【正文】 安全，嚴格按規(guī)定用途使用印章。 財務部出納員崗位職責 （一） 崗位職責： 1．嚴格執(zhí)行國家和酒店有關現(xiàn)金，銀行管理制度。 2．審核簽字的原始單據(jù)，復 核后辦理現(xiàn)金、銀行的收付結算業(yè)務，填制記帳憑證，做到當日工作當日清，不拖延，不留尾巴，嚴格招待財經紀律，把好資金收付關。 3．認真登記結帳單，酒水單及單據(jù)號碼，及時編制收入日報，周報，上報總經理經理。 4．保管空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理支票的領用注銷手續(xù)，填定錯誤的支票要加蓋“作廢”記載與存根一并保存。 5．審核吧臺“收銀日報表”各檔次填寫是否齊全，數(shù)字是否正確，上下各表欄相加是否相符。 6．審查各類帳單，菜單數(shù)字是否一致，帳單相加后是否與收銀日報表的金額一致。 7．核查含有取消項目的菜單是否有餐廳經理簽 字批準認可。 8．現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳要按規(guī)定每日結出余額，做到日清月結。 9．負責酒店的現(xiàn)金及轉帳支票的收對工作，當天收入的現(xiàn)金要及時清點送存，轉帳票據(jù)及時總存銀行，不得拖延積壓。 10．庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。 11．嚴格掌握資金動態(tài)，不得簽發(fā)空頭支票。 12．按照記帳守則逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行帳，并及時結算余額，用來編制“銀行余額調節(jié)表”，使帳面余額與銀行對帳單余額一致。 13．現(xiàn)金管理要做到日清月結，未經總經理批準不準私人借、支款。 14．保管好保險柜鑰匙，保管現(xiàn)金及有價證券，確保其安全完整，如 有短缺要負賠償責任。 15．保管空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理支票的領用、注銷手續(xù)。 16．遇支票遺失應立即向財務經理匯報并在銀行辦理掛失手續(xù)。 （ 二 ） 工作內容： 1．每日根據(jù)《收銀日報表》認真審核后，清點現(xiàn)金、支票、信用卡辦理收款業(yè)務，出現(xiàn)問題及時上報經理。 2．每天應將現(xiàn)金、支票、信用卡及時送存銀行。 3．應嚴格執(zhí)行酒店借款的有關規(guī)定。 4．每周一向總經理提報資金收支分析表。 5．每周二辦理總務部送交的售飯菜票的現(xiàn)金收入，要審核有無經辦人簽字后，填開收據(jù)，清點入庫。 6．及時辦理離店人員工資、押金的結算手 續(xù)。 7．及時辦理廢品收入款，要附有驗收清單及經辦人員簽字，按規(guī)定辦理各種罰款收入。 8．要按有關規(guī)定審核付款、報銷單據(jù)，辦理報銷手續(xù)，并按時填制記帳憑證，及時、順序登記現(xiàn)金銀行帳。 9．每月工資發(fā)放日前準備好資金，工資不得誤期。 10．每日下班前出納員要清點實存現(xiàn)金和帳面現(xiàn)金報經理審核，出現(xiàn)不符及時查找。 11．每日下班前檢查抽屜、保險柜是否鎖好，保證安全無誤。 成本 核算員崗位 職責 （ 一 ） 崗位責任： 1．負責原材料核算工作，促使降低材料采購成本。 2．對于入廚原材料和入庫的各種材料物資的收付、領退和保管 等管理，會同經理及相關部門制定相應制度，明確責任。 3．負責設置各類材料的二級分類明細帳。 4．按照供貨單位和個人設置應付帳款明細帳，并作到定期與供貨方核對，保證帳帳、帳款相符。 5．不定期的抽驗磅稱的計量是否正確，抽驗保管的帳物是否相符。 6．關于原材料儲備情況，參與原材料物資的清查盤點，經常深入廚房、倉庫了解材料進貨耗用、結存情況，對超領、呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理建議，年終要進行全面清查、盤點。 （ 二 ） 工作內容： 1．辦理材料采購付款的日常審核和核算工作，對購入的原材料及發(fā)票、帳單等結算憑證 要認真審查，及時辦理結算手續(xù)。 2．按照入庫單及應付帳單的明細，登記各應付帳款戶，并審核直接入廚原材料的實物與應付帳記錄是否相符，數(shù)量、單位金額是否正確，有無廚師長、保管雙方簽字驗收。 3．負責應付帳款的結算工作，認真審核應付帳單的真實性、可靠性，要求在其他人員的配合下，逐一核對合，辦理付款業(yè)務。 4．