【正文】 表 .............................................................................. 76 附表 7 銷售收入和銷售稅金及附加估算表 ................................................... 77 附表 8 損益表 .................................................................................................. 78 附表 9 現(xiàn)金流量表（全部投資） ................................................................... 79 附表 10 敏感性分析表 ................................................................................... 80 附圖 1 總平面布置圖 ...................................................................................... 81 附件 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 ............................................................................. 82 附件 2 組織機構代碼證 ..................................................................................83 6 第一章 總論 項目名稱 : 省 蔬菜批發(fā)市場改擴建項目 項目 實施單位 及法人代表 ： 法人代表 ： 項目 主管單位 ： 縣農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā)辦公室 建設地點： 省 縣 鎮(zhèn) 村 建設規(guī)模與內(nèi)容 ： 新建 自動控制 恒溫 庫一座 （ 5400m3），擴建市場 20210m2， 硬化場地 10000 m2， 新建辦公綜合樓 1200 m2，配套完成電子衡房、車庫、食堂等 市場 附屬 設施建設 。 第八章 節(jié)水及節(jié)能措施 ................................................... 錯誤 !未定義書簽。 國際市場分析與預測 .................................................. 錯誤 !未定義書簽。 工藝技術方案 .............................................................. 錯誤 !未定義書簽。 經(jīng)濟效益分析 ............................................................ 錯誤 !未定義書簽。高于行業(yè) 基 準收益率，靜態(tài)投資回收期 5 年，動態(tài)投資回收期 年，投資回收期比較短，項目具有較強的抗風險能力。 二是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整的需要 。 多年來的發(fā)展使公司從原來的電力工程設備購銷轉(zhuǎn)型成集電力工程 設備采供、蔬菜市場管理、大宗蔬菜產(chǎn)品購銷為一體的綜合性 商貿(mào)流通 企業(yè)。 市場競爭態(tài)勢分析 近年來， 蔬菜 產(chǎn)業(yè) 在“三品一效 (品牌、品質(zhì)、品種、效益 )”的建設原則下， 充分利用毗鄰省會蘭州 、緊依洮河、交通便利的有利條件， 通過農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略性調(diào)整措施落實，已建成 11 萬畝蔬菜 (含復種 )基地 ， 種植方式由平面種植向立體化種植轉(zhuǎn)變；種植模式由間、套、帶向反季節(jié)周年生產(chǎn)轉(zhuǎn)變；栽培方向由數(shù)量擴張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變；產(chǎn)品定位由注重產(chǎn)品數(shù)量向注重產(chǎn)品品質(zhì)檔次轉(zhuǎn)變。 15 運輸設備 項目短途運輸以菜農(nóng)農(nóng)用車自送和貨主自提為主，為了項目貯藏運輸中的方便，輔以公司自有的康明斯貨運車和箱式封閉運輸車加冰運輸。 輔助工程 制冷機房 、控制配電室、水泵間及值班室 在恒溫庫東面分 6 間建設，總面積 153 m2， 分另用于 放置 控制 儀器、計算機、制冷儀器信值班人員休息等。 蔬菜 產(chǎn)品質(zhì)量檢測 蔬菜外觀質(zhì)量 檢 測：包括蔬菜個體大小、均勻度、形狀、色澤。 