸檔保管，秘書在接到來文時，應及時將文件的編號、標題、來文單位、收文日期、需送閱承辦的部門等逐步填入收文登記簿，并及時分送各有關(guān)部門。需送公司領(lǐng)導的應送領(lǐng)導簽署處理后交有關(guān)部辦理。發(fā)文登記，要便于日后查閱，在發(fā)文前，應將文件編號、發(fā)文日期、標題、發(fā)文部門和發(fā)往機關(guān)、發(fā)文份數(shù)、附件份數(shù)等逐貢填入發(fā)文登記簿。簽收文件時要認真細致，按規(guī)定規(guī)定程序檢查來件是否投遞無誤，有無拆封現(xiàn)象。 文件分類及保管文件的分類及保管要便于查詢、提高效率、充分發(fā)揮資料的效用，同時要嚴守公司機密，妥善保存文件。 文稿起草① 總經(jīng)辦負責公司的一般公文、工作總結(jié)、調(diào)查報告等文件的起草，撰寫和校對工作撰寫起草公文，文稿要字跡清楚，主題明確，語言精煉，并使用不褪色的鋼筆或簽字筆書寫（不得使用鉛筆、圓珠筆），以便歸檔保管。② 各部門起草之對外公文均須抄送總經(jīng)辦，秘書可根據(jù)實際情況提出公文修改建議。③ 各類文件（包括通知、通告，會議紀要、傳真等）均要求留存原件一份，以便定期移交檔案室保存。 檔案室的管理：見附件（1）檔案室管理辦法。 及時轉(zhuǎn)呈各部門的請示報告及公司領(lǐng)導對各部門工作請示的有關(guān)批件。 請示報告的范圍：a) 按部門職權(quán)，應請總經(jīng)理，主管副總核準的工作；b) 超出本部門職權(quán)范圍，或本部門無力單獨完成，需副總經(jīng)理，主管經(jīng)理協(xié)調(diào)其他部門協(xié)辦的工作：c) 工作中遇到重大問題或是新的情況，無例可循，本部門無權(quán)決定的工作；d) 遇特殊情況，不能按公司規(guī)章要求執(zhí)行，需變通處置的工作； 請示報告的程序：請示工作，除特殊緊急情況，一律采用書面形式，使用統(tǒng)一印制的《工作請示單》（見附件）；a) 請示內(nèi)容字跡清楚，目的明確，單內(nèi)書寫不完的可另附紙；專門報告的應在請示單寫清主要內(nèi)容或附件標題：（2）請示報告不得越級進行，應由主管部門統(tǒng)一請示，經(jīng)本部門經(jīng)理同意并簽署意見后送總經(jīng)辦匯總；具體動作程序如圖：第一節(jié) 業(yè)務部門經(jīng)辦人申請→部門經(jīng)理簽署意見→副總經(jīng)辦登記→主管經(jīng)理批示→副總經(jīng)理批示→財務部復核→經(jīng)理通知經(jīng)辦人執(zhí)行；第二節(jié) 工程款會簽單審批流程：工程部部門經(jīng)理提交資金量→副總經(jīng)辦登記→財務部審核→主管經(jīng)理批示→主管財務經(jīng)理批示→副總經(jīng)理批示→財務部復核→副總經(jīng)辦通知經(jīng)辦人執(zhí)行；第三節(jié) 行政費用審批流程：經(jīng)辦人申請→部門經(jīng)理簽署意見→副總經(jīng)辦登記→主管經(jīng)理指示→主管財務經(jīng)理批示→財務部審核→副總經(jīng)辦通知經(jīng)辦人執(zhí)行；（3）副總經(jīng)辦每日上、下上班后，各集中請示單一次，及時登記并送呈副總經(jīng)理審批。各部門需請示的工作，應提前交總經(jīng)辦；（4）需副總經(jīng)理會簽的請示，由副總經(jīng)理及有關(guān)的經(jīng)理協(xié)商審定（5）除特急請示可由副總經(jīng)理約定部門經(jīng)理直接安排外，副總經(jīng)辦對報副總經(jīng)室的工作請示，應在24小時內(nèi)回復請示部門。（6）經(jīng)副總經(jīng)理批復的工作請示單原件，由副總經(jīng)辦統(tǒng)一保存、歸檔，回復內(nèi)容若部門工作需要，由副總經(jīng)辦復印后，及時轉(zhuǎn)送執(zhí)行部門。（7）經(jīng)副總經(jīng)理批復同意辦理的工作，可憑單打印、復印、不再辦理相應的其他手續(xù)。（8）請示報告經(jīng)副總經(jīng)辦批復發(fā)各部門，應按批復執(zhí)行，不得隨意變更，如情況有變化，應再請示審批。（9）不得以請示報告為由，拖延工作。五、公司印章的保管使用：公司印章由公司副總經(jīng)理授權(quán)專人保管。公章必須有副總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定簽字，經(jīng)總經(jīng)辦用印手續(xù)后才能使用。已經(jīng)會簽的以公司名義對外發(fā)的合同、協(xié)議等，經(jīng)辦人員按簽發(fā)份數(shù)，增加存檔2份，填寫用印登記即可用印；使用“工作請示單”批復的對外介紹信，證明信或外報表，對外使用需經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準：下列專項印章，在內(nèi)總使用時，可由部門經(jīng)理核定，對外使用需經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準：（1）人事總印章，用于辦理員工招聘和離職手續(xù)：（2）財務總專用章，用于與開戶銀行的財務結(jié)算和支票；（3）辦公室印章，用于副總經(jīng)辦，行政部對內(nèi)發(fā)文；（4）工程部專用章，可用于工程建設過程中與施工單位的洽商記錄；（5）拆遷部專用章，可用于開發(fā)區(qū)內(nèi)拆遷調(diào)查等工作；（6）物業(yè)部專用章，可用于物業(yè)管理部的有關(guān)工作。使用公司印章時，應將文件的原稿，打印件正本1份，交印章保管人留存歸檔。六、預約與接待有關(guān)本公司與外部企業(yè)，以及部門之間的公務方面的會面、用餐、商務洽談等預約活動，總經(jīng)辦應在接到信函或電話預約后安排時間、場地并確定接待規(guī)格。必要時，應按副總經(jīng)理的批示進行安排；在安排就緒后，應及時通知預約者，并同與接待工作有關(guān)的部門聯(lián)系，落實所預約的工作。接受預約和安排處理預約，是經(jīng)常性的工作之一，秘書應根據(jù)公司的規(guī)章制度、具體情況、認真、恰當、及時地做好預約工作；來訪接待工作包括接待與公司業(yè)務有關(guān)的各界人士及吸取投訴，接待時應掌握如下原則；a) 要準確