【正文】 （一） 保持儀容整潔及個人衛(wèi)生。 （二） 不購買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開。 （三） 廚房內(nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅持每日清掃和每周大掃除一次。 （四） 工作時間內(nèi)不串崗。 （五） 餐廳工作人員每年定期檢查身體，并執(zhí)《市衛(wèi)生防疫站飲食健康證》上崗。 （六） 購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。 （七） 制定餐廳菜譜， 經(jīng)常征求大家的意見，改進餐廳工作。 八、門衛(wèi)職責 （一） 遵守公司各項規(guī)章制度，按時上崗接班，對管轄區(qū)域的安全負有重大責任，必須樹立高度的事業(yè)心和責任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執(zhí)勤無關的事情。 （二） 值班人員在執(zhí)勤重要認真負責，發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領導匯報，對未經(jīng)批準進入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢問，并拒絕其進入管轄區(qū)域。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 （三） 值班人員要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護公司財產(chǎn)。 （四） 禮貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭執(zhí)，問題難以解決實際是上報上 級處理。 （五） 文明執(zhí)勤，哨兵必須明確任務職責，對出入人員嚴格控制，對外來人員要詳細詢問，做好登記紀錄。 （六） 外部人員來公司聯(lián)系工作時許執(zhí)工作證、介紹信或有關證件，辦理登記手續(xù)，出門是主動交回會見人的簽字登記單。 （七） 值班人員要對出入人員攜帶物品和車連進行檢查，對出門手續(xù)不完備著有權(quán)查明情況，暫扣物品，并及時向領導報告，發(fā)現(xiàn)違紀行為的人員應立即制止，情節(jié)嚴重和不聽勸阻者將情況紀錄，即使通告公司領導。 （八） 值班人員上崗期間要認真負責，注意崗位形象，見到領導要熱情禮貌。夜間要對重要部位嚴格 細致的檢查，對發(fā)現(xiàn)或發(fā)生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失。 （九） 嚴禁將易燃易爆危險品帶入公司，特殊情況必須領導審批。 （十） 熟悉地形地貌和消防設施的分布及使用常識，遇到火災及其他事故，及時報告領導并采取措施、保護現(xiàn)場。 （十一） 每天早六點起床，分三班，早七點正式上班，晚十二點把門鎖死。 第二章 財務部崗位職責 一、 財務部工作內(nèi)容 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 （一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。 （二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。 （三） 負責董事會及總經(jīng)理所需的財務 數(shù)據(jù)資料的整理編報。 （四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。 （五） 負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。 （六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。 （七） 負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 （八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月 5 日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。 （九 ） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 （十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 （十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。 （十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。 （十三） 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 （十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 二、 財務部經(jīng)理崗位職責 （一） 具體負責本公司的財務會計工作 對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財經(jīng)紀管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。 認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 （二） 組織制定本公司的各項財務管理制度 制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益 隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。 及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務管理制度。 （三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況 在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。 經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。 資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。 （四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 編 制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。 在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 步落實到各職能部門。 設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。 （五） 充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。 （六） 組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。 （七） 負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務工作納入正軌。 （八） 負責保管公司財務專 用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。 （九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （十） 完成公司領導交辦的其他工作。 三、 財務會計崗位職責 （一） （一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。 編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。 編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關部門。 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表 （二） （二） 根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 （三） （三） 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。 根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。 （四） 編制和保管會計憑證及報表。 負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料， 集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。 （五） 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。 （六） 會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。 （七） 負責成本核算和利潤核算 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。 編 制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。 （八） 完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。 四、 出納員崗位職責 （一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務： 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。 （二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時 存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 （三） 嚴格控制簽發(fā)空白支票。 如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 （四） 編制和保管會計記賬憑證。 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的 內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 （五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任 何單位或個人辦理結(jié)算。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 （六） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。 對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 （七） 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票 出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù) 。 （八） 完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。 第三章 開發(fā)部崗位職責 一、 開發(fā)部的工作內(nèi)容 （一） 負責提出建設項目的可行性研究，并委托建設項目的總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、市政方案規(guī)劃及施工圖設計、單位工程的施工圖、小區(qū)內(nèi)部市政工程圖設計。協(xié)助總工程師編制《小區(qū)建設施工組織總設計》。 （二） 根據(jù)公司的要求，負責向政府申報項目建設計劃。 （三） 負責辦理征用土地的相關手續(xù)。 （四） 負責辦理方案的報批并辦理領取執(zhí)照的手續(xù)。 （五） 負責確定征地界限及拆遷范圍，組織好建設用地和市政代征地內(nèi)的拆遷安置工作。 （六 ） 在總工程師的主持下，參與技術交底，會同設計單位做出年度設計進度計劃，并辦理好設計洽談。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 （七） 辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。 （八） 工程竣工后，會同有關部門及時辦理客戶入住手續(xù)。 （九） 做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。 二、 開發(fā)部經(jīng)理的崗位職責 （一） 規(guī)劃管理工作 根據(jù)公司項目總體開發(fā)的要求，在總工程師的指導下，負責項目開發(fā)的可行性研究，并按國家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報程序進行項目開發(fā)的申報工作。 負責公司與政府各專業(yè)部門的協(xié)調(diào)工作。 負責辦 理公司向政府交納的項目開發(fā)費用，并辦理取證工作。 （二） 項目規(guī)劃設計工作 按照總工程師對建設項目提出的具體實施步驟，向設計單位委托項 目設計工作，并安排好出圖計劃。協(xié)助總工程師做好圖紙技術交底的準備工作。 協(xié)調(diào)各專業(yè)的設計工作，提供設計單位所需的項目開發(fā)相關資料。 （三） 征地拆遷工作 按公司計劃做好征地拆遷的調(diào)查、測算工作，負責征地拆遷工作中各項協(xié)議的簽訂，及時解決征地拆遷工作中出現(xiàn)的問題。 （四） 負責本部門于公司其他部門之間的工作協(xié)調(diào)，對開發(fā)部的所有工作全權(quán)負責，嚴格管理本部門員工， 建立良好的工作秩序。 三、 開發(fā)部職員的崗位職責 掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序。處理好與政府各行政職能部門的關系。 熟悉規(guī)劃程序，辦理項目開發(fā)過程中公司所需各種取證手續(xù)。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 具備項目開發(fā)相關工作技能，密切配合各項專業(yè)規(guī)劃設計工作，并及時發(fā)現(xiàn)設計工作中的問題，提出解決問題的途徑。 及時做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性