排水 場區(qū)內(nèi)只有少量生活污水和雨水，沖洗場地的污水通過污水處理池沉淀后，由 DN300 污水管直接排入場區(qū)外一公里的排洪溝。 煙塵、廢氣主要是生活鍋爐房冬季取暖時產(chǎn)生，通過有效高度煙囪排放。 b．參照 省建委頒發(fā)的現(xiàn)行《建筑工程概算 定額》、《建筑工程預算定額》、《建筑工程綜合費用定額》編制。 資金來源與籌措 項目總投資為 1350 萬元，資金籌措的主要途徑為： 申請 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政 扶持資金 600萬元 (470萬元為有償使用， 130 萬元為無償使用 )， 申請地方配套資金 300 萬元， 銀行貸款及企業(yè)自籌 450 萬元 （詳見附表 2） 。 根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算以下指標： ①投資利潤率＝年平均利潤總額／總投資（ 100％）＝ 19%。 廢氣處理 本項目廢氣主要來自鍋爐房。 經(jīng)營管理措施 項目建設及運作由 有限 公司牽頭實施， 市 縣有關部門積極配合。形成上下相連、左右連動、高效緊湊的市場體系 ， 從組織、制度和系統(tǒng)管理上保證該項目圓滿完成和順利實施。 廢渣處理 本項目廢渣主要來自市場交易和冷 藏過程中產(chǎn)生的腐敗物、根、蒂、泥沙及爐渣。 還款計劃 項目建成后，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金有償部分于 5 年內(nèi) 還 清，建設期只計利息，年本金及利息還款 萬元（詳見附表 16），流動資金借款按實際所需 還 付本金及利息（詳見附表 16） 。 第 十二 章 財務分析 財務評價依據(jù) 本項目財務評價依據(jù)國家計劃委員會、建設部［ 1993］《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第二版 )，并根據(jù)農(nóng)業(yè)流通服務行業(yè)有關經(jīng)濟評價規(guī)定進行。 （ C）安裝工程費用 本項目設備安裝費用估算按 %計算。本項目周圍沒有居民，對周圍環(huán)境影響不大，但在建設中要對制冷機房建筑物做好隔聲處理，并對制冷設備進 行減震處理，使噪聲達到標準。 設備選型 根 據(jù) 計 算 的 負 荷 和 考 慮 到 今 后 的 發(fā) 展 ， 選 擇，包含所有附機及配套設備。 蔬菜的衛(wèi)生指標檢測：包括農(nóng)藥殘留量，各種重金屬、氟、硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮、有害細菌等的檢測。結構為磚混結構，鋼筋混凝土條形基礎，大放腳，起磚預制板蓋頂，鋼門鋼窗。 項目場地硬化沒有多大技術難度，辦公綜合樓按照國家民用建筑規(guī)范要求，在此不再論述。 近年來 全縣蔬菜生產(chǎn) 在優(yōu)化布局的基礎上， 大力開展蔬菜標準化、無害化生產(chǎn)，對生產(chǎn)基地環(huán)境（土壤、大氣、水質(zhì)）、生產(chǎn)過程（肥料、農(nóng)藥、植物生長調(diào)節(jié)劑 的施用量、 施用方法、施用次數(shù)等技術規(guī)程）、產(chǎn)品品質(zhì)（外觀、營養(yǎng)、衛(wèi)生質(zhì)量）等環(huán)節(jié)提出了一系列的技術要求，在行政和技術雙重推動下，全縣無公害蔬菜生產(chǎn)取得了快步發(fā)展，生產(chǎn)面積已達總面積的 70%以上 ,競爭優(yōu)勢明顯。 現(xiàn)在管理人員 25 人，合同工人 300 人 ，固定季節(jié)性從業(yè)人員 2021 多人。 2021 年，全縣蔬菜種植面積達到 萬畝（含復種），較 2021 年增長 萬畝，總產(chǎn)量達 萬噸。 項目建設 將對 蔬菜 產(chǎn)業(yè) 的 良性發(fā)展 ，農(nóng)民增收、企業(yè)增效及區(qū)域特色經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展提供重要的支撐，有著 良好 的實施價值 和意義 。 生態(tài)效益分析 ............................................................ 錯誤 !未定義書簽。 第六章 項目總體布局、公用工程建設及運輸 .............................................. 37 項目總體布局 ............................................................................................ 37 公用輔助工程 ............................................................................................38 4 產(chǎn)品運輸 ...................