【正文】 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦過程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)公司年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、綜合服務(wù)事業(yè)部、審批部門、分公司 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 及時(shí)性：綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心在執(zhí)行年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦職能的時(shí)候，應(yīng)對(duì)物資需求部門的需求做出及時(shí)反應(yīng)，并積極組織實(shí)施訂貨行為，以保障作業(yè)、生產(chǎn)的正常進(jìn)行 必要性：各物資需求部門在提出采辦申請(qǐng)之前，首先應(yīng)從必要性角度出發(fā)，確認(rèn)無法從公司一級(jí)、二級(jí)庫(kù)中領(lǐng)用物資 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 年度協(xié)議物資采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請(qǐng)單（ MR）， 并平庫(kù) 2 綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位 綜合事業(yè)部采辦人員接到物資需求單位經(jīng)平庫(kù)的 MR單后，在年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應(yīng)的物資，在訂貨清單中填寫供貨分供方及供貨項(xiàng)目 在訂貨前，綜合服務(wù)事業(yè)部應(yīng)根據(jù)供貨總價(jià)按綜合服務(wù)事業(yè)部制定的經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)的權(quán)限逐級(jí)審批 3 綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位 綜合服務(wù)事業(yè)部向分供方發(fā)出訂貨單 4 綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位 綜合服務(wù)事業(yè)部組織分供方 、 采辦人員和倉(cāng)庫(kù)保管員 、 物資使用單位人員進(jìn)行采辦物資的驗(yàn)收和交接 ， 并在驗(yàn)收交接單上簽字 5 綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位 綜合服務(wù)事業(yè)部采辦人員和倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)訂貨清單及驗(yàn)收交接單辦理入庫(kù)手續(xù) 6 綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位 年度協(xié)議采辦的付款采用每月一次或分幾次結(jié)帳付款的方式 。 綜合服務(wù)事業(yè)部準(zhǔn)備付款文件 （ 附所有供貨確認(rèn)單據(jù) ） ， 然后交公司或?qū)俚胤止景礄?quán)限簽付 7 公司財(cái)務(wù)部： 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理崗位 分公司計(jì)財(cái)部： 會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 公司財(cái)務(wù)部 /屬地分公司計(jì)財(cái)部根據(jù)付款文件 ， 并與月度用款計(jì)劃核對(duì) ，再依據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)和有關(guān)制度進(jìn)行審核 。 如無特殊原因 ， 應(yīng)在規(guī)定的付款期的最后兩個(gè)工作日內(nèi)付款 ， 不得提前付款 物資需求部門 綜合服務(wù)事業(yè)部 公司 /屬地分公司 物資需求申請(qǐng)單 平庫(kù) 是 否 年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應(yīng)的物資 訂貨清單 審批部門 逐級(jí)審批 訂貨 訂貨單 入庫(kù)檢驗(yàn) 入庫(kù)檢驗(yàn) 簽署驗(yàn)收交接單 簽署驗(yàn)收交接單 辦理入庫(kù)手續(xù) 辦理付款文件 按照權(quán)限付款 訂貨單及資料存檔 領(lǐng)用流程 年度協(xié)議物資采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 應(yīng)急采辦流程 應(yīng)急采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 應(yīng)急采辦流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司應(yīng)急采辦過程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)公司應(yīng)急采辦過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：生產(chǎn)作業(yè)單位、事業(yè)部本部、采辦部門 /本部門采辦、審批部門、公司財(cái)務(wù)部 /分公司計(jì)財(cái)部 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 緊迫性和及時(shí)性：涉及應(yīng)急采辦過程的各部門應(yīng)認(rèn)識(shí)到應(yīng)急采辦的緊迫性，并及時(shí)根據(jù)應(yīng)急采辦要求，在第一時(shí)間做出反應(yīng)，使應(yīng)急采辦流程能夠順利、高效地運(yùn)轉(zhuǎn)，以保障作業(yè)、生產(chǎn)的正常進(jìn)行 必要性：各物資需求部門在提出應(yīng)急采辦需求申請(qǐng)之前，首先應(yīng)從必要性角度出發(fā)，確認(rèn)物資是屬對(duì)生產(chǎn)有直接影響，目前已造成停產(chǎn)（主要生產(chǎn)設(shè)備無法運(yùn)行）或即將導(dǎo)致停產(chǎn)，而又沒有庫(kù)存和無別的解決途徑的物資 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 應(yīng)急采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 應(yīng)急物資需求單位：物資裝備管理崗位 由各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況以最快捷的方式（電傳、 EMAIL、 電話、電報(bào)）向本事業(yè)部提出應(yīng)急采辦物資申請(qǐng) 2 相關(guān)事業(yè)部：采辦管理崗位 ? 