【正文】 目 錄 第 一 章 概述 ………………………………………………………………………………… 1 項目 背景 …………………………………………………………………… … … 1 項目概況 ……………………………………………………………………… .. 1 編制依據 ……………………………………………………………………… .. 1 研究范圍 ……………………………………………………………………… . 2 主要結論 …………………………………………………………………………… .. 2 社會經濟預測結論 ……………………………………………………… .. … 3 交通量預測結論 ………………………………………………………… .. … 4 財務評價結論 ……………………………………………………… . …… . … 4 國民經濟評價結論 ……………………………………………………… .. … 4 綜合評價結論 ……………………………………………………… .. ……… 5 問題及建議 ………………………………………………………………………… .. 5 存在問題 ……………………………………………………… .. …………… 5 建議 …………………………………………………………… .. …………… 5 第二章 社會經濟分析及預測 ……………………………………………………………………… 6 社會經濟概況 ………………………………………………………………… .. …… 6 項目所在區(qū)域位置及范圍劃分 ……………………………………………… 6 直接影響區(qū)概況 ………………………………………………………… …… 6 社會經濟分析 ………………………………………………………………… .. …… 6 人口分析 ……………………………………………………………………… 6 經濟分析 ……………………………………………………………………… 8 社會經濟發(fā)展預測 …………………………………………………………… .. …… 15 特征年確定 …………………………………………………………………… 15 預測模型說明 ………………………………………………………………… 15 預測結果 ……………………………………………………………………… 17 第三章 運輸量、交通量分析與預測 ……………………………………………………………… 19 區(qū)域綜合運輸狀況分析與預測 ……………………………………………… .. …… 19 公路運輸量 狀況與分析 ……………………………………………………… 19 工程經濟與可行性分析課程設計 第 2 頁 區(qū)域機動車保有 量 狀況與分析 ……………………………………………… 22 運輸量預測 …………………………………………………………… .. …… 23 交通量分析 ……… ………………………………………… .. …… 24 交通量預測 ………………………………………………… .. …… 25 預測方法 ……………………………………………………………………… 25 預測結果 ……………………………………………………………………… 29 第四章 經濟評價 …………………………………………………………………………………… 30 財務評價 ……………………………………………………………………………… .30 投資估算與資金來源 ………………………………………………………… 30 財務費用與收費收入計算 …………………………………………………… 30 財務分析指標計算 …………………………………………………………… 35 財務敏感性分析 ……………………………………………………………… 35 財務評價結論 ………………………………………………………………… 36 財務評價計算報表 …………………………………………………………………… 36 國民經 濟評價 ………………………………………………………………………… .46 參數選擇與確定 ……………………………………………………………… 46 經濟費用計算 ………………………………………………………………… 47 經濟效益計算 ………………………………………………………………… 48 經濟費用效益分析指標計算 ………………………………………………… 49 國民經濟敏感性分析 ………………………………………………………… 49 國民經濟評價結論 …… ……………………………………………………… 49 國民經濟評價計算報表 ……………………………………………………………… 50 綜合評價 ……………………………………………………………………………… ..60 第五章 問題與建議 ………………………………………………………………………………… 61 參考文獻 …………………………………………………………………………………………… .. 62 工程經濟與可行性分析課程設計 第 1 頁 第一章 概 述 項目背景 項目概況 項目名稱 ：漢壽太子廟之良荊界改建公路 工程 擬建項目影響區(qū)社會環(huán)境 擬改建公路是省道 S205常德市漢壽縣境內太子廟至良荊界段， 路線走向總體呈南北方向，起點位于 太子廟鎮(zhèn) G319 與 S205交叉處（原 S205 樁號 K105+159），經東岳廟、豐家鋪到良荊界，與益陽桃江相連，全長 。 項目提出理由 目前該公路雖為 三 級公路，但技術標準遠沒達到 三 級，路況特別差，通行能力弱，服務水平低，與當地的經濟發(fā)展形勢極不相稱，嚴重影響了區(qū)域與周邊縣市經濟的交流，成為制約漢壽發(fā)揮其資源優(yōu)勢的交通 “瓶頸 ”，為此《湖南省 “十一五 ”國 省干線公路改建規(guī)劃》已將該公路列入近期改造目標 。 擬建項目區(qū)域路況現狀 目前該公路雖為 三 級公路，但技術標準遠沒達到 三 級，路況特別差，通行能力弱，服務水平低，與當地的經濟發(fā)展形勢極不相稱，嚴重影響了區(qū)域與周邊縣市經濟的交流 。 