【正文】 目 錄 第 一 章 概述 ………………………………………………………………………………… 1 項(xiàng)目 背景 …………………………………………………………………… … … 1 項(xiàng)目概況 ……………………………………………………………………… .. 1 編制依據(jù) ……………………………………………………………………… .. 1 研究范圍 ……………………………………………………………………… . 2 主要結(jié)論 …………………………………………………………………………… .. 2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)結(jié)論 ……………………………………………………… .. … 3 交通量預(yù)測(cè)結(jié)論 ………………………………………………………… .. … 4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ……………………………………………………… . …… . … 4 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 ……………………………………………………… .. … 4 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 ……………………………………………………… .. ……… 5 問題及建議 ………………………………………………………………………… .. 5 存在問題 ……………………………………………………… .. …………… 5 建議 …………………………………………………………… .. …………… 5 第二章 社會(huì)經(jīng)濟(jì)分析及預(yù)測(cè) ……………………………………………………………………… 6 社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況 ………………………………………………………………… .. …… 6 項(xiàng)目所在區(qū)域位置及范圍劃分 ……………………………………………… 6 直接影響區(qū)概況 ………………………………………………………… …… 6 社會(huì)經(jīng)濟(jì)分析 ………………………………………………………………… .. …… 6 人口分析 ……………………………………………………………………… 6 經(jīng)濟(jì)分析 ……………………………………………………………………… 8 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè) …………………………………………………………… .. …… 15 特征年確定 …………………………………………………………………… 15 預(yù)測(cè)模型說明 ………………………………………………………………… 15 預(yù)測(cè)結(jié)果 ……………………………………………………………………… 17 第三章 運(yùn)輸量、交通量分析與預(yù)測(cè) ……………………………………………………………… 19 區(qū)域綜合運(yùn)輸狀況分析與預(yù)測(cè) ……………………………………………… .. …… 19 公路運(yùn)輸量 狀況與分析 ……………………………………………………… 19 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計(jì) 第 2 頁(yè) 區(qū)域機(jī)動(dòng)車保有 量 狀況與分析 ……………………………………………… 22 運(yùn)輸量預(yù)測(cè) …………………………………………………………… .. …… 23 交通量分析 ……… ………………………………………… .. …… 24 交通量預(yù)測(cè) ………………………………………………… .. …… 25 預(yù)測(cè)方法 ……………………………………………………………………… 25 預(yù)測(cè)結(jié)果 ……………………………………………………………………… 29 第四章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) …………………………………………………………………………………… 30 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ……………………………………………………………………………… .30 投資估算與資金來源 ………………………………………………………… 30 財(cái)務(wù)費(fèi)用與收費(fèi)收入計(jì)算 …………………………………………………… 30 財(cái)務(wù)分析指標(biāo)計(jì)算 …………………………………………………………… 35 財(cái)務(wù)敏感性分析 ……………………………………………………………… 35 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ………………………………………………………………… 36 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算報(bào)表 …………………………………………………………………… 36 國(guó)民經(jīng) 濟(jì)評(píng)價(jià) ………………………………………………………………………… .46 參數(shù)選擇與確定 ……………………………………………………………… 46 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用計(jì)算 ………………………………………………………………… 47 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算 ………………………………………………………………… 48 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析指標(biāo)計(jì)算 ………………………………………………… 49 國(guó)民經(jīng)濟(jì)敏感性分析 ………………………………………………………… 49 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 …… ……………………………………………………… 49 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)計(jì)算報(bào)表 ……………………………………………………………… 50 綜合評(píng)價(jià) ……………………………………………………………………………… ..60 第五章 問題與建議 ………………………………………………………………………………… 61 參考文獻(xiàn) …………………………………………………………………………………………… .. 