相關(guān)事業(yè)部在授權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)應(yīng)急采辦物資申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送采辦部門或本單位采辦主管應(yīng)急采辦 ? 應(yīng)急采辦申請(qǐng)交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)安排有關(guān)人員補(bǔ)辦正式的物資計(jì)劃和有關(guān)審批手續(xù) 3 采辦部門或本單位采辦主管：采辦管理崗位 采辦部門或本單位采辦主管接到應(yīng)急采辦指令后 ， 其主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即安排采辦人員進(jìn)行采辦工作 。 按正常采辦程序需由領(lǐng)導(dǎo)審批后才能進(jìn)行下一步驟的環(huán)節(jié) ， 由采辦人員電話請(qǐng)示后 ， 繼續(xù)進(jìn)行下一步采辦步驟 4 負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位 采辦人員根據(jù)分供方檔案及平時(shí)經(jīng)驗(yàn)選擇三家或以上最有能力 ， 信譽(yù)好 ，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話的方式進(jìn)行分供方選擇審批 ， 然后詢價(jià) 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前 ， 采辦人員應(yīng)繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑 5 負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位 當(dāng)收到分供方報(bào)價(jià)時(shí) ， 采辦人員立即將報(bào)價(jià)與最近一次訂貨的價(jià)格相比較 ， 如果價(jià)格不超過 10%， 則采辦人員可直接下定單 ， 然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù) 。 如超過 10%， 則按審批權(quán)限口頭逐級(jí)審批 。 如同意 ， 訂貨后補(bǔ)辦手續(xù) 。 如不同意 ， 則等待并繼續(xù)尋找報(bào)價(jià) 應(yīng)急采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 6 負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位 當(dāng)批準(zhǔn)訂貨后 ， 采辦人員立即下定單 ， 并安排最節(jié)約時(shí)間的全程運(yùn)輸事宜 若無合格現(xiàn)貨 ， 只有代用品 、 修復(fù)品等 ， 采辦人員應(yīng)及時(shí)將情況反饋給申請(qǐng)單位和報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意訂購(gòu)后再成交 經(jīng)最大努力仍只有期貨 ， 應(yīng)及時(shí)反饋給申請(qǐng)單位和報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 。 若需訂購(gòu)期貨 ， 則改按正常采辦程序執(zhí)行 7 負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位 應(yīng)急采辦物資成交后，采辦人員應(yīng)補(bǔ)齊有關(guān)文件和手續(xù)。并按正常采辦規(guī)定送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽應(yīng)急采辦文件 采辦人員應(yīng)急采辦物資的采購(gòu)文件編審與正常采辦的采購(gòu)文件編審相同 8 負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位 采辦人員要全程跟蹤應(yīng)急采購(gòu)物資的交貨、運(yùn)輸、提貨、報(bào)關(guān)等情況 9 公司財(cái)務(wù)部： 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理崗位 分公司計(jì)財(cái)部： 會(huì)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析管理崗位 公司財(cái)務(wù)部 /分公司計(jì)財(cái)部根據(jù)付款文件，并與月度用款計(jì)劃核對(duì)，再依據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)和有關(guān)制度進(jìn)行審核。如無特殊原因，應(yīng)在規(guī)定的付款期的最后兩個(gè)工作日內(nèi)付款，不得提前付款 事業(yè)部本部 審批部門 財(cái)務(wù)部 /分公司計(jì)財(cái)部 采辦部門 /本部門采辦主管 生產(chǎn)作業(yè)單位 應(yīng)急采辦物資申請(qǐng)單 權(quán)限內(nèi)審批 應(yīng)急采辦指令 進(jìn)入應(yīng)急采辦流程 按照授權(quán)電話請(qǐng)示 是否在權(quán)限內(nèi) 是 否 選擇分供方 審批 按照授權(quán)電話請(qǐng)示 審批 詢價(jià) 詢價(jià)單 與最近一次采辦價(jià)格比價(jià)，是否超過 10% 補(bǔ)辦正式的物資計(jì)劃和有關(guān)審批手續(xù) 訂單 否 審批 是 是 否 補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù) 審批 辦理付款文件 付款 訂貨單及資料存檔 全程跟蹤交貨、運(yùn)輸、提貨、報(bào)關(guān)等情況 終止 應(yīng)急采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 分供方管理流程 分供方管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 分供方管理流程 