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 第二章 市場分析與預測 ................................................... 錯誤 !未定義書簽。 飼草料供應 .................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 附表 1 主要經(jīng)濟技術指標表 ............................................. 錯誤 !未定義書簽。 縣 蔬菜產(chǎn)地批發(fā)市場作為全縣蔬菜專業(yè)集散批發(fā)市場，產(chǎn)品遠銷 等大中城市，在大生產(chǎn)、大流通生產(chǎn)經(jīng)營格局下，如何真正起到服務于農(nóng)，促進全縣蔬菜由物流向資金流的合理轉(zhuǎn)化，現(xiàn)已成為該市場建設的核心與目標。 以批發(fā)市場為核心的農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡，解決了農(nóng)村小生產(chǎn)的流通規(guī)模問題，減少了農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)、降低了流通成本、提高了流通效 益。目前，企業(yè)固定銷售網(wǎng)點分散到 等地，銷售渠道較為穩(wěn)定。 土地利用現(xiàn)狀 市場占地 34000 平方米 (折合 50 畝 )，其中原有占地 13300 平方米，原有建筑物面積 2500 平方米，其中交易大棚 1600 平方米，辦公用房 800 平方米 ，其它設施 100 平方米 。 為縮短冷庫與制冷機房間距離，以節(jié)省投資費用，提高制冷效率，制冷機房安置在冷庫南側，緊靠冷庫。結構為磚混結構，鋼筋混凝土條形基礎，大放腳，預制板蓋頂。 用電負荷計算 用電負荷計算采用系數(shù)法。采暖系統(tǒng)為上供下回單管同程式熱水采暖系統(tǒng)。 庫區(qū)內(nèi)用電設備、線路及照明均要求符合安全及設備安全防護。 、材料漲價預備 金，按照國家計委計投資 ［ 1996］ ll54 號文規(guī)定計算，只計國內(nèi)資金部分。 35 總成本費用包括： 保藏蔬菜原材料 、燃料、動力、工資及福利、修理費、折舊費、攤銷費、其它費用。由表分析可知產(chǎn)品產(chǎn)出率為最敏感因素，原輔材料價格上升率次之，實 際生產(chǎn)負荷下降率為較敏感因素，其它為較不敏感因素。 鍋爐房產(chǎn)生的爐渣，運往固定場所堆放，可用作建筑原料， 38 也可以來修建鄉(xiāng)村道路。 第十 六 章 結論與建議 本項目建成運營后， 產(chǎn)地 批發(fā)市場服務功能將得到極大提高，對 創(chuàng)建 品 牌 產(chǎn)品， 拉動我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，解決農(nóng)民種 植賣難的問題，方便客商，加快農(nóng)產(chǎn)品流通，增加和穩(wěn)定農(nóng)民收入等方面都具有積極的作用。 第十 五 章 項目組織與 管理 本項目為重點農(nóng)業(yè)建設項目，為了加強組織領導，保證順利實施，專門成立項目領導小組，主要履行項目建設當中的協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督及項目資金落實等方面工作。 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》的要求，在設計和建設過程中嚴格遵守環(huán)境設施和措施與主體同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”原則，制定出切實可行的環(huán)境保護制度，作為本項目的重要規(guī)章制度嚴格執(zhí)行，從企業(yè)制度上保證環(huán)保設施始終能正常運行。 按全部投資計算，全投資財務內(nèi)部收益率（ IRR）為%，財務凈現(xiàn)值（ IC＝ 10%） NPV 為 919 萬元，靜態(tài)投資回收期4 年 12 個月，動態(tài)總投資回收期 6 年 2 個月，投資利潤 19%，投資利稅率 23%。 無形與遞延資產(chǎn)投資 34 本項目無形與遞延資產(chǎn) 投資 萬元 （詳見附表 4） 。 b．與本項目有關的其它工程費用。 本項目廢水主要來源有兩部分，一是少量生活污水，二是生產(chǎn)中排出少量廢水 (鍋爐排污，冷卻循環(huán)水，場地沖洗廢水 )，這些廢水以 及雨水，通過污水處理池和市場內(nèi)排水管溝排出廠。 生活飲用水 市場內(nèi)工作人員 200 人，每人每天耗水量按 35L 計。 附表 71 18 恒溫庫設備設備選型表 序號 名稱 規(guī)格及型號 單位 數(shù)量 單價 (萬元 ) 合計 (萬元 ) 1 氨制冷壓縮機 8AS17 臺 3 2 立式冷凝器 LN310 臺 1 3 油 分離器 YF200 臺 1 4 干式油氨分離器 CYF300 臺 1 5 貯氨器