【正文】 表 .............................................................................. 76 附表 7 銷售收入和銷售稅金及附加估算表 ................................................... 77 附表 8 損益表 .................................................................................................. 78 附表 9 現(xiàn)金流量表（全部投資） ................................................................... 79 附表 10 敏感性分析表 ................................................................................... 80 附圖 1 總平面布置圖 ...................................................................................... 81 附件 1 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ............................................................................. 82 附件 2 組織機(jī)構(gòu)代碼證 ..................................................................................83 6 第一章 總論 項(xiàng)目名稱 : 省 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目 實(shí)施單位 及法人代表 ： 法人代表 ： 項(xiàng)目 主管單位 ： 縣農(nóng)業(yè) 綜合開(kāi)發(fā)辦公室 建設(shè)地點(diǎn)： 省 縣 鎮(zhèn) 村 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 ： 新建 自動(dòng)控制 恒溫 庫(kù)一座 （ 5400m3），擴(kuò)建市場(chǎng) 20210m2， 硬化場(chǎng)地 10000 m2， 新建辦公綜合樓 1200 m2，配套完成電子衡房、車庫(kù)、食堂等 市場(chǎng) 附屬 設(shè)施建設(shè) 。 第八章 節(jié)水及節(jié)能措施 ................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 國(guó)際市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) .................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 工藝技術(shù)方案 .............................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 經(jīng)濟(jì)效益分析 ............................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。高于行業(yè) 基 準(zhǔn)收益率，靜態(tài)投資回收期 5 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 年，投資回收期比較短，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 二是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要 。 多年來(lái)的發(fā)展使公司從原來(lái)的電力工程設(shè)備購(gòu)銷轉(zhuǎn)型成集電力工程 設(shè)備采供、蔬菜市場(chǎng)管理、大宗蔬菜產(chǎn)品購(gòu)銷為一體的綜合性 商貿(mào)流通 企業(yè)。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 近年來(lái)， 蔬菜 產(chǎn)業(yè) 在“三品一效 (品牌、品質(zhì)、品種、效益 )”的建設(shè)原則下， 充分利用毗鄰省會(huì)蘭州 、緊依洮河、交通便利的有利條件， 通過(guò)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整措施落實(shí)，已建成 11 萬(wàn)畝蔬菜 (含復(fù)種 )基地 ， 種植方式由平面種植向立體化種植轉(zhuǎn)變；種植模式由間、套、帶向反季節(jié)周年生產(chǎn)轉(zhuǎn)變；栽培方向由數(shù)量擴(kuò)張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變；產(chǎn)品定位由注重產(chǎn)品數(shù)量向注重產(chǎn)品品質(zhì)檔次轉(zhuǎn)變。 15 運(yùn)輸設(shè)備 項(xiàng)目短途運(yùn)輸以菜農(nóng)農(nóng)用車自送和貨主自提為主，為了項(xiàng)目貯藏運(yùn)輸中的方便，輔以公司自有的康明斯貨運(yùn)車和箱式封閉運(yùn)輸車加冰運(yùn)輸。 輔助工程 制冷機(jī)房 、控制配電室、水泵間及值班室 在恒溫庫(kù)東面分 6 間建設(shè)，總面積 153 m2， 分另用于 放置 控制 儀器、計(jì)算機(jī)、制冷儀器信值班人員休息等。 蔬菜 產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) 蔬菜外觀質(zhì)量 檢 測(cè)：包括蔬菜個(gè)體大小、均勻度、形狀、色澤。 排水 場(chǎng)區(qū)內(nèi)只有少量生活污水和雨水，沖洗場(chǎng)地的污水通過(guò)污水處理池沉淀后，由 DN300 污水管直接排入場(chǎng)區(qū)外一公里的排洪溝。 煙塵、廢氣主要是生活鍋爐房冬季取暖時(shí)產(chǎn)生，通過(guò)有效高度煙囪排放。 b．參照 省建委頒發(fā)的現(xiàn)行《建筑工程概算 定額》、《建筑工程預(yù)算定額》、《建筑工程綜合費(fèi)用定額》編制。 資金來(lái)源與籌措 項(xiàng)目總投資為 1350 萬(wàn)元，資金籌措的主要途徑為： 申請(qǐng) 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中央財(cái)政 扶持資金 600萬(wàn)元 (470萬(wàn)元為有償使用， 130 萬(wàn)元為無(wú)償使用 )， 申請(qǐng)地方配套資金 300 萬(wàn)元， 銀行貸款及企業(yè)自籌 450 萬(wàn)元 （詳見(jiàn)附表 2） 。 