《財務管理信息系統(tǒng)》ppt課件-文庫吧
2025-02-06 15:41 本頁面
【正文】 進行控制，以協(xié)調(diào)地區(qū)公司和總部的工作，避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況。主要功能如下： ① 會計期間定義：每個會計年度為 16個會計期間，可以維護每個期間的起止日期。地區(qū)公司數(shù)據(jù)中心－會計期間維護的同步功能，只是從總部同步同步日期約束，而不是同步打開與關閉狀態(tài)。 ② 會計期間管理：向地區(qū)公司提供會計期間關閉、重新打開的控制和服務。 地區(qū)公司關賬的時候，信息同時記錄到總部標準管理去，重新打開的時候，需要總部在標準管理先行打開。 總部可以任意打開某個會計期間。 標準管理平臺 16 ③ 地區(qū)公司編碼選用的定義，定義各個地區(qū)公司自身選用編碼，例如責任中心編碼、往來單位編碼、成本中心編碼。 ④ 維護地區(qū)公司的基本系統(tǒng)信息，例如應用服務器 URL、單位編碼、地區(qū)公司數(shù)據(jù)庫名、郵件驗證服務器地址等。 ⑤ FMIS和 SAP對賬設置，設置需要對賬的責任中心和記錄對賬的結果。 標準管理平臺 17 ①用戶的集中管理，通過一個控制賬套，可以管理多個賬套的用戶，可對多個賬套進行賦權。理論上，總部控制賬套可以管理所有地區(qū)公司賬套的用戶權限。 ②用戶的唯一性，在 ，對于一個操作人員來說，只有一個用戶編號，這個用戶編號，可以同時操作地區(qū)公司 SAP查詢和報表系統(tǒng)； 用戶的可驗證性，地區(qū)公司注冊的用戶，必須經(jīng)過股份公司總部OA系統(tǒng)的驗證，也就是說，注冊用戶必須具有股份公司，并通過驗證。 ③用戶授權模式，用戶的授權模式就區(qū)分用戶組授權和單獨用戶授權兩種模式。 用戶管理機制 18 用戶驗證機制、用戶授權模式的改變 同步 注冊 驗證 用戶管理機制 19 會計期間（打開與關閉） ? ，啟用了會計期間的概念。 ? 18個 ,目前啟用 16個以方便于 SAP集成。 ? FMIS每年都可以具備 16個會計期間，不同的會計年度可以根據(jù)需求情況打開； ? 會計期間區(qū)間定義、打開、關閉由總部統(tǒng)一管理。在股份公司進行一級核算以后，各地區(qū)公司 FMIS的會計期間的打開與關閉需要接受總部的控制，在標準管理模塊中實現(xiàn)相關功能。 20 ? 地區(qū)公司的會計期間應用 ? 通過啟用新年度、或年結，創(chuàng)建下年度的會計期間，此時會計期間默認為 112是打開的， 1316是關閉的； ? 在初始建賬設置啟用日期時，自動設置建賬年度的會計期間； ? 在設置為受總部控制時，通過控制賬套同步會計期間的日期約束； ? 當月末會計期間?關閉?時，需要賬套中相關業(yè)務已經(jīng)處理完畢，并且檢查 FMIS與 SAP的數(shù)據(jù)是否對符。 會計期間（打開與關閉） 21 ? 地區(qū)公司的會計期間應用 ? 在關閉會計期間時，系統(tǒng)同時將此次操作記錄在總部相應的記錄表中。當關閉的會計期間需要重新進行 ? 打開 ? 時，需要先由總部打開記錄在總部的該地區(qū)公司賬套關閉的會計期間； ? 地區(qū)公司在股份公司總部記錄的會計期間打開以后，方可打開自己的會計期間； ? 以前版本 FMIS中月結功能，由 ? 月末關賬 ? 功能替代，同時增加 ? 年結 ?的功能； ? 年結之前，如果需要處理下一個年度的會計業(yè)務，需要打開下一個年度的會計期間（如果受控制，由總部先打開）。 會計期間（打開與關閉） 22 ?。 會計期間維護 地區(qū)公司同步期間 地區(qū)公司月末對賬 對賬情況上傳 地區(qū)公司關賬 關賬情況上傳 對賬情況查詢 關賬情況查詢 SAP關賬 對賬責任中心設置 地區(qū)公司賬套設置 地區(qū)公司日常業(yè)務 會計期間（打開與關閉） 23 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） 地區(qū)公司內(nèi)交易管理系統(tǒng)是總賬系統(tǒng)的延伸，與賬務處理系統(tǒng)相結合，完成地區(qū)公司內(nèi)部交易的記錄、對賬、抵銷等相應業(yè)務。