至2009年云南白藥報(bào)表分析報(bào)告-文庫(kù)吧
2024-12-22 08:21 本頁(yè)面
【正文】 7,170,381 2,574,164 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 508,264 230,530 35,515 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 164,919,122 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 171,069,209 7,760,553 3,109,679 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 502,345,718 317,760,165 16,729,885 投資支付的現(xiàn)金 3,367,636 27,688,945 27,773,800 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 50,000,001 679,332 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 505,713,354 395,449,111 43,824,353 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 334,644,145 387,688,559 40,714,675 報(bào)告年度 2022/12/31 2022/12/31 2022/12/31 吸收投資收到的現(xiàn)金 1,366,120,000 取得借款收到的現(xiàn)金 272,500,000 133,400,000 45,000,000 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 272,500,000 1,499,520,000 45,000,000 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 283,900,000 188,700,000 10,000,000 分配股利、利潤(rùn)或償付利息的現(xiàn)金 166,393,315 67,154,092 54,734,863 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,136,000 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 450,293,315 257,990,092 64,734,863 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 177,793,315 1,241,529,908 19,734,863 從總體上看，公司 08年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加 166073萬(wàn)元，同比增加 3099115%，其中籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為 124152萬(wàn)元；同比上升了 6391%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為 80689 萬(wàn)元，同比上升 %投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為 38768萬(wàn)元，同比上升 % 而 09年公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈減少 5175萬(wàn)元，比 08年下降 %，其中籌資活動(dòng)凈額比 08年下降 %，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~下降 %。 由
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