【正文】 未定義書簽。 附表 3 固定資產(chǎn)折舊估算表 ........................................................................... 73 附表 4 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 ...............................................................74 附表 5 投資計劃與資金籌措表 ....................................................................... 75 附表 6 總成本費用估算表 .............................................................................. 76 附表 7 銷售收入和銷售稅金及附加估算表 ................................................... 77 附表 8 損益表 .................................................................................................. 78 附表 9 現(xiàn)金流量表（全部投資） ................................................................... 79 附表 10 敏感性分析表 ................................................................................... 80 附圖 1 總平面布置圖 ...................................................................................... 81 附件 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 ............................................................................. 82 附件 2 組織機構代碼證 ..................................................................................83 6 第一章 總論 項目名稱 : 省 蔬菜批發(fā)市場改擴建項目 項目 實施單位 及法人代表 ： 法人代表 ： 項目 主管單位 ： 縣農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā)辦公室 建設地點： 省 縣 鎮(zhèn) 村 建設規(guī)模與內(nèi)容 ： 新建 自動控制 恒溫 庫一座 （ 5400m3），擴建市場 20210m2， 硬化場地 10000 m2， 新建辦公綜合樓 1200 m2，配套完成電子衡房、車庫、食堂等 市場 附屬 設施建設 。 建設 期限： 1 年 建設性質(zhì)：擴建 投資規(guī)模及資金構成： 項目總投資 1350 萬元 ，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，無形及遞延資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 萬元， 建設期利息 萬元 (詳見附表 2)。 項目建設資金 申請 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金 600 萬元，地方財政配套 300 萬元， 企業(yè) 自籌 450 萬元 。（ 資金來源詳 見 附 表2） 主要技術經(jīng)濟指標： 項目 建成 后， 經(jīng)測算，正常年 可實現(xiàn) 經(jīng)營收入 1846 萬元， 可實現(xiàn)利潤 ，可實現(xiàn)稅金 萬元， 正常年凈利潤總額達 萬元，全投資財務 內(nèi)部收益率 (所得稅前 )%，靜態(tài)投資回收期 5 年，動態(tài)投資回收期 年， 全 投資財務內(nèi)部收益率為 %。 項目輻射范圍及帶動能力 通過 恒溫 庫建設， 可 進一步增強 蔬菜產(chǎn)地批發(fā) 市場 各項 服務功能 ， 帶動周邊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)和全縣 蔬菜產(chǎn)業(yè) 的快步 發(fā)展，其輻射 作用 可涵蓋周邊縣市。 在項目 拉動 下 ， 市場 僅 7 保藏蔬菜一項 可 直接 帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn) 4000 多畝蔬菜生產(chǎn)和運銷，受益 農(nóng)戶 達 3200 多戶 ， 項目建設 對促進 蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有良好的促進作用。 編制依據(jù) 國家六部委聯(lián)合發(fā)布 計經(jīng)貿(mào) [2021]2668 號文《關于印發(fā)進一步加快農(nóng)產(chǎn)品流通設施建設若干意見的通知》 省“十 一 五” 農(nóng)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 ； 農(nóng)業(yè)項目可行性研究與經(jīng)濟評價手冊； 國家計委《關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦法》； 國家計委《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) (第二版 )》； 國家、省頒布的有關行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設計標準； 建設單位提供的各種基礎資料 。 