根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算以下指標(biāo)： ①投資利潤(rùn)率＝年平均利潤(rùn)總額／總投資（ 100％）＝ 19%。 廢氣處理 本項(xiàng)目廢氣主要來(lái)自鍋爐房。 經(jīng)營(yíng)管理措施 項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)作由 有限 公司牽頭實(shí)施， 市 縣有關(guān)部門積極配合。形成上下相連、左右連動(dòng)、高效緊湊的市場(chǎng)體系 ， 從組織、制度和系統(tǒng)管理上保證該項(xiàng)目圓滿完成和順利實(shí)施。 廢渣處理 本項(xiàng)目廢渣主要來(lái)自市場(chǎng)交易和冷 藏過(guò)程中產(chǎn)生的腐敗物、根、蒂、泥沙及爐渣。 還款計(jì)劃 項(xiàng)目建成后，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金有償部分于 5 年內(nèi) 還 清，建設(shè)期只計(jì)利息，年本金及利息還款 萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表 16），流動(dòng)資金借款按實(shí)際所需 還 付本金及利息（詳見(jiàn)附表 16） 。 第 十二 章 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部［ 1993］《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第二版 )，并根據(jù)農(nóng)業(yè)流通服務(wù)行業(yè)有關(guān)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)定進(jìn)行。 （ C）安裝工程費(fèi)用 本項(xiàng)目設(shè)備安裝費(fèi)用估算按 %計(jì)算。本項(xiàng)目周圍沒(méi)有居民，對(duì)周圍環(huán)境影響不大，但在建設(shè)中要對(duì)制冷機(jī)房建筑物做好隔聲處理，并對(duì)制冷設(shè)備進(jìn) 行減震處理，使噪聲達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備選型 根 據(jù) 計(jì) 算 的 負(fù) 荷 和 考 慮 到 今 后 的 發(fā) 展 ， 選 擇，包含所有附機(jī)及配套設(shè)備。 蔬菜的衛(wèi)生指標(biāo)檢測(cè)：包括農(nóng)藥殘留量，各種重金屬、氟、硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮、有害細(xì)菌等的檢測(cè)。結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，大放腳，起磚預(yù)制板蓋頂，鋼門鋼窗。 項(xiàng)目場(chǎng)地硬化沒(méi)有多大技術(shù)難度，辦公綜合樓按照國(guó)家民用建筑規(guī)范要求，在此不再論述。 近年來(lái) 全縣蔬菜生產(chǎn) 在優(yōu)化布局的基礎(chǔ)上， 大力開(kāi)展蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化、無(wú)害化生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)基地環(huán)境（土壤、大氣、水質(zhì)）、生產(chǎn)過(guò)程（肥料、農(nóng)藥、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑 的施用量、 施用方法、施用次數(shù)等技術(shù)規(guī)程）、產(chǎn)品品質(zhì)（外觀、營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生質(zhì)量）等環(huán)節(jié)提出了一系列的技術(shù)要求，在行政和技術(shù)雙重推動(dòng)下，全縣無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)取得了快步發(fā)展，生產(chǎn)面積已達(dá)總面積的 70%以上 ,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。 現(xiàn)在管理人員 25 人，合同工人 300 人 ，固定季節(jié)性從業(yè)人員 2021 多人。 2021 年，全縣蔬菜種植面積達(dá)到 萬(wàn)畝（含復(fù)種），較 2021 年增長(zhǎng) 萬(wàn)畝，總產(chǎn)量達(dá) 萬(wàn)噸。 項(xiàng)目建設(shè) 將對(duì) 蔬菜 產(chǎn)業(yè) 的 良性發(fā)展 ，農(nóng)民增收、企業(yè)增效及區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展提供重要的支撐，有著 良好 的實(shí)施價(jià)值 和意義 。 生態(tài)效益分析 ............................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第六章 項(xiàng)目總體布局、公用工程建設(shè)及運(yùn)輸 .............................................. 37 項(xiàng)目總體布局 ............................................................................................ 37 公用輔助工程 ............................................................................................38 4 產(chǎn)品運(yùn)輸 ...................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) ................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 飼草料供應(yīng) .................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表 1 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 ............................