要不定期的抽驗磅稱的計量是否正確，抽驗保管的帳物是否相符，確保與財務帳達到帳帳相符。 5．吧臺退回的酒水要按規(guī)定，財務和倉庫同時辦理入庫手續(xù)。 6．月末，審核倉庫送來的收、付、存月結表，分別進行核對，若有不符 要逐筆檢查是否有錯記、漏記、串戶現(xiàn)象，及時予以調整。 7．月末與各吧臺報送的煙酒、飲料等“庫存商品”的領用存核對相符，才能結算庫存商品材料成本。 8．月末必需與采購部門送交的每日入廚原材料的購進的廚分別的熱菜、涼菜、面點的全月進貨金額基本相符，才能結算原材料成本。 9．月末督促采購部注意把當月已購進入庫、入廚的材料物資，不論付款與否的發(fā)票、入庫單或應付帳單全部上報財務部，確保帳物相符，正確計算材料成本。 10．特別注意分清會計核算期，每月底通知各倉庫廚房、吧臺、采購部統(tǒng)一 進行盤點，并要新自參與廚房各材料盤點 。 吧臺稽核員崗位 職責 稽核是行使財務工作的檢查、監(jiān)督職能，吧臺稽核員是對吧臺精力進行事先指導，過程監(jiān)督，事后復查，使之按有關制度辦事，維護酒店的財產安全，促使效益不斷提高。 （ 一 ） 崗位職責： 1．審核臺臺“收銀日報表”各檔次填寫是否齊全，數(shù)字是否正確，上、下表各欄次相加是否相等。 2．核對每日上報的掛帳單、金卡有無掛帳人親筆簽名，有無工作單位、電話號碼，是否符合掛帳協(xié)議規(guī)定。 3．審核招待、折扣、送菜的帳單是否按有關規(guī)定的要限辦理招待費，帳單與日報表上招待金額必一致。 4．抽查各類帳單、菜單數(shù)字是否一致 ，帳單相加后，是否與收銀日報表的金額一致。 5．每天檢查吧臺酒水與銷售盤點表計算是否相符，抽查結存商品是否與實物相符。 6．核查含有取消項目的菜單是否有餐廳經理簽字批準認可。 7．審核吧臺收銀員發(fā)票的領、登記手續(xù)是否完備，審核每張發(fā)票的填開是否按有關規(guī)定要求，是否連號使用，作廢的單據(jù)是否齊全，并加蓋作廢字樣。 8．不定期抽查并參與吧臺酒水、現(xiàn)金的清查、盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時檢查、落實上報。 （ 二 ） 工作程序： 1．每天審查“收銀日報表”是否正確，是否金額如數(shù)上交。 2．每天 12 點前將各吧臺收銀日報表及匯總表上報總 經理和主管總經理。 3．每天按各經營面發(fā)生的折扣、招待、卡招分別匯總登記臺帳，為計算凈收入提供累計資料。 4．每月不定期抽查 4 次吧臺結帳單與后廚的劃菜單金額是否相符，如有不符，寫出稽查報告，提出處理意見報經理簽字后，送總經理審批。 5．每天不定期地到吧臺巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時指導、處理，特殊情況不能解決，及時上報經理。 6．每周不定期地抽查參與吧臺酒水盤點（ 12 次），并寫稽核報告，報上級領導。 7．不定期抽查、掛帳單、金卡是否符合協(xié)議規(guī)定，抽查前臺服務生填開的菜單計價是否正確無誤。 8．每月至少一次到夜總會跟 班結帳，盤點酒水、現(xiàn)金，并將抽查情況上報。 9．每周一填報各經營面完成實際收入與計劃對比，報送各經營面累計發(fā)生的折扣、招待，卡招資料。 10．負責吧臺發(fā)票的發(fā)放、登記、存檔，嚴格執(zhí)行發(fā)票使用規(guī)定。 11．在餐飲的結帳單及夜總會的點歌單上加蓋號碼，辦理領用登記手續(xù)，確保連號使用。 財務部收銀員崗位職責 1．負責前臺收帳工作，按時上崗，禮貌待客，結帳記表要仔細認真，避免差錯，錯收和錯算屬工作失誤，應追求責任或處以罰款。 2．允許簽單單位是否經辦人親簽，認真填寫發(fā)票及應付費用。在收款中做到不錯收、不漏收，各種鈔 票要仔細驗明真?zhèn)危焙托庞每ㄒ灻魃矸葑C和留下地址、電話，對于簽字記帳的要有依據(jù)或領導批示。 3．每天收入的現(xiàn)款要票據(jù)必須與帳單核對相符，如實填寫寫交出納稽核簽收。 4．備用金必須天天核對，不得以白條抵庫，不得將營業(yè)收入的現(xiàn)金轉借他人，特殊情況須報財務室經理批準方能辦理。 5．發(fā)票的使用范圍，只限于本單位的營業(yè)收入，勞務收入，不得為他人或其他單位代開發(fā)票，開發(fā)票時，必須以復套寫，順號使用，作廢時必須全套附在存根上，并注明“作廢”字樣，不得遺失，不得撕掉，一本發(fā)票使用完畢后交財務換領，發(fā)票丟失登報聲明作廢， 一切費用由遺失人自負，不得報銷。 第四章 工作程序及標準 一、客房結算 二、洗浴結算 賓客來酒店住宿，首先填寫賓