綜合評價與 論證結論 項目定位準確，緊密聯(lián)系實際，符合國家 和省市 產(chǎn)業(yè)政策和 蔬菜 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需要，總體思路和建設原則科學合理，組織管理及運行機制可行可操作。 從財務分析來看，本項目財務內(nèi)部收益率為 %，財務凈現(xiàn)值 919 萬元，凈利潤總額 萬元。高于行業(yè) 基 準收益率，靜態(tài)投資回收期 5 年，動態(tài)投資回收期 年，投資回收期比較短，項目具有較強的抗風險能力。 產(chǎn)品方案、工藝技術路線正確，環(huán)保和勞動安全符合國家有關規(guī)定標準，對環(huán)境無不良影響，市場前景廣闊，具有 明顯的社會效益和經(jīng)濟效益。 項目建設 將對 蔬菜 產(chǎn)業(yè) 的 良性發(fā)展 ，農(nóng)民增收、企業(yè)增效及區(qū)域特色經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展提供重要的支撐，有著 良好 的實施價值 和意義 。 8 第二章 項目背景及必要性 項目建設背景 隨著農(nóng)產(chǎn)品流通體制改革的深入和“菜籃子”工程的實施，在各級政府的政策引導和資金支持下，我國農(nóng)產(chǎn)品流通設施建設有了較快的發(fā)展，在相當一部分地區(qū)形成了以城市批發(fā)市場為中心、城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場為基礎、直銷配送和連鎖超市為補充，產(chǎn)區(qū)、銷區(qū)、集散地市場相結合的農(nóng)產(chǎn)品市場服務體系。 2021 年，全縣 蔬菜栽培 面積躍升至 萬畝，產(chǎn)量超過 萬噸， 蔬菜 產(chǎn)業(yè)化基地建設取得了突飛猛進的發(fā)展。 縣 蔬菜產(chǎn)地批發(fā)市場作為全縣蔬菜專業(yè)集散批發(fā)市場，產(chǎn)品遠銷 等大中城市，在大生產(chǎn)、大流通生產(chǎn)經(jīng)營格局下，如何真正起到服務于農(nóng)，促進全縣蔬菜由物流向資金流的合理轉化，現(xiàn)已成為該市場建設的核心與目標。從全省范圍來看，城市批發(fā)調(diào)撥、城鄉(xiāng)集散批發(fā)市場建設業(yè)已成為加速我省流通服務體系建設步伐的關鍵 。 縣 蔬菜產(chǎn)地批發(fā)市 場自2021 年投資興建以來， 交易旺季 日吞吐量達 噸。市場的建立不僅使當?shù)厥卟朔N植戶有市可銷，而且還吸引了省內(nèi)外購銷大戶，貨暢直流的良好效應， 對當?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了良好的帶動作用，但隨著市場知名度的提高，蔬菜轉銷量的逐年遞增， 現(xiàn)有的基礎設施條件還 遠不能滿足發(fā)展的需要，儲藏及規(guī)模運銷能力嚴重不足，制約了 大批量 客商的進場。特別是一些鮮銷蔬菜，由于保鮮環(huán)節(jié)不能得到保障， 商品品質(zhì)難以保持。 因此，規(guī)模外銷風險極大，制約了市場流通量的增長 。 項目建設的必要性 一是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設步伐的需要。 近年來， 蔬菜產(chǎn)業(yè)按照區(qū)域化布局、集約化經(jīng)營、一體化推進所有制，依托 光熱條件充足，水資源豐富的 資源優(yōu)勢 9 和 毗鄰省會蘭州的 區(qū)位優(yōu)勢，著力推進了蔬菜產(chǎn)業(yè)化建設進程，經(jīng)各級黨政部門和業(yè)務部門扶持與共同努力，蔬菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益取得逐年遞增。蔬菜生產(chǎn)已逐步成為全縣 四 大支柱產(chǎn)業(yè)之一。 但由于 全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)僅 以 種植 為主 ，產(chǎn)后處理、加工保鮮等后續(xù)鏈條開發(fā)進度緩慢，致使產(chǎn)業(yè) 建設 總體水平 較低 。因此，及時 完善專業(yè)批發(fā)市場 設施 ， 增強市場 服務 功能 ， 符合 經(jīng)濟發(fā)展實際 需求 。 二是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整的需要 。 按照區(qū)域化 生產(chǎn)、集約化經(jīng)營、一體化推進的原則，依托資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢， 蔬菜 產(chǎn)業(yè)開發(fā)取得了明顯成效。 2021 年，全縣蔬菜種植面積達到 萬畝（含復種），較 2021 年增長 萬畝，總產(chǎn)量達 萬噸。 但由于當前農(nóng)產(chǎn)品市場流通已由買方市場轉向賣方市場， 再多的產(chǎn)品沒有市場也就不能轉化為商品，蔬菜作為鮮活農(nóng)產(chǎn)品，對市場的敏感度遠高于其它農(nóng)產(chǎn)品，為了保證產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，就要積極發(fā)展倉儲保鮮業(yè)，利用倉儲保鮮的 旺吞淡補 作用， 引導 產(chǎn)業(yè)平衡發(fā)展、帶動 農(nóng)民按照市場需求調(diào)整種植結構，逐步形成區(qū)域化、產(chǎn)業(yè)化、 規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)化 基地。 三是發(fā)展效益農(nóng)業(yè)，加速 新農(nóng)村 建設的需要。 