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 縣 蔬菜產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)作為全縣蔬菜專業(yè)集散批發(fā)市場(chǎng)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷 等大中城市，在大生產(chǎn)、大流通生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)格局下，如何真正起到服務(wù)于農(nóng)，促進(jìn)全縣蔬菜由物流向資金流的合理轉(zhuǎn)化，現(xiàn)已成為該市場(chǎng)建設(shè)的核心與目標(biāo)。 以批發(fā)市場(chǎng)為核心的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，解決了農(nóng)村小生產(chǎn)的流通規(guī)模問(wèn)題，減少了農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)、降低了流通成本、提高了流通效 益。目前，企業(yè)固定銷售網(wǎng)點(diǎn)分散到 等地，銷售渠道較為穩(wěn)定。 土地利用現(xiàn)狀 市場(chǎng)占地 34000 平方米 (折合 50 畝 )，其中原有占地 13300 平方米，原有建筑物面積 2500 平方米，其中交易大棚 1600 平方米，辦公用房 800 平方米 ，其它設(shè)施 100 平方米 。 為縮短冷庫(kù)與制冷機(jī)房間距離，以節(jié)省投資費(fèi)用，提高制冷效率，制冷機(jī)房安置在冷庫(kù)南側(cè)，緊靠冷庫(kù)。結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，大放腳，預(yù)制板蓋頂。 用電負(fù)荷計(jì)算 用電負(fù)荷計(jì)算采用系數(shù)法。采暖系統(tǒng)為上供下回單管同程式熱水采暖系統(tǒng)。 庫(kù)區(qū)內(nèi)用電設(shè)備、線路及照明均要求符合安全及設(shè)備安全防護(hù)。 、材料漲價(jià)預(yù)備 金，按照國(guó)家計(jì)委計(jì)投資 ［ 1996］ ll54 號(hào)文規(guī)定計(jì)算，只計(jì)國(guó)內(nèi)資金部分。 35 總成本費(fèi)用包括： 保藏蔬菜原材料 、燃料、動(dòng)力、工資及福利、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、其它費(fèi)用。由表分析可知產(chǎn)品產(chǎn)出率為最敏感因素，原輔材料價(jià)格上升率次之，實(shí) 際生產(chǎn)負(fù)荷下降率為較敏感因素，其它為較不敏感因素。 鍋爐房產(chǎn)生的爐渣，運(yùn)往固定場(chǎng)所堆放，可用作建筑原料， 38 也可以來(lái)修建鄉(xiāng)村道路。 第十 六 章 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后， 產(chǎn)地 批發(fā)市場(chǎng)服務(wù)功能將得到極大提高，對(duì) 創(chuàng)建 品 牌 產(chǎn)品， 拉動(dòng)我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，解決農(nóng)民種 植賣難的問(wèn)題，方便客商，加快農(nóng)產(chǎn)品流通，增加和穩(wěn)定農(nóng)民收入等方面都具有積極的作用。 第十 五 章 項(xiàng)目組織與 管理 本項(xiàng)目為重點(diǎn)農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，為了加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，保證順利實(shí)施，專門成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，主要履行項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)中的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督及項(xiàng)目資金落實(shí)等方面工作。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》的要求，在設(shè)計(jì)和建設(shè)過(guò)程中嚴(yán)格遵守環(huán)境設(shè)施和措施與主體同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的“三同時(shí)”原則，制定出切實(shí)可行的環(huán)境保護(hù)制度，作為本項(xiàng)目的重要規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行，從企業(yè)制度上保證環(huán)保設(shè)施始終能正常運(yùn)行。 按全部投資計(jì)算，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）為%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ IC＝ 10%） NPV 為 919 萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期4 年 12 個(gè)月，動(dòng)態(tài)總投資回收期 6 年 2 個(gè)月，投資利潤(rùn) 19%，投資利稅率 23%。 無(wú)形與遞延資產(chǎn)投資 34 本項(xiàng)目無(wú)形與遞延資產(chǎn) 投資 萬(wàn)元 （詳見(jiàn)附表 4） 。 b．與本項(xiàng)目有關(guān)的其它工程費(fèi)用。 本項(xiàng)目廢水主要來(lái)源有兩部分，一是少量生活污水，二是生產(chǎn)中排出少量廢水 (鍋爐排污，冷卻循環(huán)水，場(chǎng)地沖洗廢水 )，這些廢水以 及雨水，通過(guò)污水處理池和市場(chǎng)內(nèi)排水管溝排出廠。 生活飲用水 市場(chǎng)內(nèi)工作人員 200 人，每人每天耗水量按 35L 計(jì)。 附表 71 18 恒溫庫(kù)設(shè)備設(shè)備選型表 序號(hào) 名稱 規(guī)格及型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) (萬(wàn)元 ) 合計(jì) (萬(wàn)元 ) 1 氨制冷壓縮機(jī) 8AS17 臺(tái) 3 2 立式冷凝器 LN310 臺(tái) 1 3 油 分離器 YF200 臺(tái) 1 4 干式油氨分離器 CYF300 臺(tái) 1 5 貯氨器