其主要功能如下： ? 交易的記錄：軟件提供各責任中心內(nèi)部交易的記錄功能，在憑證錄入時，依據(jù)錄入的對方責任中心，完成交易數(shù)據(jù)的日常記錄。 ? 交易的確認：通過交易確認，完成交易雙方的對賬工作，實現(xiàn)交易的實時對賬，銷除交易事后對賬難、無法對符的問題，消除未達賬項對交易的影響。 ? 抵銷分錄生成：依照合并組織架構和交易類型的定義，對確認通過的交易，自動生成抵銷分錄。軟件提供交易確認時實時生成和月末集中生成抵銷分錄兩種方式（事中、事后）。 ? 提供投資與權益的抵銷的自定義生成憑證功能，依據(jù)賬務系統(tǒng)中的相應數(shù)據(jù)，自動生成相應的抵銷憑證。 ? 交易查詢：提供交易的詳細查詢功能。 24 股份公司交易平臺主要基于如下的出發(fā)點進行設計： ? 利用網(wǎng)絡技術，構建總部與地區(qū)公司、地區(qū)公司與地區(qū)公司公共交易服務平臺。 ? 針對不同的業(yè)務類型，靈活定義業(yè)務模型，完成數(shù)據(jù)的采集、加工、輸出 。充分體現(xiàn)靈活性和可擴充性。 ? 完成股份公司管理下的封閉結算、資金計劃、票據(jù)管理、加油站收款等交易業(yè)務。 ? 自動根據(jù)余額類型，形成地區(qū)公司和股份公司總部的憑證和抵銷分錄。 ? 通過數(shù)據(jù)的自動處理和自動交換，實現(xiàn)各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)的共享，協(xié)調(diào)并調(diào)動業(yè)務各方的工作，提高資金的利用效率，減少資金占用，實現(xiàn)業(yè)務流程的最優(yōu)化。 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） 25 股 份 公 司 地 區(qū) 公 司 股份公司交易平臺 總部一級集中核算數(shù)據(jù)庫 交易 填單 地區(qū)公司 FMIS 地區(qū)公司 FMIS 地區(qū)公司 FMIS 交易 簽認 抵銷 憑證 股份總部 FMIS 封閉 結算 交易流 資金流 資金 管理 會計 憑證 會計 憑證 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） 26 公司間交易管理模塊完成如下功能： ：以?交易單據(jù)?作為載體，完成交易的記錄工作； ：由交易雙方對交易單據(jù)進行相應的確認，通過這種方式由系統(tǒng)保證了雙方掛帳的金額相等、往來單位互為對方，保證所有地區(qū)公司間的交易的完全對符。避免了一方掛帳、一方不掛帳的情況。 ：如果涉及資金劃撥，將信息傳遞給財務公司等相關方，由相關方進行資金劃撥等業(yè)務處理； ：定義憑證生成模版，自動將業(yè)務信息轉(zhuǎn)化為會計憑證； ：對于需要抵銷的業(yè)務，自動生成抵銷憑證到抵銷責任中心； ：提供豐富的查詢功能，實現(xiàn)對地區(qū)公司間交易的各種查詢，協(xié)調(diào)并調(diào)動業(yè)務各方的工作，提高工作效率，減少資金占用，實現(xiàn)業(yè)務流程的最優(yōu)化。 內(nèi)部交易（地區(qū)內(nèi)與間） 27 系統(tǒng)集成及協(xié)作 ? 應收應付系統(tǒng)主要完成提供了事中、事后清賬功能，為了與SAP集成取消事后清賬功能，采用事中清賬； ? 事中清賬的過程是在往來核銷規(guī)則的約束下，在憑證處理過程中完成； ? 在應收應付系統(tǒng)中提供了更多的分析功能； 28 ? 當啟用合同付
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1