以批發(fā)市場為核心的農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡，解決了農(nóng)村小生產(chǎn)的流通規(guī)模問題，減少了農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)、降低了流通成本、提高了流通效 益。同時，專業(yè)化的市場有利于消除中間商參與的流通成本迭加，提高 農(nóng)民受益額，此外， 利用價格杠桿， 開發(fā) 無公害蔬菜 ，更是 適應市場需求、 發(fā)展效益農(nóng)業(yè)的重點內(nèi)容。 縣氣候冷涼， 水資源豐富 ， 無化工污染源，土壤、水質(zhì)、大氣均符合無公害蔬菜生產(chǎn)要求， 而要將商品優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，就必須借助市場這個催化劑與轉化所 ， 利用市場的引導 ， 加快 蔬菜產(chǎn)業(yè)的無害化進程。當前，黨和國家非常重視新農(nóng)村建設，建設新農(nóng)村首要任務是發(fā)展生產(chǎn)力， 因此，健全 完善 現(xiàn)有專業(yè)批發(fā)市 10 場服務體系與 引導 功能， 是 帶動農(nóng)村經(jīng)濟繁榮 、建設新農(nóng)村的必要措施 。 四是 保證 農(nóng)民收入 持續(xù)穩(wěn)定增長的需要 。 產(chǎn)地批發(fā)市場主要功能是 “集 ”，即把農(nóng)民分散生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品及時快速地匯集起來，以便經(jīng)銷商大批量地銷往全國各地，其主要作用是方便當?shù)剞r(nóng)民就地銷售 ， 并 影響農(nóng)民 直接感受市場供求價格信息， 從而 更好地發(fā)揮 出 市場引導作用。 據(jù)統(tǒng)計， 2021 年，全縣 農(nóng)民人均從蔬菜產(chǎn)業(yè)中獲收益 241 元，較 2021 年增 38 元，年均 增幅 %。 但由于蔬菜種植規(guī)模的增長 空間 越來越小，單純依靠 規(guī)模增加收入已經(jīng)非常困難，因此， 要促進農(nóng)民收入持續(xù)穩(wěn)定增長，就要從延長產(chǎn)業(yè)鏈條、增加科技投入，提高產(chǎn)品附加值等方面入手，利用產(chǎn) 地市場的集散作用，將農(nóng)民生瓣蔬菜源源不斷地銷出，以此來保證 農(nóng)民 收 益， 推 動 農(nóng)民收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。 第 三 章 建設單位概況 建設單位概況 縣 縣 鎮(zhèn)村， 地理位置優(yōu)越、區(qū)位優(yōu)勢明顯。 公司 自 成立以來，在實踐中不斷探索 市場運行規(guī)律，及時捕捉 市場 信息，不斷拓展自身經(jīng)營范圍和服務 質(zhì)量。 如公司為開拓蔬菜運銷的終端市場，多次深入 等地實地進行調(diào)研和考察，組織中上層管理人員到山東等地學習經(jīng)驗，將新的運銷模式和 經(jīng)營理念 不斷地融入到企業(yè)建設中。 多年來的發(fā)展使公司從原來的電力工程設備購銷轉型成集電力工程 設備采供、蔬菜市場管理、大宗蔬菜產(chǎn)品購銷為一體的綜合性 商貿(mào)流通 企業(yè)。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 1200 多萬元，資金實力雄厚。 現(xiàn)在管理人員 25 人，合同工人 300 人 ，固定季節(jié)性從業(yè)人員 2021 多人。下屬的 蔬 菜產(chǎn)地批發(fā)市場現(xiàn)有交易場地16700m2，建有鋼屋架蔬菜交易大棚 1600 m2， 綜合服務 辦公用房 11 800 m2， 5 噸電子衡 2 臺， 1 噸電子 衡 12 個，市場蔬菜日交易量達 80150 噸。 2021 年公司外銷蔬菜總量達 萬噸，實現(xiàn)交易額 2600 萬元。目前，企業(yè)固定銷售網(wǎng)點分散到 等地，銷售渠道較為穩(wěn)定。 市場的建成帶動了 及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn) 蔬菜產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展。 第 四 章 市場分析 蔬菜市場 供求 分析 我國是蔬菜生產(chǎn)消費大國， 2021 年我國蔬菜總產(chǎn)量 達 億噸 ，比 2021 年增長 %， 2021 年我國居民家庭蔬菜消費總量為 億噸，比上年增長 萬噸，增幅 %。 2021 年我國居民人均年消費蔬菜 ，高于世界人均年消費 100kg 的水平。 2021 年中國蔬菜出口 680 萬噸，同比增長 %，出口創(chuàng)匯金額 ，同比增長 %。其中，鮮冷凍蔬菜出口 萬噸，占出口蔬菜總量的 %，同比增長 %；加工保藏蔬菜出口 萬噸，占出口蔬菜總量的 %，同比增長 %；干蔬菜出口 萬噸，占蔬菜 出口總量的 %，同比增長 %。 當前 ， 隨著 國內(nèi)蔬菜市場的進一步開放，菜源不斷擴大，品種的花色越來越多，人們對蔬菜的需求不再是季節(jié)性的供應，而是反季節(jié)常年周期供應。 產(chǎn)品市場前景分析 縣作為全省重點蔬菜主產(chǎn)區(qū)，發(fā)展蔬菜鮮貯具有得天獨厚的自然優(yōu)勢，有良好的市場與經(jīng)濟前景，全縣 70%的蔬菜銷往 等 285 個城市和地區(qū)，本縣的蔬菜消費量僅占生產(chǎn)總量的 30%左右，發(fā)展 保鮮蔬菜不僅可以有效調(diào)節(jié)產(chǎn)品結構，調(diào)節(jié)市場供求關系，而且可以大大增加農(nóng)民種植和運銷企業(yè)的綜合效益，市場前景廣闊 。 項目銷售定位與預測 項目年保鮮蔬菜 11300 噸，公司 根據(jù)市場情況，產(chǎn)品銷售計 12 劃采取內(nèi)外銷并重，季節(jié)性調(diào)虧補缺的銷售策略。 9月高溫季節(jié)，保鮮蔬菜主要向南方沿海城市銷售，補充南方夏季缺菜的缺口，充分發(fā)揮