線路（推薦方案）起訖點、經由地段 路線走向總體呈南北方向， 起點位于 太子廟鎮(zhèn) G319與 S205交叉處（原 S205樁號 K105+159），經東岳廟、豐家鋪到良荊界，與益陽桃江相連，全長 建設規(guī)模與預期目標 根據本項目的使用功能和其在區(qū) 域公路網中的地位，結合沿線的地形條件以及預測的遠景交通量，根據《公路工程技術標準》， 確定擬改建公路全線采用二級公路技術標準，設計速度為80km/h。 編制依據 1．《公路建設項目可行性研究報告編制辦法》，交運部交規(guī)劃發(fā) 178 號文， 2021 年 4 月。 2．《公路建設項目經濟評價方法與參數》，住建部、交運部，中國計劃出版社， 2021 年 9 月。 工程經濟與可行性分析課程設計 第 2 頁 3．《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版），國家發(fā)改委、建設部， 2021 年 7 月。 4．《 Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies Pilot Study Report》，國家發(fā)改委， 2021 年 9 月。 5．經濟評價項目資料（附后）。 6．指導老師提供的其它資料。 研究范圍 本項目是關于 漢壽太子廟至良荊界改建公路工程 可行性研究報告，主要任務是對項目影響區(qū)域社會、經濟發(fā)展和路網狀況進行研究、評價和預測，對項目建設的必要性、工程技術的可行性、經濟的合理性和實施的可能性等方面進行綜合論證，提出相應的研究結論。本次研究的主 要內容包括： 社會經濟分析與預測 。 運輸量、交通量分析與預測 。 財務評價 ： ① 財務費用計算 ② 財務收入計算 ③ 財務評價指標計算，分析盈利能力 ④ 借款償還能力分析 ⑤ 財務敏感性分析 國民經濟評價 ： ① 經濟評價參數和模型的確定 ② 經濟評價費用調整及效益計算 ③ 國民經濟評價指標計算 ④ 經濟敏感性分析 綜合評價、結論、存在的問題及建議。 因 本項目計劃于 2021年初開工， 2021年底竣工通車 。 根據交通部頒《水運、公路建設項目可行性研究編制辦法》的規(guī)定，預測年限為公路建成后 20年，參照項目所在地區(qū)的社會經濟發(fā)展、規(guī)劃，中間特征年結合我國國民經濟發(fā)展計劃“五年制”的特點和預測難度隨著預測年限遞增、預測精度隨預測年限遞減的規(guī)律，按近期較細遠期較粗及取整等原則，將 工程經濟與可行性分析課程設計 第 3 頁 項目交通量的特征年確定為 2021年、 2021年 、 2021年、 2020年、 2025年、 2028年。 社會經濟預測結論 根據漢壽縣的 1995— 2021 年 GDP總量、人均 GDP、工業(yè)總產值、農業(yè)總產值、工農業(yè)總產值等各項經濟指標的統(tǒng)計數據進行預測，預測模型如表 ，預測結果如表 。 社會經濟指標預測模型匯總表 表 影響區(qū) 指標名稱 預測模型 模型檢驗參數 備注 漢壽 縣 人口 y = + R^2 = 合格 GDP y = + R^2 = 合格 工業(yè)總產值 y =++ R^2 = 合格 農業(yè)總產值 y = ++ R^2 = 合格 上式中 y代表各指標值， x=年份值 1995；各經濟指標的增長率分為 2021— 2021， 2021— 2021，2020— 2021， 2025— 2020， 2028— 2025各年份之間的增長率。 社會經濟指標特征年預測結果表 表 影響區(qū) 指標名稱 2021 2021 2021 2020 2025 2028 漢壽 縣 人口 數值 81． 42 增長率 % / % % % % % GDP 數值 增長率 % / 10% 9% 8% 7% 6% 工程經濟與可行性分析課程設計 第 4 頁 交通量預測結論 根據該觀測點在 1996~2021年的統(tǒng)計數據，將所有車型 折算為小客車與小貨車，采用線性回歸模型對折算后的交通量進行預測，轉移交通量取 ，新增交通量取 趨勢交通量。預測的各特征年交通量及同上一特征年間的年均增長率如下表： 項目 年份 趨勢交通量 轉移交通量 新增交通量 遠景交通量 數量 增長率 數量 增長率 數量 增長率 數量 增長率 2021 年 4028 \ 1007 \ 806 \ 5841 \ 2021 年 4303 % 1076 % 861 % 6240 % 2021 年 5884 % 1471 % 1177 % 8533 % 2020 年 7866 % 1967 % 1573 % 11406 % 2025 年 10354 % 2589 % 2071 % 15014 % 2029 年 12815 % 3204 % 2563 % 18582 % 財務評價結論 本項目的主要財務費用主要包括建設投資、大修費、養(yǎng)護管理費、貸款利息、營業(yè)稅 及附加，財務收益主要收費收入。財務指標包括：財務內部收益率（ FIRR）、財務效益費用比 (FBCR)、財務累計凈現值 (FNPV)。財務投資回收期 (FN)。 四項財務指標計算詳情見表，計算結果如下表： 稅前 稅后 稅前 稅后 財務內部收益率 FIRR % % 財務效益費用 FBCR 財務累計凈現 FNPV 18309 17364 財務投資回收期 FN 7 財務評價總 結： 通過對本項目的四項財務指標計算，可知該項目財務內部收益率稅前為%，稅后為 %， 大于同期社會收益率 （ IC= %）， 財務凈現值大于 0，效益費用大于 1，投資回收期適中?？偟膩碚f，該項目在財務上是可行的。 國民經濟評價結論 本項目的主要經濟費用包括建設投資、養(yǎng)護管理費、大中修費用；項目的主要效益包括降低運營成本效益、旅客時間節(jié)約效益、減少交通事故效益。國民經濟評價 的四項基本指標 工程經濟與可行性分析課程設計 第 5 頁 見表 。 經濟費用效益流量四項指標表