中信銀行鄭州分行離行式自助設備運營服務外包管理辦法(-文庫吧
2024-12-28 00:59 本頁面
【正文】 否有異物（非銀行物品或虛假公告）或是否正常，檢查自助設備內外是否有各類作案設施。 第八條 離行式自助設備運營服務外包約定的服務費價格不能高于總行指導價。 第九條 年服務費支付采取按季度結算的方式，分行于每季度最后一個月的前十個工作日內將上個季度的加鈔服務費支付到運營服務商指定銀行賬戶，不足一個季度的按投產日至季度末的實際天數(shù)等比例計算。 第十條 外包服務商應根據(jù)自助設備數(shù)量合理配備服務人員，在每個地區(qū)提供的外包人員應不少于 5人，其辦公場所如在銀行內部，辦公環(huán)境及紀律要求應與銀行一致，并建立日常檢查機制，以保證銀行的良好形象。 第十一條 分行應在與外包服務商簽訂合作協(xié)議后的 30 天內完成自助設 備運營服務工作的交接。 第十二條 自助設備鑰匙和密碼實行雙人管理，不得將密碼與鑰匙互換；新密碼封和備用鑰匙必須加封后由分行零售銀行部 6 指定專人妥善保管；自助設備保險柜密碼每半年至少更改一次，并妥善保管，注意保密；密碼管理人員變更應立即修改密碼，并在《 24小時自助銀行密碼修改登記簿》上登記。 第三章 職責分工 第十三條 零售銀行部 負責離行式自助設備外包運營的管理。 協(xié)調外包服務商與銀行各部門業(yè)務銜接，并對相關業(yè)務進行審核確認。統(tǒng)一向自助設備廠商進行報修，維修電子工單跟蹤。負責自助設備耗材的訂購、保管和發(fā)放。 負責客戶工單處理、受理和反饋客戶投訴并對客戶疑難進行解釋； 保存和發(fā)放吞卡； 自助設備狀態(tài)監(jiān)控等。 第十四條 離行式自助設備運營服務外包項目中， 零售銀行部具體職責如下： （一）制定離行式自助設備外包運營業(yè)務管理辦法和操作流程，明確各項業(yè)務操作規(guī)范及安全管理制度。 （二）制定離行式自助網(wǎng)點選址管理辦法，外包服務商根據(jù)選址要求和方法進行選址，提供資源，我行審定后最終確定離行式自助銀行設立的地點。 （三）指定專人與外包服務商指定人員進行日常聯(lián)絡，受理和反饋客戶投訴及自助設備運營工作中需協(xié)調的相關事宜。 7 （四）為 外包服務商提供辦公場所及設施，自助設備鈔箱交接場所，自助設備鈔箱、備用鈔箱，流水打印紙、憑條打印紙、色帶等耗材，設備鑰匙存放地點和保險柜。 （五）根據(jù)加鈔計劃為離行式自助設備 完成配鈔裝箱 和 鈔箱密封，回鈔清點以賬務核對工作 。 （六）負責離行式自助設備鈔箱、卡鈔、吞卡及收回紙質流水的交接工作，建立與外包服務商的交接記錄，并按要求保管相關登記薄。 （七）離行式自助設備吞卡的保管和客戶領取工作，在營業(yè)結束后須將吞卡放保險柜保管；處理持卡人投訴等工作。 （八）每季度對自助設備進行檢查，包括但不限于自助設備的安全防范設 施、外部形象、運行狀況等，并提出整改方案要求外包服務商落實。 （九）制定離行式自助設備運營效能的考核指標，并定期統(tǒng)計相關指標數(shù)據(jù)通報給外包服務商。 第十五條 會計部負責自助設備賬務處理、現(xiàn)金調配工作。具體職責如下： （一）負責配備自助設備專用現(xiàn)金，加強自助銀行現(xiàn)金尾箱現(xiàn)金限額管理。 （二）負責按照總行要求落實自助銀行業(yè)務會計核算辦法， 8 規(guī)范業(yè)務處理流程，及時進行賬務處理。 （三）負責按照加鈔計劃向清分中心領用加鈔專用現(xiàn)金，完成 自助設備現(xiàn)金的配鈔裝箱， 負責與外包服務人員進行鈔箱交接，并對回鈔現(xiàn)金以及卡 鈔進行清分核對及日終入庫工作。 （四） 負責與外包服務人員進行交易流水憑條的交接， 完成日常對賬，發(fā)生賬款不符時 ，在《自助設備清機長短款處理情況登記簿》登記，并及時進行帳務核對，盡快查明原因保證賬款正確無誤。 第十六條 辦公室職責 負責自助銀行的裝修裝飾和 自助設備附屬設施 維修維護工作，包括自助銀行門頭燈箱、照明、空調、市電、環(huán)境衛(wèi)生等，以保證自助銀行的服務與形象。 第十七條 信息技術部職責 （一） 負責自助銀行 業(yè)務 網(wǎng)絡、 UPS 電源等硬件的配備安裝和運維監(jiān)
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