62 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計(jì) 第 1 頁(yè) 第一章 概 述 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 ：漢壽太子廟之良荊界改建公路 工程 擬建項(xiàng)目影響區(qū)社會(huì)環(huán)境 擬改建公路是省道 S205常德市漢壽縣境內(nèi)太子廟至良荊界段， 路線走向總體呈南北方向，起點(diǎn)位于 太子廟鎮(zhèn) G319 與 S205交叉處（原 S205 樁號(hào) K105+159），經(jīng)東岳廟、豐家鋪到良荊界，與益陽(yáng)桃江相連，全長(zhǎng) 。 項(xiàng)目提出理由 目前該公路雖為 三 級(jí)公路，但技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)沒達(dá)到 三 級(jí)，路況特別差，通行能力弱，服務(wù)水平低，與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)極不相稱，嚴(yán)重影響了區(qū)域與周邊縣市經(jīng)濟(jì)的交流，成為制約漢壽發(fā)揮其資源優(yōu)勢(shì)的交通 “瓶頸 ”，為此《湖南省 “十一五 ”國(guó) 省干線公路改建規(guī)劃》已將該公路列入近期改造目標(biāo) 。 擬建項(xiàng)目區(qū)域路況現(xiàn)狀 目前該公路雖為 三 級(jí)公路，但技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)沒達(dá)到 三 級(jí)，路況特別差，通行能力弱，服務(wù)水平低，與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)極不相稱，嚴(yán)重影響了區(qū)域與周邊縣市經(jīng)濟(jì)的交流 。 線路（推薦方案）起訖點(diǎn)、經(jīng)由地段 路線走向總體呈南北方向， 起點(diǎn)位于 太子廟鎮(zhèn) G319與 S205交叉處（原 S205樁號(hào) K105+159），經(jīng)東岳廟、豐家鋪到良荊界，與益陽(yáng)桃江相連，全長(zhǎng) 建設(shè)規(guī)模與預(yù)期目標(biāo) 根據(jù)本項(xiàng)目的使用功能和其在區(qū) 域公路網(wǎng)中的地位，結(jié)合沿線的地形條件以及預(yù)測(cè)的遠(yuǎn)景交通量，根據(jù)《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》， 確定擬改建公路全線采用二級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)速度為80km/h。 編制依據(jù) 1．《公路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》，交運(yùn)部交規(guī)劃發(fā) 178 號(hào)文， 2021 年 4 月。 2．《公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，住建部、交運(yùn)部，中國(guó)計(jì)劃出版社， 2021 年 9 月。 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計(jì) 第 2 頁(yè) 3．《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部， 2021 年 7 月。 4．《 Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies Pilot Study Report》，國(guó)家發(fā)改委， 2021 年 9 月。 5．經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目資料（附后）。 6．指導(dǎo)老師提供的其它資料。 研究范圍 本項(xiàng)目是關(guān)于 漢壽太子廟至良荊界改建公路工程 可行性研究報(bào)告，主要任務(wù)是對(duì)項(xiàng)目影響區(qū)域社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和路網(wǎng)狀況進(jìn)行研究、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、工程技術(shù)的可行性、經(jīng)濟(jì)的合理性和實(shí)施的可能性等方面進(jìn)行綜合論證，提出相應(yīng)的研究結(jié)論。本次研究的主 要內(nèi)容包括： 社會(huì)經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè) 。 運(yùn)輸量、交通量分析與預(yù)測(cè) 。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ： ① 財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算 ② 財(cái)務(wù)收入計(jì)算 ③ 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算，分析盈利能力 ④ 借款償還能力分析 ⑤ 財(cái)務(wù)敏感性分析 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ： ① 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)和模型的確定 ② 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)費(fèi)用調(diào)整及效益計(jì)算 ③ 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算 ④ 經(jīng)濟(jì)敏感性分析 綜合評(píng)價(jià)、結(jié)論、存在的問題及建議。 因 本項(xiàng)目計(jì)劃于 2021年初開工， 2021年底竣工通車 。 