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司分供方管理過程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司分供方管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：事業(yè)部或采辦人員、分公司、物資裝備部 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 全面性：分供方評(píng)審的范圍應(yīng)覆蓋公司所有物資、裝備、維修服務(wù)等的提供方，以保證采辦人員及時(shí)了解分供方 及時(shí)性：有關(guān)分供方的信息和數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)更新，以保證采辦人員及時(shí)了解分供方的情況 客觀性：對(duì)分供方的評(píng)審要公正客觀，杜絕一切徇私舞弊的行為的發(fā)生 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 分供方管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 事業(yè)部：采辦管理崗位 向?qū)俚胤止旧蠄?bào)上一年度所有分供方的評(píng)審資料及清單，如有新分供方申請(qǐng)，也可與年度評(píng)價(jià)一起進(jìn)行評(píng)審 2 分公司：采辦管理崗位 匯總分供方的評(píng)審資料及清單，并在完成評(píng)審工作后，將評(píng)審結(jié)果上報(bào)物資裝備部 3 物資裝備部：采辦管理崗位 對(duì)分公司上報(bào)的分供方評(píng)審資料進(jìn)行審批 ， 并匯總 ， 在公司指定網(wǎng)頁(yè)上公布 4 分公司：采辦管理崗位 根據(jù)物資裝備部審批的分供方評(píng)審資料 ， 編制合格分供方名錄和新分供方檔案 5 事業(yè)部：采辦管理崗位 根據(jù)分公司編制的合格分供方名錄和新分供方檔案 ， 對(duì)分供方的情況做動(dòng)態(tài)的跟蹤 ， 并及時(shí)向分公司提供分供方資料變更信息和不合格采購(gòu)品報(bào)告 6 分公司：采辦管理崗位 根據(jù)事業(yè)部提供的分供方資料變更信息和不合格采購(gòu)品報(bào)告 ， 以及本部門采辦人員提供的分供方資料變更信息和不合格采購(gòu)品報(bào)告 ， 對(duì)分供方進(jìn)行跟蹤和動(dòng)態(tài)管理 根據(jù)對(duì)分供方的動(dòng)態(tài)管理信息 ， 編制合格分供方資料變更審批表和取消合格分供方資格審批表 ， 經(jīng)由內(nèi)部審批之后 ， 報(bào)公司物資裝備部 分供方管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 7 物資裝備部：采辦管理崗位 對(duì)分公司上報(bào)的合格分供方資料變更審批表和取消合格分供方資格審批表進(jìn)行審批 、 匯總 ， 并在公司制定網(wǎng)頁(yè)公布 8 分公司：采辦管理崗位 根據(jù)物資裝備部審批的合格分供方資料變更審批表和取消合格分供方資格審批表 ， 修改 、 刪除合格分供方資料 ， 并進(jìn)行文檔管理和資料變更管理工作 9 物資裝備部：采辦管理崗位 分公司：采辦管理崗位 同時(shí)建立分供方、承包商檔案 10 物資裝備部：采辦管理崗位 有必要時(shí)，物資裝備部將組織或委托有關(guān)人員對(duì)主要的分供方、承包商進(jìn)行考察 分公司 物資裝備部 事業(yè)部 /采辦人員 分供方的評(píng)審資料及清單 匯總 評(píng)審 新分供方的評(píng)審資料及清單 評(píng)審報(bào)告 審批 合格分供方名錄 新分供方檔案 新分供方評(píng)審?fù)扑]表 合格分供方的動(dòng)態(tài)管理 修改、刪除合格分供方資料 分供方、承包商檔案 文檔管理和資料變更管理 分供方資料變更信息 合格分供方資料變更審批表 內(nèi)部審批 審批 公司制定網(wǎng)頁(yè)上公布 取消合格分供方資格審批表 不合格采購(gòu)品報(bào)告 分供方、承包商檔案 根據(jù)需要，對(duì)分供方、承包商進(jìn)行考察 分供方管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 分供方資料變更信息 不合格采購(gòu)品報(bào)告 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施流程 —— 事業(yè)部權(quán)限下 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施管理流程 —— 事業(yè)部權(quán)限下 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 項(xiàng)目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施管理流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 失效序號(hào) 序號(hào) 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司事業(yè)部權(quán)限內(nèi)工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施過程所涉及的各項(xiàng)工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司事業(yè)部權(quán)限內(nèi)工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：事業(yè)部、物資裝備部、計(jì)劃資金部、分公司、主管領(lǐng)導(dǎo) 4. 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 謹(jǐn)慎性和安全性：工程維修改造項(xiàng)目的計(jì)劃和實(shí)施應(yīng)遵循謹(jǐn)慎、保證作業(yè)安全的原則，項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目完成后的聯(lián)合驗(yàn)收工作 及時(shí)性：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 工程維修改造項(xiàng)目實(shí)施管理流程 —— 事業(yè)部權(quán)限下 （物資裝備管理流程） 流程編號(hào) 版本號(hào) 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 事業(yè)部：采辦管理崗位 向物資裝備部申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃并提交申報(bào)文件