根據(jù)交通部頒《水運(yùn)、公路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究編制辦法》的規(guī)定，預(yù)測(cè)年限為公路建成后 20年，參照項(xiàng)目所在地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、規(guī)劃，中間特征年結(jié)合我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃“五年制”的特點(diǎn)和預(yù)測(cè)難度隨著預(yù)測(cè)年限遞增、預(yù)測(cè)精度隨預(yù)測(cè)年限遞減的規(guī)律，按近期較細(xì)遠(yuǎn)期較粗及取整等原則，將 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計(jì) 第 3 頁(yè) 項(xiàng)目交通量的特征年確定為 2021年、 2021年 、 2021年、 2020年、 2025年、 2028年。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)結(jié)論 根據(jù)漢壽縣的 1995— 2021 年 GDP總量、人均 GDP、工業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)模型如表 ，預(yù)測(cè)結(jié)果如表 。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)模型匯總表 表 影響區(qū) 指標(biāo)名稱 預(yù)測(cè)模型 模型檢驗(yàn)參數(shù) 備注 漢壽 縣 人口 y = + R^2 = 合格 GDP y = + R^2 = 合格 工業(yè)總產(chǎn)值 y =++ R^2 = 合格 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 y = ++ R^2 = 合格 上式中 y代表各指標(biāo)值， x=年份值 1995；各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增長(zhǎng)率分為 2021— 2021， 2021— 2021，2020— 2021， 2025— 2020， 2028— 2025各年份之間的增長(zhǎng)率。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)特征年預(yù)測(cè)結(jié)果表 表 影響區(qū) 指標(biāo)名稱 2021 2021 2021 2020 2025 2028 漢壽 縣 人口 數(shù)值 81． 42 增長(zhǎng)率 % / % % % % % GDP 數(shù)值 增長(zhǎng)率 % / 10% 9% 8% 7% 6% 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計(jì) 第 4 頁(yè) 交通量預(yù)測(cè)結(jié)論 根據(jù)該觀測(cè)點(diǎn)在 1996~2021年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，將所有車型 折算為小客車與小貨車，采用線性回歸模型對(duì)折算后的交通量進(jìn)行預(yù)測(cè)，轉(zhuǎn)移交通量取 ，新增交通量取 趨勢(shì)交通量。預(yù)測(cè)的各特征年交通量及同上一特征年間的年均增長(zhǎng)率如下表： 項(xiàng)目 年份 趨勢(shì)交通量 轉(zhuǎn)移交通量 新增交通量 遠(yuǎn)景交通量 數(shù)量 增長(zhǎng)率 數(shù)量 增長(zhǎng)率 數(shù)量 增長(zhǎng)率 數(shù)量 增長(zhǎng)率 2021 年 4028 \ 1007 \ 806 \ 5841 \ 2021 年 4303 % 1076 % 861 % 6240 % 2021 年 5884 % 1471 % 1177 % 8533 % 2020 年 7866 % 1967 % 1573 % 11406 % 2025 年 10354 % 2589 % 2071 % 15014 % 2029 年 12815 % 3204 % 2563 % 18582 % 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目的主要財(cái)務(wù)費(fèi)用主要包括建設(shè)投資、大修費(fèi)、養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)、貸款利息、營(yíng)業(yè)稅 及附加，財(cái)務(wù)收益主要收費(fèi)收入。財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）、財(cái)務(wù)效益費(fèi)用比 (FBCR)、財(cái)務(wù)累計(jì)凈現(xiàn)值 (FNPV)。財(cái)務(wù)投資回收期 (FN)。 四項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算詳情見表，計(jì)算結(jié)果如下表： 稅前 稅后 稅前 稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR % % 財(cái)務(wù)效益費(fèi)用 FBCR 財(cái)務(wù)累計(jì)凈現(xiàn) FNPV 18309 17364 財(cái)務(wù)投資回收期 FN 7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)總 結(jié)： 通過對(duì)本項(xiàng)目的四項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算，可知該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前為%，稅后為 %， 大于同期社會(huì)收益率 （ IC= %）， 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于 0，效益費(fèi)用大于 1，投資回收期適中?？偟膩碚f，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)費(fèi)用包括建設(shè)投資、養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)、大中修費(fèi)用；項(xiàng)目的主要效益包括降低運(yùn)營(yíng)成本效益、旅客時(shí)間節(jié)約效益、減少交通事故效益。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 的四項(xiàng)基本指標(biāo) 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計(jì) 第 5 頁(yè) 見表 。 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量四項(xiàng)指標(biāo)表